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Classe;06.018.364/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;64830107.16370000;0.00070315
Classe;06.018.364/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1653877.47280000;0.00000000
Classe;06.081.379/0001-98;KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1230641381.00010000;0.01984677
Classe;06.081.379/0001-98;KOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11.87315185;8154591.16359237
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.43952443;2949935.95944436
Classe;07.383.363/0001-00;RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;494.34200664;58464.02197628
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;0.00000000;0.00000000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
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Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 22;293.46539573;122600.40966841
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 23;117.22944846;125273.47175067
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 24;99.98722374;109476.64392067
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 25;100.00000000;118275.66090000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 26;100.00000000;116581.85510000
Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 27;299.36745561;113307.40427640
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Classe;07.727.757/0001-20;EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;39.51574569;128222.33141566
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;923.48845017;1158.24777571
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2465.75910936;5495.74946141
Classe;07.738.319/0001-68;SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;92.36182381;99540.64916380
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;40000.00000165;1199.72083686
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;19824.33400464;1091.67624926
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;19142.70094563;1037.02095421
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.315.045/0001-67;HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11540.37994326;16148.77165072
Classe;08.621.199/0001-87;FAMCRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5.01954105;13733421.98518400
Classe;08.621.199/0001-87;FAMCRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10659.81077055;8714.26334571
Classe;08.632.394/0001-02;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;08.632.394/0001-02;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;500000.00095477;1173.09577602
Classe;08.632.394/0001-02;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;08.632.394/0001-02;RED - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4221514.36525732;122.06138693
Classe;08.661.352/0001-08;VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;08.661.352/0001-08;VVMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62797441.10926140;7.24021403
Classe;08.987.105/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FORNECEDORES I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14.59286960;6763938.91986800
Classe;08.987.105/0001-98;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FORNECEDORES I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.072.384/0001-22;CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.072.384/0001-22;CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97.41059359;434768.72370017
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;6765.08533419;6139.45300546
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;4363.89780746;11681.32506466
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;1245.96398434;6290.73599295
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;902.69095852;11746.71595612
Classe;09.137.729/0001-89;MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;868.86713021;14103.37857662
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79990.67667367;1196.86751983
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;56499.46019395;1137.06790967
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;17333.50024961;1067.76072250
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20801.22334064;11857.40465072
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1068.24439000
Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.39189315;2605601.46506579
Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11388.52854088;5413082.08068765
Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1461893.13186369;7.11088470
Classe;09.217.017/0001-70;ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.217.017/0001-70;ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.217.024/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.217.024/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2211.80214403;876658.31245061
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1.00000000;462022.07897697
Classe;09.220.444/0001-07;DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;852.34593590;25941.71129196
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;6278.02940658;283.40116063
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;18381.66387801;1291.69048476
Classe;09.221.411/0001-81;VERTIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3906.71921232;7510.96975627
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;179.60999668;194874.31290668
Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8650.94693527;6570.91654719
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;491.82307458;10470.13398954
Classe;09.410.142/0001-00;TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13353.03464407;2141.04780090
Classe;09.414.255/0001-75;DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.414.255/0001-75;DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6613.08293253;2313.77221427
Classe;09.527.140/0001-97;BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1819.16962891;219975.69000000
Classe;09.527.140/0001-97;BSPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.577.075/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BANCO GM - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;303.07747810
Classe;09.577.075/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BANCO GM - FINANCIAMENTO A CONCESSIONÁRIAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73909.72499704;2277.50514883
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6800.30417713;4009.78730400
Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20294.01740731;628.20599526
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.88721821;22498031.79580250
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;47.69480851;2122880.58728176
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;155528620.04677900;1.92219320
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74.35484441;8356561.17876879
Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;394.00104816;7606.58897735
Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9021722805.60345000;0.00158484
Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;204.27429015;661705.81271262
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.02293450;3222886.16822604
Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1564.56343276;2833.43855364
Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1398.15041062;23679.51693074
Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29808.72950484;7060.00179590
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1771.51275196;14445.84055163
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4889.00375282;2382.56244532
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;13425.50647850;2159.47091058
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79500.57818857;641.54790093
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;267.62449421;4942393.80485142
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.78248147;654.81468195
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.491.061/0001-15;DANIELE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.675.457/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER;2025-11-30;Subclasse Senior;195000.00000000;9.86302190
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Classe;11.726.466/0001-95;MERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.25862241;1049311.63063864
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Classe;11.812.962/0001-61;BERLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83552.96343189;2289.63948341
Classe;11.813.230/0001-96;MA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;11.813.230/0001-96;MA MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9979.33323472;1694.34399596
Classe;11.823.118/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL PREVIA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8.50000000;1879441.00823529
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.90742310;16879485.67689020
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6.75644194;1287105.30886320
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Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5.00000000;1171506.93400000
Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;7.00000000;1081755.48000000
Classe;12.330.846/0001-79;LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.330.846/0001-79;LHOTSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;145659931.71340900;0.01016194
Classe;12.377.935/0001-70;MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3155.10060371;1192.62921529
Classe;12.377.935/0001-70;MATURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7870.00961800;4665.37658100
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32117.23603860;45297.85503496
Classe;12.385.897/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3584.39648342;28815.57585154
Classe;12.401.806/0001-70;AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.401.806/0001-70;AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2643.19476985;21.02007791
Classe;12.440.789/0001-80;LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;195215591.60012300;0.32916994
Classe;12.440.789/0001-80;LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23456904.60910910;0.00000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1396.82688159;26785.70972500
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;766.76670369;26656.29817610
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1539.03726182;24394.81187657
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1816.21463741;5118.53012360
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;339.99999991;5293.28522536
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;127.64187307;29780.79934999
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;59.94644213;31500.36084999
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Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;395.00000000;26713.26730000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;171.73694387;27137.12990000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;272.39150588;142790.55759449
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64.03685011;1692684.60899942
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83429.40225688;1890.75833500
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10459.89233417;1711.74007322
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;65301.78593345;1360.24282532
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;1049.05984068
Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23739.91313940;158.34541213
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Subclasse Senior;702.56455772;287591.58121580
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;550.10111997;6114699.16794003
Classe;13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2043.10365029;6821.49481649
Classe;13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;740.54441511;72973.67684823
Classe;13.005.223/0001-93;DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.005.223/0001-93;DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60649.81824310;10028.36858553
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2459.87317789;1112.89611375
Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;2000.00000000;1117.45143500
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Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;118797.50628000;170.34115365
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12062.07760677;2039.52263217
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120396.12023712;33.15166113
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.039.712/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3163.95282249;1169.32745131
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2600.00000000;1153.94219231
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1000.00000000;1153.94159000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;100.00000000;1153.93210000
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;800.00000000;1153.94128750
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;1300.00000000;1153.94180769
Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3124.63880622;50980.45526187
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25228.15875620;-1299.00424231
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;106.95516384;334212.72126209
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32197.83191300;3416.45794590
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58.48931859;2974749.80072255
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15.30000000;2750517.19281046
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;130000.00000000;146.46051523
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;9967.40532679;1052.46679011
Classe;13.606.266/0001-24;TERRAS RARAS FIDC MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.91399108;6384413.18427097
Classe;13.711.061/0001-09;4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.711.061/0001-09;4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24259.88705608;107.59573244
Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.25293417;992183080.40078400
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4219.38165301;534.58707231
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2061.49709175;1828.42320034
Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.44022928;1175922.04610400
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;261951.86050139;52704842.74000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148316.48803012;0.00000000
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33.21817094;99989.55017720
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19270.27496851;45280.92276555
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3734072.71788996;16.59632094
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;148369.65260534;5032.86322194
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16412.12949670;26695.82437721
Classe;14.166.140/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17140.67753684;5367.35526191
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3.00000000;2317138.35333333
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;15.78841176;1969677.91458208
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1.50000000;1511783.81333333
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;5.00000000;1344431.68000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.82928661;1339810.94907586
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;3.98531265;1213310.81765944
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;19.83047582;1204931.70496198
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;3.99881726;1173679.46441243
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;19.80489831;1170935.65728084
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;15.00000000;1124424.82733333
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;3.24408291;1095593.46311528
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;2.00000000;1084491.01000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;20.00000000;1074246.30500000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;20.00000000;1032502.34850000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9382.93420872;10535.74607910
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1.99935594;1572380.09356153
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1.29422954;1568333.19536193
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4.49485126;1551249.73812815
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1.69537917;1531389.64778009
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4.14868060;1516661.61285108
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;2.79387837;1510810.13952658
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;2.00000000;1208781.71500000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2.00000000;1207481.50500000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;1.00000000;1204885.27000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;3.30000000;1204237.09090909
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;4.50000000;1191987.62666667
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;1.50000000;1117032.74666667
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4723.03136233;27601.77383740
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.41053085;5302904.55855661
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;6069966.25000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.28210044;128732196.07385000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.89053729;19782346.75187460
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12.00000000;82713.20000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;643.67659703;119236.49727849
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9337.30126116;1209.15945242
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;11920.51872415;330.29035490
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10239.29849761;1283.95518629
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;6250.00000000;1265.00074560
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3344.39457496;3524.59455839
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3987.68586556;953.01726819
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1000.00000000;985.67414000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1200.00000000;1028.40985833
Classe;15.586.793/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.586.793/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53733475.88458120;3.47785886
Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;165.70080683;2182416.41659898
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59882021.62221669;4.25466276
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;118053.74927690;4839.84792755
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;30000.00000000;1000.40193100
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;69894.05554550;1304.55413595
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;22000.00000000;1180.40063773
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;217646.25135655;778.37049269
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29935.81785507;1331.20266675
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6185.99205000;1782.49447799
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;189397.15285493;613.57108855
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143577417.16224200;1.76061984
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;644838.42973212;1073.83206445
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;130.10482946;1567420.66283324
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19920.96754320;1210.81393651
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6432.76711928;1013.62985152
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19478317.01626670;0.99228861
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8500.00000000;1014.36042353
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22218.02899000;4579.74409400
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.88769438;4597086.32282460
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.32087989;11806486.51402340
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16.10222110;11818209.63178290
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2081.33252400;21931.53201300
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14139.68258006;831.87902206
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;26749.12935199;1137.36499901
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;14180.02201875;1026.47597058
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9947.99225065;61.76982261
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4066.24627186;1018.72581089
Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16118.04108924;2283.89634672
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;31553.60288898;434.82350013
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;19882.02180224;1324.70572772
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;28001.68788527;1275.48449316
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;11938.68499514;1269.29361870
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;23832.96560318;1136.94338637
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3874595.91785578;9.87451104
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7882.74136493;448.42245310
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9938.57437012;1347.94032535
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5967.19676594;1287.77810611
Classe;17.198.574/0001-19;PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;5955.84736985;1145.01773913
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8305.32247863;53777.25432688
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1433.75859348;28815.57585627
Classe;17.198.624/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED CAH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7208940.48442083;18.69268440
Classe;17.198.676/0001-34;AZUL VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18.58969303;2064533.45937795
Classe;17.198.676/0001-34;AZUL VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74.91137499;1266968.69150606
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;72000.00000000;1169.10891384
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;48000.00000000;1168.46001713
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15309.68641152;1169.10891380
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10075.83843880;1168.46001768
Classe;17.198.822/0001-21;ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4305.86822049;1379.46128070
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;625.98452436;2059794.50524813
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;1000000.00000000
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31.90180102;1046279.61489072
Classe;17.198.845/0001-36;INVISTA I FIC FIDC MULTISSETORIAL NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;771.77500501;908348.78379191
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;299999.99992993;765.50780388
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;570620.17801322;1037.53334913
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;240000.00000000;728.93636520
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;785075.74680238;1190.30829990
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.250.006/0001-10;RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2483204.78886104;617.93087455
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;200000.00000000;880.09582320
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;20000.00000000;880.47727090
Classe;17.474.548/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3999.45904651;627.27823708
Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3131.99742486;2092.21586774
Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.498.332/0001-40;CANADA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3951.20898000;625.20193250
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;826.63947800
Classe;18.114.024/0001-37;METROPOLITANA ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19725.34172986;3276.98453366
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Classe;18.289.873/0001-21;FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;18.862.277/0001-99;BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22217.87070500;3257.61111408
Classe;19.187.286/0001-94;RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;19.187.286/0001-94;RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;452.61688959;4384.86217737
Classe;19.187.286/0001-94;RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;19.187.295/0001-85;VECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3.77660335;5486412.79471407
Classe;19.221.032/0001-45;FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;19.221.032/0001-45;FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;964440764.28451300;1.25841383
Classe;19.388.377/0001-98;ANKARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;19.388.377/0001-98;ANKARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16.45247408;23063703.74165030
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Classe;19.424.642/0001-46;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;19.424.642/0001-46;LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4110.46341600;19741.34698879
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Classe;19.476.304/0001-58;LATACHE II DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2442326.12944310;1.91351121
Classe;19.503.125/0001-62;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;19.503.125/0001-62;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.78558370;5801265.95370298
Classe;19.527.871/0001-96;TS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;19.527.871/0001-96;TS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.01136727;6067578.44551274
Classe;19.832.159/0001-09;INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20914.00000000;341.17740365
Classe;19.832.159/0001-09;INX SSPI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1985.84862761;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;437.48733634;30896.03599290
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;992.87055020;64649.70365681
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;598.35807191;61055.30262738
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;299.00146465;59046.74895378
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;120.00000000;57123.63666667
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;399.03120931;56918.41647994
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;698.12294559;56283.58541745
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;988.49291515;54087.77401494
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.77793464;5869206.12746126
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;200.00000000;66869.96380000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;40.00000000;66713.07575000
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;238.81676573;62074.54993658
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;364.84850853;60124.30027022
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;83.92560815;59661.12203859
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;198.80396590;57370.94085808
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;198.91808786;56215.97683902
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;99.81176855;55034.32961664
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;19.92400000;54157.20437663
Classe;20.057.764/0001-20;HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;188.43618453;50927.32998143
Classe;20.147.269/0001-02;EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.147.269/0001-02;EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36563317.95753130;0.35741110
Classe;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;20.209.230/0001-72;MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;216.60873497;33451.12444798
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1453.63339747;2492.05212009
Classe;20.256.882/0001-68;SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6597.51111656;3616.52693849
Classe;20.649.717/0001-76;ELDORADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.649.717/0001-76;ELDORADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.38046547;11511925.11635810
Classe;20.649.717/0001-76;ELDORADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;24.07482670;42264.63403784
Classe;20.658.724/0001-34;SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;20.658.724/0001-34;SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.22730408;826891.56382500
Classe;20.764.347/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CERES;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;20.764.347/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CERES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;114.88036600;1025486.15208973
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4958.33114560;689.05280823
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;9653.45723175;1188.77277896
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3471.19419331;1104.59438927
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40985.68482366;513.75591650
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;492.93201310;460.04035845
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1499.90527565;1240.97045341
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;500.00000000;1364.10226000
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;2000.00000000;1172.00759500
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;480.00000000;1157.78056250
Classe;20.905.862/0001-70;PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;20.00000000;1157.77950000
Classe;20.906.292/0001-33;TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.906.292/0001-33;TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10859.38551002;2571.32761925
Classe;20.998.706/0001-00;FMC 202201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;400000.00000000;440.79952156
Classe;20.998.706/0001-00;FMC 202201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;241407.99999971;242.07839320
Classe;20.998.706/0001-00;FMC 202201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;92449.69875743;1040.08843038
Classe;20.998.706/0001-00;FMC 202201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;114519.67718854;1079.89834931
Classe;20.998.938/0001-50;BRASFOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13758.68641593;1628.28926647
Classe;20.998.938/0001-50;BRASFOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.998.938/0001-50;BRASFOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8394.64345541;2311.22688399
Classe;20.998.956/0001-31;BELLENZIER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.998.956/0001-31;BELLENZIER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17973.05694231;1888.55517116
Classe;20.998.989/0001-81;VERUM II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;20.998.989/0001-81;VERUM II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35900.70052999;129.88773704
Classe;21.053.898/0001-36;ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32722.07161953;1164.48621417
Classe;21.053.898/0001-36;ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;89377.17913607;88.64258591
Classe;21.053.898/0001-36;ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29233.34068399;1191.08793642
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1652747.03717199;1542.10428318
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3862.41803887;469.46166411
Classe;21.648.446/0001-05;CREDIFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;21.648.446/0001-05;CREDIFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21355.27739202;14874.06451385
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;12912.51748282;1151.92334568
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;27282.42261854;1275.22299161
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;19976.03112082;1112.84550497
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1428.71015857;16641.47283295
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24277.29310911;981.88025547
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.888.857/0001-60;OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1972.60496000;1008.47459595
Classe;21.917.325/0001-03;LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.917.325/0001-03;LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2869.82283315;34428.39869371
Classe;21.917.325/0001-03;LABRADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.003.546/0001-39;BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.003.546/0001-39;BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;279.52733695;328385.50659474
Classe;22.061.694/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.061.694/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BREOF REAL ESTATE CREDIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26136.53843190;94.21028941
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Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;4475.55193379;1116.76923792
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.101.473/0001-18;LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1543.24970953;2259.50563830
Classe;22.235.997/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.235.997/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO EAN;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37.26367917;8994347.92847375
Classe;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8473.10824451;2296.20736678
Classe;22.282.851/0001-07;VIRGÍNIA FIC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3312.31919185;2583.90155271
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Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4.95164547;1225054.39994677
Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2.94530645;1096085.55333860
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Classe;22.397.315/0001-57;BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;22.397.315/0001-57;BLUMENAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.02790893;4173612.03596031
Classe;22.415.372/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;22.415.372/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;254.61527190;128975.30904155
Classe;22.588.302/0001-65;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28.05904054;226261.89270262
Classe;22.588.302/0001-65;ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1301510239066.84000000;0.00000000
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Classe;22.945.880/0001-01;REAG SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.37308635;13457012.83443320
Classe;22.945.949/0001-05;PENCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.033.577/0001-03;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.033.577/0001-03;ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117524804.31840600;0.29119975
Classe;23.033.778/0001-00;ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.033.778/0001-00;ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20374.13357533;2864.52318692
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2149.43348832;1092.26595880
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9940.63516952;1077.17340365
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Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2961.06693062;1092.90946332
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;1746.85829538;545.48110887
Classe;23.076.742/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;980.54294387;1104.85527102
Classe;23.077.070/0001-43;CHEHOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.077.070/0001-43;CHEHOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28630.59354851;106.13104247
Classe;23.077.181/0001-50;CIMITARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.077.181/0001-50;CIMITARRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.200.278/0001-08;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.200.278/0001-08;LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24182.53609011;1368.42526468
Classe;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.245.575/0001-70;MEG FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20305.56035865;45273.93849333
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7170.95221531;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7995.11018366;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;7999.23090962;0.00000000
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Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;7675.97161110;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;748.75529042;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6450.11070780;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;10329.39439079;0.00000000
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;3574.90373004;0.00000000
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Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5;10336.79384893;0.00000000
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Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2;23448.45715694;339.17343241
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 3;3969.02887064;321.58011088
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 4;47250.00000363;262.15897910
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 5;10468.27413022;243.18597915
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 6;2654.38092855;1.21415186
Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16077.38671426;0.00000000
Classe;23.381.539/0001-33;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.381.539/0001-33;LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8.96536307;4202511.62789774
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;117.79183191
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7792.89365246;110.73081536
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3204.82786028;0.00000000
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10.00000000;0.00000000
Classe;23.669.183/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33733.39150298;0.00000000
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1.99852334;1225138.87178320
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;19.18109105;1152724.68038256
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;5038.75265197;1079.32510199
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.47388876;0.02110200
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16.96348904;3179663.36364020
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16998.13642450;1242.63790409
Classe;23.773.276/0001-08;URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;14.26800000;1005975.94477152
Classe;23.956.944/0001-32;CANAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.956.944/0001-32;CANAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00209750;108086808.10488677
Classe;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;23.980.344/0001-00;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1648.00594333;18865.73866183
Classe;24.069.420/0001-92;RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.069.420/0001-92;RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.00000000;18070.28475876
Classe;24.069.733/0001-40;MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7.88089615;46176.33617719
Classe;24.069.733/0001-40;MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;802.92283797;1070358.44475769
Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6975.75157263;3920.39119158
Classe;24.194.675/0001-87;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;63911.50000000;42533.25369401
Classe;24.194.675/0001-87;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;24.237.625/0001-30;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.237.625/0001-30;TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;238.25490570;11263.46276949
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;49999.83716073;566.14497201
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;49440.74607427;1161.93549231
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;35710.62036311;1057.29707678
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20599.03411028;4852.29608752
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24999.99988171;595.25705602
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.541/0001-06;DISAM BANK FIDC DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;25859.76609658;1062.18314572
Classe;24.270.570/0001-60;LAVORO FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.270.570/0001-60;LAVORO FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34111.32985996;494.99461672
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.94030403;2333750.32866211
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;101.38138850;237246.90947256
Classe;24.282.003/0001-23;MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.331.364/0001-12;CIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14132.87521619;6922.08678655
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15483.41312286;579.95009718
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;43312.17543825;889.43495056
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4000.00000000;1013.84008539
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;26559.29278641;689.92290389
Classe;24.552.987/0001-15;NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299.99999600;41833.16132153
Classe;24.773.662/0001-62;GUAPORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.773.662/0001-62;GUAPORÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1788.75917217;30621.83249830
Classe;24.774.059/0001-03;PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.774.059/0001-03;PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9511.48224888;4239.27175964
Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15020.25894248;3781.37385697
Classe;24.797.980/0001-63;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;24.797.980/0001-63;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1505.00000010;110739.00627171
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2257.31017960;41385.58755649
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1102.71745501;37849.07683321
Classe;24.987.402/0001-90;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;319.06590959;28523.08105148
Classe;25.043.891/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.043.891/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;161079.12305553;3823.20893923
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2089.35188605;65800.48777705
Classe;25.167.283/0001-91;KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.167.283/0001-91;KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;445952.45315432;441.52645453
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;347.62417096;64071.84946120
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;46.25090362;90854.44649224
Classe;25.306.519/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL RJ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219.90376173;29217.57578061
Classe;25.316.863/0001-01;SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.316.863/0001-01;SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;194.97913328;1405378.86572967
Classe;25.354.081/0001-59;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;25.354.081/0001-59;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13101.98866236;1993.45466578
Classe;26.000.055/0001-95;SILVER STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.000.055/0001-95;SILVER STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;666.33062500
Classe;26.142.862/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.142.862/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;237054.24672176;3007.15134142
Classe;26.199.650/0001-00;MERCANTIL DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI OPEN I;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.199.650/0001-00;MERCANTIL DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI OPEN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;400.00000000;46071.14997500
Classe;26.199.650/0001-00;MERCANTIL DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI OPEN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;753.53816993;23639.11493913
Classe;26.199.650/0001-00;MERCANTIL DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI OPEN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1981.38915956;6159.99432575
Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;61.78326217;2596.63449769
Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10822.86548664;1823.67795447
Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1837.93498118;4761.13298155
Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;31.94355684;2991.99662544
Classe;26.207.801/0001-16;AQUIRAZ FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.10113101;174034175.19004250
Classe;26.405.874/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.405.874/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATACADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3513.35696855;280166.44817797
Classe;26.405.883/0001-03;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.405.883/0001-03;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;953.91692938;2605504.74993185
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5169.19019576;998.01241483
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3000.00000000;787.90727333
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10290.78444647;3203.10276942
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3887.71076036;1356.97199848
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4386.35427137;0.00005244
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;7462.77091629;1174.82876647
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;3977.93954666;1152.91650771
Classe;26.452.257/0001-78;AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;408.41472471;0.00002448
Classe;26.459.235/0001-30;LATACHE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.459.235/0001-30;LATACHE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13859.01088153;502.12785021
Classe;26.489.103/0001-50;INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.489.103/0001-50;INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20171.35796579;11657.21640104
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50.33590762;2835.46411992
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;607.20171855;2835.46420803
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;128.85963655;2835.46422900
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;381.64042571;2835.46418854
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;210.19594904;2835.46420719
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;2000.00000000;1247.54325000
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;60.00000000;1240.21850000
Classe;26.545.364/0001-40;MT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6057.46324781;4081.92672055
Classe;26.560.778/0001-49;MASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.560.778/0001-49;MASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448.49992026;14068.27344883
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6496.75914496;892.92588667
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.677.268/0001-56;GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1908.06109916;1216.62209927
Classe;26.689.672/0001-40;AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.689.672/0001-40;AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;593130.21084142;43.57804595
Classe;26.689.692/0001-10;ALGARVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.689.692/0001-10;ALGARVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7416.90059958;1376.77543087
Classe;26.690.373/0001-25;SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.690.373/0001-25;SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110733613.60105000;2.77379312
Classe;26.710.026/0001-17;ORION - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.710.026/0001-17;ORION - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26813565.40928760;0.75036431
Classe;26.758.072/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.758.072/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53693017.98957960;6.66765858
Classe;26.812.192/0001-24;AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.812.192/0001-24;AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;26.812.192/0001-24;AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;26.812.192/0001-24;AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;46386.89469479;1276.67389722
Classe;26.812.192/0001-24;AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;151000.63845106;1512.24543335
Classe;26.812.976/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO MULTI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.812.976/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO MULTI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43522.02762492;106.34396862
Classe;26.861.630/0001-44;WELLINGTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;26.861.630/0001-44;WELLINGTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20700.00000000;428.53358792
Classe;26.913.825/0001-90;PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;26.913.825/0001-90;PRIMEMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67.01307451;343.26450724
Classe;27.326.160/0001-81;HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9960.23376118;1094.70413159
Classe;27.326.160/0001-81;HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84.61904088;3951439.25637461
Classe;27.326.160/0001-81;HB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;550.00000000;1217.65638182
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;24999.57332115;786.60074424
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;10000.00000000;1036.89494700
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;19930.62986328;1197.76940537
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;22712.21319127;1157.01227743
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;15909.87287406;1017.82694923
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24177.74449060;1982.88448985
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4972.30855187;1181.09388803
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6824.42229509;1166.32009800
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;3976.26249390;1018.79368030
Classe;27.500.753/0001-12;AS4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.500.753/0001-12;AS4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3173.47896099;1123.79435166
Classe;27.531.244/0001-57;ONDABRASIL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.244/0001-57;ONDABRASIL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2200.92382032;10993.88055897
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;962.98846000
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1492.13550685;967.40568358
Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30736.52527461;1154.21576977
Classe;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;400.00000000;1300.40280000
Classe;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8172.85977065;81.18820934
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4998.10409031;1110.36190118
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;13309.23682856;1078.81090591
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;1066.60479000
Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15590.23138407;1399.68008636
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3175.07965152;628.61659834
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3433.39055478;1477.78546281
Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5289.83781272;706.19228079
Classe;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13523.96108000;2190.50294558
Classe;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;1000.00000000
Classe;27.944.627/0001-57;RESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44466408.72289702;8.74293178
Classe;27.984.240/0001-24;ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.984.240/0001-24;ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2718.95000000;33793.66000000
Classe;27.984.265/0001-28;MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;27.984.265/0001-28;MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.21000000;23180.84000000
Classe;27.984.909/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.984.909/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54979.51412397;59.42812159
Classe;28.065.338/0001-40;AG 42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5700.00000000;552.97261578
Classe;28.065.338/0001-40;AG 42 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.00000000;3031736.13912855
Classe;28.065.377/0001-48;SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.065.377/0001-48;SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46258.78558856;2587.05975864
Classe;28.065.416/0001-07;SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.065.416/0001-07;SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26737.35165575;4504.65142773
Classe;28.075.236/0001-06;SOFISA RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.075.236/0001-06;SOFISA RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211723.36400258;689.35546531
Classe;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6890657.20536792;4.33936781
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15787147.00794398;39.07432640
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17365.87231591;4730.94113532
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1897.77518404;545.11672863
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22741.05497860;151.95256742
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3946.62618346;1146.58178059
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6573.39934230;4174.85180512
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1998.29956640;802.02144210
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2894.44524470;1072.51715184
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28720.04611564;2174.52625628
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2901432.35859400;109.43261535
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;127792.01128000;170.73524003
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;284605.99999556;854.18838000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;95000.00000000;854.18838005
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;300000.00000000;854.18837992
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;255000.00000000;854.18837996
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;96191.30164999;856.74942574
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;36000.00000000;856.74942479
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32761.98064702;953.16393616
Classe;28.492.719/0001-06;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.492.719/0001-06;VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;420276.69757817;1166.06594863
Classe;28.702.814/0001-97;CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.702.814/0001-97;CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.702.814/0001-97;CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;57106.88310832;1159.07048305
Classe;28.702.814/0001-97;CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;10424.91907672;1004.89385989
Classe;28.702.814/0001-97;CREDITISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23304.16096907;4980.41278011
Classe;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4229104.88350879;1.83485800
Classe;28.729.157/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12027704.72028890;1.67450652
Classe;28.796.986/0001-77;KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.796.986/0001-77;KINERET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94.35974343;1299970.12084568
Classe;28.819.664/0001-04;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.819.664/0001-04;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4793.83981318;2959.57954435
Classe;28.849.641/0001-34;SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13760.50510157;1779.87920641
Classe;28.849.641/0001-34;SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8988.64995764;1252.18041787
Classe;28.849.641/0001-34;SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4.29338984;54715.73249915
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;61.67565135
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;42355.20361718;43.86666963
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1.00000000;0.00000000
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;18154.41478148;0.00000000
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1.00000000;0.00000000
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4198.86557330;0.00000000
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;5045.20610464;0.00000000
Classe;28.849.649/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA A55 SAAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22852.28223513;0.00000000
Classe;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.880.344/0001-51;CARAVELAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9722914.27865464;0.59232894
Classe;28.880.400/0001-58;GRAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.880.400/0001-58;GRAN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20141364.80750994;2.62986369
Classe;28.960.803/0001-07;M SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3897.64216518;1121.26672352
Classe;28.960.803/0001-07;M SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9983.91212017;2711.83322270
Classe;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;9282.61516237;1661.35000000
Classe;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;14511415.93229300;2.35000000
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Classe;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;247139808.15804700;2.75964463
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4968.52618542;1197.43284789
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9328.25534903;1065.90925612
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7516.44910995;1234.48462888
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Classe;29.242.769/0001-06;COBUCCIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116497.57655937;11299.97493939
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Classe;29.242.992/0001-45;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33878.74715849;2112.86713895
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Classe;29.249.995/0001-00;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18523.74374878;1403.81708539
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Classe;29.284.735/0001-76;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6352316.78502643;13.03409488
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Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;992.24074616;1067.73523875
Classe;29.720.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXUS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6337.34977787;1451.33784822
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;19901.40166696;666.66667163
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;39999.15900804;833.33334142
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;48767.12324353;1000.71008016
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;19929.19085976;1003.55303638
Classe;29.720.639/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58049.69251055;2422.29458605
Classe;29.786.909/0001-07;LANCIA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.786.909/0001-07;LANCIA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18409.67922286;2200.97518970
Classe;29.828.733/0001-09;C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.828.733/0001-09;C6 BANK TV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;171802.57820202;2254.93426155
Classe;29.828.802/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.828.802/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5193.86586479;3497.47744222
Classe;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;134081058.19180900;0.81878057
Classe;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16996.15691269;721.58429185
Classe;30.144.066/0001-16;CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.144.066/0001-16;CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;442548.06651196;1753.40212297
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;407.99408587;1909.11774699
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5351.77374576;534.96696161
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;917.44016566;2083.26313970
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1150.31396802;1343.81010139
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3817415.87604341;2.65315641
Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326360.83895292;53.42998721
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;178196.92851567;1021.44856401
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24465.55881357;1802.15658943
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19234.68635571;652.61601645
Classe;30.659.303/0001-81;SIMOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.659.303/0001-81;SIMOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11739.38437236;1913.43474474
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;136.28922615;57150.66788498
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19174996.49744820;0.90151788
Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27267.12667931;859.03629068
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;320.64911399;117120.15480840
Classe;31.238.162/0001-96;MINASFAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.238.162/0001-96;MINASFAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15849.52219311;2947.89651011
Classe;31.353.300/0001-88;QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.353.300/0001-88;QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19377576.85299020;1.82483176
Classe;31.368.739/0001-84;KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.739/0001-84;KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4420592.45356000;7.03275633
Classe;31.368.761/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78792.99994952;779.17032384
Classe;31.368.761/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;163640.64591694;50.29609216
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55117.59659878;31.82213083
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.368.812/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL EMPÍRICA PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28524.80875653;189.10969836
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9973.15564820;342.09103585
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;29884.94838853;376.92059512
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;29908.50523751;837.61114989
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;29999.99999656;1005.13498629
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2499.24240731;1049.05984068
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40117.56165893;11791.73020862
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95807.21528961;2425.20789460
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11706.55860760;574.13782609
Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4876.07487438;434.89798140
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17542522.91038633;17.03744781
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;83438.80064990;570.84193264
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;179882.73969858;1250.04027044
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;100000.00000000;1004.69015340
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;270000.00000729;1000.00000012
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;127325.84016369;488.98426564
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9729.55838679;611.86669973
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2989.55556583;836.00951545
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;11412.55830942;1222.11483629
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19981.28581208;1303.13675581
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;9000.00000000;989.07656556
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;52107.04073236;548.17942601
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;30000.00000291;1000.00000124
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;109114.28999125;987.04282793
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30392.00000000;1253.64237102
Classe;31.570.850/0001-59;MITTU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.850/0001-59;MITTU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22489.94930265;1312.55873692
Classe;31.739.328/0001-58;LF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.739.328/0001-58;LF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10060.00000000;6185.54487276
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;41.96525635
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;300000.00000000;1008.72039899
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;337999.99993637;1008.80977473
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1008.72039896
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;262500.00000000;1008.72039894
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26999.99998505;1010.07727052
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;50000.00000000;1009.78474018
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;25000.00000000;1010.65834749
Classe;31.739.396/0001-17;LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36191.94831762;220.09584314
Classe;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.770.515/0001-02;CASA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24993.35476009;1493.53824840
Classe;31.772.157/0001-69;SERRA DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.772.157/0001-69;SERRA DO MAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34685.95578230;2104.25114586
Classe;31.847.511/0001-77;EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.847.511/0001-77;EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37.57780476;771627.79106419
Classe;31.962.973/0001-35;CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.962.973/0001-35;CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.13174241;1000413.57671335
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;10000.00000094;424.52803596
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;1467.51034100
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;351.42352300
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;10000.00000000;310.92092200
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;10000.00000000;1234.45179000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;32.024.768/0001-91;GFS EXCELÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5910.48923290;25849.59300315
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10480.89024790;2058.91929498
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;1711.08022714;1786.04957355
Classe;32.068.046/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BUDAPESTE 01;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3216.65564383;1314.46052925
Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;228243.27197503;1789.08111892
Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77243.07418696;3048.28468725
Classe;32.113.885/0001-21;MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;412305.92573242;1205.23101805
Classe;32.113.885/0001-21;MN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;2791.15471598;0.00010031
Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4649.23384420;27554.82900689
Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13538786.84068960;2.50635020
Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448394.55682337;1538.62949045
Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13609.14335227;1614.76769559
Classe;32.162.520/0001-97;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.162.520/0001-97;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;669.46862615;19806.91045400
Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32713422.20508000;0.54301262
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75422739.06149580;0.54707497
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2786865420.03599000;0.04367428
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.00000000;7844730.49734254
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2887.50000000;599058.80917056
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48445386.18000000;0.40802940
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3303.32440576;18979.51624450
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;281.06314506;19560.47769559
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5336.61281354;15813.01350659
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4873.81961697;6082.42361428
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19962.02779027;1686.73864618
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6823.66842078;1543.84601953
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5794.50555914;1326.61789372
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;5041.02067579;1180.54352337
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31457.69056025;1226.94167221
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3070581.64910758;2.16387087
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5912.55007457;575.07713882
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5426.77162300;1231.58219367
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1000.00000000;1034.08261000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5207.69962380;1468.87828458
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;285485.93411758;1921.05335408
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;104879.11227536;1826.36904484
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299519.00359677;167.48813300
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;18434.53956153;100.32069387
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;48124.83944591;1148.10838719
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9659.17069197;785.01708706
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4875.48735431;89.45415264
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2740.54461387;314.04488204
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5042.54484644;1166.12397491
Classe;32.321.307/0001-80;CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.307/0001-80;CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14556798.87436470;328.07687584
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17015.07158195;55.08638477
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2510.47925110;1762.04615834
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1102099513.00000000;129391.35560620
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11933.44598692;1700.22541295
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;255312.10130055;1550.97916115
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1168.23399026
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74046.94153299;1994.94498600
Classe;32.511.681/0001-49;BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.511.681/0001-49;BLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10462.47256269;2351.49409532
Classe;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.525.937/0001-77;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12784.31509043;4648.74796652
Classe;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.525.986/0001-00;PARAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25608.87937742;2022.38655338
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1335.33728922;1430.31146603
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;52508.73614951;504.69852561
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;36130.96614854;649.29415821
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29999.99979953;455.08206091
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;21808.80128389;588.14657714
Classe;32.528.203/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2);2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39391.22149654;761.87011304
Classe;32.528.241/0001-02;DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.528.241/0001-02;DANIELE MÚLTIPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4809.70624683;115752.83849548
Classe;32.670.379/0001-33;ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.670.379/0001-33;ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6292.67936344;2151.93900212
Classe;32.907.653/0001-45;CROWN OCEAN CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.907.653/0001-45;CROWN OCEAN CAPITAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21495.11458764;1102.09421278
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21457.37703252;1544.73163378
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3911.99151735;2603.57662199
Classe;32.933.119/0001-03;AMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5665.80740709;1606.18689202
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;28751.43858200;951.53692680
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1130.93052324;137032.28524600
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1371.30824608;96217.99988600
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;1243.10320528;5199.99999300
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24030.89659528;670.79022067
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;7818.42556256;1790.92262450
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;11164.97434633;1571.24241818
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;12876.99996400;1564.92585999
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;2874.28907300;1022.81869782
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;27366.60773000;1208.82068566
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2474.99998649;1367.15153314
Classe;32.969.429/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;699.99999025;1277.92950587
Classe;32.990.687/0001-46;MUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT0S;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.990.687/0001-46;MUNDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENT0S;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19213.51750195;1159.66152307
Classe;32.999.032/0001-39;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.999.032/0001-39;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14919.88868178;4552.16429081
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1010.89667637
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;22500.00000000;1010.89667632
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;52000.00000000;1010.89667636
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;79500.00000000;1010.89667634
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;80000.00000000;1010.89667637
Classe;33.076.242/0001-18;WORKCAP AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;167983.47122989;591.39999415
Classe;33.079.358/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SILVERSTONES;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.079.358/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SILVERSTONES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86993.51378830;1112.85390882
Classe;33.133.194/0001-52;JES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.133.194/0001-52;JES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;133095.54267224;1245.81846762
Classe;33.254.370/0001-04;MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;291725.39834813;1103.58947443
Classe;33.254.370/0001-04;MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23043557.94774880;100.55234587
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;9746.65235749;1598.45616408
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;4799.29659391;1636.43381406
Classe;33.304.615/0001-60;FORCE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4958.42353929;4174.79208784
Classe;33.475.501/0001-83;XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.475.501/0001-83;XPJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51771848.09545880;3.02846840
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18141.15435089;1480.96067871
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6464.41029073;1018.79368014
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2673.90607521;6750.07894157
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5873.57554654;2290.61960188
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4471.43649854;1491.19749597
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5977.20000000;1018.19576056
Classe;33.489.701/0001-95;EXTRA BALANCE TOP SIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;500.00000000;1020.22834000
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Classe;33.490.076/0001-00;ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.10116259;1878509.66830701
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 74;24999.99999968;1658.45176119
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 75;12494.98799991;1650.79687771
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 76;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 77;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 78;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 79;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 80;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 81;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 82;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 83;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 84;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 85;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 87;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 91;8000.00000107;1394.58459710
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 92;2712.63463249;1329.22537549
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 101;3061.57641164;1204.61004748
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 102;705.99999868;1198.04475680
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 106;29999.99999965;1146.88050569
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 107;1208.39771075;1110.42752171
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 108;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 109;866.78879072;1107.39532848
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 110;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 111;1040.44630002;1060.07537129
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 112;2498.00000379;1054.59812922
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 113;1879.99999980;1054.59812922
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11853.78880557;9454.85195141
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15000.00000034;1339.01093839
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1193.16466700
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3919.44483503;13407.33772047
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6319.22585700;2163.62852182
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;742542.45460809;13.25691183
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;250.00000000;857.64156000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18382.96623076;811.47868101
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26029.14043305;961.40353787
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.07971654;2897513.85773404
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12367.28121373;613.15982522
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1310.05481751;5838.71282160
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14288.40490910;8122.27489551
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23173.03642800;2247.44749752
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202860.51235539;9202.41561521
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;158550.00001164;13.35863630
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;199999.99966488;16.17572624
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;134999.99990930;23.91948084
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;99999.99992578;35.17217297
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;75675.99964004;40.24158271
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;54999.99993343;32.49867215
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;41649.99998740;14.61887300
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;42857.99984988;17.70162478
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;25499.99997406;26.16783410
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;21499.99997604;38.50380232
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;16216.99993666;44.03216726
Classe;34.096.044/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219137.12004662;117.37155107
Classe;34.218.194/0001-18;BLESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.194/0001-18;BLESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50484175.62058630;0.70720625
Classe;34.218.864/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1120233047.22601000;1.50444361
Classe;34.218.864/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOTO-HONDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264525.39816271;285.17051082
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15102.77618490;881.25044733
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;59999.99999795;890.21424131
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14179.62511423;2321.85223166
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14999.99999654;1015.24291812
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;186692.92400677;55.57386861
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3215512537.07700000;0.04657250
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;73399.90280591;668.77655738
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39996.66125542;1551.84451147
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6403.41522223;2213.67441919
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13366.19842245;1468.04156558
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14988.77287000;667.36902875
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Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1332.03379195;1501.17762182
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1823.40936011;804.36037210
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Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1200.41243889;1592.02717554
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1004.58497642;838.71888645
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Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15148.15127806;521.86729763
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25541.55099574;206.64915796
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;11882.47585897;605.00398476
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;29242.83064284;790.59243802
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;24407.38112461;1177.04332100
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;30.00000000;1090.22067399
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;29141.63693830;1076.79423900
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3869.36221665;463.79828801
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;9646.04663236;1100.82134000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17451.49891151;1476.95882596
Classe;34.475.989/0001-01;BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2500.00000000;1051.44078000
Classe;34.475.989/0001-01;BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49658.30691146;1450.59650339
Classe;34.553.995/0001-30;MANHATTAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.553.995/0001-30;MANHATTAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7816.81948282;1184.55997741
Classe;34.599.321/0001-76;ALL RISCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.599.321/0001-76;ALL RISCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116619.26720790;893.58409631
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3971.35179110;872.83080733
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5067.37335861;747.50733801
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3138.79388263;722.94113116
Classe;34.691.300/0001-86;ALPHA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4307.37422766;1124.16028747
Classe;34.691.362/0001-98;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;87438.97349939;590.82056653
Classe;34.691.362/0001-98;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;260388.94528861;162.48859307
Classe;34.736.673/0001-26;BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.736.673/0001-26;BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147071.95219352;909.33347933
Classe;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.867.743/0001-85;BLP CRÉDITO JUDICIAL IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;921.69743001
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;96100.00086106;733.81951985
Classe;35.138.041/0001-23;BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30154.15338728;968.52563542
Classe;35.157.905/0001-54;LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.157.905/0001-54;LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4179.30927473;61494.51330725
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;14943.21578000;1051.61931062
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2471.18661003;1031.42900655
Classe;35.162.655/0001-40;INTRABANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54183.28575093;3218.92607366
Classe;35.178.750/0001-32;DIVICASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.178.750/0001-32;DIVICASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8810.53476248;1297.75261074
Classe;35.179.032/0001-80;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.179.032/0001-80;SEQUOIA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1584.34044513;30131.09598202
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;684.78801024;1176.55130924
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2228.14994827;1085.35168913
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1770.61453429;1126.89744231
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;659.38148489;2629.94234709
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1495.60377067;1180.61968994
Classe;35.265.104/0001-02;DIANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;725.75639234;1141.84515458
Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11275.75449268;3203.60781919
Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34800.00000000;200.08190805
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8298.42841937;3876.96243724
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.477.786/0001-17;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.477.786/0001-17;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10401.76080491;1751.86221272
Classe;35.609.597/0001-50;BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.609.597/0001-50;BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18278.12590051;1663.69016470
Classe;35.686.610/0001-75;IRONSIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.686.610/0001-75;IRONSIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12752.12166531;570.62265880
Classe;35.686.949/0001-71;GREEN WAY I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.686.949/0001-71;GREEN WAY I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;137650.08145458;141.56517144
Classe;35.688.072/0001-58;VINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.072/0001-58;VINCI ANTECIPE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41036.60415486;1428.28678851
Classe;35.688.101/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.101/0001-81;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85746582.36350160;1.81144271
Classe;35.688.153/0001-58;MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.688.153/0001-58;MAGALU I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57.73594804;844336.35429743
Classe;35.726.650/0001-01;EMPÍRICA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.726.650/0001-01;EMPÍRICA DEBÊNTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81004.06295430;23.94578617
Classe;35.754.011/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.754.011/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PORTO DESAP -RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;301818241.33067600;2.68198084
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51757.94799494;3925.36444421
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48340.10478000;0.00000000
Classe;35.765.961/0001-71;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50000.00000000;0.00000000
Classe;35.820.716/0001-10;FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.820.716/0001-10;FRADE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26553672.40037240;1.08017029
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;866.43962062;48636.90232661
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4998.89798755;1062.50301230
Classe;35.823.530/0001-14;BANMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4085.10097000;79667.96615800
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Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3851.83763640;32.29440779
Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5480.38895598;0.00000959
Classe;35.865.981/0001-14;THUNDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.865.981/0001-14;THUNDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12348.06885623;128.43546213
Classe;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.871.456/0001-01;SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11205.74438716;3719.17095822
Classe;35.880.735/0001-31;DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.880.735/0001-31;DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;579954430.06417100;1.16392179
Classe;35.880.835/0001-68;FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.880.835/0001-68;FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1489622386.53190000;0.62629497
Classe;35.940.459/0001-50;FERPAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.940.459/0001-50;FERPAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19230.76104398;1555.83534430
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;92380471.47407000;0.24234974
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14500000.00000000;0.34691140
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10993086.92674440;0.00000000
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34784127.90268460;2.22793874
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;99880471.66523770;0.64247283
Classe;35.949.242/0001-00;XP OPUS I FIDC DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;34784127.77314160;1.79668771
Classe;35.949.828/0001-75;ROCKET II PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.949.828/0001-75;ROCKET II PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;170.08605300
Classe;36.009.621/0001-83;DMA9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.009.621/0001-83;DMA9 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5141.42635342;6543.70452815
Classe;36.017.588/0001-33;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.017.588/0001-33;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;810210.35306219;399.94839338
Classe;36.113.052/0001-11;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.113.052/0001-11;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16793.22089374;1909.99951129
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5184.72217805;0.00000193
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25000.00000000;367.59321760
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;11888.46423278;245.88717371
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;9000.00000000;0.00050000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;511.42636206;1588223.33525814
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13731.19344857;1877.39206621
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;9.62811300
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39649.74065841;150.73092461
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;207953669.93051100;0.58909387
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93381495.00000000;1.41150812
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15144492.74526890;0.49685122
Classe;36.412.972/0001-30;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.412.972/0001-30;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19575.58135270;609.91827803
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;595.83008436
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;560.11922883;47.32306599
Classe;36.420.767/0001-17;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6981.58052895;771.61751103
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4102.43795517;1745.64083315
Classe;36.517.586/0001-03;MOVVIME FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56394.83304663;18.27485382
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Classe;36.566.199/0001-67;LAPERANTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;163252.08883249;2155.79819127
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Classe;36.566.257/0001-52;ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;145692.76542601;274.36014652
Classe;36.643.621/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.669.346/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INSOLVÊNCIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34491395.75694230;0.92119787
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1923.55548529;1401.47229472
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9714.92000000;1357.24569425
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3409.31209204;1220.04568010
Classe;36.731.351/0001-10;COPPER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22436.27179429;2661.09435371
Classe;36.741.161/0001-83;NANBAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.741.161/0001-83;NANBAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10602020.76507350;4.48127752
Classe;36.815.016/0001-08;JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5667.95807569;905.32453445
Classe;36.815.016/0001-08;JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1402.72573135;664.82662231
Classe;36.875.515/0001-82;BS INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;66722495.84313600;1.51066174
Classe;36.875.515/0001-82;BS INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.953.080/0001-47;ENDURANCE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.953.080/0001-47;ENDURANCE INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;130422.98120328;2803.66090352
Classe;36.977.085/0001-00;KITE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.977.085/0001-00;KITE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8959.27672611;764.10313570
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;315.84956903;136.02279127
Classe;36.977.475/0001-80;PERSONALITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;465.35823331;0.00002149
Classe;37.037.144/0001-22;GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.037.144/0001-22;GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;259625.81683413;2285.90952728
Classe;37.054.545/0001-90;AGROHUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.054.545/0001-90;AGROHUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66506.46219521;1443.42983255
Classe;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.121.165/0001-21;COOPERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34565.54802199;1871.96372523
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;207114111.41779700;0.96837131
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;40000.00000000;979.16970500
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1.00000000;988.37000000
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38730870.19465700;2.49536477
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22611029.00209910;0.96799907
Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6000.00000000;979.09514333
Classe;37.294.908/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CCS ASSET II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.294.908/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CCS ASSET II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;154815.34870296;2021.78944305
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103673.72890878;270.41194954
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2976.38951298;1797.82375480
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9914.39224193;328.72635966
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;5000.00000000;1238.43751400
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;5000.00000000;1008.74886400
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;9987.48043658;1139.30378159
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;19856.62667152;1061.65332806
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;10000.00000000;1019.44137600
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;10000.00000000;1005.51653400
Classe;37.351.013/0001-15;CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23436.19165518;4427.02158339
Classe;37.457.367/0001-49;POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.367/0001-49;POSITIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;270155.49472292;775.20791689
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.372/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.372/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36325322.37222190;0.30672352
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71958.85629922;122.07183190
Classe;37.511.950/0001-90;FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.950/0001-90;FAST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6405.12071978;2526.88354648
Classe;37.564.538/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.564.538/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86412995.64168890;1.71870114
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22799387.05500133;1.92325649
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35470.20550884;1983.99265385
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116433.99384133;1980.60312905
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37426.81526546;1663.49984305
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8616.72208175;4361.16349970
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14101.10933739;1819.29072927
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25949802.91173660;1.90320253
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;57448.84972099;3160.91445750
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1000.00000000
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Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56765.60000000;1489.55546087
Classe;37.780.694/0001-37;SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.780.694/0001-37;SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38047.56669093;1605.32108390
Classe;37.910.672/0001-44;SANTOFORTE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.910.672/0001-44;SANTOFORTE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4410.90420661;2285.62154555
Classe;38.001.854/0001-65;ALCANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.001.854/0001-65;ALCANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3867.23551533;1990.81150591
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;99999.99999009;50.17689760
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;130700.00000000;87.88854942
Classe;38.137.153/0001-58;FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59035.68892068;882.29602639
Classe;38.181.581/0001-88;CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;224999.95800000;53.05000000
Classe;38.181.581/0001-88;CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44896.96058062;0.00000000
Classe;38.284.301/0001-67;SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;41500.00000000;4.84294940
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;26927.97964777;603.13249313
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;45316.60837663;1029.30337377
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34333.44270712;373.99651965
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4985.14389106;1043.36588746
Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;4925.84464240;1028.70556379
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;109.83254791;345.05982717
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3036.37536477;1724.30013784
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28602.19641393;1012.92854404
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1999.93950999;883.63604058
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3699.61175911;391.86699156
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22740.85761275;812.20740020
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4502.83054928;1326.75343090
Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2250.99464767;1185.24299592
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8344.86403059;1308.10264134
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5568.49464614;1221.03115152
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;7665.17590864;1103.76468079
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4131.69149645;1427.72391043
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1490.33652747;1316.93818398
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1999.35796986;1178.71866646
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;547.95377192;1232.31545178
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1147.19369706;1109.64832989
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.747/0001-46;JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15755.64784070;1810.09548692
Classe;38.328.836/0001-92;ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.328.836/0001-92;ASAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11979.03786328;2795.68884098
Classe;38.612.809/0001-47;GETNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;38.612.809/0001-47;GETNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94291.80335254;643.64768062
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;84999.99998872;754.23368271
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;20000.00000000;1004.89386053
Classe;38.658.727/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES MADEIRA MADEIRA I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47864.26065717;1421.77984169
Classe;38.948.969/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.948.969/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77206.38204300;972.20651148
Classe;39.270.085/0001-63;PHD FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.270.085/0001-63;PHD FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14973.88572160;2170.89819532
Classe;39.273.613/0001-38;VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.273.613/0001-38;VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147504.39768280;533.94969816
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;45761.44941479;218.84175038
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;29450.49932717;516.76533158
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;5895.02246802;577.39085787
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37124.94090954;158.24478628
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;3859.83429665;388.83776988
Classe;39.338.006/0001-09;EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;4880.16160177;746.97724532
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;184385.99999367;1082.55217921
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37755.00000000;1092.35101973
Classe;39.375.599/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;495.00000000;9087.08387878
Classe;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.469.191/0001-70;EVEREST K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3349.01783569;1833.02560368
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13566.24224881;1164.22921324
Classe;39.591.404/0001-32;DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140.41052381;210641.32870853
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58788.14965686;2034.27595700
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15634.80027715;2944.87927468
Classe;39.616.091/0001-20;TECNOMYL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15627.30259998;2203.14921135
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19547.13645500;1531.87740767
Classe;39.774.081/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TETRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8677.77253203;6405.38634250
Classe;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59020.77226777;1540.78835382
Classe;39.806.180/0001-39;BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85650.02934898;1428.40178394
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.819.737/0001-76;RISKNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1450.00000000;615.03297931
Classe;39.851.520/0001-43;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;39.851.520/0001-43;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4648.64367058;1695.84189683
Classe;39.851.553/0001-93;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7592.60763377;2061.88421358
Classe;39.851.553/0001-93;COINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3902.37621188;2141.51290810
Classe;39.863.047/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.863.047/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;267373616.04885000;1.32399937
Classe;39.979.072/0001-68;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;39.979.072/0001-68;MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46359.87617884;1716.25032006
Classe;40.054.735/0001-12;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.735/0001-12;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;343075813.71500000;1.37159283
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;371045901.29072200;1.04672245
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88433.80587808;715.88869077
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;631137.19198569;13.19818036
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11.00000000;7351194.31363636
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5897.52097006;1231.67503717
Classe;40.226.175/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QRED PME - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.226.175/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QRED PME - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.319.383/0001-80;WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.319.383/0001-80;WONEBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27501.01331148;2168.42682575
Classe;40.669.872/0001-61;GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.669.872/0001-61;GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8150.38397924;1942.61474923
Classe;40.676.423/0001-40;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;102672633.90196100;0.54542234
Classe;40.676.423/0001-40;ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25426418.65148690;1.23765583
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.698.790/0001-45;BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53295.90666174;2041.42323725
Classe;40.730.321/0001-66;DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14365.10969978;214.20442399
Classe;40.730.321/0001-66;DEMAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45673.01237293;0.00000001
Classe;40.770.569/0001-50;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.770.569/0001-50;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77112702.19340420;2.81993221
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25207189.75403080;0.00000000
Classe;40.794.358/0001-58;AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000000.00000000;0.41693795
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;527616.92577000;1470.38026981
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13052.77781132;3536.35988348
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50976.03568803;1938.32633409
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;107.43352949;2406.82894609
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37373.00048710;2340.75265030
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13848.05650301;1752.05295135
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1120.05910241;902.37514058
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2798.91384566;2421.35251519
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16000000.00000000;0.00000001
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;184000000.00000000;0.74817153
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;333.55445181;1147.47021940
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1687.73276911;0.00000593
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;848.09972563;0.00001179
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;705803.86717827;1956.13045127
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32998.70983393;2108.76826186
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Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8026.42434129;2531.87083138
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45156.98050969;2648.88664897
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69452.69769082;84.26701733
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11311.60013641;1936.13885123
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Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77.07797508;6942.09606251
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Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7004.82554226;61.70051879
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.391.264/0001-09;ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4200.00000000;778.02056429
Classe;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.395.100/0001-41;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5378.05329328;4347.40643407
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Classe;41.514.874/0001-44;FORMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264172.54327930;805.10513038
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Classe;41.520.310/0001-14;TOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3150.20034901;1735.77288055
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Classe;41.537.932/0001-55;RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44550.00000000;237.07419214
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1100.00000000;1184.99292727
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1992.40000000;1074.11590042
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;10943.52288299;1022.87518103
Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15364.56677259;2658.54935675
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67844.44804218;2284.25965650
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12371.13969893;1115.88238885
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Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5138.22871359;1331.64407258
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;326.49302800
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Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;10300.00000000;1270.83528738
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2092.02000000;1015.69514632
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;20422.10000000;1000.00000000
Classe;41.579.637/0001-61;MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5496.54217501;9090.49452530
Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;7173.10491000
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14346.45943680;0.00000070
Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10206.32899415;491.52244127
Classe;41.649.863/0001-71;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.649.863/0001-71;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22972.77340452;2005.10055616
Classe;41.650.271/0001-70;SIMBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.650.271/0001-70;SIMBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5763.00035647;-1.01530099
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;156534.27486846;1721.98922286
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4.42928964;1676.91963957
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5.98285567;1509.64407842
Classe;41.673.339/0001-36;SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1359.47595525;15775.64551951
Classe;41.673.465/0001-90;HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.673.465/0001-90;HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;114082.79537217;998.47549500
Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12580.21934576;5617.21284008
Classe;41.687.522/0001-90;SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.687.522/0001-90;SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14365.04792615;1835.42810894
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200.00000000;1550.96430000
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;1687.31784000
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2590.90112884;1644.41357201
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;898.60528757;1822.80859311
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2952.17275993;1218.65749486
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2022.67005751;1159.55124331
Classe;41.687.533/0001-70;BRCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1700.70226161;4177.46769107
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.705.933/0001-61;JADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1.00000000
Classe;41.755.875/0001-80;BTZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.755.875/0001-80;BTZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36332.70845357;1759.03529630
Classe;41.776.050/0001-42;SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.050/0001-42;SIMBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16048034.25961900;0.95770525
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8188.11239300;2193.43019340
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Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17294627.07451600;0.34747075
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;85086.19397608;1288.24304611
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1425419.44807955;5.90021601
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2189763.59528069;857.95176905
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27843340.03889112;1.60126353
Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43749.99995065;337.36842533
Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7495.36417534;1211.03135853
Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6250.00000000;337.77464825
Classe;41.820.271/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6250.00000000;338.40045409
Classe;41.820.379/0001-63;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.820.379/0001-63;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7912868.95442111;0.94438763
Classe;41.820.715/0001-78;ATALHOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;421.10000000;1417.52215626
Classe;41.820.715/0001-78;ATALHOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;41.820.715/0001-78;ATALHOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;41.820.715/0001-78;ATALHOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12444.04376353;745.29214428
Classe;41.865.425/0001-40;BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.865.425/0001-40;BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2553.91000000;10662.35000000
Classe;41.907.181/0001-11;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.907.181/0001-11;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16132.33418948;1262.01872158
Classe;41.970.097/0001-42;NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.970.097/0001-42;NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29945.24451599;349.88547462
Classe;41.970.123/0001-32;VECTOR EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24698.42499646;134.38891186
Classe;41.970.123/0001-32;VECTOR EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10140.60971734;445.39434471
Classe;41.970.246/0001-73;JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.970.246/0001-73;JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4116.14584131;1358.99450740
Classe;41.992.676/0001-96;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.992.676/0001-96;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2452.61061196;154290.83246848
Classe;42.031.108/0001-91;DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.031.108/0001-91;DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20119.67043378;408.55785322
Classe;42.031.145/0001-08;VÊNETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.031.145/0001-08;VÊNETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.043.592/0001-79;ATLAS 7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.043.592/0001-79;ATLAS 7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;377.61419967;68768.04101458
Classe;42.043.708/0001-70;ALGARVE COFFEE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.043.708/0001-70;ALGARVE COFFEE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43570.43563738;900.37088167
Classe;42.043.830/0001-46;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76301.80790788;571.27154932
Classe;42.043.830/0001-46;ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;0.00000000
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Classe;42.067.232/0001-07;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;703.07823810;64117.80481464
Classe;42.084.488/0001-22;ALENTEJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.084.488/0001-22;ALENTEJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;481332.52065607;86.93724958
Classe;42.085.830/0001-09;CLOUDWALK AKIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;1000.59630800
Classe;42.085.830/0001-09;CLOUDWALK AKIRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16099.02582643;996.24025347
Classe;42.133.745/0001-79;CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.133.745/0001-79;CLASSE ÚNICA DO STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11621135.67696146;1.15062534
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8979.95333228;1236.92965197
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3975.02419431;1014.95342740
Classe;42.174.080/0001-41;RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;137170.71261431;77.44633587
Classe;42.196.119/0001-21;CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.196.119/0001-21;CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115447750.40865100;2.56937119
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8147.68602324;1002.98352383
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;86531.73406357;1018.79894301
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Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;121908.01520739;1012.97731772
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1620.98608534;1019.89621559
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;24999.40788921;1020.77019182
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;29159.99995011;1015.53754601
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;20169.47068565;1025.73456859
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;807263.86406662;50.69146651
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6519.10681695;1509.18764276
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;180.98729408;21987.01334383
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11227.11745076;1649.73300415
Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;855.58453928;7432.39768609
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15883.30847596;2125.81693613
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11504.09139366;1982.55417569
Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20275.39067245;202.88586926
Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35945.40028474;211.33133056
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;68475.52385839;1089.04570083
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14042.34205112;1525.26034062
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1655.80159074;17459.92721693
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;455.07246171;17354.50932435
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;750.16344657;10150.74167479
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1253.64779116;3902.07068085
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;14354.91782000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4409.23089434;1161.48443634
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;79.59489884;10286.85722242
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83610.82453207;966.92947824
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15.00000000;143052.41466667
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;23.98445863;134034.47080431
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23018.88392883;1489.56076176
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50.49107380;100998.01204862
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Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2788527.00000000;1242.84893168
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Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103111.02572438;368.57781350
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15000.00000000;1410.47224400
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22000.00000000;2149.91276773
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2116.50347660;0.00000001
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;249044.37010000;7.30018685
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61778.41322000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;852251.40530547;740.14107274
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23013.82580109;625.65317538
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19649.31110594;1133.49576176
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4981.07193000;1051.57463165
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;300.00000000;716.25656667
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12659.68333941;1568.72300417
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;2197.30352507;1566.78766075
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 |;4981.07193000;1060.76166421
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;144744725.84339090;1.86194092
Classe;42.583.959/0001-47;HY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.583.959/0001-47;HY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1088.02409645;4709.46182788
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9779.43004320;0.00000102
Classe;42.605.393/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22290.94820532;63.60003683
Classe;42.700.460/0001-72;XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.700.460/0001-72;XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70999116.08039510;0.61994169
Classe;42.700.507/0001-06;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.700.507/0001-06;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71214316.30059590;0.44000928
Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122238.70866277;905.19421262
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9093.05078113;1553.91466848
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1393.60844438;1194.82995149
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2495.60310834;1349.61398659
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;454.99999605;1119.81244928
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3403.07408878;431.90587911
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1956.29227981;533.31251714
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;500.00000000;1247.55288000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;250.00000000;1472.62384000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;324.99999343;1129.60460745
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000.00000000;1317.06604000
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2849.67026153;1038.01998425
Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2000.00000000;423.48545500
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6769.63957769;1235.30672261
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1816.82469404;2441.37335570
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6500.00000000;1013.60627231
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3000.00000000;1140.32564333
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7638.53796585;1533.73967013
Classe;42.888.490/0001-54;ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.888.490/0001-54;ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4898.66177524;8541.92885525
Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1280640.46893992;2565.20169687
Classe;42.934.790/0001-22;GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76725732.54381400;1.65078663
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14974.28157628;461.12726042
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;500.00000000;543.11268000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6154.12717558;605.79467789
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;99.62000000;1015.89188918
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3483.66253338;717.64991185
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30461.58000000;5638.51000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10102.56304777;675.22795035
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13430.87797583;1083.93958356
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;225967.59751178;187.17962569
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;240605.53837997;320.33930298
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110729575.16476400;0.07193215
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;499.58147184;1414.90687674
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;498.78442933;1439.92736695
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;500.00000000;1431.18100000
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;499.36129595;1306.94588325
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;499.88226547;1222.89707442
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;493.85237673;1151.62385927
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;500.00000000;1028.11548000
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5430.70702769;1491.31150487
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76999.99996613;1332.60879111
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;7999.99999478;1468.83055027
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;279738.14776749;0.00000003
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;152999.99996065;1348.55523972
Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10999.99999856;1223.90645887
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;208999.47326250;980.64088980
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20969.09050481;1214.11440868
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11317.07110740;1364.94517236
Classe;43.236.200/0001-50;EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.236.200/0001-50;EM FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2080.92688568;853.21650280
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;125567.76834697;431.49637269
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;77594.43153134;1158.80352912
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15624.09677011;1028.78088982
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9646.18382447;1188.46647465
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7762.73739063;1033.18570116
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4794.78365004;1220.78391531
Classe;43.237.790/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10115.28345279;1318.01432579
Classe;43.271.544/0001-09;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.271.544/0001-09;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7863.57000000;1560.84000000
Classe;43.444.545/0001-08;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.444.545/0001-08;OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79930.00000000;1157.61914308
Classe;43.444.591/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OUZE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.444.591/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OUZE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28375.45730667;421.02299475
Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;332479.20757192;1912.96929073
Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;126134.77071394;1803.75240643
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2585.71399695;1721.67762763
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17252.08078816;246.84672315
Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3214.00500559;2058.47524770
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37487.31529012;586.71569409
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;36493.07827819;1318.32503176
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;87155.70439000;1134.97277559
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;30624.07264631;1010.05880071
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;47810.97779933;1015.00688678
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34723.74122111;2813.13424000
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11996.98717560;1666.77313123
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14569.31240021;1293.17543014
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5484.76221807;1094.33117086
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5456.00915667;1004.23218926
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1992.40000000;1014.86297932
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;190.13454102;203994.02655575
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;304.99186350
Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1804.32184230;2725.41669934
Classe;43.809.819/0001-07;SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.809.819/0001-07;SARAFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.10000000;158890890.00000000
Classe;43.809.891/0001-34;ENGELBERG 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.809.891/0001-34;ENGELBERG 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38615.24292078;133.28792960
Classe;43.873.012/0001-33;CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.873.012/0001-33;CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29441.62126215;1175.32326674
Classe;43.946.439/0001-14;ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.946.439/0001-14;ATIVOS JUDICIAIS PEC - I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142109.31414201;572.54909525
Classe;43.946.448/0001-05;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.946.448/0001-05;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;649156.14489863;370.60388012
Classe;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.002.502/0001-27;KP GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9065.13522355;1546.96077600
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20815.14479376;636.10493279
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;22452.96986184;337.47047035
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;19825.04572320;771.05540605
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;29999.99999341;966.40466521
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;50027.48357603;1272.38594688
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;20313.39262649;1228.32474165
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;49820.13417127;1204.05541069
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;48720.11861162;1105.83470967
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;20000.00000000;1006.51256800
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99285.81487523;1447.41909749
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;263.92555000
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8411.85614291;1017.64743768
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9858.61375142;1286.29837518
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4962.05509816;1101.42896076
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;13508.30031893;1229.20600209
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;11980.18671544;1013.98454787
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;29296.57142864;1205.53380644
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;25543.53193135;1166.75715559
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;4297.56818885;1066.04284997
Classe;44.076.714/0001-59;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.076.714/0001-59;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75000000.00000000;1.31906249
Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;215764.69475554;2143.87023050
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;205574.34430687;1320.37741628
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120363.75230635;2769.11904799
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1870677.34575730;1091.54692849
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1038752.13580000;1.33102510
Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30543.32825886;127.41998865
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1996.49531787
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;0.00000000
Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44671053.30040910;1.42152444
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4491.98053501;1245.19967894
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;17147.51104783;1230.24894174
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;500.00000000;1108.68164000
Classe;44.395.545/0001-10;CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19020850.84000000;0.62403111
Classe;44.414.972/0001-06;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;683.65402675;1258.00236135
Classe;44.414.972/0001-06;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6751.37152926;1996.19420018
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;943868.28750002;1.91405277
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;266698431.22372000;0.10250307
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49868.11074724;1160.86651273
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1296.43418600
Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2247.33461820;3578.30343771
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3903.15542582;1837.82569932
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2195.34893609;1693.87651269
Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1338.86325899;1841.80491431
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11835.76696861;1818.77567268
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2890.05450831;1252.37318867
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1422.55387390;1894.53399231
Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2138.88082347;652.89402040
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;688.90400200;11499.56584194
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18545712.59317709;2.31808151
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5619.36081185;1421.27413729
Classe;44.574.109/0001-08;PLATINA 137 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7189.06799959;1068.53064131
Classe;44.585.152/0001-79;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.152/0001-79;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5919.47656346;1942.56428026
Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79911.35604993;1772.71716502
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5127.77007978;1590.85015964
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6727.71688461;2364.67070521
Classe;44.585.499/0001-11;ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1151.14497567;1445.14110313
Classe;44.585.595/0001-60;STRATEGIC ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.585.595/0001-60;STRATEGIC ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6.92430544;120571.59771970
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.94054794;1470.27061693
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;468.29926441;1526.40449030
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;177.95664743;1543.86326089
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;197.40476126;1403.17952936
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;73.90927816;1472.02127673
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2387.39804487;2319.06413004
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105580.31150305;790.36327448
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4604.19890147;833.49156327
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;11496.14715463;1290.72898689
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5027.75011329;1124.73991399
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5636.83028407;2814.28842639
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3267.82792183;1701.10587613
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;115.66497055;1171.01529837
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;34669.68675026;1110.35855724
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;245.93214337;919.00671016
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8936.82988284;251.80162535
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21410.08200126;0.08765478
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250.08147638;33946.63933857
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14022.21745553;2915.13869398
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6703.77237778;2870.80338584
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;895.42516296;2370.38073956
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7924.79678257;1490.14863775
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3023.30115519;2724.07032487
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3886.00145006;1366.08188345
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20272.00046560;931.69621232
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6552.66463694;1177.89007643
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4712.97886368;2445.86519342
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3169.06812810;1008.72041584
Classe;45.019.002/0001-60;WAY ENGELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8650.48882672;1226.64888107
Classe;45.019.040/0001-13;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1988.29941452;1006.16672489
Classe;45.019.040/0001-13;AFL INVEST FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15437.14857832;4545.47927449
Classe;45.019.108/0001-64;UJAY SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.019.108/0001-64;UJAY SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4098.17967015;3427.27049092
Classe;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.025.014/0001-06;OC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1523.77445638;14093.37196859
Classe;45.101.831/0001-98;ARISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.101.831/0001-98;ARISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24764.25059265;1075.30029791
Classe;45.144.657/0001-60;VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36465.83810549;472.32024560
Classe;45.144.657/0001-60;VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18875.96537917;1314.33545472
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Classe;45.145.168/0001-23;JURUENA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44956.94504954;735.04000000
Classe;45.207.108/0001-98;KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.207.108/0001-98;KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360934.22308642;205.37957215
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Classe;45.383.797/0001-91;NICE 2TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16350.20192195;317.87408223
Classe;45.425.498/0001-72;K-FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.425.498/0001-72;K-FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4689.31599953;1207.16584690
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1931.80069729;1377.59493189
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;147687.66030436;1363.58379207
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2627.54162669;19635.28788885
Classe;45.521.649/0001-96;FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9745.81054031;1221.00040636
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Classe;45.521.676/0001-69;HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46051.77696440;8127.91166971
Classe;45.525.103/0001-03;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.525.103/0001-03;JOB FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129940.57602647;102.07204567
Classe;45.693.226/0001-53;CREDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.693.226/0001-53;CREDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19042.81539352;357.93175479
Classe;45.703.173/0001-04;REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.703.173/0001-04;REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;45.703.173/0001-04;REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181840.71632087;1329.79082387
Classe;45.703.190/0001-41;SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.703.190/0001-41;SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93.57948353;1571338.30037499
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59041.78639150;1503.18452683
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15.00000000;56298.74133333
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;48223.42147931;1686.18181385
Classe;45.721.977/0001-36;MONARCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.722.284/0001-68;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11416.94539709;846.19084037
Classe;45.722.284/0001-68;FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3283.99188769;2038.93543559
Classe;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.756.256/0001-61;OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25675.28591792;1726.76706159
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2615.27000000;1442.54573709
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4339.33177171;1618.88051568
Classe;45.777.614/0001-12;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8073.29681424;3744.37151134
Classe;45.810.162/0001-23;LANCE REAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.810.162/0001-23;LANCE REAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8710.84302972;1198.34861728
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;109499.99997736;917.99723207
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1200.00000000;1076.94690000
Classe;45.829.624/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39652.73108584;1010.47042976
Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12308.29380773;433.36810798
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;279999.99970906;115.61263767
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;725.00000000;7989.61169655
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34999.99997617;57.85499256
Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;34999.99999813;57.92641414
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9804.50430236;0.00000101
Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17862.07528799;96.20569067
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10726.52604429;3962.85057944
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;277.18182183;1150.70493402
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2282.78420388;1383.27631873
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3839.11726065;389.36315786
Classe;45.899.460/0001-31;VOLUS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.588/0001-03;FIDÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.588/0001-03;FIDÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1200.53771614;823.77681826
Classe;45.899.684/0001-43;LEGALCERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.684/0001-43;LEGALCERT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13468.63249750;-2.57802342
Classe;45.899.745/0001-72;ID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.899.745/0001-72;ID 112 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25095.00927323;4218.13703544
Classe;45.908.269/0001-09;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;398.48000000;1005.15257980
Classe;45.908.269/0001-09;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2963.15837993;3102.62707936
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33887.24792874;0.00000000
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18518.51851851;-35.04017232
Classe;45.938.195/0001-53;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19967.73950339;0.00000000
Classe;45.938.235/0001-67;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;337772.88081184;1533.19917495
Classe;45.938.235/0001-67;MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8316.79869741;6981.55973381
Classe;45.964.979/0001-56;LIMELIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.964.979/0001-56;LIMELIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.71498745;1134736.36292615
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;184195.96297100;127.73587097
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00001325;476.13067430
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;600.00000000;519.39640925
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9999.99984115;1148.67922836
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4700.00000000;519.39638566
Classe;46.073.462/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1600.00000000;1242.30547615
Classe;46.073.588/0001-04;NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.073.588/0001-04;NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32378.93573905;1641.43154081
Classe;46.075.403/0001-09;HUBCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.075.403/0001-09;HUBCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8342.25070176;1441.19611239
Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9396.64995030;1312.71471804
Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5617.41724275;1247.55369366
Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4997.03378268;1085.61021717
Classe;46.082.697/0001-98;GARSON BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3290.87568502;2160.06741074
Classe;46.082.740/0001-15;MUNDIAL  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.740/0001-15;MUNDIAL  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52347.81182074;360.47196461
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11810.91730093;804.09641081
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19962.20513104;1057.29601321
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4992.69199444;1184.03113322
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;38529.75081135;1251.24227992
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;24944.89195880;1105.57161625
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;39630.49293205;1082.14552929
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;39999.85115678;1021.83327657
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7882.55143954;13646.89618648
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000000;1313.90946400
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10000.00000000;1225.18114700
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;9779.02309226;1161.82885886
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;15000.00000000;1059.92147467
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;917375.76513606;13.37676695
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1050.00000000;53152.77579048
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24671735.03107050;1.23161252
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;353392437.14849500;0.21053296
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7546718.60207590;1.32773707
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;321702.64391354;742.69833634
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3112.24304916;15706.41862087
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;414.33286910;15551.27954003
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25667.12188197;2238.13209420
Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;52794555.59924040;1.66357857
Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;166654.32049146;2185.72073575
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16607.56766897;1693.18355225
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.540.487/0001-04;PERSEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;3159491.11963485;308.41173328
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600.00000000;0.00000000
Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;700.00000000;73.51590000
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Classe;46.557.432/0001-07;ACELERA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1800.00000000;0.00000000
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2250.00000000;1149.52483556
Classe;46.744.586/0001-08;BYRON 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;346490.84111305;359.46717120
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;55039.37534357;1246.14584011
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;44445.83055368;1388.06184018
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;173604.24222126;798.72155824
Classe;46.766.050/0001-85;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12221.13007292;1804.55429738
Classe;46.766.118/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22607.55118719;642.49533450
Classe;46.766.118/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9429.88212952;955.00587752
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;210075.99938000;927.73581377
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.14186000;1168.52066021
Classe;46.767.226/0001-13;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24146.34404000;1710.75706702
Classe;46.778.766/0001-00;REVESTPAG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.778.766/0001-00;REVESTPAG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19932.77592426;2711.02081793
Classe;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.801.085/0001-08;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÒRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5024.23857124;2328.80432211
Classe;46.879.137/0001-69;PLÊIADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.137/0001-69;PLÊIADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448131.31097910;999.51421179
Classe;46.879.163/0001-97;CAPITAL MULTICRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.163/0001-97;CAPITAL MULTICRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20158.53220659;984.57724236
Classe;46.879.210/0001-00;PORTION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.210/0001-00;PORTION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5586.38430265;1888.18283943
Classe;46.879.210/0001-00;PORTION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2000.00000000;1083.63946544
Classe;46.879.223/0001-71;GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.223/0001-71;GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1306596.13162859;994.38395731
Classe;46.879.430/0001-26;MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.879.430/0001-26;MULTIPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72524.38226511;904.97222906
Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;46.909.301/0001-33;SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3978.07526015;525484.10087927
Classe;46.929.959/0001-07;BUCAREST BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.929.959/0001-07;BUCAREST BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  INDUSTRIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53633.68558599;1485.32951315
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18342.69865047;1668.09358716
Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1826.30179811;5035.16793857
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Classe;46.929.994/0001-26;GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3347.03410135;1163.73901253
Classe;46.930.099/0001-21;BALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.930.099/0001-21;BALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23239.67414240;777.67807454
Classe;46.930.133/0001-68;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.930.133/0001-68;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56041.10011732;1255.58560383
Classe;47.085.610/0001-07;FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.610/0001-07;FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;873045.28356296;477.39358085
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3225890.23833410;112.38122637
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25105.60655157;47200.11391344
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;230544.26661900;1185.99283673
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30457.78997399;679.57162183
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;22455.04985212;1188.77563425
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;28196.93129502;1094.34182951
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3423.33059934;4367.88563830
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6143.90588715;482.38208144
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Classe;47.117.855/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2987.77273907;1107.49205812
Classe;47.117.855/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;5000.00000000;1001.49065000
Classe;47.167.918/0001-93;GV ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.167.918/0001-93;GV ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;134639.39805630;1235.55079480
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Classe;47.167.977/0001-61;FMD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8729.86246510;4445.63029316
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Classe;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;178.14343732;83227.30240691
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Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1659062.25498125;1615.99651369
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Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26409.70134315;936.38071210
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56768.30969465;1496.07634271
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;156702.40261417;1304.07487409
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30824.77570407;1331.11690866
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13746.60661925;2072.11550275
Classe;47.279.584/0001-40;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;440.00000000;1219.84318182
Classe;47.279.584/0001-40;ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;847466.29954849;156.26245125
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;240000.00000000;1008.62664388
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;45000.00000000;1008.62664400
Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458814.78413549;287.13579339
Classe;47.328.080/0001-72;AGROFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.328.080/0001-72;AGROFUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9809.09935074;1803.77347984
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3014.71585675;720.17009999
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2822.03050007;0.00000000
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1482.81855189;1017.57975585
Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1401.82663630;1875.75213790
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;310269.28778828;155.59348405
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12057.97300856;105.85056950
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;172.19045633;1019.68038033
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46447.64318078;1362.43283225
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33579.63485116;2222.08780860
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8241.34732717;1561.67616884
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156390.34003173;19.62110664
Classe;47.669.281/0001-33;AGAZZII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.281/0001-33;AGAZZII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15.00000000;416072.46133333
Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.06047774;125180.43260687
Classe;47.669.450/0001-35;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.450/0001-35;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5620.75239054;1256.35712255
Classe;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.715.992/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SRM 360;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6506.45819040;1733.28862493
Classe;47.731.522/0001-27;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11167.51907419;1330.16571642
Classe;47.731.522/0001-27;JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1462.61749333;1091.85199636
Classe;47.846.781/0001-01;ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;1069.24379659
Classe;47.846.781/0001-01;ZENIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58418.01019454;4024.23072999
Classe;47.859.989/0001-57;MATCHPOINT  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.859.989/0001-57;MATCHPOINT  FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18100.71101263;1978.49200868
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Classe;47.862.169/0001-14;VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12567.90934115;948.78894781
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Classe;47.896.557/0001-16;UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46257.72320740;708.00725672
Classe;47.968.593/0001-48;FUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.968.593/0001-48;FUEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29805.23037897;419.68970750
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1074833.82247594;93.61689452
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;436046.58552745;93.59669086
Classe;47.984.217/0001-47;CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;190987.00033641;96.86672693
Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35743.19730425;122.12546496
Classe;47.984.241/0001-86;JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.984.241/0001-86;JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1552197.64260733;99.24278354
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;140544.93098181;636.12900725
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16741.30091486;762.17554567
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26305.34605168;378.08492085
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142859.30816391;946.92519149
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12199999.00000000;0.69192073
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2878.58673532;1580.74419442
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;895.79690473;1193.44714673
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;820.34740272;1462.18254123
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3035.48292115;1202.25149829
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3926.05025052;1087.74540505
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10779.77110437;843.84108734
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5182.37092557;1143.81611142
Classe;48.213.067/0001-30;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58436.02677394;427.35043378
Classe;48.213.067/0001-30;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.213.067/0001-30;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMOVERI  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3500.00000000;1002.34990571
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26441077.26312510;1.53234398
Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1996932.07553729;1.15692967
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4365.63953751;1655.19734690
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2224.69050610;1742.45088446
Classe;48.213.253/0001-70;INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1182.16528081;1207.49128161
Classe;48.313.744/0001-92;CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.313.744/0001-92;CREDX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37780.12808526;1663.81592508
Classe;48.357.311/0001-39;JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.311/0001-39;JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7182.59253465;752.74286602
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.502.650/0001-61;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.502.650/0001-61;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25954.55228635;1360.50491723
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6884.71027986;2144.15658030
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série Única;498.10000000;1012.75733788
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202.44421873;81371.45720110
Classe;48.887.679/0001-09;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.887.679/0001-09;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;152760652.04529000;1.38352199
Classe;48.887.873/0001-94;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.887.873/0001-94;DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;277258275.23326000;0.82868339
Classe;48.900.092/0001-92;SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.900.092/0001-92;SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13695.95004700;1404.47975087
Classe;48.903.717/0001-70;VLBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.903.717/0001-70;VLBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;406957.36110505;1117.21262610
Classe;48.904.297/0001-46;VNMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.904.297/0001-46;VNMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;406957.35486667;1117.14415081
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Classe;48.913.786/0001-64;CREDIT RECOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41827.04809240;346.90022680
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15090.31362818;1581.51354425
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;583.66656646;1617.95863300
Classe;48.928.851/0001-25;FIDC MORIAH - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3776.79170835;2664.45172969
Classe;48.946.018/0001-07;MAUÁ SANEAMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;37819901.76207090;1.07809119
Classe;48.946.018/0001-07;MAUÁ SANEAMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64054210.84823340;1.29714961
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Classe;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12409.96835783;1971.53149988
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;595427.96946442;1.28613036
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3160370.85858757;1.50244881
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;992.41714929;1231.90151527
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1023.04366420;11170.26799529
Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6071632.94953497;1.50258288
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Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;449147.05460438;1000.18210814
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11882.08770374;1230.98016651
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Classe;49.161.166/0001-89;DSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13385.12645682;881.35160232
Classe;49.176.545/0001-42;RIVER II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.176.545/0001-42;RIVER II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27483.67940901;1223.50226109
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;209999.99990625;720.63757603
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;44999.99992808;915.62275048
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;70743.23027432;394.94755809
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12928.61113190;800.03859747
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5487.19907475;1307.72650349
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51550.00000000;1584.32785820
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;167426.24191307;986.15957029
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6363.14316787;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3316.68213467;-0.56730791
Classe;49.460.350/0001-20;WCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.460.350/0001-20;WCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26727.13333886;1716.58943435
Classe;49.466.341/0001-46;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.341/0001-46;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9158.29803435;1916.93119115
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;428.00000000;1219.18927570
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17773.39248787;1075.27156074
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46505.00000000;933.12148113
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1516.38700000;1191.89292047
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;49.490.977/0001-23;SIG I FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129247065.50242400;0.04245514
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17223.00685581;1520.40736651
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3997.08209484;1144.20722899
Classe;49.508.860/0001-20;LAVORO MULTICRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5465.00871229;2503.06205171
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Classe;49.509.146/0001-56;PERFORMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10442.52875734;405.22345098
Classe;49.583.436/0001-40;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.583.436/0001-40;OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27695655.51566880;1.64214617
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;53200.00000000;840.23394135
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Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;49.597.691/0001-41;SIG II FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;517777828777.97900000;0.00001118
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;736.50661444
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8366.48000000;1191.89291793
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2794157.83640553;1.64052133
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3401.77507000;1160.90238127
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10306.93586861;-171.07883007
Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11567.56105193;1563.10710951
Classe;49.691.846/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS  TEMPUS III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.691.846/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS  TEMPUS III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;582143.13804988;70.35235064
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72380.95991546;1420.55473608
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8621.87941622;1473.33220714
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6624.99996091;1260.90410253
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3017.55487451;1641.03297402
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11948.24823930;314.14337691
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4842.84579501;3017.44255104
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7504.52158991;1670.69176585
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190.00000000;11087.46610526
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;12055.49850000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4669.46433748;1615.14618485
Classe;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;61400.83664362;1389.83763967
Classe;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22486.82498964;812.43275134
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19964.32210577;688.33976820
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;84552.61900858;1234.11270815
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;102485.45650471;1313.90993864
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;1000.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;7416.86028368;1304.69412466
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;49494.22716399;1311.92228247
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;1000.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;3102.30541394;1256.87963716
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;95894.76676849;1295.27542355
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;14897.31798021;604.01632997
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;14869.06058832;1220.32365317
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;119117.52403074;1232.07245542
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;29164.97017882;1163.39759135
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;77602.33993579;1119.48935430
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;7396.15760999;969.96702460
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;2574.53746868;1115.40699303
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;304.26938835;1017.87724356
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;288.56988676;1018.29652035
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;17497.89758690;1020.67082576
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 21;4458.23314094;1012.51700421
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 22;2936.37382094;1016.35584196
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 23;3.98486000;1013.51939680
Classe;49.916.151/0001-83;ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;310782.66867913;470.10028612
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77751.56830264;1496.11177381
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10033.49810390;2491.96573429
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36132.07198028;2278.78064106
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19942.73361553;1033.34414064
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;104893.67853442;1470.59727226
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21176.22158241;1627.12810054
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28341.86420090;838.87693419
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19732.04183060;1292.91549597
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6311.13169572;1146.75843081
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6072.97724660;1935.51608588
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13400.80560343;327.26420185
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1204.64854238;3146.15578458
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2979.77644258;1467.54097165
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;39689589.56926900;1.01973026
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;39783222.45965680;1.01630580
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29560935.23495760;0.23532174
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;648.37955341
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9674.09900000;1191.89292150
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10007.93803133;429.47733455
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41000.00000000;642.85247390
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9597.32800000;1191.89291645
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10748.63877113;341.43467356
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34600.00000000;363.86353988
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19118.13900000;1191.89291960
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;50.107.049/0001-16;SIG VII FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8206.04084939;401.16433496
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38700.00000000;731.58323049
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7736.00800000;1191.89292591
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8080.37617141;1007.46269200
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4321.28081964;987.96976364
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;118865.76415224;910.17665625
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16235.00000401;936.59453781
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16039.91912445;417.74054684
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78490.52009161;1114.62459400
Classe;50.120.355/0001-92;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.120.355/0001-92;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;930839.02734602;107.32651790
Classe;50.123.492/0001-80;MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.123.492/0001-80;MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;282575.87942353;137.23532090
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32247.02807405;1086.57519631
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;289346.16136570;1155.57726272
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15372.41329048;1522.77436195
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1177.48816658;2675.93102795
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5130.24769705;1529.97748325
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18069.47911990;1815.53748297
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46557.41097532;1331.04128133
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;701.82685909;2764.14448218
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6714.52568770;1292.47974520
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;161517.26129891;1333.57558126
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1563181863.21599000;0.00679552
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615563.05353157;1304.45727020
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615715.50086396;951.62586575
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;898.70568116;1118.55351654
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5436367.24528692;0.22837758
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.53306504;67767239.65456940
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4942217.19324460;1.30657847
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;125195611.45444500;0.01903684
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9995.03194797;1227.58052339
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;33398.16673468;729.88396290
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299609.87608570;1525.81494058
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5725.66571402;45104.63213694
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187168.74110168;1686.08189771
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;700173.29554053;63.59406712
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6397.55747890;1095.67537190
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5268.27340117;978.88569315
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;92161.49180000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3499.18742570;1123.99191627
Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;162429.70029605;991.08696185
Classe;50.637.204/0001-06;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.637.204/0001-06;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27355.61763517;2371.43723257
Classe;50.655.268/0001-30;LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.655.268/0001-30;LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57563.03445139;1379.28237413
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3060.94261715;924.12896411
Classe;50.692.376/0001-82;BOLSA DE CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.714.026/0001-70;1618 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;5987.78856511;1336.30138280
Classe;50.714.026/0001-70;1618 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8088.80169231;1058.91968375
Classe;50.768.516/0001-59;RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23000.00000000;924.44375130
Classe;50.768.516/0001-59;RECOVERY LEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;14971.15520000
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33938.96332114;1431.65533019
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7120.58659509;1462.05613133
Classe;50.790.524/0001-00;911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14363.62621116;1402.04499156
Classe;50.791.925/0001-76;FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.791.925/0001-76;FACTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11223.37046510;1204.98790377
Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7823.96714320;1259.30025007
Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19507.62714028;745.75842338
Classe;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51853.46145000;1032.37455130
Classe;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5811.10358792;1473.23874422
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1186.09185055;594.93728051
Classe;50.824.501/0001-60;NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7232.66271226;1187.29559661
Classe;50.824.501/0001-60;NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8307.92553624;2164.63492259
Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16995.59919560;30.83001981
Classe;50.901.127/0001-50;IOX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.901.127/0001-50;IOX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6798.92028665;1502.81755326
Classe;50.948.092/0001-04;CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.948.092/0001-04;CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22282.65982077;854.71337548
Classe;50.948.197/0001-63;CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.948.197/0001-63;CESSIONÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1284.17623650;807.32874549
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10450.67727849;1197.41562643
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88220.89629087;1317.71868681
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7985.55455489;1219.36443776
Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;535.57011415;5003.54563131
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58732.82477000;1003.08161800
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102187.28374775;1539.43267264
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;125087.26730000;1079.32292962
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;79236.75819794;1068.53064645
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68625.32805409;152.77630938
Classe;51.007.736/0001-22;LOGAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.007.736/0001-22;LOGAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;347609.80214895;999.50981063
Classe;51.027.087/0001-21;NAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.027.087/0001-21;NAVESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39268.28065502;1071.39787325
Classe;51.030.502/0001-04;WILDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.030.502/0001-04;WILDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74189.99179674;997.86862307
Classe;51.079.269/0001-46;CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.079.269/0001-46;CARNIVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1795341.25483448;1703.33290754
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12506.05339170;718.78061515
Classe;51.114.682/0001-02;ARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16507.51867200;1221.07747388
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1497.72974287;1403.81367868
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;668.90580890;1011.59230642
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;9986.79528524;674.69915599
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9935.30598566;1203.12605643
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;14876.29224212;1154.99181519
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1099.26322889;1093.56548860
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;10955.10378175;1069.58985816
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;25964.87345773;1035.90228328
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922.73901605;17217.38809254
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3122.98861304;1526.31145054
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1972.11535634;681.50911947
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2488.75824705;1240.28825365
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6910.83181130;1196.14841537
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1900.00000000;1137.90792632
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4975.10291013;1085.65080312
Classe;51.119.641/0001-09;FACIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;10032.01125026;1044.02808955
Classe;51.124.933/0001-21;WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.124.933/0001-21;WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5984.94623999;4051.10940813
Classe;51.139.857/0001-28;ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.139.857/0001-28;ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42826.65679868;1050.71097918
Classe;51.151.251/0001-08;RINDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.151.251/0001-08;RINDT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;340299.54649509;999.43053566
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;51.152.102/0001-63;HIGH TOWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.27598155;14430949330.27220000
Classe;51.168.507/0001-90;AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.168.507/0001-90;AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458060.66718386;1315.14430615
Classe;51.190.919/0001-26;CÉREBRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.190.919/0001-26;CÉREBRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7673.62992118;1547.49850097
Classe;51.199.121/0001-45;2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.199.121/0001-45;2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2634.92783584;1457.45085985
Classe;51.250.816/0001-04;SATOSHINOMIKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.250.816/0001-04;SATOSHINOMIKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42968.35882086;1254.29054144
Classe;51.253.601/0001-47;AID BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.253.601/0001-47;AID BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3448.02252202;2375.32868701
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41230.45665986;1152.15329658
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1132.08302614;2257.78951807
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6304.70801381;1162.39429232
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;243.52754971;1048.84199058
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7385.55001402;1254.42567749
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45112.44752000;1064.37219215
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;12000.00000000;1019.84522833
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2818.11436214;16317.42831584
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2545.72479661;1385.86588963
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2994.72268388;1107.78936489
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1494.32158000;1013.15061648
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;0.00010000
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1768.17151000;510.38193122
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;498.10719000;1015.38961925
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10217.60728413;1426.55656307
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9970.82999797;1144.31533005
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;19848.54444344;1128.44791989
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;9899.97379460;1151.54376633
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;62627.36459659;1103.91978515
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;14900.15885283;1013.88626720
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Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;11467.55091124;1244.03141703
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;450.00000000;92088.84282222
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3968.52626024;1452.74268883
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2176.71465566;1152.94479388
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;21753.50131392;1396.38693981
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2000.00000000;1307.03215500
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;2345.05915508;1214.49984485
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4973.51176393;1198.82219506
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;9995.93174283;1155.35346850
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;48486.65070599;1133.41002379
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;7000.00000000;1117.17086000
Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;19717.49218988;1029.29212471
Classe;51.296.133/0001-98;BTF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1195.45726000;1027.93967724
Classe;51.296.133/0001-98;BTF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10678.70921302;1217.61927220
Classe;51.296.133/0001-98;BTF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;5563.29101562;1217.30589520
Classe;51.304.974/0001-08;ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.304.974/0001-08;ARTE LW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84147166.85920900;1.41190984
Classe;51.313.788/0001-27;AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.313.788/0001-27;AV BANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4719.08235869;597.66069452
Classe;51.326.602/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.326.602/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELLUS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122728.88266038;2.94617177
Classe;51.344.394/0001-36;HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.344.394/0001-36;HAVAN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1621412.60500765;500.09506241
Classe;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.364.521/0001-69;ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43427.89337140;1395.12094063
Classe;51.382.517/0001-23;ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.382.517/0001-23;ARAWAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99604.54330130;1305.99502561
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2054.46262970;1250.68504671
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5843.02131757;575.33834763
Classe;51.388.032/0001-47;ACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;104.26687797;1274.52334420
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1931.53763423;1290.13231005
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1512.53885775;1137.29070244
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;298.86432000;1009.72903022
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.16076784;20057.36690447
Classe;51.410.150/0001-04;ALPS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2044.14470588;1263.36106860
Classe;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.476.020/0001-74;ORRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26710.79830745;1263.08440997
Classe;51.477.774/0001-49;ATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.477.774/0001-49;ATIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3599.75331102;2193.64353547
Classe;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.497.417/0001-42;FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44696.17275553;130.42542931
Classe;51.503.629/0001-95;FORESTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.503.629/0001-95;FORESTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47206702.43466360;1.02654097
Classe;51.517.938/0001-14;PLX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.517.938/0001-14;PLX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1982.65665591;511.67687909
Classe;51.531.327/0001-20;RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.531.327/0001-20;RAC19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242262.00271185;24.25042893
Classe;51.539.073/0001-97;GERIZIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.539.073/0001-97;GERIZIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1654.42723359;12716.08020160
Classe;51.555.510/0001-66;BANCOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.555.510/0001-66;BANCOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79499.52823920;1594.33521088
Classe;51.581.780/0001-41;MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.581.780/0001-41;MÉDICOS EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9298.29628839;1409.31251205
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;132447617.43000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16336.44387819;205.12664185
Classe;51.606.193/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10378.26101006;1417.36396501
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;61000.00000000;1137.43770240
Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56222.38268995;1281.24303911
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30416.10518294;1213.38030458
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3668.01966286;1039.29768824
Classe;51.645.270/0001-90;LUTÈCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;592864.99729069;93.07802699
Classe;51.660.739/0001-60;RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.660.739/0001-60;RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.660.739/0001-60;RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;280343.94371764;1447.95568396
Classe;51.681.932/0001-88;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.681.932/0001-88;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13778.49618487;767.62306337
Classe;51.681.932/0001-88;STW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2000.00000000;1538.23303000
Classe;51.707.771/0001-54;ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49903.00000000;1211.88447788
Classe;51.707.771/0001-54;ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;35053.81474158;1211.88447788
Classe;51.707.771/0001-54;ROVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242521.56795199;214.32747012
Classe;51.730.136/0001-98;INOVA CREDTECH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.730.136/0001-98;INOVA CREDTECH IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20413.09811027;1644.43511899
Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9126.73261827;1306.04086134
Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4428.11348791;810.56028483
Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3616.63553337;1275.61765277
Classe;51.731.270/0001-03;D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1793.96322376;1038.76230868
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;547.65913997;714.54708128
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;419.56527724;1324.90742241
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;347.83753437;1397.56082069
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;86.45019658;1259.42003960
Classe;51.732.995/0001-16;TESLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;75.00000000;1013.30373333
Classe;51.749.986/0001-38;IPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.749.986/0001-38;IPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;145562.25746716;1451.57309708
Classe;51.752.029/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.752.029/0001-60;LATACHE LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199355.22846115;761.85855180
Classe;51.768.553/0001-20;PASQUINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.768.553/0001-20;PASQUINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5969.82517405;1445.40511797
Classe;51.769.350/0001-58;WBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.769.350/0001-58;WBL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47749.95286337;1083.67539310
Classe;51.776.829/0001-11;ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;103613.31795894;288.83074472
Classe;51.776.829/0001-11;ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2979.73843854;1014.62244165
Classe;51.776.829/0001-11;ARKAD MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55676.82035705;564.85751392
Classe;51.781.164/0001-34;NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.781.164/0001-34;NEW INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8058.17771134;1241.39201918
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Classe;51.852.080/0001-44;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81827.50495318;860.06267379
Classe;51.861.911/0001-44;VANGUARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.861.911/0001-44;VANGUARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2822.95246539;1722.68190826
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Classe;51.863.647/0001-88;SOLUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64348.89589477;1389.24559725
Classe;51.869.653/0001-42;POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12078.98119537;1372.31750525
Classe;51.869.653/0001-42;POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5333.44686779;3988.34274294
Classe;51.869.653/0001-42;POTENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1248.30485888;1232.35736772
Classe;51.920.831/0001-12;INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.920.831/0001-12;INOVA CREDTECH II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7905.26945604;1057.92392865
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;69172.37732992;1191.65355770
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;39741.75987572;1044.27914918
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;61997.98657325;1032.22395060
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9958.70992756;1008.62665276
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21047.54445753;2045.58535495
Classe;51.928.470/0001-50;CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9870.67468078;1212.93412023
Classe;51.943.745/0001-25;V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;51.943.745/0001-25;V SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;365994.85633229;1995.41701708
Classe;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.980.833/0001-05;OKEAN ATLANTIC CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1976.04205524;1383.72718473
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Classe;52.029.150/0001-21;LONG SHOT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7301.45644989;2033.40277134
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23232.18370936;108.76329972
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;494763.97737142;1498.70022555
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Classe;52.073.804/0001-14;IF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;330410.71594498;775.62615210
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Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10716.67852894;2053.04573993
Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25139.36761234;1691.62881405
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14126.96299263;776.24847863
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;30211.95791083;860.69281760
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;12484.99993878;865.54309162
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2988.64316000;1048.48317500
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1.00000000;848.02951504
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5910.32418954;1068.17869700
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69796.71539143;1277.15117658
Classe;52.115.758/0001-79;PRECATO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.115.758/0001-79;PRECATO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;304829.99601140;982.48359456
Classe;52.155.823/0001-90;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.155.823/0001-90;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88634.20254000;1334.01551457
Classe;52.174.102/0001-27;BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;289282.64105000;659.07251081
Classe;52.174.102/0001-27;BYX CONSIGNADO MULTICONVENIOS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76734.23813659;526.23898993
Classe;52.178.251/0001-64;IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.178.251/0001-64;IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26812.06129440;4004.13198639
Classe;52.178.495/0001-47;IOX 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.178.495/0001-47;IOX 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1521.81731210;3510.11319003
Classe;52.200.741/0001-10;NORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.200.741/0001-10;NORDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100825.28593372;1545.75202189
Classe;52.200.745/0001-06;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.200.745/0001-06;AKIREDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26005.33859536;1503.99764212
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1325.57301400
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;83128.04808397;1389.11060204
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19317.07442986;2673.95183818
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26865.49762272;1533.25467328
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14712.56268764;1224.53387574
Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;897119.38977459
Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11745.35000000;1445.71984828
Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4709.17850628;939.73666407
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;527.36773897;29866.32104609
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9976.52207223;1062.53096346
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14536.14172733;493.95882378
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9986.61631515;541.02802384
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9976.52207223;1062.53096346
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2493.97509487;1066.88349467
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;9976.52207223;1062.53096346
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2929.08796111;1267.74118063
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;30653.55620594;858.72828435
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22180.71600324;756.45807906
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1144.27183552;936.77094614
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3999.43098000;975.88757239
Classe;52.324.200/0001-01;LEOA JVS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.324.200/0001-01;LEOA JVS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14199.37216294;909.71707986
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27593.52289771;485.43720096
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9974.66044276;1002.54039297
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4068.85300000;1000.00000000
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Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9311.15241775;605.23051682
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4917.69225772;1013.50414764
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2443.39349689;507.42541943
Classe;52.343.885/0001-25;LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1494.30000000;1049.68484909
Classe;52.343.885/0001-25;LCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9250.60330834;2763.41140334
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2948.46831455;1278.01398828
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1000.00000000;1890.81665000
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Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4902.85713312;1045.57618360
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1136.40428094;3967.86928352
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3489.37173313;1309.69186992
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3380.33050963;1292.73901991
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Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;128.85252789;1157.71884683
Classe;52.349.539/0001-54;Z5 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.352.829/0001-57;LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.352.829/0001-57;LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6482.00000000;1143.92450015
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28495757.18865930;1.01252279
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8739.82357850;1483.26393474
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25001.00000000;524.52490740
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6473.01453941;774.70237390
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75026.64589536;2444.11122904
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1875732.26638216;924.50648099
Classe;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7248.13709612;1163.89803589
Classe;52.609.463/0001-59;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.609.463/0001-59;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99143.53923245;998.28013420
Classe;52.609.670/0001-03;IRÍDIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.609.670/0001-03;IRÍDIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;375487.24830260;999.55700056
Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37591794.95794600;1.40663951
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30494.35559952;1552.68672412
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1669990.07255586;1197.55532257
Classe;52.680.896/0001-09;KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.680.896/0001-09;KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37561.90447252;1189.46529036
Classe;52.683.660/0001-18;PLATÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;63888.50141182;2190.67964825
Classe;52.683.660/0001-18;PLATÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.719.781/0001-72;ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.719.781/0001-72;ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;178904.22456781;339.02633483
Classe;52.756.013/0001-99;NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.756.013/0001-99;NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;408542.34017840;1312.92996003
Classe;52.766.707/0001-07;SION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.766.707/0001-07;SION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.768.886/0001-11;GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4775.67700883;786.26088261
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87044.05294404;1450.80555257
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;221.29684083;-319.16985229
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17017.15066772;1762.35716751
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29995.57118857;1830.78830421
Classe;52.918.480/0001-78;AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.918.480/0001-78;AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116398.09616693;1447.93560135
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23485.37703996;366.10890020
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14189.23500741;485.63177975
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3461.46865832;1118.44309679
Classe;52.967.434/0001-69;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.967.434/0001-69;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;387899.41575639;999.58740217
Classe;52.982.703/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.982.703/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OSHER;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47759.97701545;8138.62495294
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;709750.33784424;1047.51612269
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;97269.09420049;1057.81872438
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;92994.19905523;1274.93632029
Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42834.22476388;1197.74325894
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38216.48319113;1003.67663158
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;57637.20704127;1084.58853038
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11447.36128667;3533.58646303
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15977.07579014;1037.25223737
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7837.00241006;1036.64513355
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7150.19652877;1097.14034271
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4300.91770121;1042.81057941
Classe;52.994.887/0001-84;ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.029.409/0001-05;GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1749654.46105362;1843.04459424
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28632.87511368;1352.63470456
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2293.07794515;1397.52129524
Classe;53.030.737/0001-13;AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5874.83876004;1378.67190247
Classe;53.032.513/0001-40;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1156.49264698
Classe;53.032.513/0001-40;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4933.39242783;1352.74767470
Classe;53.033.766/0001-39;PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.033.766/0001-39;PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8550.14653638;884.81068574
Classe;53.071.769/0001-67;HAZEITIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESPONSAB. ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.071.769/0001-67;HAZEITIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESPONSAB. ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.256/0001-95;B-ROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.073.256/0001-95;B-ROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;521680.76314459;696.16776183
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70784.87495320;1132.24345487
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9731.96714463;1148.97497739
Classe;53.075.146/0001-62;TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63396.61444527;1020.05311901
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11844.88783490;1060.62128617
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2942.16109542;510.47127308
Classe;53.078.148/0001-05;TSALEACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1984.95813973;7166.68430193
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;262500.00000000;874.95046030
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;99999.99980688;940.90504132
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40380.38105668;1163.19090610
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35000.00000000;875.25273457
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;13299.99998447;941.25344546
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;17500.00000000;875.64948571
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6699.99998729;941.62879283
Classe;53.095.241/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.114.587/0001-26;QI PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27441118.09147130;1.40773058
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;1000.00000000
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;143000.00000000;737.00926931
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;908.54643843
Classe;53.121.758/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17310255.57440252;0.29847602
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2288.28730281;710.86273913
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1321.21843133
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12742.59023721;1140.04659018
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2860.34401457;1102.08904382
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4979.84890933;1269.92797475
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5223.70568143;1925.52832863
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2983.01283773;1117.63442914
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31601.98094135;1135.00111928
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23450.85221358;1203.15203955
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior;661.63787390;306.79468054
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39070.33715726;1260.59428721
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19699.90419837;1068.22296484
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;12521.40202573;2112.61262402
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18658.55541146;1646.42276171
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5969.47520187;1929.22231864
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307958.88460673;5.22032940
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18807.70887649;1198.44368950
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1711.72667771;9127.10075939
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1919.49809704;649.44419686
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8816.22256480;1316.36233377
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4741.01452459;1243.53755557
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7524.77819245;1402.90417073
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19362.63386142;1448.37894316
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20000.00000000;1281.33160484
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458082.15101538;1275.46516376
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;458083.69133298;1278.59868201
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2094.96681678;444.05089501
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;599586.89066554;10506.44048056
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33282041.13000000;1.31141882
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;70000000.00000000;0.53583451
Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32427.48321817;1733.47158310
Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4984.22944571;1245.51149222
Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15051.58822667;1683.90896086
Classe;53.262.924/0001-22;VERZEKERING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.262.924/0001-22;VERZEKERING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325903.12539784;999.42585458
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.05735179;228356332.72620500
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Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;152766479.68685300;1.23341105
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8060.03916900;998.87115822
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32974.04264700;1149.65746256
Classe;53.272.875/0001-09;EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.875/0001-09;EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17878.08494900;897.04737089
Classe;53.273.475/0001-18;ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.276.025/0001-89;KYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14520.42037008;1211.03372338
Classe;53.276.025/0001-89;KYM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3160.87593193;-31.29520491
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60747.85595109;1202.39418538
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;110685.48269783;1190.70837210
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14417.62658717;1208.36261656
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17592.73985151;1000.54113361
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;999063.94905252;111.23423647
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26008.44099721;974.64114795
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2191.39436651;84991.41979023
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;366669.39626577;1983.79909894
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;342645.03715677;2067.22257269
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79134.92721590;1268.55381614
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000.00000000;1100.82515182
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;837004.44080796;999.76349961
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Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7491.75610935;954.85396822
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Classe;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;185078.88830038;617.23904307
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Classe;53.315.640/0001-57;FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64999.69721723;1150.84613964
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Classe;53.319.087/0001-20;CPM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24928.94272462;1001.28308111
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Classe;53.321.594/0001-07;AFL INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24810.05000000;1445.00463804
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Classe;53.323.357/0001-77;EMBRAPREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11278.79324763;1202.14036487
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Classe;53.323.818/0001-01;JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3618.71308459;764.04734926
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Classe;53.323.851/0001-31;KOMBI AZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3419.13960256;786.32084165
Classe;53.328.690/0001-79;LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.328.690/0001-79;LATACHE 1962 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45046.14255261;1352.65936675
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19338.09057295;1298.41169919
Classe;53.374.563/0001-06;PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3000.00000000;1181.96208000
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Classe;53.463.970/0001-90;ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5965.24086383;1321.74353391
Classe;53.465.254/0001-41;CORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59215.26186764;1190.16700994
Classe;53.465.254/0001-41;CORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9922.27559268;1348.18664983
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Classe;53.505.712/0001-29;RWM LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16336.06345192;1294.97625696
Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;900972.79079031;520.23565672
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;314999.99998549;571.40640571
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;89999.99999317;702.52829291
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90062.33411873;680.24470743
Classe;53.635.506/0001-33;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.635.506/0001-33;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14028.85415691;3103.74984464
Classe;53.640.662/0001-92;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8193.48972731;1331.80487108
Classe;53.640.662/0001-92;FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2164.00655456;2203.64089007
Classe;53.743.401/0001-06;FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;1093.09665564;1093.19839543
Classe;53.743.401/0001-06;FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.744.997/0001-50;ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.744.997/0001-50;ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;322471.85126838;979.21179742
Classe;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16396.23979831;1435.17006518
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22664.96888000;718.15924196
Classe;53.765.941/0001-82;COHAB MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.807.437/0001-06;FPMFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;874.45056780;1125.20995044
Classe;53.807.437/0001-06;FPMFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.205/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.808.205/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3586.91108364;935.11341424
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36032.94666507;1008.74798883
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;58888.31209903;1008.74798880
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;475187.64484460;1008.74798882
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;252885.19429248;1022.95263590
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3491.93880119;1010.33172345
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;10149.69308611;1010.33172326
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;67671.49880996;1010.33172365
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4;31564.33792074;1026.95804155
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50200.41357810;1027.41742486
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1297449.64311083;141.26838647
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;290273.16266418;999.38342221
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9042.49696829;925.60535871
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5487.66577219;1255.65095909
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;423.95148103;1074.16928676
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1995.86424025;1120.14322163
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;318.64323286;1011.37289848
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13496.75595259;1055.16712609
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;42187.61522447;364.21597028
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121087.70833990;235.53868482
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11354259.51002820;1.23323314
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;802.88687256;1277.07316566
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67288.77106938;1312.24347671
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47230.78532953;1408.86882840
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;797.06057060;12494.41281419
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25000.00000000;1471.43249760
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46190.10670922;1295.07791693
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4601.12814220;1218.63548171
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24401.03107487;1154.71041996
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3162.03346910;4445.93696346
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1974.89790513;1303.94740574
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1974.89790513;1303.94740574
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;101862.30108983;1212.97218331
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81590.91664784;165.60389655
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;667314.42134743;1239.94375205
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15594.36919090;1210.94339815
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14699.63706647;1105.33158448
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24457.00565306;1062.97457378
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11922.18940550;1038.11459029
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38949.00000000;919.94928548
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;32000.00000000;1069.88374031
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25469.28728688;1423.46179583
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27232.16605000;287.21705375
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1415864.26662224;67.75515447
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9194.78712588;3431.49990837
Classe;54.029.281/0001-34;JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.029.281/0001-34;JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179895.26169346;1806.42244510
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;206319.01536000;1142.99991903
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;108092.14196000;1263.09431291
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;32093.04497000;1236.83195462
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;17935.27490162;1174.05127301
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;44289.84147000;1154.87187225
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;300044.50949000;1085.16044437
Classe;54.029.912/0001-15;TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141289.11116679;1399.57674082
Classe;54.048.775/0001-66;LOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37172.46625149;1233.29703751
Classe;54.048.775/0001-66;LOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.049.164/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.049.164/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42914.81885254;1156.61993822
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;269525.00000000;370.44183404
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;241400.00000000;369.69119503
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33576.79905440;656.77169567
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31400.00000000;398.80639427
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;28400.00000000;397.65916972
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17448.94139388;1155.57886090
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1347938.63506984;107.57576185
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33469.82545958;1379.53232382
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7753.21811220;1555.33900575
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38446.35413125;1462.46215852
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18654.03862484;1339.39927340
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;6266.99882000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;5988124.80464737;1.21428892
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1547365.90417756;1.03710366
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350655.98732110;999.51211342
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187836.81534767;1410.71199652
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1071235.51008216;341.13969132
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3072.63711137;1115.32293785
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1142.45479016;1319.08860025
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;727.52364883;1111.19987824
Classe;54.229.137/0001-41;SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.137/0001-41;SENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5021.59538983;5201.90859720
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;56953.43763191;92.74924973
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;110336.28519455;1116.44691882
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;44401.62357847;1097.13170452
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35298.44235790;458.04314780
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;10000.00000000;602.44816400
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;15000.00000000;1113.50671667
Classe;54.229.771/0001-84;CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;10000.00000000;1108.83177800
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;116750.22892800;1253.93141259
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13163.18431191;1456.16122633
Classe;54.233.539/0001-10;GARSON  CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6210.29019064;1211.40343189
Classe;54.235.306/0001-56;CONTEA  CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.235.306/0001-56;CONTEA  CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47159.01848636;1343.06315256
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;7373351.63837420;1.28951684
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2557086.01845941;3.18930645
Classe;54.246.763/0001-46;LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2856435.32686862;1.20027780
Classe;54.246.795/0001-41;LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.246.795/0001-41;LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - LONGO P;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.22436367;1042.30600360
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;84999.99998793;945.58652002
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;84999.99996861;957.01076988
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;10000.00000000;936.45571300
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;44651.32336546;1063.80028832
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23222.61565153;663.36113042
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000451;939.80407758
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10000.85550609;939.49477065
Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5254.03625735;1072.86455097
Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1721.42176849;831.08496493
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5279.93624116;1002.57298350
Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3405.54945545;1641.35668647
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325912.20841680;999.41673901
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;268475.30793629;992.35239087
Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49936.92475211;1302.15904589
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7369.57760555;335.73119416
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36471.53620111;956.43031919
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1131.10000000;1180.50983998
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1570.49669351;1140.37835126
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;2995.60210691;1056.58519624
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;581.53314765;1020.92171770
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2.00000000;1112.70500000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5954.67094795;1225.42954830
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1052.75556542;1072.33927521
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2743805.48644076;213.66578481
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;172050.85800000;971.45813995
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6000.00000000;1196.46718730
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6987.68946457;1149.00434277
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5937.80992299;1097.85584526
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3486.75035000;1053.52273416
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;7969.71508000;1036.75599253
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;2988.64316000;1012.78165150
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47970.53323391;1364.26419671
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12447.17514257;1024.48379363
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;5000.00000000;1067.50489800
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11729.10166996;1260.19044731
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28811.08548066;972.70796565
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8569.65348579;1478.90332800
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10460.26050838;1261.86540452
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8030.39616323;546.38899341
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;1000.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;18267.93812347;1202.45516698
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;814579.33090975;106.24566535
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;149902.29010805;998.86505071
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;456.50909519;-22.76018180
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16876.89706871;1359.90754974
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1023.40646165;37631.09130453
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;44829.64733975;1024.89887066
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38602.99998838;1156.49264698
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11943.72073566;1072.77221858
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7582.24708716;1117.99820456
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2180.93536446;2066.93509283
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;96288.99999422;1030.88014047
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6486.87020597;1337.29143401
Classe;54.589.341/0001-73;D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.589.341/0001-73;D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8818.84022463;85.16073212
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200970.74727326;375.53499290
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2566.51200000;1286.37085663
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4432.68435923;1339.51244185
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;138660.92183102;691.15348733
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12312.89017278;545.58282221
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;27256.58578534;1128.76917536
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5964.94959440;256.53658858
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4047.50167883;580.02564453
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;995.61180671;289.05923781
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106513.54209391;1505.80362156
Classe;54.755.924/0001-27;BRS INVEST ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.755.924/0001-27;BRS INVEST ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150.00000000;1.33626666
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;288.55238456;1102.84664771
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1736.21223990;1174.72735368
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;612.10303634;1033.71805470
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25000.00001000;388.72604264
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4625.00000000;667.62306811
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2080.30325000;1346.58970994
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7682.24561684;1131.47224438
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2287.86996898;1820.08787058
Classe;54.776.530/0001-55;FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4230.68510996;1273.59591413
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;81.11912377;1270.92398449
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2064.97915031;1189.33044415
Classe;54.828.406/0001-96;EUREKKA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19.10047085;1377.65451997
Classe;54.836.083/0001-82;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.836.083/0001-82;THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31579.36059625;1112.97326882
Classe;54.837.634/0001-22;CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.837.634/0001-22;CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27194.83194854;917.96215903
Classe;54.837.785/0001-80;CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.837.785/0001-80;CELOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1062.97849612;159451.08480432
Classe;54.852.109/0001-86;VALKYRIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.852.109/0001-86;VALKYRIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78865.34726733;997.98032643
Classe;54.856.185/0001-60;FDCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.856.185/0001-60;FDCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41675.90757300;1352.71528667
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70845.99995915;1155.27162645
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9448.06315065;1179.22187462
Classe;54.857.414/0001-60;INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15839.92118031;921.25465044
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22050.11592456;1899.37708188
Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55396.21877946;1890.61563113
Classe;54.950.304/0001-49;VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.950.304/0001-49;VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100399.60564333;1077.35116913
Classe;54.954.874/0001-07;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.954.874/0001-07;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25013.76241067;1175.01545099
Classe;54.965.252/0001-84;KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.965.252/0001-84;KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4967.54678005;1192.18826560
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;266481.33231081;38.83861576
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;271139.99762355;1022.18165900
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48512.24180287;1300.59054066
Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16263.02661799;1216.68029972
Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9750.23508436;549.91813055
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3824.67326742;12739.60781565
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5223.22191215;1063.17305935
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1932.54105481;1208.23210692
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48865.74613885;440.67517492
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;29999.78339663;1050.75858071
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;24481.37179550;1049.30574910
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5645.26806099;1089.76500133
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5257.85146431;1053.61585017
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000009;69587.62015449
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;469910.56291687;621.05302849
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45199.99998962;921.62299756
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17535.18438784;504.66050623
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12149.55771176;1191.39336897
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4007.05952920;1171.62744205
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7479.19637784;1358.17278049
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;297.52745471;1089.87417755
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1010.18387579;1003.08356160
Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26505.61993644;1119.02020406
Classe;55.122.381/0001-73;FUTURO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.122.381/0001-73;FUTURO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44391.19620000;1439.28345800
Classe;55.132.551/0001-09;GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.132.551/0001-09;GUINNESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1699.59683390;4386.53321855
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1613.82145486;4617.37750948
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1376528.62991409;32.26989918
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;203289.99960308;673.16072170
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4780.99998422;678.83969977
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;23911.99998185;570.62645407
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9156.19879029;1505.55038022
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;247.05716055;372.28129634
Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39643.48134124;1218.27617495
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;856926.82177115;242.33098594
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;148541.26026221;1019.91084787
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;1086.60100975
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;26849.90084498;1044.51194115
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11185.57547351;1186.13499497
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;1000.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1396239.31398591;7.54140289
Classe;55.271.694/0001-93;TRUST BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.271.694/0001-93;TRUST BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1006.17653000;1028.27482967
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20731.91921391;1290.89074937
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27276.88442249;1052.73245270
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7261.64383603;1512.69818763
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9992.60395648;1157.84053090
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19748.01190111;1182.23647965
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;420669.71000000;687.44149484
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19765.64302413;1033.29580757
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;999.34956335;989.41468326
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1000.00000000;977.13253625
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32430.15473452;748.24063834
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25133.28769359;1118.07206373
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2514730.04313426;1047.33471562
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;121217.56727841;1150.32029099
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7892.99899836;11.38577872
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448120.35975542;1233.46315448
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;136946.41465791;880.52634195
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;114688474.79999995;0.96933659
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23256.24698361;917.21673285
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15976053.00000007;0.97538864
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18545.42598273;477.03469325
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46541.36409139;1132.83899987
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1885.28463104;3072.55524425
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10931.70806154;1199.28494671
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20594.25712613;1153.05805471
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14800.00000000;8.30675405
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12877.45666247;1219.33867700
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7552.85446514;3946.21213709
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;33470.55507596;1000.66724929
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;24905.00000000;1005.49171211
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.471.175/0001-79;LSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6752.37088212;1121.09706385
Classe;55.471.175/0001-79;LSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;823.39537384;1226.92429676
Classe;55.483.719/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FGTS VISION RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.483.719/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FGTS VISION RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56000.00000000;665.19988232
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;296.11949438;1086.63524727
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3260.78388760;1310.49223662
Classe;55.485.102/0001-36;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4394.13380700;1025.52325393
Classe;55.499.498/0001-70;MENESTYS VII GABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14694.71099208;1197.56770714
Classe;55.499.498/0001-70;MENESTYS VII GABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5249.68926683;1113.29866072
Classe;55.501.349/0001-07;LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56595.34205558;1130.33651699
Classe;55.501.349/0001-07;LAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9397.80976717;3364.39297063
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39546.12318855;663.89965734
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;30494.70334781;675.82970020
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4966.93777940;474.32136245
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5988.41315723;613.25950253
Classe;55.508.226/0001-90;THE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4736.56495714;1146.79232427
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5910.82688788;1215.56031944
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3608.92692775;2173.54839459
Classe;55.512.068/0001-41;PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2205.57006809;1214.43265338
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;72376.56142719;1242.64220248
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;49007.37238468;1027.94849384
Classe;55.519.337/0001-00;BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;351533.64176000;1299.35672393
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35507.87118249;1116.90168037
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13081.07424673;2255.65359415
Classe;55.523.204/0001-07;DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;5670.62634941;1104.21256210
Classe;55.554.537/0001-95;ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.554.537/0001-95;ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2101.78746736;379.18221151
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;482393331.18360000;1.22077270
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;96424700.00070000;1.22077270
Classe;55.562.158/0001-47;LANDBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5982.20717959;1059.01629111
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1475.51119367;1040.03239459
Classe;55.569.572/0001-88;M7 CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19838.14392880;1181.76837531
Classe;55.579.164/0001-07;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.579.164/0001-07;VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12771.47257065;1072.92626862
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;116063.44680300;1097.05319907
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;186294.39998235;1087.14694011
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15238.80197201;1024.12638990
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13814.20222202;1184.38598531
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;21510.82971291;1087.96203133
Classe;55.581.400/0001-20;INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3623.57796569;1104.34286992
Classe;55.582.283/0001-19;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.582.283/0001-19;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242777.60889812;1200.61222315
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5675.14830256;1119.58201112
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;16123.19939875;1108.01583719
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5650.16808910;1848.35570293
Classe;55.609.516/0001-20;SIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.609.516/0001-20;SIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11083.65070654;1179.64715563
Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9702.46635477;1476.09882439
Classe;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.619.752/0001-27;MAX 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6298.09055703;1198.46048285
Classe;55.626.024/0001-42;INSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.626.024/0001-42;INSOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1844.00000000;1485.13816702
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Classe;55.626.390/0001-00;OX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40498.01258162;770.98248629
Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38211.27925835;1248.59130042
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3289.09708788;1002.00158677
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2260.13748065;1362.23724674
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19820.22688609;771.84002978
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;135691.71811699;940.98264170
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3052.54527863;784.53172399
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6142.50282000;1118.57990160
Classe;55.665.127/0001-11;WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;364.68458563;1072.70955619
Classe;55.665.127/0001-11;WH INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1504.56153115;375.03719078
Classe;55.676.289/0001-55;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58134.15011175;1172.86441118
Classe;55.676.289/0001-55;MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2008.17271854;1206.40488621
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15272.73945601;1196.94608309
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;16928.79221921;1144.28908449
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;30635.09213178;1122.17887487
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;15004.89233408;1093.51816627
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4688.22137578;1295.61996824
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500.00000000;1167.07652000
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1992.21297345;1161.62580047
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;4480.27798060;1137.17943888
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2990.70127148;1104.77009239
Classe;55.690.923/0001-04;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.690.923/0001-04;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1810.82882007;1165.14761452
Classe;55.691.548/0001-17;LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.691.548/0001-17;LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17016.00930889;960.22711221
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67967.77213841;605.67401144
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;183635.77718347;1005.97594946
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3423.93940000;1005.97595123
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;23580.06434729;1005.67038889
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;170943.33297582;124.90012379
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39402.55822501;1006.57870955
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;934.43560000;1006.57871771
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;6424.46344768;1006.57871094
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15764.26702095;1007.10907415
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;622.62500000;1007.10907594
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;4280.57365762;1007.10907575
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10750.00000000;1684.91870202
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750376.68827158;110.34269893
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;423267.68824525;637.71798168
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37954.00000000;1189.33956368
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;13096.00000000;1155.59971365
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1044.40732350
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;45506.07999444;1023.67175344
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39353.27022718;980.99472895
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6499.99999016;1026.40966002
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1660413.04101839;1337.27393488
Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;549.61139928;1000.70704631
Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3987.78985557;1394.74777293
Classe;55.747.288/0001-54;TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1135.63799841;1225.39083048
Classe;55.747.288/0001-54;TOP SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1744.90511563;629.97995143
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10890.13824514;1224.27351057
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9593.46490562;1523.31547191
Classe;55.749.847/0001-65;BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;997.99911828;1227.44345918
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2812.98520338;250.30813143
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14774.34363134;242.00266619
Classe;55.752.712/0001-59;ROMA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;577.60585030;369.37730096
Classe;55.768.864/0001-40;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMPPLIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.768.864/0001-40;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIMPPLIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000000.00000000;1.06756758
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1076.99716940;1077.03679541
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8734.27422747;1457.74839081
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.92068984;1241.09113662
Classe;55.790.118/0001-52;OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;708.69934588;1144.98557776
Classe;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;110974.27722294;986.54279451
Classe;55.791.365/0001-73;GOTHAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.798.735/0001-02;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1929.14296842;1207.01740520
Classe;55.798.735/0001-02;GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2218.17058160;1230.58958253
Classe;55.819.223/0001-77;INVESTMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.819.223/0001-77;INVESTMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3706.75263267;1428.12093619
Classe;55.823.114/0001-23;MANSELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.823.114/0001-23;MANSELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307340.20953990;999.42398683
Classe;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58613.94694003;1207.83818640
Classe;55.847.499/0001-69;SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.847.499/0001-69;SIZE FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79097.67897779;1226.00081852
Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;96265.27827646;666.63318498
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;1261.25000000
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;688.57483086;1129.07851864
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;641.75351745;745.62146835
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84.44713011;63695.05195728
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;194910.45216438;997.83792018
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;387009.18773722;1516.71654369
Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16544.44701882;1126.44123789
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18878.31976114;1261.77562629
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6254.10835629;2306.53900256
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12710.12704751;1315.13570223
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;206215.87641759;41.31136631
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105241.22405537;1227.22002656
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;561.40782460;1332.28944544
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1923.93799060;762.98323432
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53295.90666174;2041.42323725
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;280754.98416193;94.72470784
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;30336.40362296;119.32413462
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88769707.34235940;-0.10867288
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49135.59765234;104.11699326
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18868.19020196;1217.37955067
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6622.47001361;628.37559724
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15595.83065994;1509.64731686
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;674.18719354;9749.55170164
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;84599.56508946;1140.79038411
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4704.89482950;807.18976462
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15535.22319015;1032.48715088
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10921.47060435;1008.05372000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1936.30505045;1035.67923581
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;260.00000000;1005.67038300
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;966.30815799;1036.83488460
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;359.02964439;1005.97594400
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2509.72825242;1387.56312210
Classe;56.125.191/0001-72;IMOB RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.191/0001-72;IMOB RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35150.00000000;1123.23155078
Classe;56.154.338/0001-52;KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24580.76791449;379.11770098
Classe;56.154.338/0001-52;KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7554.55699714;2147.16385701
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.190.298/0001-02;PJBANK PAGAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1.00000000
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5833.01780842;1154.16822837
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2949.40098561;1113.07135788
Classe;56.284.148/0001-50;CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;996.20000000;1032.20024092
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1666.87071404;1212.20785930
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4981.07193000;1022.58252271
Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1576.54584618;1696.96204299
Classe;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.322.644/0001-50;REVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14255.36145185;1704.69717040
Classe;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.544.469/0001-46;CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;285000.00000000;1277.15667908
Classe;56.659.005/0001-85;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.659.005/0001-85;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33623.68758392;1047.28400453
Classe;56.661.864/0001-09;CAPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.661.864/0001-09;CAPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27373.63886492;1459.09215677
Classe;56.703.001/0001-57;CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;95991.21718805;1193.40466697
Classe;56.703.001/0001-57;CRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;146179.39108179;1237.07003882
Classe;56.730.030/0001-08;MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.730.030/0001-08;MASTER LEPTA NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41427.66253887;1812.98314356
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8789.20107402;1236.87156301
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72898.96632100;2194.75835591
Classe;56.745.579/0001-76;CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29837.89260840;1263.57840029
Classe;56.746.022/0001-50;BJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.746.022/0001-50;BJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;781.21226522;1121.08421616
Classe;56.769.153/0001-52;NOVA PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.769.153/0001-52;NOVA PROSPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18683.41968979;1390.13582798
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20284827.60411430;1.20956083
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;31409216.88405760;1.08084926
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27111823.36799830;0.68708900
Classe;56.797.968/0001-45;PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18315329.55341180;1.26447041
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Classe;56.886.293/0001-00;ATHENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9851.12963788;1357.28262763
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Classe;56.908.218/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FAST FASHION SUPPLY CHAIN;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5639.86136592;512.20293950
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Classe;56.924.025/0001-36;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 II RESP LIM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38118.51357649;1175.64776151
Classe;56.924.942/0001-10;ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2081.97999225;589.17861479
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Classe;56.938.161/0001-85;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.938.161/0001-85;PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40926.52219711;1213.37849282
Classe;56.945.961/0001-23;VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.945.961/0001-23;VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;304073.56593243;992.28287350
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39187.70590066;848.73353225
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;25927.06266183;868.73109630
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;24072.00000000;416.45181248
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14832.77768935;1283.62641568
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5808.76879195;1092.26348771
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3009.00000000;1046.91186441
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25007.85514429;1193.06703345
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.05688793;1414607.29133786
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;155001.12732921;942.47279860
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9697.04825835;1237.71878929
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28983.92787027;954.24156221
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14831.29036332;1178.02347955
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2982.80964780;1613.91745650
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14485.59094834;1197.79545977
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29549.77767354;1238.24696565
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13507.95921468;1023.41734086
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7455.14636218;1026.12828486
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35900.61344190;1168.87422486
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Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6000.00000000;971.46501167
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Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1000.00000000;1038.41668000
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Classe;57.008.828/0001-03;KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2703.17400281;348.50881187
Classe;57.017.012/0001-46;MABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.017.012/0001-46;MABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;168.55016000
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;663932.05825271;1008.98952803
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23053.55228275;1941.03735039
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;132666.99966319;1010.23940324
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;52782.18682533;1011.21935960
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18666.94498924;1401.16652966
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60520.00000000;1008.37298315
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3783.00000000;1012.15517314
Classe;57.053.395/0001-08;AGROCANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11348.00000000;1007.19078604
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Classe;57.090.601/0001-50;MACCA CONSIGNADO PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6300.33612961;1208.52491095
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Classe;57.140.603/0001-06;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3334.71959985;1328.16679405
Classe;57.140.603/0001-06;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1453.99999655;1009.97652234
Classe;57.191.922/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TERRAMAGNA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.191.922/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TERRAMAGNA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41463.26561480;597.15458377
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46118.45349667;1054.60399856
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;22034.36772788;1033.98756090
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Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28717.22356315;1179.27460241
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;92106.13377013;1014.70176754
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10819.62657287;1017.98768438
Classe;57.224.939/0001-57;VCTEX CL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4420.37759941;1149.13813511
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;605.99102479;867.67027644
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.268.846/0001-24;FANGIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.268.846/0001-24;FANGIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;268432.14162123;999.33781484
Classe;57.269.975/0001-37;TERPSÍCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.269.975/0001-37;TERPSÍCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;341014.39225483;999.44368168
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Classe;57.270.081/0001-67;HAKKINEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448123.18965615;999.64285250
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Classe;57.270.666/0001-87;MOBILITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4997.26427724;1340.67257369
Classe;57.271.402/0001-48;ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1356413.00003224;118.69157016
Classe;57.271.402/0001-48;ROOT CAPITAL FIGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.283.589/0001-08;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48213.97230530;1272.36926179
Classe;57.283.589/0001-08;AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12603.25315245;1768.50941343
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Classe;57.284.621/0001-61;BIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25000.00000000;1307.14218560
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Classe;57.325.152/0001-81;MAX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12524.84196330;1167.39545639
Classe;57.334.752/0001-06;DOLPHIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26725.00000000;2057.99812909
Classe;57.334.752/0001-06;DOLPHIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16271.05171692;57.63147621
Classe;57.341.862/0001-03;BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.341.862/0001-03;BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14321.43494869;905.97615508
Classe;57.363.296/0001-22;LIWE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.363.296/0001-22;LIWE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27461.28758650;1180.96820434
Classe;57.377.862/0001-55;AEDGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.377.862/0001-55;AEDGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6181321.51485912;9.92021938
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16676.45943643;1035.76206663
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9042.98918037;651.10557500
Classe;57.378.463/0001-09;SOLFARMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;77669.00000468;1042.61731457
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;89639.00114920;1122.57813455
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16961.51303841;1141.16301827
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4603.93430904;1813.56604459
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Classe;57.420.245/0001-95;FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5250.00000000;1038.29618286
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5767.67058799;1072.51715326
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;882.11215680;4891.99051020
Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11446.82506726;1179.13606880
Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;525991.77061812;991.21779850
Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49279.18884512;1147.42780198
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26681.49937640;1688.48066537
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Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8010.48124776;1038.50734271
Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;57.533.260/0001-40;ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7930.54632614;1140.08361767
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58477.94478473;1018.80567519
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10469.92819425;1102.50243133
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1838.02598121;602.96659097
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;119099.65795629;902.06209054
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8732.82333313;573.01705079
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31986.71693418;1189.50899144
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;209999.99999945;893.79183338
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31000.00000000;888.84276290
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30198.73872176;916.03745060
Classe;57.651.404/0001-62;APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;30198.57354539;932.39348666
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29999.99999356;1005.75796288
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;29918.69467316;1003.80034751
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;29919.47513601;1008.22865785
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;29931.35085604;1006.20824282
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66702.83981135;1260.06941995
Classe;57.660.236/0001-71;INTRABANK SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13784.42666100;1071.71873545
Classe;57.660.538/0001-40;HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7782.48161787;1095.32058392
Classe;57.660.538/0001-40;HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3984.80000000;1009.40230375
Classe;57.660.538/0001-40;HOMMA PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13751.30607173;1076.41758047
Classe;57.660.765/0001-75;ORIGINAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.660.765/0001-75;ORIGINAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;534157.83157199;58.63739000
Classe;57.661.136/0001-60;CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.661.136/0001-60;CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;362793.34537000;101.78267416
Classe;57.671.358/0001-63;ASTRO SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.671.358/0001-63;ASTRO SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3870.29299326;1012.47742918
Classe;57.671.724/0001-84;TIÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.671.724/0001-84;TIÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11542.94822886;1153.66482947
Classe;57.679.175/0001-94;ZANDVOORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.679.175/0001-94;ZANDVOORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57662.52052348;997.31248197
Classe;57.690.544/0001-40;RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.690.544/0001-40;RED NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97375.92689963;1023.50797362
Classe;57.691.078/0001-17;MENTORE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2000.00000000;1066.14598500
Classe;57.691.078/0001-17;MENTORE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1725.26702814;1338.34586898
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9871.98784828;1117.68375930
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;23460.38881274;1083.11503202
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9581.56570748;1135.31127606
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1992.20668115;1089.87422869
Classe;57.691.429/0001-90;VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2809.76713625;1052.99383776
Classe;57.692.099/0001-57;HOMMA INVEST FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.692.099/0001-57;HOMMA INVEST FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14161.35537725;1052.03953740
Classe;57.719.370/0001-09;RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.719.370/0001-09;RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56171.65748583;38140.95311003
Classe;57.720.055/0001-93;GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4461.66969375;1138.65166822
Classe;57.720.055/0001-93;GENEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1275.68616599;4288.65065394
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5714.68920871;1179.12349979
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4875.72780320;1147.12492078
Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6460.39265451;1194.65288609
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1156.30561800
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;33969.88725202;1146.67768930
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6906.62495285;838.39015576
Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4974.39654971;1160.20562541
Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9829.96939805;1059.01627243
Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1243.46138867
Classe;57.752.893/0001-49;MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.752.893/0001-49;MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61566.04901375;981.63601138
Classe;57.779.658/0001-60;GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.779.658/0001-60;GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13849.13403639;21.46564826
Classe;57.786.054/0001-41;SUCCESSUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.786.054/0001-41;SUCCESSUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29000.00000000;1148.48913034
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18244.31415897;1143.57437684
Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;25912.22194783
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17959.94346336;1145.06285902
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17689.41255470;1263.26761111
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13900.10307200;1023.50263709
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6947.40694278;995.33403426
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;268750.00000000;790.17947111
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31250.00000000;848.79294789
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12500.00000000;204.03403012
Classe;57.836.076/0001-79;7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.836.076/0001-79;7INVEST CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10970.63968289;1111.13999660
Classe;57.883.732/0001-94;IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8875.79332009;1182.89364695
Classe;57.883.732/0001-94;IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7846.74966135;1280.32915839
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;453.54119246;27693.84776689
Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13917.65941601;1454.72405056
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7272.36501000;1012.27957891
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1047.60834608;937.08030647
Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;697.35007000;1014.23630745
Classe;57.967.745/0001-41;STRONG BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.967.745/0001-41;STRONG BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;989.07062000
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;86.71658949;1097.60670432
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;651.81563224;1.02825088
Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;469.07190885;1138.74928326
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.31538059;1225805.18567147
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4918.13286935;1191.62641503
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1000.00000000;1089.02185822
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;996.20000000;1069.60034675
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2461.70911206;1040.40340155
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1482.13730871;1024.24151545
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3428.65176565;1293.33197510
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1998.72630096;1214.43266220
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6719.89325173;1180.55597802
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1161.96917333
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4311.69203897;1213.48607524
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1085564.22320184;10.06918102
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83350.86797333;1180.88835033
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;280000.00000005;866.61328818
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;20820.41829000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;43749.99995776;867.66299581
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;26249.99998037;869.71421894
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67806.39787508;1211.88149076
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15076.43415044;1784.04962816
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2511.73253107;742.59919674
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1849.52601557;1230.97093319
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;891.51936473;527.49395986
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;154955.72215838;566.45189660
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24904.74202734;1065.92639126
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6443.58966402;660.03608109
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2318.72965205;1137.99725107
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;53766.88345358;605.15858127
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39800.00000000;690.63380479
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5852.77853348;531.25233794
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36230.68610000;920.23127378
Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;209198.30566747;173.82066883
Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69044.26090603;1173.68445511
Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50786.56796293;1004.00342758
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3187.14227340;616.11199989
Classe;58.114.784/0001-69;BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6826.39695011;1151.46167260
Classe;58.114.784/0001-69;BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;741.66582078;1187.61170506
Classe;58.148.845/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;699999.99999347;1150.13817411
Classe;58.148.845/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;128022.00000000;1399.31864281
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37707.39213714;855.65094034
Classe;58.153.083/0001-39;JBA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.153.083/0001-39;JBA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23784.36982728;1391.33106449
Classe;58.157.393/0001-21;RAIZES CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.157.393/0001-21;RAIZES CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1058.37753475;1026.67844349
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;903.09028283;1150.56745683
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9969.29569565;1262.30681326
Classe;58.159.938/0001-39;MDR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6188.16658214;1191.86009008
Classe;58.195.014/0001-98;CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.195.014/0001-98;CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2318.49429271;641.31253403
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;163314.57459112;1141.64998774
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11545.96191455;1044.04116515
Classe;58.215.693/0001-10;SEGUE ÁRTICO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19759.78084475;1156.86917125
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4508.13301330;1024.23816608
Classe;58.223.796/0001-21;SENIOR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;3986.06190959;1025.60032501
Classe;58.231.315/0001-20;RWM PARTENAIRES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.231.315/0001-20;RWM PARTENAIRES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14549.78732000;1201.40830691
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12431.20364510;1045.73099686
Classe;58.232.693/0001-28;ALLOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2735.86326201;1029.08974683
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3339.48929005;1116.68718960
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1214.72421274;1149.08096452
Classe;58.238.421/0001-35;SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;558.42408867;1037.72663421
Classe;58.238.773/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.238.773/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONRETORNO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39848575.41342900;37778.42665092
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;670.45759000
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4209.38655825;1006.62737227
Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16000.00000000;1030.20986688
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4890.26902219;223.81181179
Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11498.74638658;1084.96049574
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000001;0.00000000
Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2363.06448388;421.96308514
Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8951.21249850;1147.46471964
Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1182.57481635;1961.74123440
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5813.23970000;1164.47618700
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1680.51960000;1037.72788488
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1098.33370000;1150.51823503
Classe;58.315.066/0001-50;CAPITALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.315.066/0001-50;CAPITALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9972.21794386;1268.06224665
Classe;58.321.970/0001-79;SIRIUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.321.970/0001-79;SIRIUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37476.50057389;1213.30559534
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87382.41365171;203.88099854
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7923.66423197;1026.86369233
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26994.80248034;1333.39448793
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12144.86785428;1135.47735022
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;546.32679658;0.00003661
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13310.77758328;972.95314935
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;177.94237301;1129.92182019
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;699.45879759;1153.96436900
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;4613.72517060;1141.48501596
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;8360.44776574;1164.94419114
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;3044.16392119;1065.28388876
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;3585.71976722;1046.17027362
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;348.67000000;1011.88900680
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1990.26120054;2229.65999076
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7435.56778350;1128.64401137
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Subclasse Senior;2242.30345800;1184.52118982
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.04159798;6826.09628183
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | 0;5143.87864169;1219.97456533
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;2387.85929675;1170.45642254
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24516.68426207;1096.30594777
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14562.80599488;1104.65281218
Classe;58.479.412/0001-36;VARYAGI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6095.28115859;458.58567401
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1074.55702278;1011.75466444
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11747.61602712;917.86916044
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;365.37500444;1012.65813343
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7587.17923029;1013.56179241
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;488.13800000;1004.26295433
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2500.15072298;1004.70533913
Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38199.59941650;1009.49316352
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14554.22756517;851.52170698
Classe;58.482.694/0001-20;BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8772.38880928;1011.21996675
Classe;58.493.475/0001-47;PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.493.475/0001-47;PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7872.82599304;1124.67460196
Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;174664.71887524;1125.29747435
Classe;58.500.094/0001-48;CORINDON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.500.094/0001-48;CORINDON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106.61568419;951.74908618
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2477.73944270;1063.76653839
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2813.59700960;1230.03244537
Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3209.69744877;1084.42406662
Classe;58.517.380/0001-16;GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;84593.51347572;1012.90858731
Classe;58.517.380/0001-16;GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8545.05737462;1063.40887739
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.925/0001-90;RR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;821414.16452340;-0.24484062
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11079.29173337;1173.25098507
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4134.77720336;1536.95377706
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11543.15422314;1204.29339687
Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4016.97300275;1061.90974823
Classe;58.546.382/0001-33;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28660.44296614;1148.03577016
Classe;58.546.382/0001-33;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30673.12010998;853.29958335
Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6025.61364000;1154.10129083
Classe;58.555.763/0001-89;PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.555.763/0001-89;PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1717.99899000;6312.57796607
Classe;58.557.680/0001-29;CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;185.37545338;115054.21910570
Classe;58.557.680/0001-29;CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5757.68691682;864.90342770
Classe;58.557.938/0001-97;JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;149270.78656981;1011.19146625
Classe;58.557.938/0001-97;JVD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2001.87366167;4383.69018386
Classe;58.565.804/0001-18;SICOOB RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.565.804/0001-18;SICOOB RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150.00000000;790.69966667
Classe;58.568.550/0001-91;MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4733.02362513;7748.57489729
Classe;58.568.550/0001-91;MENESTYS EDIFICA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30580.18492728;997.68949149
Classe;58.569.452/0001-79;HOPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.569.452/0001-79;HOPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1064.62711400
Classe;58.583.926/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.583.926/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39220.00000000;1082.30605711
Classe;58.593.281/0001-13;HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.593.281/0001-13;HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14451.05166367;1137.63217045
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25558.44178353;1182.20208595
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;2937.59191327;1221.23239235
Classe;58.649.649/0001-18;BI5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6598.19074739;1023.92509684
Classe;58.723.201/0001-05;MATTEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.723.201/0001-05;MATTEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64943.87266079;1119.43220894
Classe;58.861.546/0001-17;FP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.861.546/0001-17;FP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1085.54127000;959.14804786
Classe;58.888.944/0001-27;ALTINVEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18696.81848366;1139.13986375
Classe;58.888.944/0001-27;ALTINVEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4456.91535205;779.96319324
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;87517.00000000;1134.65191483
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;34558.67124000;1047.09996512
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12780.00000092;1207.60057581
Classe;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;926871.40445486;1656.94507904
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;119999.99002964;1005.33096228
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39999.31641717;1065.10530194
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30818.56657679;1184.15026795
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4815.26873786;1115.76324448
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9391.81108276;1226.24106240
Classe;58.949.333/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.949.333/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25543.60579785;742.43665205
Classe;58.954.874/0001-68;MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.954.874/0001-68;MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21588.46966571;1296.19826895
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;635.57445086;1162.48804369
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;30.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5236.19296890;2086.47722971
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29.45000000;113272.34702886
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13300.88659974;1026.07731580
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4.49000000;114424.36971047
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;366.51000000;113716.74587324
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;14.65957410;105499.39305536
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9414.66879907;1105.70085068
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;466.27440000
Classe;59.092.306/0001-68;AMYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.092.306/0001-68;AMYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40253.73006122;1179.07876109
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22352.23649194;1101.52484960
Classe;59.172.572/0001-09;CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.172.572/0001-09;CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;700.26150000
Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1236.13032700
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21413.70825720;1136.52800102
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6407.29152609;1153.01543092
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17099.61734402;1162.25896932
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5075.48002165;1205.32855886
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.309.090/0001-40;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.309.090/0001-40;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75391.44132438;1061.46982872
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;222604.54880454;1005.51645342
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55492.69385729;1222.44516286
Classe;59.323.530/0001-13;IFOOD PAGO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47738.91544351;1005.97586359
Classe;59.331.492/0001-40;YELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.331.492/0001-40;YELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;192.43633534;1062.29938145
Classe;59.333.553/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.333.553/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98679.81676310;464.66517460
Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47502.26364266;1071.73831131
Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.61707633;-6511.64805728
Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2986851.33107329;1130.03723075
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51256.44340820;1104.39785845
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8429.36371258;839.86787373
Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2743.30880474;1048.92219754
Classe;59.385.783/0001-11;KRISPY  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.385.783/0001-11;KRISPY  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;560567.68760645;906.91554760
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15284.18855963;1056.08081566
Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17216.43943956;1512.60731996
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;422708.43393505;1116.90018566
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;902.51226183;882.49761658
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3853.56633627;1093.86322232
Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;321422.64201388;101.81764942
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4463.04758785;1093.51624063
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29955.97143676;1204.75525844
Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8872.55449568;1108.69682962
Classe;59.479.362/0001-50;INC SOMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.479.362/0001-50;INC SOMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11583.97842832;1103.41691320
Classe;59.524.577/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAV;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14687.70301648;1148.98502857
Classe;59.524.577/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6300.00000000;1056.94006984
Classe;59.548.957/0001-10;MAVERICK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.548.957/0001-10;MAVERICK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1582.31897446;832.25059628
Classe;59.656.036/0001-70;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.656.036/0001-70;HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83042.04638733;169.45359215
Classe;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;9828280.11727331;1.11233483
Classe;59.657.112/0001-62;AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;149750.00000000;154.85058504
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.00000000;170243.22485714
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;90000.00000000;157.66948444
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;54426.37834265;1129.84683443
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4645.87584097;1135.94790103
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6482.27739058;1100.61882115
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13997.90704001;1198.05800196
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;925.53229998;2154.04695227
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4314.73976867;1043.31981333
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2990.47997222;948.64671436
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1205.58878269;1043.97038034
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1084.33759673;1041.88948479
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25052.93447924;1173.52795635
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;197.54127306;1030.95422463
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15024.65609385;1182.30618585
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1214.98484787;1078.92645929
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3948.31139177;1050.09741345
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;336.95028262;1068.28837537
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18654.57354428;1199.65094388
Classe;59.815.957/0001-39;CANOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.815.957/0001-39;CANOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5313.92662097;925.70156889
Classe;59.825.500/0001-05;ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.825.500/0001-05;ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15484.87013282;1156.42494360
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5869.99999252;1112.05984945
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2925.99999764;1140.06876599
Classe;59.827.367/0001-26;DOTZFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11031.33809512;1124.40394796
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38684.62768285;1104.99715167
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17658.36807138;1051.76840856
Classe;59.843.866/0001-07;LEGAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9918.73788164;3338.38901460
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;149999.99993452;1024.35563611
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;69503.00000000;1025.97541905
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11759.63016139;1241.02592426
Classe;59.851.384/0001-07;GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11882.89406430;1013.18564189
Classe;59.870.750/0001-67;ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.870.750/0001-67;ALOHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24074.79662328;1005.62152523
Classe;59.871.316/0001-00;UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;348.23610753;1074.84554848
Classe;59.871.316/0001-00;UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;963.01602500
Classe;59.903.473/0001-41;SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.903.473/0001-41;SOLIS HIGH YIELD FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5255.09884203;1025.86557210
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;150638.22112825;1109.86970098
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52480.70623897;1233.54859013
Classe;59.904.247/0001-85;LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23222.60376141;1108.38884022
Classe;59.905.357/0001-61;HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13496.82053963;1011.37292890
Classe;59.905.357/0001-61;HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4150.83334000;918.02867951
Classe;59.905.357/0001-61;HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2000.00000000;1012.59683500
Classe;59.905.357/0001-61;HR DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1000.00000000;1013.03942000
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4030.52998800;1046.92004341
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;18654.16464150;1139.35195268
Classe;59.912.498/0001-01;INNOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4278.85572631;832.65927105
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27508.29414933;1088.45984951
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10156.00967908;1201.91122948
Classe;59.927.305/0001-96;VGR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5760.68387438;1103.29989262
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21865.53745500;1054.98647712
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1832.28672507;1092.80394417
Classe;59.928.229/0001-33;NILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1422.58919519;1052.21080341
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;640000.00000000;1011.40119717
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;43249.10531000
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1012.62950180
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;60000.00000000;1015.09973583
Classe;59.929.098/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;7471.60789000;1000.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7769.43084283;1061.39240786
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;988.66392200
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;800.00000000;1000.78268750
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1529.35385700;443.07617030
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;615.16149807;680.08608980
Classe;59.986.514/0001-00;ALZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.986.514/0001-00;ALZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1554.08752038;910.77810704
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;31707.91000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;4688329.85000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91149999.93399590;1.03515942
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9999.30000000;0.10302108
Classe;60.008.909/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.008.909/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.08804449;1000.36610328
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;493487.75000000;1136.52106248
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2329794.79000000;1141.30116677
Classe;60.010.416/0001-12;MT CONSIGNADO PRIVADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;954.23000000;129839.09248686
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33158.77729728;1105.26899081
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4247.44066588;1017.84543448
Classe;60.010.893/0001-88;SIMPALA ÁRTICO FEDERAL FIDC FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2999.26263411;1117.59315169
Classe;60.021.572/0001-89;QC INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.021.572/0001-89;QC INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9589.76324342;1123.68869246
Classe;60.043.514/0001-56;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.043.514/0001-56;ANZEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36518.73612676;1058.00715298
Classe;60.049.648/0001-84;CEOPAG CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.049.648/0001-84;CEOPAG CREDIT STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7002.23420532;451.33903227
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32071.16064945;1090.16648382
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19367.49299595;1099.96984984
Classe;60.058.603/0001-76;IATROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;1092.06354701
Classe;60.075.857/0001-00;EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2.96309766;1019.42776676
Classe;60.075.857/0001-00;EKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1356.26074315;1276.49678629
Classe;60.076.899/0001-58;BRASPRESS URBANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1004.89385500
Classe;60.076.899/0001-58;BRASPRESS URBANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79197.69038844;1030.70460451
Classe;60.078.440/0001-93;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.078.440/0001-93;ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38556.68683870;1088.13015744
Classe;60.079.965/0001-43;AXXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.079.965/0001-43;AXXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1418973.36589891;0.84292443
Classe;60.096.277/0001-91;ELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16068.49345306;1120.81679858
Classe;60.096.277/0001-91;ELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44423.37035535;1104.63496528
Classe;60.101.506/0001-19;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.101.506/0001-19;VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29886.00000000;1014.39539918
Classe;60.102.999/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COLOMBO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;60.102.999/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COLOMBO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;1083.17381286
Classe;60.113.723/0001-29;FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.113.723/0001-29;FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6066.42196695;1391.77811501
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;309772.06399217;1136.87137165
Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12050.00000000;1141.51944813
Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5400.00000000;3296.91716667
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14837.19732794;955.06347640
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;398756122.28000000;1.09854582
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22270.55280362;1051.41213586
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45718.49474502;546.56546720
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22840.81728204;1095.84846509
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;64953.58142367;1003.86557771
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15000.00000000;1002.93797267
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2406.63065706;844.25470275
Classe;60.209.130/0001-60;WFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.209.130/0001-60;WFOUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3689.79258008;919.93216592
Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;957.11595883;1403.14966814
Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5229.11860326;1009.03440146
Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;998.48214461;989.65937982
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Classe;60.252.007/0001-22;BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7276.10747195;1054.50332332
Classe;60.261.285/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LEIRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.261.285/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LEIRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25009.34006706;195.50328225
Classe;60.282.653/0001-32;VIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.282.653/0001-32;VIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;96.24707385;238.20183911
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Classe;60.305.004/0001-00;GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44517.79918160;128.27859137
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Classe;60.306.067/0001-80;CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2296.89106900;946.05835659
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Classe;60.307.274/0001-50;BSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21000.00000000;1103.65672524
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34126.71656912;1136.66288233
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;19189.33691513;1166.14494180
Classe;60.309.214/0001-76;EXPOBAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11639.17439522;775.71725394
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Classe;60.327.259/0001-73;BR GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;990.58007200
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Classe;60.331.197/0001-73;BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86432000;824.56273134
Classe;60.331.197/0001-73;BRAEVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;99.62144000;1025.17118805
Classe;60.351.586/0001-60;CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.351.586/0001-60;CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20006.52095178;1159.67044775
Classe;60.354.694/0001-97;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62919.19788303;1046.43209497
Classe;60.354.694/0001-97;FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27000.00000000;1092.76532851
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2447.93754999;1041.03723970
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3675.54918908;1123.59631923
Classe;60.358.670/0001-06;SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1370.23019954;1016.72587604
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12296.84925096;1258.34190321
Classe;60.368.384/0001-21;ONCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45645.05460077;1087.20627749
Classe;60.369.537/0001-55;ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15673.69639039;1094.23739394
Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9317.99590610;1094.32462224
Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1002.32377812;1500.99167838
Classe;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5417.51997458;1089.00731473
Classe;60.369.959/0001-20;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1474.23154008;1061.25243385
Classe;60.373.765/0001-07;CONSORTI PRECATÓRIOS FIDC DE ATIVOS JUDICIAIS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.373.765/0001-07;CONSORTI PRECATÓRIOS FIDC DE ATIVOS JUDICIAIS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000000.00000000;1.07694300
Classe;60.395.009/0001-70;EC CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.395.009/0001-70;EC CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12186.55347655;1091.44274430
Classe;60.397.788/0001-43;SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.397.788/0001-43;SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10655.99804648;967.36314750
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14819.99999989;10095.38109859
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1587.75106675;19634.10382322
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2280.00000060;10112.77933944
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7195.14677449;1086.18820087
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2858.68982357;1099.94013834
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20239.96637943;1098.04074539
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2735.32193073;1107.20049666
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5732.40870530;1094.24631118
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;990.64510394;1067.03711495
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1895621.49309599;0.98867194
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9938.85203646;1094.17005305
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2252.26405978;3682.68591952
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5721.39400919;744.93196818
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61714.75907807;1106.40311637
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000.00000000;1266.00797818
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;742.34938071;1023.73662557
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.38997893;1775.35002562
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;827.88853097;1036.01809654
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;119.54573000;1005.49162233
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;695.97928706;1005.88540926
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2500.00000000;837.95511200
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1191.51042749;1006.27142855
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1391.37637321;1006.52674356
Classe;60.595.957/0001-50;F6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.595.957/0001-50;F6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35842.50893930;1004.77380701
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1274999.99982947;907.46748793
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75000.00000000;932.42535107
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;74999.99999995;909.03557107
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;74999.99995150;910.02046979
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7069.59324741;1204.25857076
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Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5869.49991642;1091.85420415
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9462.47461211;976.97391528
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12677.84307554;1074.06751597
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;14695282.82243910;1.09267507
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.614.968/0001-30;BEMFÁCIL DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.617.627/0001-18;MS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;1027.83735000
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Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211500.00000000;1282.60410416
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Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4973728.09254318;1.07176877
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Classe;60.647.052/0001-86;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32139.28859789;1078.69589223
Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6244.48907518;1055.17487671
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59672.55839031;1093.42009409
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4881.45049000;1005.33787858
Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15575.61098962;1071.33422895
Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;307178.49051407;974.81841909
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18080.01989092;1088.14437366
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1438.54693930;2121.11312926
Classe;60.707.793/0001-05;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.793/0001-05;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12437.48588995;1182.93327126
Classe;60.716.732/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LE CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.716.732/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LE CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5235.63282083;1186.92315383
Classe;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.721.343/0001-77;NTZ ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33756.85993467;1079.08055609
Classe;60.736.775/0001-51;FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13189.69055023;1126.43862242
Classe;60.736.775/0001-51;FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7527.07655796;1294.07699809
Classe;60.741.672/0001-80;DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;90000.00000000;1100.37808144
Classe;60.741.672/0001-80;DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74179.63168952;1144.49722055
Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3201.30761714;1165.66568924
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3496.38493171;1063.76654062
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5800.00000000;938.63400689
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;19432.43857808;1007.40408447
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;194122.84928173;1089.98063470
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29099.61347354;1350.71093077
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24954.72540565;1026.52386446
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24673.15319496;1059.73099196
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12093.04493960;464.05246801
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3405.67751480;808.79526850
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4089.39575795;1215.84980625
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24378.29237529;1066.02021995
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5269.74569297;969.57624669
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1596.20892770;979.96883294
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;28958.26500000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40.00000000;230529.45575000
Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58287298.62518120;1.06228052
Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8390.98276503;1051.18832644
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2856.83230315;966.89375045
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;792.74225494;1042.04141365
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3643.12871777;850.30683514
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33513.42023085;1067.18617627
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;231.34498061;1037.51877118
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6999.99999439;1832.58194575
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6973.40000000;1072.27299165
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;995.27860434;1248.63637637
Classe;60.910.091/0001-24;VCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.910.091/0001-24;VCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13532.67834305;1174.81376834
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;995.37594848;937.43473652
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12783.29716271;1090.86375232
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;299907470.95362300;1.06440358
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25205.62643119;1096.65551243
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8383.22019646;1106.88481664
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9763.20183206;1008.27975385
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5059.89340815;1006.92808900
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6569.84880293;1092.51906327
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2293.57692902;1484.15551139
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15413.79730771;1015.45212692
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3997.28020498;1352.23341943
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1800.00000000;1014.98519444
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13849.04642112;1023.81161264
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40540.42942067;1069.97953721
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1236.22814671;947.68631754
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5057.03978525;1273.18227331
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;223.05682643;1095.75480792
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25874.68614302;1055.46582899
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3311.46777482;938.10860055
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1644.60888110;945.92938654
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1800.00000000;1029.45870000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3142.75976756;949.45620750
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;200.00000000;1032.56120000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1069.08945466
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99606.57280000;100.27584856
Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20862.21385857;1086.21622871
Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.20000000;163.82439269
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2328.35060954;1025.86927910
Classe;61.176.663/0001-56;SCROLL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.176.663/0001-56;SCROLL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16971.62861887;49.97758018
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;388292.31056411;1157.16845056
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30246.88242337;831.96010510
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40530.64043359;1164.08716702
Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;248.86590937;1012.37056200
Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3656.88847732;999.62759382
Classe;61.220.318/0001-72;MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.220.318/0001-72;MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77534.84305613;103.84205800
Classe;61.228.249/0001-43;BS PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.228.249/0001-43;BS PLUS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3653.04623000;1060.22019875
Classe;61.228.553/0001-90;BDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.228.553/0001-90;BDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1783.19800000;993.63863127
Classe;61.242.234/0001-30;BROKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.242.234/0001-30;BROKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2559.31976033;509.60062131
Classe;61.270.134/0001-17;SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;12632.40939652;933.53207926
Classe;61.270.134/0001-17;SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;850000.00000000;1004.92352551
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;2061.79388400
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1005.48404050
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;40000.00000000;1006.57870350
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6709.84218362;876.01937708
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6346.77882128;1053.67187487
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1766.83837560;1140.83369358
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1842.16044531;1064.66131384
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000000.00000000;1066.20120738
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;1005.85931085
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;92425.02580443;945.43267670
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;364090.66766159;1064.85093542
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13352.96762680;-2349.51207753
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73700.01702989;838.99816814
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49963.08699796;1084.34984136
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121009.81778829;1010.48922604
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.00000000;948.18056000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;95000.00000000;1008.65436200
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5594.43080576;1258.46860824
Classe;61.305.620/0001-23;PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50182.91254140;1050.38299195
Classe;61.305.620/0001-23;PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;192562.05752091;1148.53333604
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5317.51730851;962.52400379
Classe;61.328.619/0001-14;FORTUNA BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;980.74236113;1054.23046967
Classe;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.331.497/0001-15;VERONA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38469.76409459;1067.23258477
Classe;61.351.481/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;896592.94680000;843.38051642
Classe;61.351.481/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99621.43853565;672.89578875
Classe;61.371.110/0001-54;KRAFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.371.110/0001-54;KRAFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35191.92471470;1063.10877121
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41359.61996102;1055.31343642
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7925.23974670;1053.97104781
Classe;61.374.410/0001-97;NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8381.15541402;912.51741821
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11288.27645213;1017.34043774
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;46367.11400506;1014.23631423
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;71110.99992697;1013.15063927
Classe;61.385.893/0001-25;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;726.54083102;872.40466104
Classe;61.415.547/0001-42;EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;138709.31341565;1061.47027185
Classe;61.415.547/0001-42;EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6523.30470353;1534.28154668
Classe;61.427.104/0001-71;PLUSINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.427.104/0001-71;PLUSINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1815.05579929;1046.76986280
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11148.60631813;1038.48401223
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8432.96502054;999.70239880
Classe;61.430.639/0001-00;NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3483.48686419;1043.57399116
Classe;61.432.674/0001-50;MARNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;2144352.23554000;1009.98825103
Classe;61.443.209/0001-14;ANTALLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.443.209/0001-14;ANTALLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8923.70973967;963.23660011
Classe;61.471.945/0001-86;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.471.945/0001-86;CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20360.73361423;944.06484237
Classe;61.516.625/0001-03;LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.516.625/0001-03;LEDOROTAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1200.00000000;909.43700000
Classe;61.517.582/0001-72;FIDC AB NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.517.582/0001-72;FIDC AB NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.527.968/0001-65;NORTHEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.527.968/0001-65;NORTHEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18943.88260627;1137.60079535
Classe;61.528.551/0001-17;AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.528.551/0001-17;AVGA CAPITAL WM XYZ NEXT ERA SPECIAL OPPORTUNITIES FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22748.52969374;1274.02261026
Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23698.91414336;1073.30107811
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2790.15486815;1010.28083859
Classe;61.559.078/0001-35;MARSHALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.559.078/0001-35;MARSHALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;57945.60531143;954.62217942
Classe;61.561.993/0001-65;ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9344.07964173;1020.04983320
Classe;61.561.993/0001-65;ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;976.28258000
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79975.66260392;1078.92645538
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5475.90399178;1153.41787757
Classe;61.604.072/0001-32;NTZ EMPORIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;23233.05235281;1087.19802618
Classe;61.621.939/0001-68;VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5612.00000000;1011.75902887
Classe;61.621.939/0001-68;VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.99620000;689241.62818711
Classe;61.621.939/0001-68;VGR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;488.00000000;1012.74159836
Classe;61.631.300/0001-63;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.631.300/0001-63;ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120723.54918983;1055.72096675
Classe;61.631.599/0001-56;GAIA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.631.599/0001-56;GAIA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;463999.99999880;1053.27075864
Classe;61.653.302/0001-53;CONCRETO TIME FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.653.302/0001-53;CONCRETO TIME FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116.22586636;1016.21957056
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.42877000;999.77770849
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17963.15079662;1202.48720642
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60527.06333115;1056.32049386
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2484.29649545;1019.12110516
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5177.17015330;1063.43014948
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1723.05419506;1066.95338735
Classe;61.734.134/0001-20;BERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3163.60240181;1050.00740235
Classe;61.734.134/0001-20;BERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1378.16537359;913.06904390
Classe;61.750.443/0001-94;GCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.750.443/0001-94;GCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11939.29694136;1008.35543409
Classe;61.753.072/0001-02;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.753.072/0001-02;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10704.16900000;1038.51251320
Classe;61.753.072/0001-02;SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;17120.32830691;1042.18478350
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11326.40596540;1048.67565901
Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9835050.13765795;1.01498636
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10108.41706532;1073.09854450
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7841.21197890;1378.62781405
Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10276.67775140;1138.23702688
Classe;61.784.056/0001-79;TV LAR FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.784.056/0001-79;TV LAR FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1035.24981879;1000.70910537
Classe;61.785.674/0001-33;NFX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.785.674/0001-33;NFX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199.24000000;678.96105200
Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18037869.00388980;1.00627142
Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7102060.98609806;0.90646997
Classe;61.817.344/0001-82;HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.817.344/0001-82;HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498.10719000;884.13335290
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29.13285476;1038.20140096
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;424670.79172487;360.13108866
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17506.86990540;1044.66352143
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;13321.00032214;1047.90484160
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10799.86682674;1051.15301208
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;11442.84401074;1054.40804052
Classe;61.832.072/0001-90;FICTOR INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;18253.94983802;1057.66993478
Classe;61.866.286/0001-87;CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.866.286/0001-87;CVPAR OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16529.11546146;466.96599694
Classe;61.872.284/0001-09;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.872.284/0001-09;ORIGIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7541.10596580;1075.68531284
Classe;61.890.598/0001-26;MOBILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.890.598/0001-26;MOBILIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6101.31681165;68.63335128
Classe;61.891.705/0001-30;ÂNIMA COOASGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1007.35875986
Classe;61.891.705/0001-30;ÂNIMA COOASGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;1063.11286100
Classe;61.909.085/0001-10;RED WOOD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;52793.55382000;1008.30164060
Classe;61.909.085/0001-10;RED WOOD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.92400000;369.82784581
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;790.84854488;1053.61355900
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2349.29499700;3444.14276212
Classe;61.918.781/0001-92;PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;395.53922596;1060.29853040
Classe;61.925.720/0001-52;BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.925.720/0001-52;BARUCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4489.51351884;1122.43566454
Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8672.60305893;991.70988705
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23349.54909177;1053.73556738
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3368.08023514;1059.36291553
Classe;61.927.592/0001-86;WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7952.23704008;912.96443447
Classe;61.941.406/0001-63;EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3928.94003155;1039.97300727
Classe;61.941.406/0001-63;EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1651.96142013;1028.31440813
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14630.76672946;1029.91101893
Classe;61.975.703/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RAPPI PINBANK;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9946.20215346;1012.68241934
Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10820.66263936;1018.18687055
Classe;62.031.792/0001-19;DS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.031.792/0001-19;DS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5481.73409786;1009.26901437
Classe;62.082.503/0001-00;AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;151249831.45339800;1.04178699
Classe;62.082.503/0001-00;AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.103.434/0001-74;SOMA VP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.103.434/0001-74;SOMA VP FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49575.45116303;1044.79956904
Classe;62.114.622/0001-06;SÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.114.622/0001-06;SÉCULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7629.38442072;1022.19156618
Classe;62.124.934/0001-92;SERENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.124.934/0001-92;SERENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22360.46809089;14.96147749
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;221.80181236;782.57376778
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3975.78561736;1020.60224080
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;180000.00000000;1026.93532917
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23629.93085000;985.89027145
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25952.86829056;1005.22188792
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5967.13320717;1045.74589059
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31.26448965;-174.06585110
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219026.62417472;1052.87656224
Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2892.61631305;939.94594365
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;747.16079000;1006.38143766
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2989.67549440;1033.32351481
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.20000000;1005.96607107
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8072.45704934;1021.58811742
Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.00000000;-4577.50120000
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;208675.00000000;1060.60689148
Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70073.99998778;1016.87468861
Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7411.99997965;1310.21229313
Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15907.99998707;1018.95462115
Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7457.99999567;1023.50634814
Classe;62.344.612/0001-59;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25764.49250323;1015.67103046
Classe;62.344.612/0001-59;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1258.33000000;10041.98258009
Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-11-30;Subclasse Senior;38000.00000000;1019.47285632
Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1200.00000000;980.07565833
Classe;62.348.002/0001-23;AMAZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;7999.23438402;1031.33827863
Classe;62.348.002/0001-23;AMAZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;872.29284293;622.77182990
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2304.05004551;863.76751837
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3169.33516019;1028.66972258
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1900000.00032770;1014.83791843
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000356;993.02721012
Classe;62.395.029/0001-77;W&V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;620.58985842;1018.80216285
Classe;62.395.029/0001-77;W&V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9964.72513224;999.61676893
Classe;62.395.029/0001-77;W&V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1860.83955977;1021.72482846
Classe;62.447.201/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS AS20;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.447.201/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS AS20;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12819.47428735;780.05063905
Classe;62.453.870/0001-73;OTMOW I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.453.870/0001-73;OTMOW I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6986.13970000;1046.17479521
Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19979.56235356;1043.75405382
Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2489.54858563;1047.24268289
Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9666.97469560;1051.83580181
Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2502.16859776;723.46064994
Classe;62.488.983/0001-04;YBIRÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.488.983/0001-04;YBIRÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64647.92895329;733.02661380
Classe;62.497.138/0001-03;AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM SHIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3411.38153468;1044.05747753
Classe;62.497.138/0001-03;AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM SHIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39.84800000;888.74523188
Classe;62.514.003/0001-09;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.514.003/0001-09;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21139.19924798;1020.26304909
Classe;62.527.939/0001-66;TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3169.95417000;1023.19113655
Classe;62.527.939/0001-66;TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.21439000;941.33104221
Classe;62.527.939/0001-66;TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;996.21439000;1013.98455005
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2275.00000000;1002.23680938
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;525.00000000;986.73236190
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;525.00000000;1002.46196192
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;175.00000000;1000.00119042
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;542.44213346;902.97191126
Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12902.38456473;1030.71815317
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;98000.00000000;1014.27955995
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1141.50046260
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1033.28004544
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2495.48100000;1000.24736714
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16656.70452000;1017.44056393
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;505139.06181176;2450.13438493
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105687.23612398;978.40467953
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24883.51761212;1019.48689994
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8368.08000000;941.63440359
Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1846.33871014;1033.77482123
Classe;62.786.631/0001-35;MORISCO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3684.99702000;1050.15000528
Classe;62.786.631/0001-35;MORISCO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;621.92605086;1035.04159234
Classe;62.791.919/0001-06;BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.791.919/0001-06;BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3388.50340018;1034.20931784
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79697.15082686;1007.18408146
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1016.62192421
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9962.14385336;1009.72902802
Classe;62.809.011/0001-74;VECTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.809.011/0001-74;VECTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2800.60419676;990.11344167
Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;477620.28577368;1063.92575566
Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;477620.28242612;1064.04332251
Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9114.74975320;1038.08927904
Classe;62.853.435/0001-36;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2988.64316000;1002.48294614
Classe;62.853.435/0001-36;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;965.85780585;976.82490558
Classe;62.860.514/0001-74;ALLEGHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.860.514/0001-74;ALLEGHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5027.48534769;987.62534082
Classe;62.874.327/0001-40;IC NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.874.327/0001-40;IC NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2700.00000000;954.85731111
Classe;62.900.415/0001-79;LIFT JS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.900.415/0001-79;LIFT JS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16933.53482724;1267.33482577
Classe;62.913.497/0001-96;PNT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.913.497/0001-96;PNT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1536.48636000;1010.65792084
Classe;62.913.752/0001-09;OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.913.752/0001-09;OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29493.31487143;1023.35645286
Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8862.39379280;990.82998288
Classe;62.935.248/0001-00;NTZ DOMINIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESPONSAB. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;4351.83869239;1026.90901154
Classe;62.946.467/0001-86;SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;448.29000000;1026.49639742
Classe;62.946.467/0001-86;SANE & PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10217.07766947;1020.64691268
Classe;62.951.957/0001-70;SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10285.76500000;1026.06988882
Classe;62.951.957/0001-70;SANTA LÚCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.91640000;1074.95163439
Classe;62.966.067/0001-32;FIDUCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.966.067/0001-32;FIDUCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4079.71466304;978.16475161
Classe;62.968.483/0001-70;QUATTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.968.483/0001-70;QUATTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29826.70376732;1014.27972551
Classe;62.972.105/0001-60;ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1000.00000000
Classe;62.972.105/0001-60;ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2482.33950365;1015.34875318
Classe;63.016.425/0001-09;ALCÁCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.016.425/0001-09;ALCÁCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4.98100000;0.05621361
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3071.29469061;1021.40119266
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100050.40238946;75.35908292
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3332.68732284;1023.21538436
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.21439000;990.89120766
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15580.56800000;1014.97634455
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15030.56548947;947.55469579
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3735.75000000;1015.26842210
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17953.62798350;1028.47323599
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1192.75387486;1061.69808096
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;501.55149931;984.16691143
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34866.95114709;1015.31982968
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1293.00841000;1003.43211498
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1377.60000000;814.59703077
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15570.83085000;1000.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59943.00000000;1348.02958511
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6746.28464841;769.40496592
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5992.86000000;1349.62087217
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5243.00000000;1352.85763685
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24905.35963000;1004.71214316
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8981.72842918;1021.44530002
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988.60000000;948.06289567
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22378.47198365;1014.15179627
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5880.86326603;971.14971929
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;983.22876000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1035.33691878;1005.30484437
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9451.39656082;1004.96308338
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3237.65000000;1000.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8800873.05364515;0.97868076
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132486.99022708;1103.95054932
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1104078.55195000;1000.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;1992.40000000;1006.01012849
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49.81000000;735.69403734
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90586.75375164;1011.69298925
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;242767.64694485;1989.60584702
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43165012.25835330;54.36073240
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;116272830.17577800;6.92796190
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70766.84069980;1872.75894440
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000328;10214.22153941
Fundo;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1591.72241636;4265.50251404
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1430.88218290;1989437.82379800
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2502.52813040;36060.78659966
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50844.17594072;26.41816167
Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.654.210/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3050.00000000;25858.28887868
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Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2047.62104229;62883.33978341
Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;534.26756478;609775.50741668
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Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;6025.89515310;1748.58632324
Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;11574.00545128;1356.33678989
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Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;32700.55161000;2557.56609819
Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28.93395522;4638142.06006779
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;121299.10000000;14.75000000
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;72185.78066000;16.71014747
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;66658.21509000;18.62587977
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;33878.61811000;18.84746001
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;17804.44208000;20.44016198
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;12023.29722000;21.49246960
Fundo;08.845.618/0001-64;FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.927.488/0001-09;FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9908.71582351;0.00000010
Fundo;08.927.488/0001-09;FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4993.37750554;0.00000010
Fundo;08.927.488/0001-09;FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3474.26912827;0.00000010
Fundo;08.927.488/0001-09;FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  | Série 1;16957.76407673;0.00000010
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Fundo;08.930.397/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL PROSPECTA LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7.31062546;2237.59103721
Fundo;08.930.397/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL PROSPECTA LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6065.86108377;2139.89170222
Fundo;08.930.397/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL PROSPECTA LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43959.93467106;512.70355105
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;59.99198459;63079.53730590
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;45.57884628;54902.94740299
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;50.77796813;115056.11715385
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;19.84428872;44028.86807020
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;19.51205733;42287.53872772
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;14.00000000;38234.59214285
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;129.04547845;36215.75909620
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;19.99781773;7575.87513025
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;145.82003344;39242.14584928
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;72.72365000;1040.22694130
Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;253.93939846;273891.97639985
Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;44.56784745;1024829.37079789
Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39.15818442;3114405.67473582
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;211.71392590;2883142.86627660
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.20857000;3906364.96574185
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;480.04000000;120965.46057523
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;697.35007000;1052.95042129
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2963.57585728;1037.94056171
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6105.47025728;1739.22689695
Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2.03166583;1141273.68574191
Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;251.84728836;32509.66882874
Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;6000.00000000;1120.86010166
Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4223.71233909;42797.00050049
Fundo;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;53.37833790;5113596.75026520
Fundo;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;841.04310440;25568.33674457
Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23540625.23948443;9.10757107
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28.62864126;4783079.80516432
Fundo;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83547481.32652080;6.32284900
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;5000.00000000;814.28851800
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;3193.50367000;1082.03462300
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;627.10971209;154683.61138390
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;237098101.18093950;1.37011673
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.434.089/0001-58;BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5366718.37817673;43.37335472
Fundo;10.528.349/0001-54;CREDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.528.349/0001-54;CREDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2925.10358715;79889.54900831
Fundo;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;799.15185600;2029.44860582
Fundo;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.12819401;441428.02357656
Fundo;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5990.77716826;5326.89203649
Fundo;10.545.253/0001-02;VISÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2564.00218617;1253.25680973
Fundo;10.613.882/0001-14;ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.613.882/0001-14;ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1060.62326562;785191.90083312
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;104.80326414;9566.58581416
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;79.61623361;26597.34910813
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1224.14361097;9499.35338124
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3.14393447;2791.96340883
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;209.39325973;106180.89807985
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1.00000000;962373.83000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;64.65519399;97687.71896310
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1.00000000;376525.83000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;129.37052985;167960.22405716
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;86.16923952;177665.61263949
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;2.87971955;177665.61330599
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159.45502695;265742.22092908
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400.00000000;-18246.39000000
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;10000.00000000;769.85000000
Fundo;10.841.829/0001-70;SPREADSUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.829/0001-70;SPREADSUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8.35994467;4301442.83718088
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;13.06289430;185716.77947359
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;290.97598713;126792.30084892
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;37.35840671;119829.60554904
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;121.07008326;116509.78656475
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;39587.74763231;1056.67810577
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;28099.03511823;1062.02932144
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;93.70164370;190568.06663040
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;98.14921850;65986.02708181
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;399.77773578;52325.68381824
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;166.26333081;187184.05675130
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;919.74898940;206786.36794596
Fundo;10.842.374/0001-08;MÚLTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.842.374/0001-08;MÚLTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.62161317;21022121.89032566
Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.67175644;6166198.44201134
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;548.18960113;28694.93072757
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.026.623/0001-50;BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.71148812;160026.05076755
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;4989.21349356;1017.62647089
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;19425.41789110;1195.64093551
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;19320.81410941;1128.02842502
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5587.16921908;6536.74766378
Fundo;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1159145.89910420;2633.41563280
Fundo;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40.00000000;46300.11900000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;29.94221303;185877.75273737
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;123.12276646;33595.95149564
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;33.16987692;153106.29105584
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;65.90821637;150671.79385118
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;274.07037789;133085.35340743
Fundo;11.351.413/0001-37;CORAL FIDC MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;34.56991347;-590220.36626463
Fundo;11.351.413/0001-37;CORAL FIDC MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45.24717800;1410167.39100000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;200.00000000;1000000.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;100.00000000;1000000.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;109797.97945189;1013.98532674
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21469.97864617;116135.24959023
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60.31697847;150387.17772503
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;224.44387102;1417718.41228690
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;279.42341174;68640.89601714
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;254.38991037;44363.34326635
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;52.77340440;33428.04107593
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00069015;9836456784.75693703
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;92062403.94006210;5.71730278
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;144205.04000000;415.98688482
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;142800123.25783200;-0.03084591
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;178212309.23757500;3.19938000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;386886797.35922700;-0.01307496
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;125.32000000;338726.32114591
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;118.35000000;383521.09858076
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;124298.80250000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360.18589940;383499.40161483
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Subclasse Senior;79057.09871934;0.00000013
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;6793.92354211;0.00000013
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;19105.89166581;0.00000013
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;48336.12058674;1286.44406843
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;46054.22171506;1209.43233770
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;13517.82023016;1030.53748998
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19281.47544451;1811.60806861
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;23743.69138656;299.43368468
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;25149.07285052;1473.04924202
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;13496.29232961;1032.31705195
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;312.69581371;258298.54337259
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;28.37088533;874461.40017936
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;29.09187144;1043491.74313551
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;23.00645778;1209574.63187538
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;29.26834074;1114965.53938233
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;14.89391192;1234493.60374624
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;12.59029417;1127438.65618510
Fundo;12.400.421/0001-99;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72.37155227;703720.99191675
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1564.08342550;28460.15689078
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3.02578007;5726449.32518178
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1034.79132416;10172.27681005
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;79.29501394;2054152.70855805
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;44.95191157;1962142.13121170
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;15.99999700;1906953.06567870
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;19.99995598;9308300.45456930
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;29.99996646;9033092.53166411
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;39.99926535;1736143.50319561
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;161.68861936;1675006.01026840
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;4.29851458;1595882.18030424
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;19.90352714;1584699.48859526
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7768.46719350;25699.57540620
Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;10346458.82982780;-0.02697244
Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;902.15000000;77075.61225960
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2054.62000000;19260.91322598
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;12128211.36323080;-0.04309813
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;16345929.64767230;-0.03886666
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;10346458.73657470;-0.02720145
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;101499191.25205800;-0.02748075
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;13036539.37683570;-0.04105434
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2118.58449700;20838.17694432
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22913.04827744;3949.19000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38824.16015796;3215.89000025
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 21;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 22;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 23;399.96988768;42984.60311531
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 24;1913.08582777;15676.34457621
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 25;2770.08551804;25445.71164354
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 26;4362.79670515;28612.90075071
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 27;1977.13945792;26541.33461339
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 28;3572.76785647;25381.09526365
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;227.66342200;68521.62087768
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;443.53794214;46967.19387633
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;801.58347030;16277.62872295
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1;599.97448892;33160.41898016
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1;2581.43648554;27611.40151975
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;393.00126510;404106.43726449
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5000.00000000;2009.09625200
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;5000.00000000;2009.91498000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;5000.00000000;1901.61572800
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;5000.00000000;1461.99655000
Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43658.38277828;157.06033305
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.910.463/0001-70;CAPITAL RS NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.02934398;3795878.32968844
Fundo;12.915.248/0001-61;SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.915.248/0001-61;SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12323408.51353180;1.59664092
Fundo;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.02093991;11623.64576708
Fundo;12.956.543/0001-66;CAMBUI FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41.01966198;142405.99210320
Fundo;13.054.656/0001-39;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;617621632.93000000;5.11438033
Fundo;13.054.656/0001-39;SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.054.728/0001-48;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;239655070.23000000;4.50283148
Fundo;13.054.728/0001-48;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.072.143/0001-50;VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.072.143/0001-50;VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;631666.23536685;2480.54054212
Fundo;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29619.05748610;5837.00017264
Fundo;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6995.40310499;1970.09823496
Fundo;13.098.860/0001-51;GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199.97750537;488957.81862607
Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;488.97637470;3708915.80032400
Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.56863000;125298847.24689100
Fundo;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82.86321096;390975.61396261
Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7889257.88000000;7.78546433
Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27.59000000;662805.12894789
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3451.04647792;18327.58616978
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;347.11767763;1003.64372790
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79.48865509;290839.47846173
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;375.00000000;1152.18138667
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1138.15099046;11641336.39126820
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12.00000000;31884.84000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21311.04163325;4.43489959
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;143.62668836;0.00006962
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17874.12638041;0.00000055
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;68524.59766410;3602.20061780
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44892.42230400;8019.32048620
Fundo;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37.46000000;1073020.88014443
Fundo;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20657.36626857;7259.68176582
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147.88803510;689953.51423125
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39669.24962306;1142.36601273
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;34455.37459511;1116.29386915
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;24737.61776167;1024.36051620
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.58005794;6847099.46937241
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1200.00000001;252.65955833
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4000.00000000;266.78995000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4020.29443300;117.80560550
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2622743.96947200;0.73928271
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;168.16140115;25120.23568495
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;7264.51435386;1005.68697563
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;2162.69798846;994.06126582
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;2960.77258842;1004.38932447
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;124.32338742;25195.43373941
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2982.12856922;3905.95567214
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11.24575776;74332.93227898
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;542.03661037;304917.31749850
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6256.55023299;11480.98009367
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;368913446.37719238;0.34108145
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.79637959;4639628.07352631
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88.83511018;2053313.92610875
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1305.94939583;470641.84101817
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.28297243;450384.80309264
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1110.94254900;174577.04625192
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00026458;269998039534.35629272
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79641431.72000000;4.56608218
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1837.51000000;69025.48774415
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1061641.39000000;0.00000001
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124055173.42000000;4.90855063
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;15393.58845575;1305.39899113
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;548379.16521080;1726.72553740
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70803.71147880;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;32.00000000;23972.67843750
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;45.00000000;16771.08066666
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;993.14965556;736.19500938
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;1520.72646310;1186.60710771
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;240.19308110;46968.27339211
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;264.30892717;52211.61505849
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;107.57646522;54634.71660510
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;821.43795646;9039.34247450
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;105038.96190654;1165.79484800
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;31778.98942596;2118.44367382
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17949.74632413;3620.15949231
Fundo;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;77592182.98514650;3.11175148
Fundo;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250000.00000000;0.00000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;641.26770000;1006399.88960920
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;699.90000000;621146.54454920
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103.82157000;670438.05916240
Fundo;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33.64000000;2570776.95377649
Fundo;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.585.932/0001-10;MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;122743084.65000000;4.93055805
Fundo;15.585.932/0001-10;MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;46719.82931822;508.48628551
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;39030.02367403;1374.35139824
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;20412.53097679;1129.09642445
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;27667.80268787;1025.72667371
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;5000.00000000;1843.34595000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;11624.52815410;909.49024509
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;2768.06210789;1921.61296700
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;9888.42958591;1574.85630703
Fundo;15.653.649/0001-89;AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11840.36513390;3954.94907381
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;312601.46617753;1328.82933806
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;179459.45143614;1656.11035736
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;656390.74946141;209.58617782
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;163.53128710;165562.98412450
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2781054.20803874;7.76048453
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3539352.42000000;18.02341499
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3.51000000;318881.97006964
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;191.85525700;2670963.96685650
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93069244.65710603;3.26328732
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47.09042200;21548.06680000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.68764566;4498758.61808839
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;140.03000000;4323698.92077225
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12081.03454025;687.77300395
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5369.24362235;605.80423152
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4699.99999708;568.57146114
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;30057.56780527;592.84513585
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;46441.99996935;572.75774631
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11363.35215689;519.10039664
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4580.60983125;1660.88499987
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;1300.00000000;1539.04968996
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Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;12968.94077137;1469.90242789
Fundo;17.334.148/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;830334.07726449;29.18685633
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Fundo;17.334.155/0001-67;OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88739013.52554087;6.13494286
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;49.81071950;103521.46850639
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 21;49.81071950;103692.54493503
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 25;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;65.35973380;70735.33644043
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;200.62523290;164310.01631001
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;250.35978210;149259.80377740
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1;5561.66642000;1064.17312601
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1;53.19146040;103176.07936931
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105.55482197;696252.45562810
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32263.27018958;3873.89686803
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3199.21918179;3343.62338813
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10868.00747239;2351.70407592
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10888.65224383;6607.22652436
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;111.96000000;4770526.79424547
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;499695162732625.00000000;0.00000001
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;388.97000000;6241711.47444408
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190000.00000000;756.88607441
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;152000.00000000;1081.26582061
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;237500.00000000;216.25316417
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1267.56527663;18286.88671689
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9684.64719166;5947.93376671
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;114278.73398423;1252.65326801
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;35494.36518352;1178.31060687
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;103622.00005793;446.18231113
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37939.13792360;4340.11025847
Fundo;18.387.112/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7592.10162396;4539.80889312
Fundo;18.387.112/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3410.54771007;5575.96012037
Fundo;18.387.112/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9707.14248844;2166.44407095
Fundo;18.563.847/0001-40;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.563.847/0001-40;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.563.847/0001-40;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;20.40526523;1122900.20941815
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Fundo;18.563.847/0001-40;LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.04509581;2266123.55104116
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Fundo;18.593.058/0001-51;ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.47461683;5748170.75405857
Fundo;18.675.887/0001-83;SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.675.887/0001-83;SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3959.79022742;1026.40968247
Fundo;18.675.887/0001-83;SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6462.52634880;2818.79764457
Fundo;18.676.119/0001-44;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.676.119/0001-44;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;140000.00001000;2537.00253996
Fundo;18.676.119/0001-44;CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65137.11721000;0.00000001
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Fundo;18.677.046/0001-05;BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12904.93812373;1168.39900628
Fundo;18.686.800/0001-73;CERRADO I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;303133845.16000000;1.68350651
Fundo;18.686.800/0001-73;CERRADO I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.911.897/0001-70;SPREAD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.911.897/0001-70;SPREAD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36104357.12749831;14.10863211
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 21;24396.41568009;1002.26518445
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;19924.28773000;1039.76671942
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15127.42186323;10526.98266365
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39.61203804;3672360.82837004
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;240161067.17000000;3.90523076
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.05404808;4079718.83224194
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1624.63540685;108763.50838777
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31.19218578;128808.88689038
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88.92732551;1616003.75268049
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30611.78137421;322.11196367
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;37318.65924995;1072.75265388
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12299.98633770;286.39519372
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5000.00000000;176.51840200
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15292.50744000;1398.85402272
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27.05000000;6224299.64823679
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27.28000000;1051984.82461441
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9.09000000;10466447.08532980
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;1040.21813761
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;1040.21813761
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1040.21813761
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1040.21813761
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;95000.00000000;1040.21813761
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;488071.88306322;46.77859058
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;688.10962512;1981.04193029
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1000.00000000;1073.44189000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;10215.70099016;1930.26286585
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;7275.80123480;341.51746863
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1704.85691591;1996.51514343
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;4633.75609346;1718.38024043
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;4645.48260126;1468.85336049
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;1000.00000000;1070.37056000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;1966.77137187;1125.08523951
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;2988.64316000;1005.69134857
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;9813.78206927;1019.98743087
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2091.68469758;2062.53395408
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1634.52317206;1894.80591217
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3928.85030336;1334.00455484
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2504.49663931;1320.95480507
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;6930.67311721;1161.25934146
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;5469.32050843;1749.09090905
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;2988.64316000;1002.10542030
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8984.12228093;4789.63770577
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;191.75626410;36236.08846684
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;599.97260343;44668.55579202
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;800.00000000;21419.41478750
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;14845.66347514;1409.77617571
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4779.36936739;2570.27631172
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;578.32393785;36986.77836079
Fundo;20.093.858/0001-55;IB SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3271.61449526;40997.13715791
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19554.86776447;1148.21294679
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7000.00000000;1148.21294000
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;57801.38628159;1152.34724000
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;19871.03758712;1133.66642185
Fundo;20.093.934/0001-22;DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181531.95371562;0.00000005
Fundo;20.103.394/0001-10;BULLSEYE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;197.03416452;438826.24148272
Fundo;20.103.394/0001-10;BULLSEYE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19.41000000;10617881.71213740
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15018761.10000000;0.00001000
Fundo;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46.69000000;6304177.87911304
Fundo;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;595731453.42227000;4.14083336
Fundo;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;58.57705279;760504.89514564
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;96.59740173;820961.63095214
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;19.25144788;1108298.19933522
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;60.14849050;1108298.19927068
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;21.35026823;1032138.56655073
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59.05694360;775476.12792477
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;104.57372141;842492.58266881
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19.81481880;1123161.67332299
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;39.82137554;1123161.67318413
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;20.28811414;1037536.03125420
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121.99513018;1021863.49009230
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;772.32913209;67912.99000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.636.504/0001-00;PLENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.636.504/0001-00;PLENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;862.73054627;34931.48299929
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24784.10925779;1357.94618196
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7014.25673426;1235.84796627
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8610.04738120;1435.63596258
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;500.00000000;1009.05686000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26171.25557208;497.73138908
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;119601.94896282;2072.95471277
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24746.45708006;2435.26506986
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22032.24974442;2715.73213784
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4041.28109740;1412.20062709
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1912.24172273;14405.20720396
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12.96869207;2782671.82266438
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19126.92922508;137.35087891
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11853.73000000;0.00000084
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;338.73030732;45705.60792888
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;975.28788367;46629.12424265
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;638.08241203;49284.13685616
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;184.33453190;228016.98963708
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2536.96494000;1446.78187787
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;2876.61270000;1340.59912896
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;7718.97681000;970.11511944
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1752.96343000;1325.88476189
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;846.08434000;1557.66614236
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1091.24219000
Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4577.95855283;4240.95479588
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;150.27935265;124998.23547783
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;77.18368604;112662.08529473
Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;86.53063745;109757.02872278
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4010.00777163;5207.88586689
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;27140.58037770;1119.24925728
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3686.74626069;1152.10520324
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2432.28857244;7200.81565092
Fundo;21.081.879/0001-13;CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.879/0001-13;CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.45075555;5188933.07670946
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32950.38778566;410.44146144
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;41832.31952032;871.04828261
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;41802.59511610;1011.54134257
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26088.21993635;2171.46977020
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3999.31942349;751.59032618
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2840.51353680;2136.77887162
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8076.18501745;707.35613630
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47.28094098;5735455.51778906
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;66543.13240000;386.68221249
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61112.87049963;2307.83931334
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7989.27300364;5635.59810754
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8585.35054153;5.25491530
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1998.95379081;0.00000500
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;32813451.26753870;5.56668492
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36417060.47890920;2.67689586
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24.87863968;3714939.60396471
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;15361.85765000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1860.93371394;26847.04130821
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;81.71019955;18236.41097692
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;80.00769079;24978.96527529
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40.56004138;178298.55429008
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38176.12763065;1229.74966697
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65038272.23035000;9.92305560
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Subclasse Senior;1009263.98316360;509.06288410
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;124.22207607;39073.99033698
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61.90900669;58516.70643239
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;690141813.07257000;2.98804322
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1235617.52261960;289.83271080
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2283.04000000;82061.28932202
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1515.88000000;94608.29708100
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5281.31000000;7449.88635327
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3489.06335856;40841.39572598
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1237.04371485;37708.18049518
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12533.93680879;4415.74393060
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1100.05738030;74846.75132814
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;513.51889638;44647.36667262
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85.90769447;477286.08610627
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;375170.11000970;289.52893780
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1171083.45877680;350.04539510
Fundo;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.358.482/0001-99;AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141.04591072;10012243.97496662
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80.11087707;16400.00069968
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;309.50580250;13166.32624359
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;139.61215353;38700.97339941
Fundo;22.443.425/0001-08;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.443.425/0001-08;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;268.23014029;176311.50063475
Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1157.43096888;47178.35639289
Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;55.91664017;44075.67233129
Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;621.18631948;48041.68354026
Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;366.50166743;565843.47303033
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21.21975178;8062220.41113810
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.00000000;0.00500000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;21.39691339;929366.06264404
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;70.98590498;1242129.64620226
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;8.96825485;1107552.32496543
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;33.70243061;1272777.87484435
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11.64542000;3513664.00696582
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;395530.68182986;0.61099283
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7515148.19835163;45.32138507
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.21387569;5067093.64678145
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;943.14985396;13591.62145461
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4953.89791012;1188.05245218
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4936.95515149;1113.61337936
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4845.66797832;1068.13392356
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20004.84191001;2158.66392167
Fundo;23.104.468/0001-21;SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.468/0001-21;SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60457.90679139;2547.82899285
Fundo;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;119.02109064;2751459.19214036
Fundo;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;398.01441044;140258.51588711
Fundo;23.104.485/0001-69;CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.79477054;19058186.03418797
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.177.585/0001-15;FLOWINVEST FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.200.289/0001-98;CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;340.04393087;4794895.73926063
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10157.53611472;80264.19254007
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;319.72236262;2309.46929688
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;438.96790841;2170.36432902
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4166.99760416;89555.54533837
Fundo;23.216.398/0001-01;MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;461.62132195;624954.71905703
Fundo;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;9933038.97000000
Fundo;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2.00000000;1241629.87000000
Fundo;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2330.18182689;35374.11767562
Fundo;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1.00000000;0.01000000
Fundo;23.216.640/0001-39;JC SILOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.00000000;0.01000000
Fundo;23.246.620/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORES;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17.00000000;0.00058823
Fundo;23.246.620/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MARTE FORNECEDORES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.90920220;0.00126435
Fundo;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.273.905/0001-30;CREDSHOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS VAREJO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1256132.32583150;2.97172657
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;497.64906680;80303.75450510
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;270.64896317;54585.33148239
Fundo;23.274.015/0001-43;KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;281.45786027;106171.91678830
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;25906.11952292;174.37000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1092.37277066;787.87000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;19891.08605758;782.17000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;53730.70385175;789.78000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;85275.63737830;466.13000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7433.34767308;1225.40000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;24856.28904214;1218.23000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;47634.31245073;1231.61000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;7000.00000000;1176.95000000
Fundo;23.426.441/0001-55;MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;277.71658083;176538.99000000
Fundo;23.520.837/0001-67;DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.520.837/0001-67;DIVALLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;682.25481120;22519.70879175
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;181863.14002643;35.76202252
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;320749044.84000000;2.74172602
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76444638.63457371;2.51409491
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;189530751.96969500;2.63871618
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;58922.33795391;1339.71713854
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;16881.39615651;1304.41645381
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4000.00000000;1406.62340250
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39581.61997506;5352.66363487
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2328.52347350;6400.49025470
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;18750.97664000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;764.49143138;1837987.08022610
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3.00000000;312250101.97000003
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.00000000;0.00500000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;12500.00000035;85.14688319
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;247748.99986186;289.00205813
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;15000.00000000;445.60580066
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;219017.99977747;1044.99387960
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;126833.32504912;1034.06728136
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6500.00000309;84.91310611
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;22000.00000069;289.18312044
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;41499.99998281;1878.85100005
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;22383.00466310;154.69939948
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;16634.99999384;1048.66200519
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;29999.99999501;1090.60449318
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;23412.43267012;1033.20157075
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;371.03441194;372118.60538242
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;43402.21937322;1593.08188633
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;59687.68387713;1199.49445077
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16227.98573143;6580.39964646
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;183.53868582;115885.59684283
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;27534.24796272;208.49323496
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500.67692045;23.18514366
Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;42557.99573256;2286.61390474
Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7190.67746483;3547.11312873
Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2943.65582257;6858.48025275
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105080.71393290;260.72000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3658959.22000000;15.28074131
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;341.76408409;126117.37703441
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;112.05750169;503560.81662523
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11278.87961309;25.24432654
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14670.29211905;28.24195841
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4038.36918000;342.78513635
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5306.58512144;438.35231825
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10174.33708541;0.00000098
Fundo;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;941.10242221;151.45116688
Fundo;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1119.91248914;123.86000000
Fundo;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;891.23325761;0.00000000
Fundo;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15413.25794348;50625.09435401
Fundo;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2373.13876449;55914.40011618
Fundo;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18009.41079058;17897.98770699
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;23952.82773962;1149.49876646
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;19574.28294120;814.27519352
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;15000.00000000;1190.70885200
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;42860.10578885;1185.24299730
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;46682.70439903;1080.84994216
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;4016.67226475;29.24579409
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;32287.74837000;1076.00332645
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;14871.62721859;29.45771727
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1;18778.81164731;1383.28157275
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1;9691.36419406;1168.20248349
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1;7747.95387000;1237.99801740
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1;9421.30423346;1116.25505337
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1;13780.84429632;1219.29509605
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 21 | Série 1;16699.12788527;1196.59412139
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 22 | Série 1;10413.01448767;1094.35056039
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 23 | Série 1;3968.25653287;1050.38299199
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122.31595413;207658.71460238
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2018.79534721;52628.67668425
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15.12494380;25258.86079656
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;224.70322728;3346.11095310
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;162.79453361;25350.15610466
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;562.02867630;12123.87737020
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1992.82762615;71179.81794242
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1035.41199977;70610.45372879
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;805.91250113;95385.34734504
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;65522.98236323;2001.13576418
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;27202.46167660;3358.30133758
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2441.30028780;26377.32802957
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922.38607274;923.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2894.89273843;2989.15766900
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1008.52265204;2730.78348258
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1073.85541169;15637.55959806
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;32132.18861459;658.12902549
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;10000.00000000;1319.24052300
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;2800.00000000;1285.25976071
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;2000.00000000;1196.13786500
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9.08818307;9368.77804333
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;30022.40870205;811.62053890
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102.90012399;135213.82666631
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;428536154.22492500;2.49702518
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91014.15726693;239.46839859
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2164541.31168949;28.08956111
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57.99019496;400446.44402416
Fundo;25.307.052/0001-36;G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;130969330.07000000;2.58394102
Fundo;25.307.052/0001-36;G5 CRPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;37246.70777001;457.73305832
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;95000.00006506;596.12046611
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;130571.06233083;641.71711996
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;47968.84556768;733.11115983
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;24923.91339715;806.38016950
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;128993.00079981;592.55109351
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;103913.60688480;596.40085247
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;8479.61185602;634.12430560
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;40083.18124906;516.32675489
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;54999.99994998;598.74710436
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;89053.45881220;687.75843416
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;19831.10484991;955.66297608
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;14804.62529948;1362.37974700
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;74711.69986793;600.39112949
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;7804.24820068;1311.31979363
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;68644.33773895;599.99387985
Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91364.59858595;1653.50105914
Fundo;25.695.170/0001-69;INVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;408.96627009;1276.48925640
Fundo;25.695.170/0001-69;INVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.695.170/0001-69;INVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.695.170/0001-69;INVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;288.24791626;3840.74679312
Fundo;25.695.170/0001-69;INVESTCAMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1452.59315755;3176.49241703
Fundo;25.970.315/0001-92;DELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.970.315/0001-92;DELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.970.315/0001-92;DELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;849.24684384;63015.04670658
Fundo;26.000.088/0001-35;RNX FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27387.09542116;2951.38086449
Fundo;26.000.088/0001-35;RNX FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1345.86795844;61681.16456700
Fundo;26.199.686/0001-85;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.199.686/0001-85;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.199.686/0001-85;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7082.50469130;1612.34291931
Fundo;26.199.799/0001-80;TARISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.199.799/0001-80;TARISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;199.24397922;2324.00989888
Fundo;26.199.799/0001-80;TARISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3227.96473504;329.62778014
Fundo;26.208.267/0001-62;C&J FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.208.267/0001-62;C&J FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;697.92747954;52909.40600925
Fundo;26.208.281/0001-66;JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51144916931.14858246;0.00001371
Fundo;26.208.281/0001-66;JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.208.281/0001-66;JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18.31179705;1406579.73871548
Fundo;26.208.281/0001-66;JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;35.34877059;1228023.69178520
Fundo;26.208.281/0001-66;JC CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36.33943234;4512116.23439465
Fundo;26.208.328/0001-91;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4166.99420513;43916.19704071
Fundo;26.208.328/0001-91;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1095.05984179;38522.01657860
Fundo;26.208.328/0001-91;ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2589.83450946;33817.71705106
Fundo;26.286.853/0001-25;MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.286.853/0001-25;MILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750.00000072;2407.97062436
Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1000000.00000000;1010.98291920
Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3448322561.14235000;2.15094720
Fundo;26.287.464/0001-14;TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.287.464/0001-14;TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;638860.21280021;36490.40190161
Fundo;26.287.464/0001-14;TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;170106.12883381;38625.35348696
Fundo;26.287.464/0001-14;TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;547792.93053901;19076.83244697
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2164.35903970;535.34723155
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1600.84410000;0.00000624
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;9361.59939850;232.17455452
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12493.13714464;0.00000080
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70152.62969353;2876.99575571
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29824.65353721;2884.08028387
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;896444.58386920;1196.27387250
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43130.71319000;7429.70561183
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;0.00002000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30721.90833533;6669.46320435
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3033.00000000;1087.44846356
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1500.00000000;1065.23230000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4637.06270198;28248.67600648
Fundo;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;362773362.31093568;0.45081713
Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3326.01451486;3593.75507731
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;153954.89888040;1852.54387060
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;50228.19963277;1216.88855138
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62795.88649703;1170.76706598
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116136.02184051;2480.60164593
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67130.14528765;5155.30305255
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;0.00001000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;407.06330700;2172257.12300000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76.06988500;3628670.35100000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199925.68798149;2328.81748388
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83148.03156412;2081.41074772
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5435.88037377;3653.26749385
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21545.92471251;8767.13461874
Fundo;26.704.185/0001-09;MTR 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;105835.17604746;91.61090888
Fundo;26.704.185/0001-09;MTR 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;215.75095743;0.00004634
Fundo;26.709.975/0001-87;ARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.709.975/0001-87;ARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265210.57240000;3209.53110721
Fundo;26.718.267/0001-02;MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67931013.86000000;3.09256521
Fundo;26.718.267/0001-02;MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;197.08921609
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;244999.99999183;562.85925582
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;300000.00000000;380.08515372
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;90000.00000000;729.34605994
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;310000.00000019;1013.39513310
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;400000.00000000;1012.89751562
Fundo;26.722.650/0001-34;VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;452591.96232052;658.65312332
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;195.40823933
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;40000.00000000;47.56990395
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;50000.00000000;435.64341945
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;40000.00000000;552.89788246
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;50000.00000000;737.21995376
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;35000.00000000;854.34616770
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;150000.00000000;971.48841482
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;49999.99998393;1004.95666019
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1500.00000000;195.50209976
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2000.00000000;43.74469024
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;8000.00000000;553.14402157
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;10000.00000000;335.21834505
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;3000.00000000;854.79372417
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;1999.99998928;1005.12250363
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;22000.00000000;855.10539751
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;8000.00000000;972.41400271
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;2499.99999664;1005.34027086
Fundo;26.749.095/0001-34;PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21836.50821888;1537.11571161
Fundo;26.756.123/0001-40;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.123/0001-40;BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265.20144718;480051.93996392
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24.00000000;55112.62250000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;199.89391041;40417.26055300
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;600.00000000;47187.33235000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;753.33593862;40307.42043931
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;789.37894291;34226.66282482
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;1012.44186551;31644.33854566
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 21;1175.54887633;28347.31403430
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 22;60.00000000;28000.45500000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 23;119.54572640;25293.51203975
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 24;398.48575480;26138.04971579
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 25;199.24287760;26400.31053235
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 26;199.24287760;26118.23655973
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 27;199.24287800;26240.73513900
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 28;159.39430240;25497.21902732
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 29;398.34878782;26250.90749548
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;461.09119131;32750.88970382
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;241.89573340;44656.12141301
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;212.88642880;36489.73165545
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;501.07935640;26091.05438692
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;3060.21191000;1268.10722398
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;533.47070222;28260.77958407
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;537.18050703;39648.87472882
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2921.92689354;42709.61115279
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;263739674.23000000;2.42599737
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;11495.07637741;836.48000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6279.48469189;2483.29771711
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3801.02345534;2720.09672696
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3229.48679489;2273.55538397
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15699784.19115900;5.53150670
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;217268.48340015;117.46324934
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56.26790700;120147.58870000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;510.07869519;49557.93619371
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;97.12672657;51991.62782821
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5527.63805098;8162.20811744
Fundo;27.227.796/0001-76;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;274561204.97270200;2.28238963
Fundo;27.227.796/0001-76;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3783.57235397;297.24228976
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;9894.42752765;1512.15166801
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;3000.00000000;1279.31704666
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;3000.00000000;1131.96059666
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;3989.53855745;1065.95695435
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1659.73163805;2450.95547180
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2965.21767177;307.01471890
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;2000.00000000;1090.94861500
Fundo;27.326.119/0001-05;EVOLUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8585.27810115;3573.68459804
Fundo;27.467.600/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LOTEAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.467.600/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LOTEAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12356.94395876;0.00000100
Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;112247556.58282900;2.33000000
Fundo;27.643.856/0001-31;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58923.62000000;1139.06220103
Fundo;27.643.856/0001-31;BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4728.14716916;3919.77986660
Fundo;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-11-30;Subclasse Senior;108637.51658468;3484.98000000
Fundo;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;77.88988511;460929.57563485
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7605.32349748;29950.25502931
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3252.23063231;2481.08676237
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;681.67383839;652375.38470058
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7336.76514800;13340.47878535
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18861.58183196;12608.07354487
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;208412.47280550;1713.16761168
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;383.86296086;736239.23940678
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38880229.69356180;4.48165650
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44002268.68172470;3.28108460
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;627113.80841700;2137.51709136
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1000000.00000000;1156.58940855
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;180000000.00000000;26.31251991
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9246.24469980;851.54877960
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4997.46719312;591.45607480
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4944.64016461;1196.59412475
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15902.23935674;1265.00440590
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5837.48878730;810.74539454
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3298.16489374;5765.91300395
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;10000.00000000;1216.43647200
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;10000.00000000;1206.78582200
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;9974.52594183;1141.55596029
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;10000.00000000;1124.40237500
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;9967.59702035;1091.39619587
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;9820.59663027;1072.59340817
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 19;9981.07193000;1019.84274849
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 20;9955.68116595;1007.16615396
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21039.50458931;10200.44622956
Fundo;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8369841.07166440;176.18635270
Fundo;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;865739.18499510;224.53510060
Fundo;28.481.469/0001-09;MAJORITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.481.469/0001-09;MAJORITY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;119796.91121500;3416.99773056
Fundo;28.536.554/0001-27;GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.536.554/0001-27;GÁTRIA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2005.53477700;4983.29173077
Fundo;28.549.910/0001-47;SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71523552.47000000;0.98668704
Fundo;28.549.910/0001-47;SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2497076.58000000;0.00000000
Fundo;28.549.975/0001-92;AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;97641025.26000000;0.61227313
Fundo;28.549.975/0001-92;AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1987572.98000000;0.00000001
Fundo;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1365510.68618176;646.08641636
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1250.90015961;2155.99500030
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;571.19729000;528.23023722
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;249.05360000;1005.43935120
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;742.39007842;2672.41569852
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14999.52438755;1740.86477113
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;13548.79958199;1621.96492442
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;7026.39977905;1466.14811481
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;1247.55369600
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;19914.21571100;1221.11958677
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;10940.94352279;1181.47733904
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;10335.27096862;1104.29887369
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;10000.00000000;1102.88083600
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7811.93593227;1857.90315945
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1832.00986708;1986.89987177
Fundo;28.671.081/0001-70;HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33677.08936986;5041.01228480
Fundo;28.787.922/0001-00;SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67122486.94000000;2.43492371
Fundo;28.787.922/0001-00;SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.796.939/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;149999.99946889;141.02348710
Fundo;28.796.939/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3991.42876441;1033.77732725
Fundo;28.796.939/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39505.19894735;862.77582212
Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;529435.41812206;86.05928887
Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;310155.83459785;82.78064542
Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;226737.24509882;1754.98879352
Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;120074.00000140;1212.17794359
Fundo;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10579.03522444;3315.11738130
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17984.21132256;4814.79351509
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;215693369.05658500;2.41175878
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7031.26645925;9829.24550940
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28852564.20000000;0.95923178
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1482242.68000000;0.00000001
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;571945.18000000;1341.38533933
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;720399.97674810;1.96898990
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37915.79500910;243.32571970
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29301175.97149820;5.65097500
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31751327.11907860;4.54547110
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;23680486.36004870;2.56200402
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;81117509.94000000;0.00346794
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;228167.42000000;0.00000004
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36970156.64000000;0.00028899
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6979.58594191;2283.45922131
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3005.01720564;2598.30701978
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2502.49056000;1058.52366532
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7141.58080843;899.56666630
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13441.26246430;209439.03619075
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;976.26287909;3350.38605897
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3191.64131631;1234.49359420
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9786.87830224;1198.72761341
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;9914.69262850;1111.38194928
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;7847.26796539;1086.94108925
Fundo;29.109.383/0001-12;CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;675.54299930;28685.89340734
Fundo;29.127.787/0001-39;EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23487302.88000000;1.60385529
Fundo;29.127.787/0001-39;EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2420.06842855;59850.30405848
Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1090.09437263;68277.22629228
Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6350.31141281;13793.65347080
Fundo;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;150000.00000000;1012.41013486
Fundo;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;90000.00000000;1011.75314688
Fundo;29.226.654/0001-10;INVESTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1003167.33129452;1080.34266557
Fundo;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;246909.51335258;1855.00023963
Fundo;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29768.48699196;1953.75362141
Fundo;29.226.704/0001-69;OPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19932.22384897;3015.16841449
Fundo;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;410.94090182;59064.48575087
Fundo;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;205.12671071;65454.67576205
Fundo;29.236.389/0001-50;TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2769.24024695;5123.08309675
Fundo;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21851.21506092;2319.07241033
Fundo;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16003.20179656;2529.12866715
Fundo;29.236.426/0001-20;SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3377.50264238;9221.19578803
Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;65789.61310823;1843.94906640
Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62424.50949041;1849.22625200
Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28469.08519407;2122.83549780
Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23241.86418746;491.89392631
Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18758.14214924;0.00000053
Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7417.50903283;0.00000134
Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8443.60026516;0.00000118
Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87229.66492473;1762.26993125
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7245.34503008;87.93965468
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3789.27408266;1991.53207326
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4083.04150502;1223.10007475
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5762.46218721;1360.19539310
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;6011.17017345;1357.58554233
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;7254.90523653;1261.29233279
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;17062.69099074;1169.01297519
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3822.90811988;1322.08846812
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3859.20405933;1428.26601165
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5984.19066016;1412.44114701
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4612.93294527;1298.54177397
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;7338.41341240;1053.81799380
Fundo;29.242.926/0001-75;CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13502.79427441;2056.83790818
Fundo;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26844.89666919;1820.59070788
Fundo;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18855.92548450;2147.07566605
Fundo;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;50527.38828742;2347.81979735
Fundo;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7188.07432672;108418.16272587
Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41597.45334536;1755.80387411
Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;72382.41340982;1732.98503919
Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.18075404;2906532.39151372
Fundo;29.243.005/0001-27;MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.243.005/0001-27;MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55810.65021021;405.51982632
Fundo;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350808.31833445;339.99154343
Fundo;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;133.39398784;65652.96000000
Fundo;29.292.312/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.292.312/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;8519.14567006;166069.62721336
Fundo;29.306.608/0001-20;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.306.608/0001-20;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30498.63234595;657.35481325
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13381.75427492;57188.23815979
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3847.38827592;66876.68872164
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;617.81689889;419216.90742893
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4122.56164652;45294.33427335
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1063772.32824823;7.81119231
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;885.93762999;28256.55429071
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000000.00000000;1.00606707
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47540117.01603123;0.30617079
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;889759.01016025;1004.75196229
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;486.26034000;1121854.38900000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;227.28341800;1540304.65100000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;71.01402592;751189.20845433
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;496.14233422;56331.32450577
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;89.04853967;68972.89604929
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;311.33413602;25931.59800337
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;14.98460818;1929375.46465762
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;12.07684618;228573.46685192
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;44.60945117;442389.25928036
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;34.01255615;1131960.61625612
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15.00000000;1812456.98933333
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;6.00000000;1725451.74666666
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1.74579758;1348762.08844326
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.48814505;1052206.44970178
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;92.54411520;710402.19054360
Fundo;29.969.815/0001-65;ALAMIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13057.29626000;1299.09075066
Fundo;29.969.815/0001-65;ALAMIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;613.23675287;242158.84236390
Fundo;29.970.181/0001-60;LINK BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.970.181/0001-60;LINK BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3255.57805906;35500.09986348
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;29297.31975429;919.22434870
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;42539.84566578;1179.80223281
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11592.12362387;671.74155854
Fundo;29.970.251/0001-80;SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32211.99063853;1144.06916739
Fundo;29.986.319/0001-10;KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3293918.30669000;215.93349920
Fundo;29.986.319/0001-10;KINEA VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5994.43260001;1119.29675379
Fundo;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1004.83094000
Fundo;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;15000.00000000;1009.88951467
Fundo;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;80000.00000000;970.08912338
Fundo;30.035.329/0001-59;VIA INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;560792.43253446;104.38780141
Fundo;30.127.068/0001-05;ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.127.068/0001-05;ELDORADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;266711.39714992;539.23396992
Fundo;30.142.432/0001-06;IPÊ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.142.432/0001-06;IPÊ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23437184.49344770;3.06354168
Fundo;30.144.093/0001-99;UTILITY CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.144.093/0001-99;UTILITY CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.144.093/0001-99;UTILITY CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;952.32206571;37969.32987480
Fundo;30.283.468/0001-00;CANAL 26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.468/0001-00;CANAL 26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3187.12700489;-79.60355505
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;603.45274222;1783.54082217
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58543957.26000000;1.99442024
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.00000000;1870.37000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7672.51086842;6745.50201199
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;51620.07727178;1282.67000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;1375.62331846;308293.82276350
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;289.56933024;60147.42419567
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3437433.89607730;6.02429631
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18684058.39451992;3.77071548
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75802965.87864877;3.22186471
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;300000.00000020;876.28426588
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;876.27639568
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;200000.00000000;876.42502129
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;139109.00000000;1141.36550050
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;116390.30509318;1327.18751062
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10899.94767865;1151.34633182
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14000.72605709;1100.03236598
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;583822884.95099600;0.07892828
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1406501385.43637000;2.80638151
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;355925.00000000;556.51295871
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2904000000.00000000;0.06509244
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;363000000.00000000;0.09413412
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;363000000.00000000;0.07833031
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30690.77523611;2165.15629529
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9756.07241850;2131.65035660
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30702.47459301;724.92361495
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20000.00000147;1006.03430692
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60883.71280186;2259.40331789
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;588.45786800;8312.17770377
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;188280.08603246;1528.18452924
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38493.69989236;1594.79042289
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16750.00000000;2099.11769253
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21056873.64378210;1.78387121
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;257.36000000;561106.27613567
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1450635.00000000;205.49826923
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;497721.32127039;83.81515705
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26679.02191059;4311.52891382
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;440363528.52000000;2.22664753
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;139922.43965991;2274.20066576
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29991.15001245;2315.46168123
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25775.65807556;6125.23015269
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21718.96000000;376.53914568
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17962564.91000000;3.23975632
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1054.74130649;1789.53334020
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;619100.00000000;980.41106315
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;251552.69193332;2538.07826238
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34581.45636847;2165.43042092
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;271.31428855;38340.45495942
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;30.80907520;36478.60744615
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;386.19123539;31769.33031017
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;27.94567385;1642.36118429
Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;68000000.00000000;1.03118714
Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27815.77533985;1818.99170423
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12898.22210815;2214.15506653
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1610.73041537;2256.61883287
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;58008.64396296;1729.49873719
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;57072678.35000000;2.12981729
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5000.00000000;1197.32797800
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16800.00000000;1192.26341904
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10212.46454852;7407.10528987
Fundo;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26077.03932180;1942.66376542
Fundo;31.844.721/0001-01;PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.844.721/0001-01;PONTUAL BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111273.66570575;1803.91136534
Fundo;31.848.028/0001-07;NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;207393175.15184700;2.99747971
Fundo;31.848.028/0001-07;NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.881.591/0001-87;3B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.881.591/0001-87;3B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;154.77830999;56062.87270199
Fundo;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;294.34676793;59674.46336688
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28692.84059214;491.82908170
Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1111098.11666645;32.05982351
Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19481.91804012;4139.19289281
Fundo;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;52898010.40000000;1.47699584
Fundo;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;120000000.00000000;0.92170936
Fundo;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48191150.99219194;0.63299064
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56519.78148502;3341.49945643
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;137.23808091;51228.11593825
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;32.74511861;51228.11677609
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28934.63011441;2015.51878491
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;774.33703351;18370.88051377
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;150.00000000;16024.25413333
Fundo;32.162.586/0001-87;GC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.162.586/0001-87;GC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;635.25025186;6526.31552346
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32988.06686568;2054.62667018
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8160.32079381;2379.88546782
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9917.15732653;7641.79004675
Fundo;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13907.51289005;1628.27442901
Fundo;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;444650.03000000;1065.15971435
Fundo;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;326465.52000000;1362.37597539
Fundo;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;68485.01000000;214.92360545
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;0.00005000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;114328680.00000000;1.59651231
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;138320.31098000;222.13423923
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27026442.65875990;1.14875467
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2293.34443793;1000.45332574
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4339.89355765;978.18816835
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;503.00000000;14355.11445328
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33347.74036422;5156.01716854
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1568152.12141932;42.71756070
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;514765.72833312;1053.17441943
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47363767.34170280;1.68603422
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;270807.03898514;479.62011126
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;257661.67997413;2019.26553359
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;157793.37298851;2258.26177415
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34324.86287250;4845.38635297
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;205887.76967724;1195.02101623
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;88954.52798641;1247.73267536
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15119.11195451;2131.69469522
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24606.26257046;3747.74017045
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;331121.55407578;606.03533031
Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;266581.50840053;634.15996711
Fundo;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8184.70000630;723.00724466
Fundo;32.510.444/0001-63;G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.444/0001-63;G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27962.27506563;2999.13965702
Fundo;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48871.13662563;2750.56490193
Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;111603.30413601;1513.77848793
Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;42339.74928162;1681.36486157
Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23891.16247757;1876.88537224
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;257.91496754;53496.09850720
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;935.04942882;2682.82436487
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;87.91454558;60147.97056749
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71.47618287;22251.72058911
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5077.46656448;584.07203520
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;199.24288000;1035.02539212
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1426.60086862;1031.42091973
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5699.30301523;588.10635634
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;703.00000000;4924.28631578
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8788.16961600;2491.93976526
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6834.63998779;3458.21026158
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;546.65638930
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;50000.00000000;757.45855040
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;50000.00000000;794.83861900
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;33961.09965761;1008.84985160
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;99638.62753524;1089.86235876
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76157.32097964;19146.18347000
Fundo;32.527.650/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PICPAY I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4277438803.77311000;0.95799657
Fundo;32.527.650/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PICPAY I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117001559.83544300;5.40597175
Fundo;32.696.765/0001-02;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29492170.38000000;0.77047708
Fundo;32.696.765/0001-02;G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;487100000.00356567;0.25134770
Fundo;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;151701086.07528034;1.26937182
Fundo;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91954022.99829058;0.46124709
Fundo;32.724.252/0001-50;RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;647587969.12551500;0.35716637
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;155.43114705;46546.64253151
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;743.98030134;47861.30179235
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;714.76509247;29639.92060215
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;160.00000000;28701.10275000
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1496.98884043;39157.33736743
Fundo;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;647.79000000;1605278.04412480
Fundo;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.907.712/0001-85;ALIANÇA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.907.712/0001-85;ALIANÇA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20167.43594045;1318.28924750
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;23048.85645427;678.43512631
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;965697.00750323;0.22872861
Fundo;32.948.668/0001-51;G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.948.668/0001-51;G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56368.44058324;1296.46455700
Fundo;32.969.493/0001-69;LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.969.493/0001-69;LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147381.61681934;66.21685024
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;41425.36883102;1046.74757240
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;28228.90734695;1048.88395665
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3146.00932277;1052.56732903
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3427.10959771;1053.04212693
Fundo;32.969.565/0001-78;SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;144985.05091869;132.06522899
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;37421.26981639;450.59883891
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;16885.86599977;744.00281751
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9380.72446231;283.26564869
Fundo;32.990.730/0001-73;C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15483.23784448;1399.72652475
Fundo;32.990.792/0001-85;STEEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3414.49152677;1109.11434991
Fundo;32.990.792/0001-85;STEEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3682.16538602;1745.38897258
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;112103.03369737;78.26737511
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7539.12307018;1150.23175630
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;74669.45737730;195.15392252
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;44513.96936307;979.14024414
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;171282.81863846;845.58398011
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3497.99064914;16464.22035009
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;20710.27768000;1881.34452961
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26098.60265355;5344.36625751
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;15702.90327197;159.65617164
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;238760266.82859800;2.25737954
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;225965364.26165792;1.92264354
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8124.35676257;10385.58679977
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2980.75583307;11347.31327025
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142.27015612;369244.27351925
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30610.31928867;1880.77235089
Fundo;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39900.83342149;2174.42570819
Fundo;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2632.90115157;6056.63697647
Fundo;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;859.82009284;1727.07900451
Fundo;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11481.16060858;2483.11469562
Fundo;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;217.89471014;2454.81402304
Fundo;33.499.715/0001-90;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;762.57051044;3019.30471802
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;270312.63962687;323.31614137
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;49491.06404724;743.48587362
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16804.15103506;2460.30739391
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18252.48512849;1742.87619062
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6615.55582800;495.97218515
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23618.33850077;2142.11480491
Fundo;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;65465.04030464;1148.16086541
Fundo;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;696.33201289;27039.84086823
Fundo;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40061.95738844;0.46787479
Fundo;34.027.522/0001-07;BANSULCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1872.77118855;17881.93364717
Fundo;34.027.549/0001-91;SMARTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4977.46215615;973.82786607
Fundo;34.027.549/0001-91;SMARTCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600.00000000;4377.56308333
Fundo;34.027.976/0001-70;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.027.976/0001-70;APUAMA YARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES LIM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219237.80067407;1917.17610954
Fundo;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1490.63866651;17623.34553230
Fundo;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;200.00000000;17418.95345000
Fundo;34.082.112/0001-50;NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15672.63185734;1992.78028440
Fundo;34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;259740973.20000000;2.11477128
Fundo;34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;4127112.13396779;1.77000000
Fundo;34.096.240/0001-53;LESTE CP BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5876230.76012101;2.18620973
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1549694.37056843;257.98927220
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;495040.49351604;1095.89261088
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;50732.81679600;379.59157575
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;14602176.72368010;1.83386022
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2208.98558064;988851.15614342
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;42428.47818568;1241.01539205
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22695.99678309;1270.34768975
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29698.83556644;915.68838647
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;65571625.41000000;0.39515537
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;115524.89339668;1335.22766457
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;159000.00000000;584.20101092
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;83600.00000000;340.05667438
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40737.73012016;1077.03829277
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;254123.51421192;292.97603991
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18191.05679982;301.41924958
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;11474.00000000;300.37239080
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18949.78630821;736.09156975
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;57229.38000000;1463.22502450
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;26781.13000000;1293.93777972
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;48576.60000000;1265.32942393
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8053.35000000;9603.42782011
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;69352.23000000;1108.45996095
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18867.29721335;226.98849590
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10.00000000;217.33601470
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;34987.64844265;282.34125680
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;49999.99999463;302.67366960
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;7851.78480405;303.30760000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4961.45065076;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5974.91928527;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9999.99999612;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;1000.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7479.88881276;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;4512.69202527;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;9999.99999692;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4;1704.09222296;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1000.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;401438.38679623;1011.65104309
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22332.55430465;1010.27296216
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51729.77128840;461.94455097
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1057668196.82000000;1.95710095
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20367.00000044;3704.62289038
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5093.00000026;5766.33934587
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2811330.91801795;8.87058001
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51882.23567248;1089.68103701
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1710.93136500;10968.42180000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;409549999.08000000;2.12524234
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;448925387.08000000;1.94161212
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;28335.15539200;369.46315540
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2100.00000000;1100.07874761
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13273.39647599;2248.74002400
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;500000000.00000000;0.33495414
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48193198.04022160;0.48458693
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;118.66000000;337599.69452701
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13985.79000000;868.94938199
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9956.73827238;1198.06228241
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4604.18046484;1159.24534903
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5000.00000000;1227.44346800
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4982.04099382;1040.03241170
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9084416.90060066;2.00009201
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7197082.11817555;121.15462513
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32962182.07545760;1.98996138
Fundo;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14371000.41198570;2.54936938
Fundo;35.448.967/0001-15;ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.448.967/0001-15;ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;694600.00000000;625.45947803
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9999.31162635;1808.02064737
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9775.34202891;1450.36204237
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8321.60352092;1322.60486964
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;19739.70755829;1238.78596214
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;19476.84155715;1148.48069818
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;4981.07196000;1043.36154380
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;4988.64318000;1005.71058281
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4866.51347223;2117.10620525
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3017.14258115;1112.10155296
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4981.07194000;1031.60659028
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5735.11410105;15985.59473179
Fundo;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5980.43222213;392.75899680
Fundo;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;82.39352887;25826.84488920
Fundo;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;738.31625174;1021.74160222
Fundo;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;503.00000000;8392.23793240
Fundo;35.654.776/0001-00;PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.776/0001-00;PANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219178.54241535;2438.69511335
Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58904.40419430;995.14004261
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29379.56210912;942.64110122
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3026.08722523;20194.22113827
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1068.83314333;21805.78775596
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1201.88124734;25256.37301287
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3999.43992078;2582.26342335
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;400.00000000;2671.58178955
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84999.38692457;1507.66929100
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;202546.84652967;2373.25912931
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20834.86000000;4719.23958055
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1806653.22137958;0.87000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;698736615.66000000;1.94841892
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22481478.05000000;0.34115047
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58249.37674832;832.29126930
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3655.88726477;2169.66874128
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;239913.02991123;205.16744260
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000308;282.58714140
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86467.86138470;59.07353829
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;95.54694145;26159.45013067
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;118.44789584;104866.57506165
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3947.77254594;1017.10780782
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;49.79170843;104848.32203215
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2014.75144159;2897.48297953
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;237986384.80000000;1.95418638
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;173054678.74000000;2.12206132
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19554929.57000000;1.90985064
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;183162175.44000000;2.15790997
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000380
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36343.60000000;0.09364537
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6430.65287000;-52.54120955
Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5521.06729086;1614.81878780
Fundo;36.334.968/0001-00;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.334.968/0001-00;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13509.25042380;2062.09332243
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;368.84542453;52081.76491406
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;122.26224474;57342.04811067
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;858.79335621;9825.04288020
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20494.95333720;2230.67093093
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28726.70669389;3199.52442858
Fundo;36.544.636/0001-41;PAY CARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1164.31632269;1381.32813107
Fundo;36.544.636/0001-41;PAY CARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59721.88496774;3228.88559000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;261.86090164;15792.77075768
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2687.52660520;6339.99622814
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;180.72016520;15828.23221102
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;1967.56666645;4865.06203994
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;700.00000000;12021.88031428
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;595.75714598;13836.33159186
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;1.00000000;1149651.26000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14060.46901687;3141.92470087
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58309.61534581;966.73000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49906.49000000;930.59417277
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;11338.60000000;931.06205703
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;5923.07000000;928.85386991
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;52537.12000000;15.68971124
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;20000.00000000;928.85386776
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;157060.54000000;1115.11573480
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64643210.57000000;2.52858308
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;860665803.87000000;1.03663715
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20507.09711094;70.85205927
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;28098.21322290;976.08386420
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;9927.85597227;1147.95981144
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;1195.17174000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;42793.99997655;1185.27131368
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;14322.69601001;1030.85881279
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1449.51959360;79.24456523
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;10327.65614850;77.08770301
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;3215.64163483;73.92647782
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;7713.04709013;748.90494670
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;2000.00000000;1165.30991000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;9764.86492400;1220.65066877
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;5935.92978500;1054.64281869
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;3907.16498595;1123.67665962
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;3919.05914126;1042.58910690
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15906.99296123;1854.17634193
Fundo;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;94103218.74000000;1.89081633
Fundo;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.771.000/0001-32;VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.771.000/0001-32;VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;216250.34926876;2049.53867815
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;321271.62116153;289.11378326
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72817.30194090;61.27282419
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;45247.26603947;314.81321430
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;58643.90524898;437.13820202
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;182072.44000000;1882.17708800
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5952788.56706442;1540.94146916
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29822.21000000;750.56930918
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;403700.00000000;646.69884442
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;710278.00000000;582.15279325
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;403800.00000000;646.58587033
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;133847878.12730999;1.93411860
Fundo;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;128358604.54000000;0.58816496
Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.021.511/0001-08;MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1016326.00000000;662.79582310
Fundo;37.021.511/0001-08;MASONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.022.236/0001-39;ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;150401.17000000;3915.75882261
Fundo;37.022.236/0001-39;ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6301.97029796;111.45963195
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;85528.00410893;1161.56699393
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;40000.00000000;1088.82157200
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58200.66687881;2140.17446946
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1320500.71800923;84.82076018
Fundo;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14715.00814693;2297.99442326
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46960.60000000;1485.92086610
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;779.40000000;25955.34925427
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2763.21544597;3038.46260784
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80438.63000000;2038.01694838
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;123095.37000000;1986.32058904
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50510640.20000000;1.44933576
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;110934.85697270;576.95908938
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;204422.73916535;883.11651437
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;156151.64830151;1235.96381260
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;103181.92064015;1049.54745926
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40801.99747973;1759.32413273
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68046.35731024;2212.16587999
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;129861354.79000000;1.94703823
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;559718.39500789;4.51721329
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;214791.32989616;1561.14467484
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;71105.76311773;1126.32117944
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;188777.39399424;1799.72402755
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16736.23772181;1147.38904222
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43912.24892769;4361.97140404
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;83868.98000000;113.50641853
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51822.43165701;1373.25281686
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.01984285;24129222.86869074
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1018137.41232263;16.54875870
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;328822.04504733;33.94056587
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;214755.22058495;831.38298675
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12198513.16875540;0.76708503
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43493648.08421150;2.55478430
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1911.55954000;12614.54460000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1556500.00809800;99.96900000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1.09944440;463745545.06256600
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2253478.05124433;120.42186574
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;1006.05189900
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60675.90843540;755.87206970
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2736.44996250;498.24000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39553394.57000000;0.15182138
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;236218.68000000;700.31600938
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30570356.87000000;0.46711921
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600000.00000000;0.00000002
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;177851.99000000;1916.03227729
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;96673898.48000000;1.98005812
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19338.85709473;2378.06363813
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;244963.42302194;29.80661758
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;86649.00000000;82.91629932
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;212736.51424995;95.34046523
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;11845.00000000;1162.34497256
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65741811.57202589;1.85058563
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;53514041.26000000;1.92603494
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15894525.49055942;0.55162539
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124100000.00000000;0.67024132
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;300900000.00000000;0.61039835
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21900000.00000000;0.70652639
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;53100000.00000000;0.64301627
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;0.00000001
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;112003.62124012;3051.13108144
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22896.95508885;1895.12144307
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10076.02787010;2096.89477166
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;869.13783117;15341.94965607
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;279601615.58477300;1.88681402
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.226.673/0001-37;MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;169639.97000000;1839.17892738
Fundo;38.226.673/0001-37;MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;426429450.02000000;2.67548352
Fundo;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.267.680/0001-87;V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;48188752.42169080;1.91252227
Fundo;38.267.680/0001-87;V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14809.82515443;949.41730259
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14714.49771472;1128.07350898
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8068.44956039;1175.61350777
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;11041.40116026;1057.94853483
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4895.07759363;960.98443794
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4916.96998222;1227.71243099
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6350.58690649;1184.89265808
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;4381.06864952;1060.79059055
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23528.91790486;1401.22183490
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4634222456.65262000;0.13883263
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1192301.39965931;1304.45610558
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;300000.00000000;1000.00000000
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1000.00000000
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;301006.76668471;3847.72941308
Fundo;38.421.626/0001-44;CRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;53262.34848273;782.18462172
Fundo;38.421.626/0001-44;CRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;999.99999999;29376.02103029
Fundo;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;419404.14001990;14.16055218
Fundo;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1155.96617700
Fundo;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8500.11357341;139.84069150
Fundo;38.440.284/0001-00;CANAL 75 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83313.29787425;100.72924532
Fundo;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7812.63687809;1434.07712080
Fundo;38.447.838/0001-09;ARTEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25670.51237623;4616.33125094
Fundo;38.448.253/0001-03;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.448.253/0001-03;FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;765.51751964;19100.47700383
Fundo;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6267300.66000000;0.60520203
Fundo;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.455.434/0001-59;CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;315672.71000000;351.82393849
Fundo;38.455.434/0001-59;CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28921.58679590;2019.15333870
Fundo;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51856832.54000000;1.40069886
Fundo;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6999.48652734;382.35783289
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;9649.00000292;1176.24721282
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4496.23259913;1092.26604756
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7683.44917719;1236.98823286
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82729.23104186;1973.92516071
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100315.11739480;2032.85806652
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55896.83612838;124.26338092
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5689.19032120;1808.72911593
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;278661.38618999;759.77967921
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17348.79611267;2739.54455463
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;63454.87320000;1137.82473226
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10048.97853000;1224.98468209
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11898.99999851;2106.90763956
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2000.00001307;88.83487941
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;15999.99998777;176.37798138
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2299.99999459;626.61353190
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;9690.73300645;772.02562953
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;22094.54553700;1206.47230100
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2221.36237100;1249.34250990
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;24877.66782249;398.90077320
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30551.51880017;582.15260806
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27035.89331800;11602.25651575
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;36056.12297917;10595.36665380
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2626.94194754;11825.19485896
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2376.39767644;10674.57540954
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;993.97235788;12270.81801945
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;2112.58611602;10741.15966881
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4111.58709145;3088.23183172
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2;1342.49561491;10875.66736395
Fundo;39.669.950/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1124.65739707;4809.33276578
Fundo;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;21073.10512674;786.09285107
Fundo;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;9962.14386000;1001.45271140
Fundo;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2500.00000000;1126.91256000
Fundo;39.680.495/0001-82;SOLAR VIALOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6722.42022483;2740.23909007
Fundo;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;657.32459143;1203.51150757
Fundo;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;640.00000000;918.03532812
Fundo;39.703.077/0001-63;QANTIC IONIQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5698.50279889;762.56159790
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14283.32806234;952.41187772
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5486.48565836;1346.74605386
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;6987.54122747;1190.91861630
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9962.31512422;1127.89877552
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3403.24879198;2185.29578487
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5376.23785976;2244.29091582
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;394.56645473;1437.71487210
Fundo;39.722.215/0001-51;FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PADRONIZADOS I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3393.91016183;5668.21821224
Fundo;39.737.206/0001-34;QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;54.01806836;739513.23330881
Fundo;39.737.206/0001-34;QG DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59561.78433602;1960.88331842
Fundo;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21050.64313590;2046.93833161
Fundo;39.769.038/0001-69;PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15962.08964319;2531.87669242
Fundo;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11485.64339646;690.97090132
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2297.34773338;861.46803605
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3984.65428765;1011.01359093
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;11017.81442093;1353.03293016
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;2072.67986097;978.19155199
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;9989.53625536;1361.80843256
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;1942.19207644;12373.82768755
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;2566.27534964;11481.99541960
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;29.54804050;10325.43494720
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9895.33414326;1323.49925332
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14.93006942;12167.81147424
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1800.08022124;11627.10721057
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;499.10259079;10616.60417673
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23086.06210701;4121.92170838
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1999.37716816;1402.56919737
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1999.37716816;528.84147465
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;571.64258048;2435.78775890
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36912.94063888;2054.74698025
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106540318.05164729;1.85572437
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65039.36175615;1007.94662816
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10494732.99000000;1.93782178
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;210.53468808;1107.79720970
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13697.97736038;1813.63695138
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24862.20069767;756.32873487
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32702.49303728;320.80037532
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;28957.84720024;471.55087287
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49927.27443863;186.22964010
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36304095.92000000;0.06754559
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36193.20000000;3180.28150975
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;553.15000000;259220.44714854
Fundo;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30023.64000000;3255.20285592
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.132.398/0001-34;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.132.398/0001-34;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34048.14448514;749.47875004
Fundo;40.132.424/0001-24;SAINTE JULIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.132.424/0001-24;SAINTE JULIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2350406.86268366;299.84823062
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5981.04340588;1311.95772501
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;6000.00000000;1235.84797666
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4988.32585819;1111.23967190
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;5882.08411992;1112.89625862
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;1999.24288000;1034.27008328
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;846.96018000;1263.24981417
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2545.97157284;1261.86540111
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1000.00000000;1192.45753000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1998.96900937;1181.83958777
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;2499.92938873;1147.43948886
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;1500.00000000;1122.52774000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5325.52867307;1902.15622182
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49638.00000000;983.48652209
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;38904.00000000;971.61238051
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;38375.99999998;1054.84252121
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;28702.00000000;1041.03334531
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7168.00000000;1006.69391627
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5599.98196759;992.89051246
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;5600.00000000;1080.84176843
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;4032.00000000;1064.92352567
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29142.59968336;872.76921436
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;647.85240814;7640.49695240
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2839.49256394;4971.92541698
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;301.68039731;4971.92539977
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;656.99999999;316.91526636
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5694.76195393;74694.25000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19998.66301387;1284.93804221
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;42720.10066621;1284.22223226
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;10000.00000000;1131.22970800
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;86046.34666788;1114.41263020
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9998.16540009;1324.08144096
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19743.29370106;1323.24379992
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;10000.00000000;1146.37957300
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;35488.22274483;1127.46081813
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93029.82030822;1432.31077882
Fundo;40.226.165/0001-09;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.165/0001-09;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39591.41630791;1176.57006881
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1683.74620986;1695.47816843
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3000.00000000;1323.24380000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;2391.80957941;1240.28777438
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;3928.30346151;1235.30713641
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;7471.60789000;1050.52519692
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;996.21439000;1029.45872926
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;9961.69700847;1011.98761028
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11150.31301754;1477.63841374
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1222.31292283;1531.19735956
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3262.62599380;1003.50568413
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3000.00000000;1362.68838000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6299.27046268;4595.44869703
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47814.20967006;333.46905386
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;49335.55969913;133.94871833
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;50311.24922133;473.65050478
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;452.69704300
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14709.57511213;213.07463853
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15222.26000000;2169.85506428
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;143113.85000000;60.18983120
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;379902.03000000;107.61487212
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;73961.37000000;116.64070318
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;125540.22000000;948.82401123
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5087.90907451;750.12903613
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10391709.13424760;1.78679117
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1242.89340484;412.19000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56681.36038120;927.72172573
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4886.98226000;15753.29467432
Fundo;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15376.58405080;1162.15011415
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9952.47000000;1874.26435843
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11323.69000000;2451.54929984
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;165.59000000;1767.05587238
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60.58212369;40372.15289127
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;227.35966812;58326.56446789
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9159.70447517;1003.36837229
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;606.10805796;11347.05552859
Fundo;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1541848.10000000;1337.53580309
Fundo;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;750656.69000000;771.73160451
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32558.37167173;1730.75995624
Fundo;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24602.39007420;1710.85579137
Fundo;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10042.38319859;4109.13001958
Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;69150.99000000;484.37624430
Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;653273030.33000000;1.37841623
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;21940.62045014;1000.74504774
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;11007.01799798;1013.49613056
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4945.52716461;1003.82540925
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;105.70740273;1003.82543946
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29566.69930480;1149.68199728
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22751.25054701;1121.17943131
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;456140.04304004;1148.46422712
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;257149.24039957;1199.76724578
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187464.44372222;1009.14845356
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;273.49853514;41187.06421675
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;130.39415822;45096.30262790
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5849.29873896;1861.73225133
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16967288.37696019;1.97410257
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3380.05669123;45569.71689871
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1084.73816128;46255.70734144
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;241.64752483;290548.02187294
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22694.64000000;1464.72602719
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;24787.63539571;1079.57189513
Fundo;40.919.667/0001-07;RECARGAPAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83344.80926092;3754.34282596
Fundo;40.944.650/0001-00;FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.944.650/0001-00;FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;40.42163671;12467.83458116
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9948.57169242;1055.92858199
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16360.25632881;2499.71022447
Fundo;40.995.902/0001-20;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;703113.58214099;41.28157800
Fundo;40.995.902/0001-20;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;444303.09230000;34.24479922
Fundo;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7487.00000000;278.04823018
Fundo;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10300.00000000;276.40663788
Fundo;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.075.407/0001-65;JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;64641.85065591;526.58261969
Fundo;41.075.407/0001-65;JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;303219.70563316;646.24964957
Fundo;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13464.19000000;952.81739390
Fundo;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17405.80971283;9807.83504855
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3647.32560993;11143.70415138
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18486.58070637;2935.58450272
Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46633.54000000;2337.21337022
Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.889/0001-91;GREENBUSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33811.08000000;1115.37469151
Fundo;41.184.889/0001-91;GREENBUSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.960/0001-36;CIMARRON CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1884.46551351
Fundo;41.184.960/0001-36;CIMARRON CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48350.86957342;2015.91668939
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;69736.10491158;951.19785072
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;80010.99991178;1412.20062009
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;46112.99999628;1133.94898237
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9999.96265808;2344.92347739
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17466.99999124;1435.75114001
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16137.60008370;6764.30189457
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;283302.72377214;719.67049178
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;527805045.53000000;1.75324564
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;75000.00000000;293.71997627
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;105000.00000000;880.65927514
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;50000.00000000;1006.46774300
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;262500.00000000;1006.20824263
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;60000.00000000;1006.17003017
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;129574.33666474;1406.54254192
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15000.00000000;294.02497933
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;21000.00000000;881.40493619
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;60000.00000000;1007.06631050
Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4989.16697052;150.85524386
Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8955.27989699;345.77379999
Fundo;41.282.794/0001-00;FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.282.794/0001-00;FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.39969630;1189.94513387
Fundo;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;65271.30000000;135.08348759
Fundo;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19769.77000000;0.00000001
Fundo;41.287.621/0001-85;TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;51680.99000000;1946.13314444
Fundo;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;91632.67967432;721.55729490
Fundo;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9178.21878229;944.70745639
Fundo;41.332.977/0001-93;UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7360.18299926;535.17629798
Fundo;41.341.126/0001-07;STARKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.341.126/0001-07;STARKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102033.46425081;1936.71116786
Fundo;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;33877.76253156;1939.16334051
Fundo;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;32080.99999059;1275.23396720
Fundo;41.341.188/0001-19;GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15181.65579835;4163.57090883
Fundo;41.341.254/0001-50;BS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.341.254/0001-50;BS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30005.72740159;1848.86953572
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;55753.96010581;1229.46310611
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3952.41212652;1241.76867515
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59562.09403422;564.60992759
Fundo;41.373.619/0001-29;TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;234566200.58000000;1.87671633
Fundo;41.373.619/0001-29;TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.387.466/0001-79;3G BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.387.466/0001-79;3G BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10374.22161655;2195.93925713
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6274.41866513;306.74677172
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;10000.00000000;1324.76383100
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;29821.43091234;1199.61859795
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15420.55637646;1397.27375809
Fundo;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11168.55418913;5632.85875993
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;98357692.82000000;1.40083192
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2500.00004856;2087.19886745
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3300.00000000;1788.13896969
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;2903.86662457;1775.26701343
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;8469.66749547;1528.76123140
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;4103.69919255;1364.27496444
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;4527.00455922;1059.12047741
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12265.34910275;2408.13553552
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48878.38000000;452.40637509
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;62348.53000000;747.79207501
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68101.46000000;0.00000015
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6693.92000000;770.28577555
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4529.68000000;1196.93177908
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;21394.78000000;59.15489727
Fundo;41.609.997/0001-69;ACERTO GRUPO INTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6985.84269000;283.47195719
Fundo;41.609.997/0001-69;ACERTO GRUPO INTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2328.61424000;795.26746345
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;177.62254003;68143.05047071
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;296.29570465;63243.55792513
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;391.77021272;60838.43402621
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;237.16309388;59010.48131494
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;292.11388235;56660.99209954
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;340.35808169;52520.49379645
Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20471.76817957;3176.89697780
Fundo;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20544.28738921;1405.41957494
Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;35248.45289717;976.39492406
Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;144742.12043760;1252.22388204
Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;72892.01227104;1117.26192929
Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26928.19006143;2073.19964701
Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;5001.42741147;2290.33000000
Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32033.84005516;2078.88000000
Fundo;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29096.09464515;446.79000000
Fundo;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;175.94952815;446.79000000
Fundo;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5409.46817624;282.47000000
Fundo;41.755.753/0001-94;ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.753/0001-94;ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68996.76983662;1269.84156269
Fundo;41.755.826/0001-48;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.826/0001-48;RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;643481.11607280;569.25000000
Fundo;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14161.50126506;1155.96000000
Fundo;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39803.18660780;1810.06886573
Fundo;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14535.52939062;1408.77075197
Fundo;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5847.17489564;1735.28739965
Fundo;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;141071.48000000;1537.85536524
Fundo;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;103831.21000000;1286.95112599
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12967.89000000;7972.55034632
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30809.57000000;1301.11864274
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;35539.95000000;1360.37963236
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;34848.34000000;809.94230365
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;10051.61000000;1416.31626457
Fundo;41.801.514/0001-23;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.801.514/0001-23;MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83813.94572796;1841.67916782
Fundo;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.801.984/0001-97;BOAK ABERTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;19004866.55601310;1.61336867
Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45271.89940564;1934.22158932
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2154079.42000000;493.61739790
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;398060.52000000;825.76405143
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1569722.27000000;193.26321408
Fundo;41.992.740/0001-39;QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.992.740/0001-39;QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;62082940.17121740;1.15407443
Fundo;42.013.814/0001-00;RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;119989.09000000;339.88022198
Fundo;42.013.814/0001-00;RENDA MENSAL PREFIXADA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15000.00000000;1000.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15000.00000000;1000.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;15000.00000000;1000.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;15000.00000000;1000.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;15000.00000000;100.00000000
Fundo;42.067.134/0001-70;BANQI EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159556.44911851;748.66146997
Fundo;42.081.295/0001-18;RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;343396054.03000000;1.86259676
Fundo;42.081.295/0001-18;RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.085.799/0001-06;LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;31265.77600435;1844.67000000
Fundo;42.085.799/0001-06;LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.085.816/0001-05;CLOUDWALK KICK ASS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;291000.00000000;750.44753340
Fundo;42.085.816/0001-05;CLOUDWALK KICK ASS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15294.88571197;806.38013597
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;143423.99999009;834.26026674
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;14128.09995357;673.62953697
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;25000.00000000;144.72920960
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;74000.00000000;424.37988189
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;57956.21262300;933.25763523
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;74216.29757674;1052.37317449
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;74999.99994066;1009.66735226
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;29532.83959355;1155.33853193
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;63279.31765324;1004.52712050
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;277234.74370506;1002.58442226
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;299999.99998395;1003.60922422
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;76797.99989861;882.62694822
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2574.49999420;690.68243309
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;14920.66716119;1278.52461246
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;29999.99997382;1010.83164554
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;16908.25977648;1164.95861551
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;11715.38212119;1178.38344555
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;15429.75197444;1005.73172761
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;92590.34800671;1006.45049982
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;28875.26799323;1009.56541395
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;34950.64643750;1000.00000007
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;26748.96190498;1009.94427021
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40688.25539874;8797.61145131
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;356518988.08000000;1.79580120
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44481.34697373;283.30711112
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;39209.33548823;204.15563769
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49999.99995358;680.98420343
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;73887.72519582;1020.49787079
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19959.10157494;1006.57870869
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31742.31311552;2240.62641658
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30679.04491599;1300.65236741
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;36632.16261358;1303.66764156
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;45793.11958104;1150.98535745
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15776.67136178;1424.16622586
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14790.16999070;1354.66272413
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;55697.37707967;1172.45549402
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28388.09206244;3365.45853803
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;600.00000000;1493.20671666
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;993.90901524;1138.47548683
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;17184.35433359;1061.13313459
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;15000.74439535;1186.15538009
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;245.00000000;1115.09934693
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;6985.74414700;1102.29398443
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50441.46710665;821.40868984
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;557634.44070275;1886.51049613
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;53866.12000000;359.15089643
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;113384.57000000;1025.78700359
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;68551.55000000;1013.92459071
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16466.24000000;2358.28528071
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;39012.38000000;1025.03545302
Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5196.95724348;1266.12812877
Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;685.59531000;1092.43533185
Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9613.62667792;1033.07576762
Fundo;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1327.62651065;139567.33319469
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;119934.54477301;1312.71471983
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19818.39196682;1360.23850497
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41860.16618994;1308.27489483
Fundo;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;170819.00365472;305.07853426
Fundo;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34542.24280539;306.54086561
Fundo;42.462.162/0001-91;EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6989.53273125;2124.85089505
Fundo;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;173.06300604
Fundo;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;95.38140425
Fundo;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1922462.89228794;5.79351465
Fundo;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;178.51632260
Fundo;42.462.306/0001-00;IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;16000.00000000;76.30129500
Fundo;42.462.558/0001-39;KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.558/0001-39;KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32153.35085083;2511.35356326
Fundo;42.479.713/0001-20;VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.479.713/0001-20;VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28341.45714342;2003.68674668
Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;540104.17179200;100.97880000
Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;387100.00183000;99.94150000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105179.53695635;687.58000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;-661.36290000
Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7410.17973833;-20.05063376
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10929.84172004;1690.46000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;1224.51479684;1334.17000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4205.93850046;985.65000000
Fundo;42.518.422/0001-01;ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.422/0001-01;ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18075.44920038;917.55712105
Fundo;42.556.229/0001-57;SIMONETTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.556.229/0001-57;SIMONETTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12004.37097409;4349.06784892
Fundo;42.556.334/0001-96;DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.556.334/0001-96;DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10055837.49000000;1.95827092
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;153.77171307;32387.46204077
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.25934141;28187.36791306
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;613.12599200;24780.08272074
Fundo;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98805.65961797;1248.94475212
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;104114.89233813;1760.47990958
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18378.05527201;1856.85607344
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18241.06063307;2878.82877132
Fundo;42.606.211/0001-12;PORTOSEG CDC VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.606.211/0001-12;PORTOSEG CDC VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56387.49550132;1001.72518371
Fundo;42.627.599/0001-38;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21464.93247631;1282.40613104
Fundo;42.627.599/0001-38;COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19552.07178164;1589.11629350
Fundo;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;929.68666700;1305.78270400
Fundo;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1532.66770900;1136.65307900
Fundo;42.627.753/0001-71;LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4459.47489855;1885.62241100
Fundo;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8582.98404418;45182.46592618
Fundo;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1963.30462518;46954.42790572
Fundo;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1065.36109321;181830.07378871
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77334.44290028;873.39480336
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;785048298.33142996;1.53578580
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;108579980.72137000;1.65216610
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;142053337.22000000;1.61053252
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;151071646.68730000;1.51819940
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;132.35000000;11095.09104647
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;532.00000000;11101.89875940
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1275.00000079;1187.14450907
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;650.00000000;9158.18563077
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;680.00000000;38649.50091176
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;680.00000000;39488.83466176
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2965.23519360;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;23.35588229;11104.15084216
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;94.00000000;11104.14691489
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 4 |;563.00000000;475.00133215
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 5 |;1148.00000000;916.56088850
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 6 |;120.00000000;38696.20950000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;120.00000000;39537.42275000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;31934.35878514;1092.62654292
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46471.45393785;1038.60200510
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;715597759.87440002;1.35234560
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;429935733.63249999;2.23033910
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3947.25737500;1001.07408374
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14893.50449848;1218.21855439
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;21169.10603028;1019.84226585
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30771.93471000;1106.38569271
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43764.00642029;84.45726139
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;52987.31973405;1016.20632955
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14079.41736625;84.77074433
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24977.89586903;1004.57092509
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91523.29509402;344.74677291
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000.00000000;213.60327875
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;95136.26540011;695.23904020
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23523.06976646;779.15752899
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27553.11553277;1132.46144716
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32000.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8051.16096134;-46.37668055
Fundo;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6531609.51862157;175.54945851
Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40089571.10000000;1.37564465
Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20025.04000000;1007.10466376
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14125.89000000;1499.04653051
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;91950.00000000;1004.70679500
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28670.00000000;1005.04299128
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39688.41141592;759.16770727
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69388.63054863;1041.54409243
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21900.53192668;1997.67339608
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15502.74928248;1931.64704623
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6746.48082186;2054.55475914
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15475.00313761;1580.32564275
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66902.17665492;2675.44403724
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14000.00000000;963.69013645
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2100.00000000;1174.80591941
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;27899.99757335;1135.93837390
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;18308.00000000;923.28836101
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3194.68112700;1657.02323136
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5000.00000000;1087.24137027
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9999.99999790;1213.79556372
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2074.00000000;987.31973854
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;441480.71300000
Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13500.00000000;233.92874222
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9719399.03503420;169.16087360
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56229655.80000000;1.79102624
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50921659.62645076;1.78623897
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;475.00024733
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14089821.52969676;2.22528397
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6264203.42156421;196.49594344
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1936.20547207;1062.97457562
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2878.12835429;1712.91404104
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2803.62680312;2190.26933726
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;892703.09183931;887.35687938
Fundo;43.702.714/0001-54;SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;89332.02895714;1627.23498779
Fundo;43.702.714/0001-54;SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;13105.97024000
Fundo;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1073.83350710
Fundo;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;250000.00000000;1004.87814144
Fundo;43.705.687/0001-73;EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12500.00000000;3680.95621840
Fundo;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;150000.00000000;1004.87814147
Fundo;43.722.605/0001-07;EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6500.00000000;4232.94103077
Fundo;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19480.91836684;1693.47161149
Fundo;43.722.793/0001-65;F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.809.937/0001-15;AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28231.81000000;3001.93872925
Fundo;43.809.937/0001-15;AKRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.861.501/0001-75;OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.861.501/0001-75;OASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120514379.66982632;1.73972893
Fundo;43.863.266/0001-70;LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.863.266/0001-70;LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58684.92000000;2372.69424090
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;127592.58000000;21.40112112
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;25234.75000000;1179.57627951
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;167052.08000000;1123.22463578
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;93426.94000000;1061.45489941
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;134624.92000000;99.52109561
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11517.70000000;47.60017435
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1195.86072500
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;16890.27000000;1150.22029352
Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19527.11000000;1067.18599672
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;425000000.00000000;1.00703836
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88105359.63000000;0.89888705
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;49864550.20000000;1.00856022
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;37348242.71743860;1.80408159
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5533483.67000000;1.91708002
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5148.35000000;18122.04663862
Fundo;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;44734.15535362;942.87641012
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;28914.24266749;1123.55434910
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;18695.06296899;1035.23973426
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16876.16553877;1135.64142079
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;7283.85372098;1126.60833184
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5092.84862505;1066.02026875
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8085.15827668;3561.70979893
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;206948.55505648;754.44285048
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;128887.10603000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;120000.00000000;126.52011417
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7832.67042921;220.25262081
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29500.00000000;168.20472983
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;196.17659171
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78126.64621059;372.37907002
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14784.95000000;655.67950628
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51200.00000000;371.51462013
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;148500.00000000;210.65625167
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14810.21000000;208.19220971
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9388191.79000000;0.03662775
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;73770023.03000000;1.75090417
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10176737.63240000;10.16150484
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20668.29219458;261.73605052
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4944.02789735;280.11405654
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2698.66058778;1164.54908936
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56338703.86628400;1.76679220
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29520.58000000;752.42284501
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5279126.02208566;0.46570364
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21345.13221039;0.00000046
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;798793.00000000;393.35937282
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;119000.00000000;1111.12977655
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14314.62000000;0.00000071
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;127049.89000000;401.18637101
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;56736.00000000;1141.74829861
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;43000.00000000;1098.35361907
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5843.05661433;1386.68024029
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45197.39405563;2621.74187884
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62082.47000000;2233.40230341
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;109532.76003000;1231.86909840
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.590/0001-74;ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.590/0001-74;ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57731.40949766;1641.86962426
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.637/0001-08;CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;97483.54035685;278.00787149
Fundo;44.395.637/0001-08;CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77.92309697;182327.76894724
Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59999.99999779;255.98097034
Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14398.08724356;647.58299017
Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44.35619623;0.00022544
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29988349.74000000;1.77303955
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;250000.00000000;1009.23874556
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17741.05444701;10075.48820077
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;510000.00000000;796.41562363
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;71318.75362115;827.71681404
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;57763.67000000;378.74584847
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19713.17000000;1059.67265913
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;467.36073291
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;12000.00000000;734.42384381
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;31700.00000000;934.72126920
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;6000.00000000;934.72126920
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17586.01561139;2114.35236336
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60303.59139142;1116.63830406
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8363.67824851;1192.18821716
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;19126.42721900;1059.78601324
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400.16000000;239375.10923131
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;7349.11256880;1190.76178220
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;500.09962000;1052.60469904
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55500.00000000;990.74609892
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;274034.52240384;111.18794119
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32850.96722374;1096.85105508
Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5962.33827967;1589.30608521
Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5907.75961220;3170.93674077
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;95000.00000000;1010.90244770
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;71250.00000000;585.75182170
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5500.00000000;1501.87000000
Fundo;45.026.487/0001-10;EVEREST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.026.487/0001-10;EVEREST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17370.39702045;1697.14981616
Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15001.28002576;1587.94512462
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23848.00000380;1095.21972758
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;22350.00000280;1079.26899356
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;23052.00000044;1063.98431141
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;6600.00000000;1054.55535287
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;22235.00000000;1045.42160875
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;4433.00000000;1131.51255748
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;16000.00000000;1131.51255748
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5200.00000152;1104.35224686
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2000.00000000;1086.48026982
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;1400.00000000;1069.48637672
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;2000.00000000;1058.34252963
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33975.75565955;1106.76623492
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1418.78724800
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9943.67880733;1343.80836800
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;9838.19339996;1313.68271638
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9693.16389647;1223.59306586
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;14644.81003076;1095.76055041
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;3619.76213059;1047.97318529
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9990.93149230;1312.75101426
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14846.48836942;1207.60756913
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;12942.90334879;1150.82316143
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13898.81474780;1557.37473466
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38514.85826907;638.35093481
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;26283.82727342;1302.95236016
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;6973.50069000;1034.98153235
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8126.22946893;2910.30635431
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3441.29188457;714.22197316
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;11998.27978644;1009.13879452
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;2988.64315000;1036.95798543
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;22365.07929656;679.47926357
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;11255.68476398;1327.16812200
Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;105.19048911
Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;994.59502800
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93443.47927195;862.11114556
Fundo;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37786.12250537;289.21000000
Fundo;45.145.563/0001-06;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.563/0001-06;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10807.25226750;2414.17000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4834.84784838;522.62000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2990.87284586;1205.65000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;2616.51378834;1188.24000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;1707.04041780;1127.14000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;2000.00000000;1103.13000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;999.99999000;1099.89000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;1000.00000000;1096.66000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1716.57473898;1029.89000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2358.90751398;2492.76000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;72568.10932374;1320.27000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17127.17254805;1152.96000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25934.61903323;420.83503235
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82824.66559474;1395.18124776
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;320.89632257
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25417.36000000;1617.26625305
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70518.45000000;1697.59783546
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.572/0001-84;GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;179160.02000000;1766.55744714
Fundo;45.207.572/0001-84;GOAT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.689/0001-68;TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2450742.42000000;86.99105927
Fundo;45.207.689/0001-68;TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.707/0001-01;LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;510744.09000000;1418.87918346
Fundo;45.207.707/0001-01;LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22350329.35000000;1.70794714
Fundo;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;223100262.40000000;1.81112852
Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45157099.83000000;0.04367609
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38500000.00000000;0.04864155
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60000000.00000000;0.33527450
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;342500000.00000000;1.00536198
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;220499999.76370900;1.00512876
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;70000000.00000000;1.00582352
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;50499999.94569740;1.00582352
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20000000.00000000;0.33547634
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62124890.34752188;3.91841905
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18069.68001818;256.72102302
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;363.93800838;28280.74268970
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;280.82241550;67107.19846364
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21001.81890765;692.72747060
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;66620.50303272;933.52652654
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1006.70694700
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5963.35388423;759.09739517
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17771.69067969;1000.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;27758.89954641;1003.91958418
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;13775.59211301;1017.75686627
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15583.04708652;1307.41213107
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18567.59763176;775.20250252
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14127.59272840;1142.99313127
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4471.41213799;2056.58680886
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;332500.00000000;1004.62561654
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31811.80373280;734.79153701
Fundo;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;61487690.07000000;2.91512212
Fundo;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;143056172.61763500;1.82944136
Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;132897256.52717900;1.59948623
Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17668.02990700;1420.51381405
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3660.39196953;1597.40447981
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5877.87687592;1790.44767220
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90889.46692278;899.91121929
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20953.04458337;8085.68226425
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;77.41877350
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;34500.00000000;150.20702526
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49840.14187033;0.00000001
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13500.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;107098264.99939700;1.50980107
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;741.64743795;107763.06858178
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48800.95440867;1089.36915422
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63066.59147677;290.58909909
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24950.00000000;550.39208697
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6674.59308011;1393.12683461
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;530.45926100
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15500.96640036;1304.71216230
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;31464667.30000000;1.66149947
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;300000.00000000;1016.38917183
Fundo;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;233740.00000000;1016.38917181
Fundo;45.953.215/0001-65;FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74630.64893692;401.12001043
Fundo;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56000.00000000;307.44859786
Fundo;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;54904.36494341;1008.70403541
Fundo;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28605.05801013;2116.78086157
Fundo;45.953.246/0001-16;RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1256.93603800
Fundo;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36250.00000000;571.44429903
Fundo;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7991.17946922;1008.97730192
Fundo;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34723.70059215;736.77050786
Fundo;45.963.673/0001-85;K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1009.88427600
Fundo;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60000.00000000;605.29357283
Fundo;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;39999.50019000;1025.47906787
Fundo;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30863.82706524;1561.19040967
Fundo;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;606.15384600
Fundo;45.963.700/0001-10;TECNOMYL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6000.00000000;1006.12767500
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;49553.43704683;661.77849054
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;59486.12123781;1014.80204464
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;69343.50550000;1021.85247860
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.963.809/0001-57;PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3470.60811168;73977.16375581
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;272188.00000000;1003.81045707
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12030.23000000;2438.19293232
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;236422.05000000;273.49990676
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5963.00000000;1154.95574878
Fundo;46.073.195/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADA",;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;5120.16000000;1003.96478624
Fundo;46.075.436/0001-40;CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2246.22000000;136395.55482313
Fundo;46.075.436/0001-40;CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.230.817/0001-57;NG OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.230.817/0001-57;NG OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10476.37288889;1347.96320346
Fundo;46.230.862/0001-01;BIO-STARS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.230.862/0001-01;BIO-STARS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70728.68198565;1682.97232449
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;28311.41289832;1117.98641006
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;19511.15175026;1132.28581545
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;7437.64295760;1070.92084755
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6844.66056313;1157.11148083
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1789.77908390;1130.35482322
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;433.09297090;1078.32331942
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3386.50625294;4197.09021876
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75585.95895619;1614.67180314
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117044.11240741;787.06886211
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13000.00000000;496.14695077
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;24972.22000000;821.58811552
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;10000.00000000;925.90574300
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20554.64000000;999.69338851
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8342.15000000;512.15659672
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1960.00000000;927.24603571
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3834.83000000;825.86279984
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;900.00000000;927.96345556
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9688.28641158;2374.29651156
Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28628.41017188;1694.99219197
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51071.86469693;1188.41990752
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9620.49107046;1212.39659437
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8330.81339361;1245.02055441
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6825.20721948;595.44155791
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38.50369583;38045.41482115
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2634.48011001;882.11939849
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;208240.36351484;2324.53113622
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47128.24217999;1001.37360502
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30080.86457729;1571.43688269
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52912503.57283235;1.70660040
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78963.43117209;1613.81102111
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;340.76007400
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15419.67981735;909.21708337
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63.02619938;1293.76419334
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62831.35126736;1645.00840321
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.92720984;556763.41918221
Fundo;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47239100.98000000;0.79378217
Fundo;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.339.426/0001-75;VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34755677.80000000;1.62905454
Fundo;46.339.426/0001-75;VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.339.525/0001-57;HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10925.72000000;1645.73713145
Fundo;46.339.525/0001-57;HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.186/0001-33;SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.186/0001-33;SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88312.83941074;1716.49410495
Fundo;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23586.17455213;885.45071324
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1165.48345700
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;34298.04511707;1143.84278975
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9102.08322327;857.17514755
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10000.00000000;1191.29354500
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19755.78182197;1165.81210642
Fundo;46.390.255/0001-09;CULTURA  AGROMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25095.60234566;2065.83541434
Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;737.57337761;1588.54796765
Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7817.16706607;1688.39886476
Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5658.79937003;2466.77329186
Fundo;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26910930.49000000;1.62232793
Fundo;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.405.697/0001-81;RELOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.405.697/0001-81;RELOAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;113342.23832590;354.16691176
Fundo;46.405.748/0001-75;CARBON CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.405.748/0001-75;CARBON CORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13332.00067094;75.63320051
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3710.49184607;2216.28837123
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;175946782.96000000;1.62910635
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;154415.83000000;444.28824361
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132983.08714124;1837.42312239
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;92481.13892854;819.69067183
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23500463.93000000;1.70083551
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;574386.33000000;114.78758485
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6864.19000000;1483.73956559
Fundo;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67117938.65000000;1.67512931
Fundo;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4299.76834640;1162.42076254
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2963.51826912;1091.01909837
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1992.42878000;1048.81956684
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6346.69324867;1389.71377131
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1000.00000000;1126.33445000
Fundo;46.610.394/0001-09;LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6432.48391128;1337.83285565
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59850.73027241;607.44270581
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;191122.02395550;783.68790048
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;90000.00000000;1011.68095821
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;93325.15558123;1011.37292920
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;99960.89606179;1014.97634467
Fundo;46.655.552/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51192.66614629;2329.81494242
Fundo;46.685.622/0001-00;SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;115960638.54000000;1.66649938
Fundo;46.685.622/0001-00;SOLIS SHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;454000.00000000;1054.80609140
Fundo;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;36000.00000000;1063.63688940
Fundo;46.711.630/0001-75;CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;2974.98287600
Fundo;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.783.811/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EVEREST MOKA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.783.889/0001-21;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71183.60216748;1953.03289348
Fundo;46.783.889/0001-21;MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;50918.72792000
Fundo;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9425.19626237;865.60439198
Fundo;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6485.69230644;1318.60673709
Fundo;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;28402.41898155;1284.33149457
Fundo;46.799.305/0001-06;INTER BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;94420.50361575;37.88701418
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24908956.42000000;1.65283259
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25500.00000000;751.61098911
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10239.00000987;62.77652499
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1062843.69281770;1534.07027460
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;102000.00000205;433.07246274
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11996.63914286;731.35465571
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6000.00000000;660.64338333
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10624.04144796;1303.10127251
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;408784.18231599;3458.18007111
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26435.36283153;697.32170984
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;111350.31364589;636.72253637
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16955.97239514;478.56748471
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17768.00000000;672.03600349
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56232.99999321;925.70799222
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33097170.80000000;1.55752246
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8515.37233368;37.59868124
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56952405.13000000;1.61780801
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72263.37298515;1266.53096139
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24285.47934776;1977.41425575
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;136300.00000000;451.12737935
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;265111.71011475;2198.40117416
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;320114.77670463;181.14452318
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37615.57941194;1342.23651820
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18053.45002760;1401.16809481
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15297.39479334;1670.27213817
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27566.91000000;1753.81865802
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;49263.08410400;1244.68774469
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;39806.27837858;1142.33970876
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2182.80057300;1238.08408492
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2996.83930139;1336.70986900
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19701.27989387;1243.81200165
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19140.05762780;1170.86807290
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30179.76704499;1817.45584179
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6431.07097867;1508.89996272
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1531.58095250;1606.25438438
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2341.09251328;945.58929535
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;64558.99980866;266.81120139
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;77173.86706242;1150.38708504
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30858.99994502;290.97405606
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;27949.94939765;1172.50144772
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20257.15588217;2019.80732823
Fundo;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;122557.28818215;49.23245405
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16503.54151198;2497.27691599
Fundo;47.463.373/0001-62;PANDION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.373/0001-62;PANDION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5743.76684956;6693.29360799
Fundo;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;937038.44678587;408.12763464
Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7451.95266856;2508.90024286
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79661.81183693;1065.93499811
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12320.68558540;1214.39838362
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5784.41971187;1248.55531232
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10521.11890094;857.83659846
Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20795.06708949;803.53825010
Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7588.74442777;714.72254885
Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9298.85856028;1643.03018708
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86000000;974.96011510
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41191.30185286;861.36024000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22396.03683103;897.53528187
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13948.40600681;1409.46900530
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11911847.33000000;1.35767126
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7502.71549891;1807.05290264
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3479.97098085;1251.09492980
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5058.92795221;1321.66505298
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;79312.54170000;822.47509942
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;344643.00000000;703.28253938
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64113.31605556;739.46822356
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59987.00000000;935.00167353
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;81900031.47000000;1.50454178
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.99443937;429786747.16991500
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;543987.24438552;1601.43024615
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30828368.29000000;1.39548719
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27699536.86000000;1.50836037
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;105605873.41000000;1.36984951
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1844.95652091;1395.44086856
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1912.26193952;1599.52306051
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3926.73686872;1601.41538132
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;5798.36358761;1665.75737344
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;2051.56238612;210.46112120
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;10000.00000000;809.48849500
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;9814.76631768;803.41432437
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;796.87013963;1259.10110079
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;10.00000000;1240.72000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;100.00000000;1221.21980000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;197.42321896;1271.38429472
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;990.06508655;1325.61708096
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 16;1499.32534950;1000.54473867
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 17;38099.21026555;1091.90969865
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 18;15863.16612745;1011.12935722
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2565.58912991;1620.00335577
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5724.50482293;1343.77271885
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2988.64317000;1059.02357356
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7701.70379247;1973.38123349
Fundo;47.775.400/0001-32;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;84826401.21000000;1.59317434
Fundo;47.775.400/0001-32;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32755.46891188;1387.51327029
Fundo;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16958.87165118;1416.90305960
Fundo;47.846.883/0001-19;FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8462.55534688;4562.21760773
Fundo;47.846.982/0001-09;FS TATUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.846.982/0001-09;FS TATUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9929.77505447;981.85531761
Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18498.96151436;1320.98055834
Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3315.28538590;1531.54656054
Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6371.69287414;1737.54393670
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;666.51876744;37155.85314291
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;462.09323662;30444.86596017
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;173.70521533;85391.60992846
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17821.06665631;1216.88855152
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264.04300892;80194.25152216
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1411.78601800
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47475.66473914;2344.25104760
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38071.81000000;752.13139200
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;40769.95229264;1190.86487621
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9169.07295464;1982.88630159
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;138977.28402825;1560.07024239
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141855.62773761;1546.31955798
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4745.99997396;566.06161288
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7520.99999605;0.00000132
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4406.53000000;1013.03641838
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;498.10719000;1014.62245505
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;146.94271609;1074.41943500
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7514.96237074;1172.70359520
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;86509326.07000000;1.61333443
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8453.87735850;1936.17946959
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;2018744101.04614000;1.49278969
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.359.929/0001-38;KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40143728.45000000;1.57616719
Fundo;48.359.929/0001-38;KYOMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.360.157/0001-54;XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17752518.61000000;1.29752225
Fundo;48.360.157/0001-54;XPLORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.360.202/0001-70;GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11729261.24000000;1.62062669
Fundo;48.360.202/0001-70;GUIMMAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.373.447/0001-32;FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;101558.16000000;1534.15670877
Fundo;48.373.447/0001-32;FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190623.00000120;1008.16921435
Fundo;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26673.21387417;1007.19079392
Fundo;48.660.463/0001-06;FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6786.00000809;1044.17585198
Fundo;48.890.745/0001-08;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18895.46000000;915.44436537
Fundo;48.890.745/0001-08;G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.892.506/0001-89;GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.892.506/0001-89;GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59702792.23964060;1.00093833
Fundo;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;231167606.37208655;1.00093833
Fundo;48.905.593/0001-61;PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6489516.07606328;1.00093833
Fundo;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;348916.55000000;123.29474526
Fundo;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.928.987/0001-35;CREDIAL BANK PAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.928.987/0001-35;CREDIAL BANK PAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17732.32037747;1990.32428180
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3515.33490475;390.98000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16409680.78000000;1.44488129
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38983.40309912;1388.51259014
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21786.76038394;1331.15883035
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11131.84826219;4934.31563620
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47500.00000000;1007.16615305
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2681.39578954;1124.78105685
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1235.28922843;21494.90000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6792.65975166;1123.98147252
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14103.67775254;1535.30394624
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2564721.67570071;254.26480345
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78682.09927804;101.76154110
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31642.43452142;1114.75952098
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8893.67143761;39.59640655
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67114.97183240;0.00000014
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50287.63343762;1292.07755999
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21875.78501039;1134.30396706
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27649.40788731;1346.14075938
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;129797.87000000;1484.80526641
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16763.00221699;720.55659885
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;20057.63272279;927.74820439
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;22571.04263411;1182.49837488
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4285.05384560;744.18273926
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4968.86961383;950.08656187
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;5588.20277891;1213.84591503
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2849.40986905;791.73805752
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;3149.35192993;997.81960961
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;3707.95697374;1243.33499311
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8944.52666427;1891.74730258
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;65482.74468444;1833.44647905
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;75686.92373354;1553.75762099
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41935.41000000;787.10747812
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1660604482.76000000;1.08953047
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87486.32301846;1147.06835729
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1489.63320627;1010.21340935
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5722.62790216;2030.39911534
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;201927339.13000000;1.45244010
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44994.24622898;1647.32017118
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.20424962;1515.32761298
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;269113.21762541;1000.00000005
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;308171.62568357;999.99999999
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29926.32001155;999.99999995
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;83500.00000000;1013.95939988
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;52877.40416531;1000.00000009
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;246330.26565383;1335.16460800
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;166335.83554639;1274.88135177
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;22147.01726220;4583.48863227
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;201.70813766;113844.65637528
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;166672.81000000;1403.96530186
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;99761.73000000;1160.43453250
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9987.88778317;1138.81346956
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;120203.27781517;1385.40824428
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;49733.99999130;1167.84319840
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26216.18666417;1074.74700195
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;119709.10081567;1748.46943510
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;1000.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10543.98805486;1117.99733826
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;169222.40397163;1222.65522202
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.00000000;155335.36006000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;360286.27885342;747.84902047
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41478.58047990;999.34865298
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;422.59300000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21000.00000000;1411.41280571
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43600.00000000;1771.70121697
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19113.75738950;636.91234339
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124920341.88000000;1.47277667
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11437.56306281;1992.48453755
Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;537052.82000000;1250.15183595
Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47791.42167985;1240.47532080
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17192.99713329;764.33968482
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16002.47375686;1497.57411598
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29878.45890834;1433.91037574
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25722.14613092;1422.87316671
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32856.40374646;1729.70036430
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1947318.89286012;1215.08466080
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5585.19476530;536.49747339
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;87254116.96756700;1.50807911
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;312500.00000000;434.23962950
Fundo;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18294.32859314;1348.45471177
Fundo;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;62500.00000000;486.67688192
Fundo;49.920.525/0001-34;IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;25000.00000000;486.93443720
Fundo;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1626.19046384;717.86010677
Fundo;49.920.810/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TMX FINANCE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5741.71516197;1075.23625186
Fundo;49.921.110/0001-85;VERDE AM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62175862.81000000;1.43803971
Fundo;49.921.110/0001-85;VERDE AM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;43500.00000000;1015.00645218
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;131787.01015931;1040.95253921
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;66880.76734075;338.52676472
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;169921.00000000;1054.66636184
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;34412.77679930;169.26339247
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26960.29648875;1017.27831819
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;16440.00016960;1046.44900928
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;17582.00000000;1064.79129507
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43747.11502914;1700.23041955
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;466162.69724486;70.26076512
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9454713.76000000;0.68476026
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39146421.87000000;0.87926189
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4510.15543354;2189.56155625
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27697.22605284;2187.49950065
Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50307.84000000;434.78954513
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199999.99999970;727.31994985
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;668.59353650
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26208.86903822;760.04295878
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19000.00000000;732.80950105
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9500.00000000;664.91706421
Fundo;50.059.717/0001-87;STARKE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.059.717/0001-87;STARKE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12259.62154375;1382.24335143
Fundo;50.095.909/0001-49;VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18014352.65354820;112.23898050
Fundo;50.095.909/0001-49;VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298828.29146930;472.33817060
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8600.00000000;2728.55137790
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35473.08945302;1428.91508103
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60424.53000000;831.85085476
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;180052.69000000;1225.24466710
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;990.70000000;1038.71386719
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95004.80000000;1069.93267644
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;77157.12000000;1024.27400430
Fundo;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1015040.37557884;767.58047507
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;99879.74905069;1001.89842737
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;4911.69895477;1143.66622867
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15428.88702841;1232.73750368
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;238006.83653925;15.78025713
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;168820047.67000000;1.45714575
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;147675.83053694;1556.74163655
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4847.20550077;1556.74163655
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;32425740.47177500;0.91245274
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;160.00000000;1085.94000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;600.00000000;1134.95000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4607.15100687;1765.01000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;9191.12853644;717.44000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;503630.03602780;1526.84137017
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24487.98000000;795.15691806
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219952639.14337339;1.43191045
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2421.31356469;6110.55842820
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;914.49457929;6841.49367496
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;325566.84047671;35.37218376
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;297127379.99260588;1.46737431
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159113.55795553;1157.76068939
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1004.92527513
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;500000.00000000;1004.98801534
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;200000.00000000;1004.86241524
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;100000.00000000;1004.92527513
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;1499999.99998260;1004.68892949
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;335014.23363829;4560.01395215
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19552.78498732;113.94967680
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;38565.94419394;546.64905217
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;94826.87833211;928.95854086
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;96117.34595263;1150.98535684
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;65675.00581728;1050.75862927
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10853.12979571;666.89952909
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17600.25156376;878.51596461
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;18772.93028286;1258.89605745
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19683.37644484;1168.58493940
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;19383.67721866;1110.06376227
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;6727.16841666;1024.88175454
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45989.09139534;2196.91390685
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8791.38535397;299.14227100
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49545.00000000;1005.29993702
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1078.23416465
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55683.18822081;1095.86403203
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3826.70235943;190.79988758
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;33674.32276126;1342.64428925
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9008.10292460;1630.08499602
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21923.07448915;1024.05822920
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;65068307.62000000;1.44621978
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29323.47594047;3066.39411686
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1079951147.95000000;1.41707580
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78600.00000000;1711.10950916
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21996.53307966;1491.26167479
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;34892.14389094;1327.22295296
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9957.03644045;1474.83185864
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12751.67675320;622.05933098
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51282.32952132;669.69183285
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;21097.47660207;1004.24978444
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10881.28484837;780.40251756
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6702.92208892;1004.70534502
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14237.00893591;1056.88747880
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21535015.39000000;1.38568524
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;178359.00000000;550.41320920
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;80000.00000000;1012.73104375
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;60000.00000000;1014.56294750
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;83282.60575410;494.10124416
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124051441.76000000;1.45183024
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;17174689006.17710000;0.48147780
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1502270.27319962;0.66740626
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7970.30000000;348.86788201
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2544.19855123;1422.94600720
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;4223.03020000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58069613.63000000;0.50384424
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;312375.94341887;1334.27654740
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16470.82867504;1269.50032221
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;400000.00000000;132.96626461
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1119.93526088
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27273.37932653;752.12090825
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;397.91974320
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1793.41208103;63094.18155308
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6996.23526385;1218.06021218
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;57878.47582782;1264.43472730
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000.00000000;1269.71523000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14123.98247507;4944.61914288
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50700828.70000000;1.46657624
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300748.57613662;59.37763733
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3891.37119039;1661.81462872
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42020.48375118;1613.01122736
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9652.71124859;915.48946947
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10142.30318889;1183.71772628
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;14866.49677156;1214.96652019
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;36540.24188432;1186.60710395
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26925.09732219;1245.51148984
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26602.85856463;1897.12007930
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;157458283.25000000;1.14441466
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26771.65688481;483.27000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15030.77791243;1848.83801304
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;68501370.79067720;1.44264810
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6500.00000000;959.70255385
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45000.00000000;966.60709694
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;45000.00000000;947.10847280
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;90000.00000000;925.15999545
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;135000.00000000;914.26870065
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;67500.00000000;885.84853662
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;27000.00000000;864.13106043
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;40500.00000000;859.71158054
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 8;90000.00000000;837.67825152
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 9;45000.00000000;838.49766572
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 10;72000.00000000;826.61757723
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 11;72000.00000000;817.48423593
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 12;72000.00000000;805.38377259
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 13;99000.00000000;801.16905734
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 14;135000.00000000;794.20360027
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4500.00000000;987.71202628
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4500.00000000;967.20470637
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9000.00000000;943.06363865
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;13500.00000000;931.14842482
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;6750.00000000;898.39816183
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;2700.00000000;875.15805687
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7;4050.00000000;870.35355892
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8;9000.00000000;858.42911819
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 9;4500.00000000;857.68114928
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10;7200.00000000;843.46316379
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11;7200.00000000;833.42172199
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12;7200.00000000;820.09196635
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 13;9900.00000000;814.91868269
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 14;13500.00000000;806.91018455
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5887.76297622;2988.59759489
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;61828.31422823;1237.88076280
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2200.00000000;1251.97397272
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;158698.58456584;1477.11253620
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22124983.40334327;1.23762804
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46661.22647359;407.04939509
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;31212.09898629;760.56921742
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5945.97805693;322.06415861
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5794.04244499;429.16871314
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7947.34282734;788.35824201
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;101553.65283075;460.28919784
Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95914.88059660;3160.50601194
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;135904.53438981;996.97000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159092.85111335;1298.01417980
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74923.73850412;1032.19228637
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55000.00000000;522.44261873
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8455.83582335;1400.05244866
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8902.32801980;1338.33600643
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;523452624.97020100;0.00311067
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;88018.54244626;1564.68000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18470.71989806;1816.36000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;120461162.52000000;1.36883767
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;44829.65000000;1013.82044488
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9998.00000000;951.04984297
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40000.00000000;1067.60157525
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10133.22870681;1221.59291654
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4130.45504408;776.53310731
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9018.20646448;1364.59642485
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8533.74737819;1417.26414129
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;776.27819399;8486.79548260
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13951.95459982;1374.90954997
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24916.90237907;1896.02490475
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25520.30416485;1331.34954115
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7450.25332553;870.76159380
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;13242.62325662;1156.78501933
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10754.56875060;1492.26132838
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24604.50975976;1314.78547656
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;93837.66410023;1395.03900140
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;28584.00000000;1252.07186818
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7121.82708691;1735.99510198
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82559779.74435877;1.22081792
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;72.46542950
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100000.00000000;50.59015720
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143458.02000561;1370.43889838
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1136095.00000378;585.35805096
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;446556.91625828;227.33811737
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37605.99188768;1551.04358407
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;96532090.67000000;1.39128869
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32250.25905343;1266.02319790
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16109.72348624;1283.56984076
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10228.86404753;2142.53936685
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71624.63798488;1244.24536775
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6007.46969650;1564.85581699
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;93607.37000000;1110.41888801
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37646.77000000;1006.91293857
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24210.27515709;1162.68833146
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25390.39526830;1137.31402032
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9121.93200845;1421.97806539
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50541.70808555;1385.51647248
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4225.28606650;912.94295801
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1448.68531918;2046.39687498
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15570.57925328;971.01000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9346.55231997;872.51787085
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;268965517.00000000;0.74942892
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31034483.00000000;0.77544854
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61413925.29770721;0.89850174
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;718590.80436731;583.46612019
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41930.10466650;804.02378907
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40148.91296190;812.01743621
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7819.41933870;905.81978318
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49941.33269599;1253.82520649
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;58214.30880633;1084.66691755
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21447.57681649;1134.40190275
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7817.19110050;1088.45803955
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1007.99028629
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30930.00000000;1038.88995700
Fundo;52.015.801/0001-24;UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;55854.55000000;1725.20903149
Fundo;52.015.801/0001-24;UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;231594.12868752;1461.55970779
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;444414.30763764;1164.06917522
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;837698.01711553;379.33232902
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;145613.54000000;975.42731724
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41998.31398431;1082.32916223
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13999.91573762;1091.24080503
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13998.94996722;1112.19355640
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35500.00000000;1313.76145887
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;150000.00000000;1033.93948653
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;47665.63238555;1029.64225067
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1971.38826400;1065.35277112
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103000.00000000;1385.09086893
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;2079.72473800
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;1166.89753790
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1754904.60000000;40.78479111
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2307673.00000000;1040.81174294
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;18312.00000000;1040.81174294
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179724.65667002;1146.96824175
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16958.56637963;1250.20901386
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52715.31257438;974.31803933
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18195.63000000;1569.01893664
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;397134346.60026002;1.32351210
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33937624.42695000;2.10046960
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14288.43470871;1379.40654884
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5612.44059949;1255.91221413
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6373.11845679;2054.92705161
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;92793.86109513;1319.24052437
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7768.26130932;2832.38336146
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20241.78187229;1393.37455209
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7422.06569293;1420.97492346
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6302.85087950;2588.06371622
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;506.86131680;1236.08910215
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3005.21205401;1460.91647813
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6944.88385951;1214.97459002
Fundo;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;579.01045259;1366.55987204
Fundo;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;121861.61900855;1551.68536450
Fundo;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1022.18799220
Fundo;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;150000.00000000;1021.45854667
Fundo;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;50000.00000000;1012.56427040
Fundo;52.271.464/0001-36;KIWIFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4406118.98000000;10.97458179
Fundo;52.272.350/0001-00;JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.272.350/0001-00;JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81061026.93683636;1.22391548
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19888.86000000;1008.73979223
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;10000.00000000;1003.13444000
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;40975.47000000;904.95133441
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;9142.10000000;1007.59453183
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;210983.15000000;159.09825832
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;100.00000000;1003.28380000
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;41864.04000000;1012.46214043
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;6841.46000000;1002.85414545
Fundo;52.287.219/0001-17;SC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.287.219/0001-17;SC CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54661.28509876;1270.64707177
Fundo;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8700.22295641;1007.47550724
Fundo;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1897.27446303;1235.22720917
Fundo;52.298.532/0001-50;IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5616.99827324;1164.25600327
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24887.14131398;1272.98331336
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;31447.29826401;1159.13386402
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;4436.66605280;1049.31446599
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8344.30590069;1287.77810855
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6953.07757588;1150.45122720
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;2490.53596000;1052.12088967
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;780627204.08850479;0.06017973
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39771.47511240;1499.32669762
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3980.72000000;1425.76914450
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;859.06000000;2203.41927246
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45867.52875099;1728.99515647
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;19930760.92386850;1.08528860
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;64858.02219050;1238.87369205
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;700.00000000;-1528.67442857
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1291981.03737481;0.36468959
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;982748.56301840;1023.19334845
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;166917.16711590;1055.91406927
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;150000.00000000;705.73077680
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43310.96350723;164.51301664
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;108871457.39000000;1.12135551
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;239999.99989145;1231.30975657
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000000;1230.62534867
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22772.37195864;1760.33251138
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1036040.37927330;134.80549839
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;93065.65000000;772.21923499
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6104868.29131020;1.26342719
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3248233.22654508;1.17298539
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82050.22464347;1277.22554417
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16561.23000000;1074.41637861
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3896.83000000;351.79822739
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8454.69599219;1528.92605623
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;6680.47004714;1283.80570970
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;270329.76737140;1457.40486200
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6275.41681690;6529.82982420
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;77563.60814474;1173.44143147
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64282.99529230;2729.35802465
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;85000.00005221;1157.31865152
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.05074218;2796.21593797
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11999.70674930;1220.12324100
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38737.07317951;951.83076091
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71099.35852419;741.27249435
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1930550.00000000;98.82000209
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20705.38001073;1406.53434638
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7696.00080020;1541.47667184
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18478.68894793;1474.25570703
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84416.16865458;1212.98254401
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;429084.23261040;1213.71742844
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17750.00000000;1280.31661070
Fundo;52.588.379/0001-04;RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;113644.15000000;1488.83281978
Fundo;52.588.379/0001-04;RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;396000.00000000;807.66473481
Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;393933.62000000;90.81646170
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2214494.71000000;374.06528569
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;3205234.12098293;712.54286398
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1820969.82720692;1005.98316043
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;399284.69199370;1488.33079964
Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;432356.69000000;1424.13427134
Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;144599.68000000;1000.00000003
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34988.86000000;1153.67307172
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39971.17815249;1193.31805102
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;414187.34221729;332.56554730
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;864000.00000000;1009.68521840
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24000.00000000;1010.75268830
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;55968.00000000;1012.59683280
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16032.00000000;1268.82491760
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;13673725.04000000;1.37847818
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45405.37000000;1219.30822693
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;16596.19000000;1230.00905745
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20306.21000000;1612.72949690
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35985.41232029;1465.09769683
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20300.62000000;944.10859271
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36142.81000000;0.00000017
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;99715.97552697;1033.93800316
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;45948.32854193;458.23768346
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1383.81066352;0.00000722
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1208.12855679
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;79267.54141357;1162.34255098
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;79449.41399869;1125.56164961
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;119999.66870616;1068.29180407
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;75431.78706667;958.27254897
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000000;1228.11467119
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;9984.82671334;1171.16230144
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;9576.81319836;1131.48216976
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;14999.99997992;1073.07740076
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;9188.58400519;943.58835846
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46024.39690770;1452.81485392
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;87300.00000000;579.86910355
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44461.16500130;660.61909914
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;69547.19446254;825.34588381
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;25947.49800694;938.48636392
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20014.67767165;1656.02065713
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4987.74719108;950.87415880
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30429.97571102;1442.78499717
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;215966.00000000;773.95982990
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;49470.27932045;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56000.00000000;1010.79173393
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24000.00000000;2078.53617250
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7022.86837775;1250.64051148
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;544603.52888793;91.04061492
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27403.61331026;1097.42599742
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;6960.43830790;1100.69921765
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14918.19851536;1319.90548522
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15580.14127578;1156.82820720
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105300.00000000;1372.67156448
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352293.69821698;1285.87467903
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9962.14384000;1005.51654790
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1595.98778192;958.40412898
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8500.00000000;1005.88763079
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76431.79744193;1088.79660017
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;74561.82000000;1011.51857458
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;45000.00000000;1005.33096733
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1110.68288000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;21408.21000000;1028.50788309
Fundo;53.036.495/0001-75;CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.036.495/0001-75;CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2305438.85944895;787.72038225
Fundo;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.073.485/0001-00;EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.073.485/0001-00;EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2281677788.72891660;1.38047630
Fundo;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10165.65406182;1294.82247871
Fundo;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3699.53333053;1815.94270676
Fundo;53.073.545/0001-94;DEVLET FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5069.03907148;1308.62438353
Fundo;53.073.603/0001-80;ST 1005 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.073.603/0001-80;ST 1005 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33798.01000000;1448.61875714
Fundo;53.073.677/0001-16;ALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.073.677/0001-16;ALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36318.74290236;1460.63810999
Fundo;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43464.37000000;135.66755611
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4683.83799070;1028.31809715
Fundo;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140747.37169477;711.03941335
Fundo;53.109.903/0001-71;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;170395.88063044;912.27314208
Fundo;53.109.903/0001-71;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16061.29470712;1139.39018514
Fundo;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22500.00000000;1331.38109615
Fundo;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;56492.50347730;1045.77876288
Fundo;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;1065.69094809
Fundo;53.110.325/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7881.43158787;1219.25890792
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;236973.55000000;1084.80263489
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27939.46593315;1444.17403563
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40552.68270773;1303.92305987
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16520.48127264;1499.92359429
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;241264.00000000;918.80630040
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;406190.00000000;854.25780492
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;93583.37794606;1278.11879326
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;41667.00000000;1206.10879113
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;64649.00000000;1130.65099228
Fundo;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47200.00000000;1384.83815572
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124456.55324302;702.42842938
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;67104.00000000;873.10496662
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;39161.09274213;1053.23922219
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9714.48041961;1254.91791258
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6839.60373502;704.37309041
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4000.00000000;855.30898250
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;996.21439000;1015.67103442
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;192757.00000000;471.84233257
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;180026.37000000;489.93266426
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;21151.44160000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;812831.56021736;109.27069089
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;620494.00000000;233.05962038
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67162.87585750;534.30837277
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;71444.00000000;258.57685446
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2013.08331414;456.64486091
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28099765.94000000;1.24478851
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326224.83693786;1337.24056186
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;64654.41000000;1243.72412497
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;85000.00000000;1237.64514741
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2204.88764941;2340.56976617
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12000.00000393;1305.14301374
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;684.10173980
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;693.83115800
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;689.73975067
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58972.24444983;310.61363665
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78584.38000000;1064.49280615
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;30000.00000000;1059.47545333
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;20000.00000000;1060.20510000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71834.36000000;500.34241076
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32.15000000;447804.17426512
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46.55000000;305179.50141956
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9458.23147775;1364.03031902
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6302988031.97167969;1.27388290
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;128847248.67220700;2.18290000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300.26238627;3291.75756004
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;239593.82243000;3367.90170734
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;545837754817.00000000;111931386499.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;295530900197.00000000;123618636074.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;269475.84200000;1249.85024186
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5246.38010561;726.24979763
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35986.75636488;153.18736937
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;46594.51252000;1348.30951719
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25578.69789999;390.60315341
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;54853.82551735;1.65026065
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;24048.19626522;1208.22589060
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6368.08534866;3334.69123407
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19507.59098813;1300.91288132
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;670.28370000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2521.99206675;1044.78752123
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11293.40708032;1077.17974649
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;124647.73787686;66.67425411
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200510.38142686;1364.90859946
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78372.00000000;1525.18395128
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35622.72000000;780.78381984
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2550.00000000;7442.87462745
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1700.00000000;7442.87170000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3372.00003378;8542.24231360
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3000.00000000;8826.25403000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2025.11644923;7590.24426267
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1945.63295784;1138.80516418
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;2913.68484090;1076.84400727
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4910.33989364;1372.21688028
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;9673.21147066;1275.36977325
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;996.21439000;1080.97814166
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4220.47054785;309.77052562
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120491.60426145;1448.69824674
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14671.87224463;1421.44391797
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;24214.71078332;1250.24903745
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3909.77001086;2005.12680240
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;319122.94627023;114.46061058
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20644.12642650;1238.68789949
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;56076.53000000;1294.41498514
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190380.00000000;469.50450683
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;178000.00000000;488.99869444
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159615.00000000;534.31200433
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80000.00000000;1049.54863177
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;85999.99999516;1074.47203366
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;55000.00000000;1036.06319879
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;10000.00000000;1040.26224071
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;21999.99998557;1033.93948653
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6212.91807488;1043.92785191
Fundo;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4499.76199683;455.61809079
Fundo;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;196746.73657769;110.70948723
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;156446.58811900;1541.15050000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16396.23979831;1435.17006518
Fundo;53.779.703/0001-26;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.779.703/0001-26;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;717759.56632000;1150.52736153
Fundo;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;77085.38907180;1193.85573931
Fundo;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32223.31202456;1352.59953733
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30581.65354190;1483.07685874
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;539114.26354808;1140.03972973
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;129039998.56000000;1.29359205
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;129228.56107000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49955.99999662;1001.93536098
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;64355.90135056;2004.50560605
Fundo;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;57621.89000000;1404.03484126
Fundo;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17831.96000000;1962.61456950
Fundo;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;52912.70000000;1403.01770273
Fundo;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18091.20000000;1559.11184104
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;298.86000000;1002.90754869
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6232.44000000;1012.01592969
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;13655.50938000;1195.95635839
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1107.11692848;366.59891070
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41847.69420136;1989.88087442
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;170100.90706862;1386.29484829
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67607.78986809;1433.84205399
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6943.06135313;1183.04155505
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8780.41628604;684.47957297
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59219.21000000;1225.51795049
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39143.01772618;1242.71749332
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16143.62846038;1392.05023735
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36723.25485272;1335.30206912
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7791.59967971;1379.61673492
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5853.86203241;2821.17868316
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;78943408.60396346;1.24769800
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45863.53321375;1033.53955525
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;1009.35229000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23278.68645133;972.90293537
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4779.46743568;868.00652705
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;104220.30000000;951.68787911
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23993.37830913;1289.61576737
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;60768232.40000000;1.16413417
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41578.24000000;68.94111149
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;877500.00000000;1003.59742119
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23780.40393154;973.14418025
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;291000.00000000;1003.66815440
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9570.84175148;998.92895821
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;142500.00000000;1003.76214856
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7732.03072889;1080.94186936
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10312.28105471;1150.15700252
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4500.00000000;708.89936889
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10500.00000000;443.49534286
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29347.20569682;1059.57056904
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9863.60801856;1129.99449177
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;240000.00000000;1004.01878712
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60299.99519903;1060.17242852
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1713098.82232681;0.44415480
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50310.97392181;1213.61741864
Fundo;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4250.00000000;1320.59174353
Fundo;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;9972.32000000;861.19651604
Fundo;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;8149.03000000;1207.44662661
Fundo;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;3161.74000000;3.10973850
Fundo;54.287.342/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38874.45000000;90.95322320
Fundo;54.304.772/0001-46;ST 1008 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.304.772/0001-46;ST 1008 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59801.00175762;562.89014232
Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62774.44309623;675.83128846
Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;25136.57505010;1027.88906557
Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4200.00000000;1365.07044762
Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7158.14659232;307.16595723
Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4538.15514530;957.40064649
Fundo;54.326.983/0001-80;ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.326.983/0001-80;ST 1007 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80050.00000000;919.35523735
Fundo;54.327.130/0001-62;ST 1006 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.327.130/0001-62;ST 1006 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66530.47141977;1239.59749525
Fundo;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132949008.19350379;0.73638640
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124921.99998680;926.88375564
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45504.61417004;2064.54805701
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;31800.53000000;1142.31071276
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;524516810.69680600;1.18757242
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;593908507.76733500;1.04164694
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28944.60431021;1331.39749595
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;79685.61800000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49329.48070000;1236.34829500
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148250.96830000;1253.20629200
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20014.40168166;1235.85800182
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19114.67564213;1569.03715404
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;946.62517125
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;400000.00000000;897.18959440
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;149980.30000000;941.04570144
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50314.69000000;1066.43531010
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23196.36000000;970.91562974
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;47060.00000000;919.21194738
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;17648.00000000;958.13592962
Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;98979.20829575;311.35474935
Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;148585.82840255;1067.02791373
Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11501.23643054;1137.21332563
Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30000.00000000;1077.54189167
Fundo;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4552.07000000;1403.51145823
Fundo;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;448800.00000000;543.39062806
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;300000.00000000;822.36777868
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;277999.86586958;1086.64592583
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35700.00000000;578.24178951
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;23865.00000000;816.09478892
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;22099.98745997;1113.55430854
Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47074.26108732;1309.41724642
Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7457.47734993;1272.05589570
Fundo;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;667598.08000000;1281.12384455
Fundo;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;265047.37000000;1262.01857848
Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.559.035/0001-94;ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;224292564.00000000;0.58552468
Fundo;54.559.035/0001-94;ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28921427.00000000;0.64382332
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37112.88496923;1309.26097284
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7953.39378815;1365.58169245
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2650.57410958;1383.20172476
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4902.77420696;2496.09885411
Fundo;54.591.932/0001-85;CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.591.932/0001-85;CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61.21578130;2844875.37676824
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5887530.00000000;1.15927696
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33796.13756530;1357.75881079
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48842.11407010;1250.04032058
Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;37413.32013289;1174.80204306
Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;73301.00157608;1081.50699042
Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71063.79702915;1521.31337544
Fundo;54.680.998/0001-41;MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;97688976.55000000;1.24132410
Fundo;54.680.998/0001-41;MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1485.93944286;1198.82837659
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;1195.03493860;1003.54023239
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9173.20047649;1144.20257105
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1060.16316500
Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34984.43258174;1430.04977751
Fundo;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;475000.00000000;981.52167157
Fundo;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;318506.39000000;222.78861201
Fundo;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;19994.52000000;873.16953641
Fundo;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19898.05000000;1433.33536414
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6903.12416374;1258.44258106
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15047.33774913;1228.11604007
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;3459.76386596;1024.24149661
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8772.68538657;1221.81244256
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7994.73482019;1344.59780740
Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;517158567.52586001;1.22450080
Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34621274.60167000;1.85809850
Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25160226.54615000;1.25071510
Fundo;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23590.00000000;1121.80678083
Fundo;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;27400.00000000;1058.02849241
Fundo;54.773.936/0001-84;TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2491.21000000;1352.05658122
Fundo;54.775.576/0001-50;CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.775.576/0001-50;CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54015.62674000;1180.71446837
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29234.98683743;1113.37828168
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9363.60882499;1725.12663994
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;49672.40232027;1120.76388678
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;72526332.78000000;2.19769013
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10182.64030026;1190.13023859
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25979.80534200;1541.16956624
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1350000.00000000;696.24139519
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;988.26863200
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;68403.00000000;499.43509934
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7040.08396019;326.06496073
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10750.00000000;764.06193767
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;450000.00000000;11.92530369
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1166.75356169;1261.97671757
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1762.30637378;276.77588146
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9834.12822659;1301.67563561
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;261570268.68000000;1.25677577
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;503.74408300
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14797.97602091;1215.41586597
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19926.46583302;1260.78238713
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4979.62628232;1039.21840448
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1875.94671300
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25019.62317269;611.67669490
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27532.99361590;1167.83412361
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7099.26203830;1278.46109934
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;189982.10000000;779.11904126
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;173813.35000000;1221.70897614
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6000.00000000;1257.09651500
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2500.00000000;1248.01810000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10334.84277715;256.97010561
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49.81072000;1000.71671318
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3886.01901701;978.17301545
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78320124.21000000;1.25568789
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13680.79269684;1432.73081204
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9133.71950099;799.60699901
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11761.32161760;1193.75234828
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2867.09495307;1179.46135211
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3265.57143046;1757.34755836
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18999.20001000;980.92772855
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3500000.00000000;1005.58687580
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;108250.00000000;1007.50951690
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211230.00000000;991.58000426
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49785.25341616;1239.01583315
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44569.30874428;1267.68857969
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49610.43371991;1233.79403888
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49447.94661095;1253.85201145
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41870.23235473;1259.09594275
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43336.81388922;1237.16057731
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26435.33234203;1194.85400756
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52906.15688806;1254.88820518
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;87970.73312860;501.41292338
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;229557909.40000000;0.00196709
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;1007.40408460
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21506.54491168;949.36406540
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9712.12890168;1163.83990209
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9711.44900773;1291.37055655
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50960.97017026;419.46757231
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13261.59809269;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29026.33223810;1320.52305870
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45.00000000;288949.29911111
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34800.00000000;1181.11852849
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9951073.50000000;1.23730897
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;689269880.00000000;0.14262650
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;86580627.00000000;0.15936415
Fundo;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199765.96680833;1007.59307787
Fundo;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;60252.37170807;1007.59307787
Fundo;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24999.99999740;1008.64337013
Fundo;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7955.61546071;1008.64337013
Fundo;55.072.790/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52225.34839618;488.44078447
Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;295951.61041500;99.59750000
Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;700.00000000;1110.90211428
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;733.69043555;501.92971334
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24299.60800278;1282.63278183
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76811.74940000;1347.97852400
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16088.75130000;1868.18089200
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38633.95030000;1372.37088300
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;157442.68417138;972.51742674
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49.99999999;473747.57969474
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30211160.22000000;1.25161606
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;222829.51000000;1264.59104985
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5146.69000000;1275.84250472
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29734.40963678;1193.75638237
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;28787.62065800;1143.84284763
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;57404.94971394;1132.09272813
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25708.94789170;1224.97007278
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;22573.03499072;1165.81209397
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77722.51231541;1348.91314506
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;306796.85879880;1307.17551884
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;2387.92011585;1003.97600158
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3905.25348011;1127.77670705
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;98214604.00000000;0.00984043
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;816812880.34224650;0.25246070
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7479.17336558;505.56896534
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124499.77615352;1012.20039155
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1022.36173667
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22500.00000000;1023.41865022
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41243.61856571;1291.48580101
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8159.55126460;1310.07801695
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5424.99805243;1433.35226941
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;83211.77000000;1239.93043305
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.235.473/0001-60;PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;133857513.73000000;1.25134235
Fundo;55.235.473/0001-60;PMFO M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;289.99013103;22406.60086232
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;15290.48682632;1029.23496739
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15606.09229600;1137.29841223
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32263.60600000;1290.17941000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15176.50800000;764.66173642
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;154974.24125689;1060.10110227
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;41688.00000000;1275.68399388
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3425.47000000;15064.15135467
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12453.74000000;1293.02696165
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14351.06000000;1345.47201500
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4051.96000000;1398.53360515
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;124073.05302970;1080.55775227
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14203.90009371;1084.49100798
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19804.10089418;1088.82849088
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48283.57000000;1276.27074980
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;21519.47730050
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;579141961.83000000;1.22340088
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;112341.51000000;565.16927144
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99.62000000;540.78990163
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.23807464;1116.16135114
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6570.00000000;20218.92800608
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32.58132403;283754.63997373
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36994493.05440715;1.14614581
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;188722551.05113900;1.21078026
Fundo;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4449.91005878;964.00442106
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;225000.00000000;747.27815009
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13100.00000000;732.36078321
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12500.00000000;749.60656560
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;91000.00000000;455.01022783
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15000.00000000;281.39648600
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44626.31876889;520.39452324
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24532.88317027;1304.49879771
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103177095.84227410;0.00441990
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1992.42877000;1000.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50529.58151985;1507.70125753
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5279.57560294;1466.93592865
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;1004.68892949
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;509920.62670266;2599.25321166
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;9195.00000000;1237.28202501
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1252.90757467
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4150.00000000;1254.91285783
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;118184468.72000000;1.28583839
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2623950600819994.00000000;1.20894839
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;192342.81000000;1218.36384405
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35986.21000000;1315.63224186
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;405887.62000000;810.17885769
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199571.25000000;1012.48132464
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29872.75000000;810.56961813
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34752.92000000;1018.38080866
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;7420.00000000;1025.27439270
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25325.08253178;1288.17568745
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;109666.77095064;997.98665075
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10522830.84583536;128.24919744
Fundo;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;706739.02881657;101.07992926
Fundo;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4992.46973940;1069.21852082
Fundo;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2000.00000000;1089.38491500
Fundo;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2994.70400000;3665.35653941
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;37198.11000000;1463.22679540
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;42924.13000000;1293.93356566
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;12000.00000000;1000.58233667
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3278.22000000;6296.99263981
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30942.33000000;1108.21985613
Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18231268.67762886;1.22038687
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73340.56730380;1293.25893317
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;1217.59000400
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;4970.89870227;1187.00749973
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;7886.55974996;929.90640184
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;17284.41117540;1101.45531119
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 7;1494.32158000;1026.20634040
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4093.97610402;1157.01227844
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4614.35808737;1115.50710684
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19942.79468615;1518.81193116
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2014.28001869;20010.74543062
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11312.40249254;1227.67861461
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;774629.79000000;1238.19815462
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;147733596.91824868;1.21512964
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1033.03779138;1027.76182910
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2591.71390914;2236.55746475
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.81368177;110386.38213203
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;70000.00000000;1003.19265500
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59346.90387164;306.19898098
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40604.63812312;494.34536688
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18407.59482365;1217.41585767
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;63000.00000000;134.71065079
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28496.83479817;1194.20892289
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20000.00000000;134.60563350
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;180890.00000000;887.20610902
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58336.99999619;1014.08601460
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82846.37061897;374.77427988
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4330.59254202;1211.81573401
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;107241.02597196;1252.71024789
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;74071.13790056;1098.37476615
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28470.01252252;1276.05320936
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;6182.49889979;1105.88831972
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18155.98263968;1703.18825390
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3144202.06000000;1255.40382893
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14190.63048793;1002.23680940
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12496.22725179;1287.72699758
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26827683.73000000;1.22409598
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49868.21000000;1042.89365974
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;59572.91000000;1041.81290858
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;78615.67000000;1041.81290851
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;48709.57000000;1044.92118216
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8381.01000000;2187.14615664
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3057.18000000;1094.54376490
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;157209482.10000000;1.23268810
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16981436.28192820;2.77649119
Fundo;55.929.907/0001-21;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;84429.27000000;1219.01453000
Fundo;55.929.907/0001-21;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15894.16000000;1230.01648990
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;449653762.53326700;1.22941305
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1000.00000000;1089.22003000
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84660.91232360;1398.10389637
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28323.22885949;1363.97053569
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;61736.11335289;219.47726937
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20348547.94000000;1.19042105
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;120415.00000000;984.17328147
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;27000.00000000;1004.92527513
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11550.00000000;984.98832171
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2000.00000000;1005.43934441
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18532.39364578;819.29037771
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1144.44650620
Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12798.59434809;1291.35340338
Fundo;56.006.031/0001-04;HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.006.031/0001-04;HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;148301.82834767;830.02624776
Fundo;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24103.81552073;1148.94315119
Fundo;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;73303.40000000;1178.33348717
Fundo;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;117611.85285917;986.19309015
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10953.90104973;522.27060515
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32970.11000000;1277.02897051
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;151135513.75000000;1.19780733
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5804.13000000;1238.99938302
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49669592.96000000;1.22061604
Fundo;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1856.40000000;10479.78957121
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42493.41775304;1287.23119938
Fundo;56.213.199/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18686.93000000;1167.66927702
Fundo;56.213.199/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1937.73000000;1448.86291805
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;923158.07510749;121.52193290
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;197.76609550
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6422.05361882;433.75305865
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29867.57330000;968.13294657
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51606162.27074706;1.20061789
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;112709.92000000;1188.46090251
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;924361.49050434;376.52373345
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2990.85373632;1084.31687936
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1980.68453573;1057.48005915
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;173.33800000;1000.72609584
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13058.48779704;703.67733713
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;1992.40000000;1043.54286790
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;203081848.91045001;1.15698410
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21470510.65933000;1.21941090
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;726501.52493665;121.30971714
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5117.13667366;1017.69292714
Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;201452.56525830;1219.71949970
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20370.38000000;1258.14557140
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;36446.36000000;1188.94592432
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5145.94000000;1279.93430164
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;12622.52000000;1210.60279980
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10123.90000000;1293.91876940
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10501.80000000;1266.05676676
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8199.70000000;611.45276519
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102795.00000000;1190.82066336
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;129805.00000000;1129.51877385
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6101.53239281;878.63179196
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12302.00000000;1156.75077305
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6499.00000000;1210.46115249
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;60450.00000000;977.73581208
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;55030.00000000;1018.29899110
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55030.00000000;1017.83335272
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23679599.50690391;1.85606673
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14918.13527116;1009.73083942
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4476.43512310;1010.71235829
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;15000.00000000;1010.71235733
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1802.46473835;1147.72796715
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1061.20647700
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;51800.00000000;1158.93525734
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3394.64585701;733.63498430
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7605.00000000;1190.67244707
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11849.84506580;1106.86275620
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17115.43382913;1199.37092831
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;347.88952339;1109.58118611
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4189.27674151;1664.54934115
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;39511790.51587680;1.16421157
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4305.56615030;1501.35138431
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;278.82552000;965.53669118
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31495.09593230;983.74913186
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;82755.19323879;1204.42243223
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3637.55587003;992.53525691
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9699.97428631;1232.31512963
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1932.73707576;1260.30922703
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11844.27199510;1122.60255974
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2475595.95464231;1.24170798
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;713.18758112;1109.11420914
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35985.74767318;1199.23384730
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10772.96168607;1202.46411966
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9300.15569844;1227.08697145
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;224.19912184;1153.01544394
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;99.62144000;1009.43280884
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2412.28175291;241.34833308
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18009.00000000;1139.10682418
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1336628.00000000;112.37659673
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29716.24087681;1063.02218241
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6775.86146610;1172.35851850
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22963.21744000;658.47314731
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;-689.71843250
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;71106.04246078;1319.19281813
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;278000.00000000;1021.44070835
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100.00000000;3342.78430000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;72629.00000000;1240.29832395
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14105.44947021;829.33961833
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59893.09313497;975.19529736
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;51004.44474887;1147.16511743
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;7875.42361389;1027.96539169
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;991.37755733
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;14705.43019052;1160.52666252
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4979.51432425;1030.17698031
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;5493.43599734;1007.73882915
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;4981.07193000;1013.15063924
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44076.75037079;1138.39654847
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;113803.27917000;782.49882586
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;3395.84999333
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55386.12085928;136.78167549
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1243.03744347;1028.58788101
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27230.17931419;1203.34935521
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;15349.61266796;1090.52944670
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;34058.13208518;1060.56526587
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52530.59152109;1092.13050184
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40479.63855402;1034.05140202
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Subclasse Senior;24000.00000000;1005.26886958
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000000;1039.93844833
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;181839104.02000000;1.20518985
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;67645503.31000000;1.20039646
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50396.10375000;966.50393791
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22934.71475896;1214.44928060
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9899.83152408;1252.82554150
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5810.04009720;2062.58985644
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;95790.04081900;1419.82629182
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17007.47806522;985.07731927
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;276000.00000000;1013.77698505
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;64571.11765000;1012.75734003
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4140.00000000;2061.41953382
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;85372.13847483;1198.81118182
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21012.57958706;1294.37228053
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2964.01000000;1030.60659493
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5497.83000000;2106.43271239
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14105.59000000;1256.09406561
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3692.58000000;989.35491151
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;890974.00000000;1100.76231800
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5800.00000000;1145.46836890
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35909.47835403;1071.99293375
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3112.11299523;1101.45006472
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5289.56378262;1066.43191798
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;73352.74544735;1188.40795035
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12000.00000000;1062.11486750
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38380.37067544;1125.48469594
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7000.00000000;1256.23918428
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;7000.00000000;1216.91170428
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;7000.00000000;1175.77351142
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;27776.72980977;1003.57892382
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5529.86668844;4987.73519218
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5940.87875949;1004.43287459
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;69027.50262677;1223.21629809
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26299.30167315;1140.07464352
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28814.02706806;1490.41561939
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;85000.00000000;1163.42477788
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6285.91247795;637.59194135
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12000.00000000;1197.59916583
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3977126.53963134;112.51865326
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;32492.29976251;1097.49871233
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21313.17347078;1283.00345594
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13412.00000000;11862.86708694
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26148.42049686;1121.49873387
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32565.46698220;1205.35044197
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.00000000;1037.41767517
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1015318.00000000;111.50378413
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20161116.50687430;0.05250042
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;78484.00000000;112.86882460
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12837614.58842329;1.14752135
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13096.68855027;1246.07524775
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;67072789.51379300;1.13863204
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22682862.78312830;1.01182840
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;248673.70187292;1154.83208155
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49290.99045314;1041.23112901
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22203.60940921;1183.97448502
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2893.69035628;1062.89427386
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12268.12881265;1066.19900555
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199522.38635119;1190.14908057
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;216769.24865806;1178.55815994
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;78600.00000000;1104.08488410
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25872.93819026;1372.13903689
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40629715.21999613;1.18695998
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1174.68208500
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199827.84000000;1190.92898761
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14708.22794324;1124.99319795
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;314680.00000136;1149.70469422
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;46657.00000000;1030.98226075
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;66641.62512567;1188.36028534
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;535256.30000000;1054.43591117
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55075.00000000;1018.13411584
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6628435.06674284;1.15100316
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2245625.00000000;1007.63066919
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;347538.00000000;1009.15555339
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80136.85000000;1045.51994295
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;94120874.84000000;1.18194769
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;136116885.02000000;1.16983263
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16221352.88009204;1.17641679
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25606.75000000;1120.23488312
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;563.30563780
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10100.00000000;1155.48206440
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;58973.39569532;1173.43116360
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8430.65069171;1188.59293237
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13149.50350484;1122.72762044
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84000.00000000;1013.80442060
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;55662.49000000;1139.03538142
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;135101.99998857;873.67702388
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;146981.95268563;580.31587431
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;61649.05000000;1219.20760710
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;217448.46000000;1177.16554163
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;346751.59300522;1001.81475999
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;200000.00000000;1020.42113580
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;190205.23103230;1229.33223971
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34262413.21000000;1.17551490
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33621.00747675;601.40150243
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4428.01542394;955.63277560
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;786660475.88000000;1.04610898
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25089.24000000;1190.07793014
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;62646.25000000;1149.66821921
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;84749259.28374070;1.05011039
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38193.99998773;1051.62732557
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8603.87998847;1057.77894650
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;1122.64622727
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;75602.19305753;1092.46625779
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10792.00000205;1095.11643789
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11429.00000000;855.22010062
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;42206187.96459560;1.17674235
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;246776.00000000;917.78839292
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17441.79337790;1165.56348591
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3698.50998795;1251.60646722
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4557.56617232;1202.08578501
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86432000;809.75631350
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7454.24000000;1112.77338468
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500.94000000;-1029.24230856
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6890.61000000;1143.71837894
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22803.11000000;1296.07077696
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40500.00000000;121.76869530
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62961.00000000;1648.99319992
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;288999.99998330;554.79847694
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37800.00000000;1011.19750381
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;8800.00000000;1000.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18750.00000000;757.64487573
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1231.59400146;13218.40669953
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;160000.00000000;1007.99028631
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1132.44293000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38273.40000000;1072.76065093
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;32312957.52335790;1.18888329
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;66583100.89000000;1.14851366
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48617.29000000;1157.92748796
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1950.80000000;627.64793234
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;48677.16000000;1011.70013207
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3913.63000000;1503.64005823
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;340359.48000000;1162.97163659
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49024.31026284;1185.93683803
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;492938.29176815;855.34299275
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;63279945.96000000;1.16576728
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76956489.29472890;1.17456440
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8913.43342766;1090.27381748
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;1003.63573784
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;14999.99999995;1003.63734844
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24161.89149056;1640.27352931
Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7877.40000000;1126.45410584
Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;429000.00000000;547.65581721
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;396000.00000000;540.33038219
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18552225.49000000;1.05616881
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;342250.00000000;547.85575868
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3395.55109700;1127.89877713
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24275.46396737;451.81776689
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11556.84522378;1268.36987570
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4768.45757095;673.90546988
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1273.47108100
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;750000.00000000;1053.52774787
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250000.00000000;1062.66988089
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26478593.30000000;1.13580277
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;81699.00000000;1000.66867881
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24322.15832206;736.53952551
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;127423.99997216;1066.58963177
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15000.00000000;1077.26224733
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7931.86720868;1807.02747826
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40060.00000000;1152.18676522
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;1130.25865000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7445.67511433;1204.86286095
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;615872.33000000;18.17829360
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;105220.49616180;307.49717498
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38000.00000000;1014.24368409
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;232829.99999985;1109.27625559
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;198560.00000000;1069.84518352
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43165.99999866;1971.73928422
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;120734.00000000;1121.89930856
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1992.43000000;1000.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2224.76000000;1000.01284502
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;1015.94114174
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50113.40174873;1158.99158655
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79900.00000000;1008.11815160
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;64999.99999597;1010.89667647
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9400.00000000;1011.19750381
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;14100.00000000;1011.19750381
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15000.00000000;1095.78414733
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12748.86664290;1061.85728655
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;1000.35626400
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24999.28942700;1015.22928618
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28000.00000000;1021.22755036
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37829.18135717;1178.39884345
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4106.78379343;1090.09544577
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;91141.45000000;972.09078912
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;12794.00000000;1164.72074116
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2420.01000000;1007.54790328
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2730.00000000;1190.54321572
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;769.00000000;1216.21378309
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37143.80582634;1238.11983282
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1414.36132314;1049.45497710
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39196.82000000;1157.82033177
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2873.28000000;1220.73442408
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;39196.82000000;1157.82033177
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2873.28000000;1220.54131747
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28007.81000000;1157.82033177
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6859.71000000;950.73151949
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;28007.81000000;1157.82033177
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6859.73000000;950.77491706
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;486597.35323707;1138.84602379
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;85618.59204510;1279.18193098
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;82595.80918607;1154.30898649
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1105982.00000000;103.65159609
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352.27959000;-513.52537909
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;682.70128254
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1126.72038020
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26461.19182051;1053.00692606
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38000.00000000;1095.83030493
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;3500.00000000;1055.99257750
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;12000.00000000;1019.84325268
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24684.11088114;987.21339154
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14819.33000000;1063.11453107
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1793.19000000;1011.52018411
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9899.05000000;1093.16960827
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;159706.90000000;1003.39956470
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.534.471/0001-60;LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15280.96000000;1066.88623689
Fundo;58.534.471/0001-60;LEGEND II SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71498.97000000;1001.43615800
Fundo;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150145.70000000;1093.53427708
Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;575030.78000000;1132.94021391
Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49883.36000000;1015.55049505
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;8404.93000000;1015.27534666
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26118.72000000;1389.67150187
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;17448.99000000;1018.56964890
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;25993.20000000;1076.05809200
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35395.96000000;306.91554738
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76872.07997209;66.78408300
Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2973.36938960;1005.97594112
Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12000.00000000;1156.49723250
Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3004.04409273;1069.60052543
Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;5901.51545790;1191.39430883
Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1934.88615000;1223.97975716
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29049.19751674;1143.64428039
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;692556.51038105;113.10170979
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24000.00000000;1045.39614083
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6500.00000000;1097.78917077
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;41437.32721566;931.91772527
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;750.00000000;950.43950667
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39114.50000000;1122.51809321
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;567188.59000000;1151.09122677
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39261.99444915;1136.45257726
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49234.46042482;1203.16992202
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59630.33000000;1168.85992198
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13780.62000000;1014.33618438
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;886.06000000;1158.49448533
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10961.76529000;1000.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6425.26956636;3388.56752936
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;115999.11000000;1091.37829879
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37110.86190189;34.67667211
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5599115.70422724;114.38562120
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4718648.51000000;1.16000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400000.00000000;1.04494325
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14985.37719154;1099.00001778
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;440418306.69397002;1.12402830
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10000.00000000;1082.32908200
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28587.60981841;1085.01977175
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988.60000000;1048.36364184
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9813.16349546;1059.57710119
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29381.46604506;1139.89039378
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17158.91866155;800.86718173
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;318998.73074184;1111.41648814
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35729.73120633;1186.31070873
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8833550.06547755;1.06416473
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1766.16499325;1120.13663364
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18768.04126681;1082.09574677
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;68664.99944470;1022.24942150
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1800.00000000;1030.90827222
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;8707.00000635;1028.70556507
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7512.79087619;998.57843558
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;78751.00000000;1119.94981459
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;149395.72000000;1020.28107111
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19615.35951871;1072.77133615
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;134571.72834684;1113.29969200
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35010.41955783;1189.20917047
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56327.24980568;1150.28042188
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5005.46169000;1029.64225067
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;632.82672400
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21926.38000000;1115.63050331
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47015.49000000;1131.60923708
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22321.44821196;1155.50145515
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;450468229.19476998;1.11364270
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;480.00000000;667.01266667
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;42000.00000000;947.84985381
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18200.00000000;1153.07455604
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32687.07299777;1113.74000059
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5747.39668489;1113.78222018
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3145.47888755;1059.02357290
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8742.13321374;1756.71541081
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31363.80032935;1131.72422178
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;34300.00000000;973.19501079
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;96207.61000000;1177.56335156
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9869.29097133;1068.53075065
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3115.88549553;1286.11800265
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;204721.05000000;350.59739782
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;87780.43000000;299.03506490
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42624.76000000;491.02572379
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19582.98523130;1119.61728870
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;23430014.09000000;1.59364232
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1431.72000000;1002.23680940
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14800.77000000;1091.05532775
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7587.01206193;857.39561726
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30000.00000000;1022.94849731
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23500.00000000;1025.32304975
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;1022.07733567
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13750.00000000;979.71850909
Fundo;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76854.12670971;1127.89877526
Fundo;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;106843.65477360;1141.75775204
Fundo;59.475.109/0001-28;SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38848.66001660;942.46696937
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;19973.83000000;1121.97000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7294.00000000;776.62233342
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14.46000000;999.99999757
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21118.96000000;2330.19004096
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;136553.51000000;1074.87362892
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46681.27601841;1042.12337588
Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14225.13421485;1015.76312755
Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35972.66538183;1108.64912473
Fundo;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1370.84867892;870.31117901
Fundo;59.509.925/0001-05;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.509.925/0001-05;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22618.74411540;1278.80518575
Fundo;59.510.243/0001-12;ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.510.243/0001-12;ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55708.18317595;1151.03147948
Fundo;59.511.264/0001-52;FLOW CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.511.264/0001-52;FLOW CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2014.94977296;719.12736954
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;299518.70029224;1120.94662894
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;454000.00000000;1026.24025300
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;36000.00000000;1031.15426500
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1378.46038100
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18985467.05134914;1.18937303
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;415342.43102510;110.70593500
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10.00000000;115.00800000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;24905.00000000;107.69731419
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9905.66011941;110.50549653
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23963.20531400;11.66730562
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1061299.00000000;107.00695045
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;728529.26000000;1110.01929857
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80588.85698866;1109.22582723
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;32186.49151924;1119.12443391
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13032.98310997;1107.97292900
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76067.16889209;1100.75718611
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;38752.51696149;1029.84885075
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14935.62986488;1125.53320901
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;7469.07802406;1036.20563795
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7174.10712065;1104.08161696
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;52000.00000000;1018.37642288
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111060.98255330;1062.44672591
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;96208.00000000;1075.20825149
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;195126.81000000;1116.41627734
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1497.04970048;964.29832593
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7724.15808443;1051.19403321
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12687.20657978;1367.46376603
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;88560.28972450;1141.73368724
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34865.56690881;1128.32625102
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26777.14088113;1144.14600969
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;559832678.29955006;1.09471100
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;40142867.48096000;1.41857550
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26163695.24390000;1.10425200
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8082.46170000;1009.57601100
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;29884.61237164;1071.17976408
Fundo;59.700.632/0001-00;HALFDOME II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;32560.49846488;1113.37841922
Fundo;59.700.632/0001-00;HALFDOME II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11577.15568590;1331.38754528
Fundo;59.701.895/0001-34;MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15095.75000000;1129.45804748
Fundo;59.701.895/0001-34;MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;1162.36999500
Fundo;59.714.095/0001-58;PETROCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.714.095/0001-58;PETROCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;56454.37348374;1315.08838304
Fundo;59.717.706/0001-11;SILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.717.706/0001-11;SILVER BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27903.71012000;1073.59440559
Fundo;59.733.020/0001-14;AMFI  CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17508.27858596;1092.62645074
Fundo;59.733.020/0001-14;AMFI  CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2751.62309152;1045.43569171
Fundo;59.744.260/0001-14;HBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.744.260/0001-14;HBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4103.26072496;1013.91467637
Fundo;59.744.598/0001-76;MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.744.598/0001-76;MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13746.12767192;1029.30271402
Fundo;59.754.081/0001-68;REGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10000.00000000;1105.11919296
Fundo;59.754.081/0001-68;REGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;90000.00000000;852.08899433
Fundo;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;89275.76754442;862.79529517
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;248739313.25253001;1.08903500
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;235810458.26760000;1.08963160
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;81984779.26375000;1.08440910
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1986.51081600;1045.69970200
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1423.44068694;1402.08813638
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;92688262.98796580;0.86128391
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;5770.07809000;1073.81000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3582.21601113;1075.61572167
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1007.52507922;1196.10121361
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;189060.80000000;1112.88203253
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.88000000;1177.10761449
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142899.93575451;1153.36945779
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;98068928.87000000;1.12505653
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10659608.55000000;1.18783544
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;11171520.52703510;1.11157675
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;264350.35020000;997.57648500
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15437.10679000;1129.51958208
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;697.38000000;1014.25123354
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3507.22000000;1002.69203878
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2492.41449361;1058.99308352
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300.00000000;812.47083333
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25545.45858889;1065.34184326
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2500.00000000;1037.45650000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2607.93422484;847.18806132
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99136.87615876;833.11590873
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;44551.84121706;1037.73442350
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4542.19514240;1042.58269165
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1925.62777204;973.21348249
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;77857.65701533;1140.03857736
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5000.00000000;1155.35887800
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2239.03884743;52783.33419970
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;66369252.69000000;1.33023384
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;46976.53083731;1096.99761331
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.30248622;33690.06336081
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35300.00000000;1109.79259320
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67151.69952536;1058.74979342
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3833788.00000000;102.24782025
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;425977.00000000;114.67364989
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;47793.99480948;50.57831972
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111522.08872617;1018.46200620
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24157.04647000;1030.98225567
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1195.41659000;979.89574496
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;455704.48000000;110.27766880
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11426.52110292;1069.13468325
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1798584.00000000;102.78011821
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;204725.79148826;108.08071547
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;71749.09329890;883.11644640
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32778.24968790;1976.42393320
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;31944.99996237;1074.22556238
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4097.62626529;1067.87586683
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2453.82563482;867.91166404
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50086.22075514;1081.52464179
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22426.12314115;1133.11140584
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18473213.22965198;1.12012509
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27772.11386233;1099.88926595
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12497.03425979;1090.92787509
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6701.93348094;1110.48127248
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;175100.00000000;594.61952159
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10093.91112544;1070.05308208
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27000.00000000;903.61042222
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3100.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;138265.23057452;1137.55458023
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.00000000;105279.18360000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1650000000.00000000;1.00294773
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;1070554462.00000000;1.00294773
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;226712872.00000000;1.00309504
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15889233.00000000;12.27560441
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97096863.13000000;1.02833359
Fundo;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2476.32000000;896.58503870
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;43074658.99000000;1.08329671
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2988.64316000;1025.72944506
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13909.47545227;1072.77975731
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19994.69685896;1092.12870412
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;461420.76000000;1141.84306760
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6931.47000000;1085.71842544
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1338.14000000;623.90156511
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;6249928.00000000;108.53941500
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16124.21270353;1012.76368591
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;31341.85992824;1139.39365953
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;33244.00000000;1139.17564051
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2289064.21000000;111.89745799
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2008020.00000000;107.64881418
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59708.83000000;1003.67215494
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;59702.11000000;1007.59446010
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;992.28937545
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1239177.86869230;102.07181900
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;5868887.49028330;102.07182110
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156910.58692580;109.63970270
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2000000.00000000;1004.83094026
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;352999.73868000;1022.68727575
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10300.71000000;1036.95801898
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12534.84000000;990.19430662
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;373460.21000000;1106.93618463
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;403309.41000000;1100.30704751
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;474567.10000000;1100.05122072
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;7956.75000000;1045.85556739
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5375.99309390;1043.66893000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;294236637.75000000;1.61955349
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16460.71479855;1383.96486658
Fundo;60.645.628/0001-76;LL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;228679.64192000;1053.17441941
Fundo;60.693.131/0001-23;Z8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.693.131/0001-23;Z8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6635.32790077;1236.45321267
Fundo;60.698.656/0001-51;MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17182.40000000;956.56696179
Fundo;60.698.656/0001-51;MACEIÓ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.707.702/0001-31;GHIA PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.707.702/0001-31;GHIA PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7984.86000000;744.19587829
Fundo;60.715.499/0001-45;SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.715.499/0001-45;SEVEN CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMIT;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;207527467.61055794;1.09381521
Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.21440000;965.71367569
Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38409.29161020;1084.20774690
Fundo;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;84519.99000000;1000.00000004
Fundo;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350.00000000;2705.36265714
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5895.01268622;1031.77470410
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38106.59736520;1100.60033196
Fundo;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;34000.00000000;1071.13197940
Fundo;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;2651526.33430826;4.13617054
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27342.13619150;1082.40459643
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44946.32732457;1155.04099913
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;1008.33102550
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11658.66455620;976.01637264
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;450000.00000000;1004.89386010
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;1073.06631040
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;1137.96729829
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;149839.70200000;739.28268591
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2829178.79000000;1.11389897
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;105649343.88000000;1.06238071
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14886.64652000;1007.77237707
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;392400.00000000;1063.35286171
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;516600.00000000;1062.48335778
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;161112.00000000;1053.28567940
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;232000.00000000;1105.20723061
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156366.84000000;892.04989234
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10760.02000000;1054.53384992
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;80334.00000000;927.72555759
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11039.46000000;731.61973633
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;8090238.04988907;1.08350103
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19647.89496976;1026.56910733
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9263.38824855;1077.94482559
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32686510.10018198;1.32464944
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11826445.59373728;1.31178506
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36000.00000000;1130.70905500
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;21018.84395216;980.64725286
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34561.76205000;1049.03140927
Fundo;61.079.347/0001-66;VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;199.24000000;1005.30485846
Fundo;61.079.347/0001-66;VERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.00000000;1000.01366000
Fundo;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17118.59011699;1016.29301485
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26781.97000000;1077.36763651
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;13650.00000000;1024.78009817
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13844.94000000;1016.33377759
Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;153241.25209062;1096.58206917
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7434.60350589;1086.18279423
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2460.48676804;1882.55334683
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3261.21000000;1062.86137568
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35381.11000000;1067.49585817
Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79999.99999855;1053.29811356
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;24000.00000185;1003.82540869
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19999.99999574;1077.71413820
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;6000.00000000;1005.70040808
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;55424.56264375;1131.28323453
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;40000.00000000;1009.63797189
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6665.00000000;1011.23419433
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3335.00000000;1149.03000784
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17239.53000000;1060.40816960
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;16500.00000000;1008.44921257
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100.00000000;1477.41426364
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4400.00000000;1023.98290000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;3999.94224000;1057.21273865
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17598.14528641;982.69741774
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2987.19447580;1010.44326858
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5709.52778982;1077.15847522
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3797.00461787;1112.82082463
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36010646.81000000;1.07784293
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33399.19291328;990.94149867
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;262500000.00000000;1.06252050
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;349500000.00000000;1.06107760
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10905.31998001;1044.40736639
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5126.71248947;995.80885616
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;100101.81000000;1006.06739589
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20741.54081006;1071.60364572
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;38954.96000000;1158.71020216
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20044.96000000;1131.46781718
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2849.13200000;1104.00847697
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9016.44682355;587.11000504
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18616.26992022;1041.84606922
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4648.24046887;1276.10818539
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4509.69260448;1044.14317404
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;344.43075229;1954.52707264
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20100.00000000;2.77536866
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70647.99359833;984.51082935
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;35000.00000000;1013.60133355
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1677.09000000;911.29551772
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;752.99079674;223.91978857
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3130621.98000000;105.84639174
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;237310.72000000;106.53218805
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1012.21112763
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27132.42000000;1070.75580168
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;996.21439000;1027.93969880
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6777.50858472;1094.26052468
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000.91610810;396.25253983
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9565.62075787;1137.92767093
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;30575.06000000;1065.69313102
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2988.64000000;997.44896603
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8824.07960814;1174.57739507
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2423977.26492266;104.47928279
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;179.31859000;1011.21484393
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1118.91551432;848.26702986
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18446.83171703;1031.41917224
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20706.06331244;1029.46282296
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;1010.68831110
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;375000.00000000;1071.05000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24853.08480505;1051.40589971
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;150862.79853244;1035.84946415
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199242.88000000;105.88759832
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;22314.41486726;1064.55909874
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6221.33865009;877.24586250
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7032.10154000;1067.92797818
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15093.46000000;1068.97658963
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19971.39265320;1042.74693160
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1012.01267019;989.55399423
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7392385.28000000;1.05039068
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;44300.00000000;960.45195395
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4450.00000000;990.69516517
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;11400.00000000;967.31066784
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3250.00000000;2034.78314154
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;328000000.00000000;1.00597594
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;113499999.99600300;1.00680193
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;113500000.00000000;1.05738009
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33860.45033263;1051.64056916
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;26588.30000000;1056.90669940
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5740.03000000;1065.80992793
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6765.14000000;1131.88817806
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1822494.00000000;100.52961850
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8918.68453393;1001.29257022
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;9022.01328283;1040.85040951
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;215753.20000000;104.04999369
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10015.88000000;96.86497518
Fundo;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28714.04802837;1039.61393254
Fundo;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14385000;1034.04452848
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24905.35963000;1000.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59768.00000000;100.53626221
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;39848.57540000;101.74914057
Fundo;61.973.031/0001-13;MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.973.031/0001-13;MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;126623.25925000;1029.52659134
Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;209210950.47000000;1.05715149
Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;17097.13842564;1039.97300994
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11000.00000000;1045.25497727
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7500.00000000;1176.31850000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29.72000000;7888113.94170020
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;1042.08191034
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34193.70000000;829.71276363
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;58824.00000000;1049.18967190
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;300000.00023000;99.95803610
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2028071.66580000;102.50802970
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;207696.59566106;1045.63214779
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498.10720000;7679.76349267
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;2499750.00000000;103.97774945
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;135000.00000000;96.31454644
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7235502.65000000;1.03041439
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996.21439000;987.60187554
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;11831.33000000;993.51906135
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4302.31000000;969.33661599
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;50266.12000000;968.09862546
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;537994.94001000;1004.29936170
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159657.81160080;977.53742303
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2590000.00000000;104.17879829
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37642.99858673;1019.61000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7833.83000000;1040.37435368
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2537.03000000;1056.46305048
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2082.10000000;1044.78752437
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12850.62402855;818.84312362
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;54748.39000000;1049.65578711
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18703.68000000;1065.18646124
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9708.96000000;1058.18537982
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24955.36000000;1017.39010562
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;150450.00000000;824.76142951
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8816.37000000;1021.76682580
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17700.00000000;840.03579774
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8965.80000000;1051.82966049
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.40000000;1116.71810379
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;76387178.38000000;1.41796206
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;59772.86312000;1010.95420523
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;239091.45248000;1038.99045513
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.194.613/0001-64;ENGENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.194.613/0001-64;ENGENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4522.55061549;994.98690287
Fundo;62.252.049/0001-99;FYTO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.252.049/0001-99;FYTO MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6336.10000000;959.28968447
Fundo;62.254.086/0001-36;GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3985482.19000000;10.34599407
Fundo;62.254.086/0001-36;GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23432.92000000;617.24245949
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;133198.08000000;1050.37705347
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;19924.29000000;1037.78759388
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;242930.17000000;1044.12622315
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 4;24905.36000000;1030.89889572
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 5;175787.57000000;1030.53775667
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;222093.08000000;1055.54320476
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;19924.29000000;1025.04580242
Fundo;62.274.607/0001-17;MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1687.40000000;19882.30405270
Fundo;62.309.202/0001-77;ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24148.28000000;1036.55187976
Fundo;62.309.202/0001-77;ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE T180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.309.577/0001-37;PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;199242.88000000;101.02804212
Fundo;62.309.577/0001-37;PZM WEALTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;276694.33000000;1052.06871655
Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;73842.52000000;1028.75207240
Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 3;26582.34000000;1055.07365415
Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6932.51000000;1514.45476958
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;49682.18000000;1026.21392162
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;1257.69254100
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40000.00000000;1023.98289775
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8685.79000000;1017.34485476
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;991.78000000;1021.07252878
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;602.23000000;971.57155780
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29875.87000000;1046.01380005
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190323.90994000;982.43342614
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63750.00000000;979.29014149
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;79659.55237415;1039.92941519
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13967.30364550;1415.11856774
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;198106.73008170;1014.39784410
Fundo;62.390.047/0001-66;GROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.390.047/0001-66;GROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25937.25193275;1015.20604258
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29595.36741552;1021.13767929
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7046.83117586;1023.17308128
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6714.74516017;1057.16365412
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;3637113.00000000;1004.65728820
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;303093.00000000;1004.84668140
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;259794.00000000;1005.73172700
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49396.73047660;1616.81152770
Fundo;62.410.525/0001-52;ILLASI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.410.525/0001-52;ILLASI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;116048.10629174;1038.14365748
Fundo;62.433.229/0001-77;REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;8467.70000000;1001.78730824
Fundo;62.433.229/0001-77;REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4861.63013960;1017.74365139
Fundo;62.456.242/0001-41;CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.456.242/0001-41;CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26400.00000000;479.29642916
Fundo;62.456.242/0001-41;CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10380.17914807;747.67844651
Fundo;62.522.015/0001-77;SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;8148.50000000;1015.02065266
Fundo;62.522.015/0001-77;SOMACRED CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.552.447/0001-20;V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;88024.97000000;1047.78834693
Fundo;62.552.447/0001-20;V CDT 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.588.266/0001-54;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;933299.99966908;1003.57379796
Fundo;62.588.266/0001-54;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;109799.99996343;1004.24978370
Fundo;62.588.266/0001-54;VTK FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;54389.01894645;1049.12297730
Fundo;62.590.185/0001-99;BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;14874.99999749;1013.95070821
Fundo;62.590.185/0001-99;BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4000.00000000;1015.24381057
Fundo;62.590.185/0001-99;BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;959.97062500
Fundo;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;18131101.81000000;1.02215247
Fundo;62.603.858/0001-06;CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996214.38000000;1.04963759
Fundo;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.604.001/0001-00;K BRZ FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33071.23352298;1023.56815831
Fundo;62.604.155/0001-94;LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;27058.24617006;1004.95982989
Fundo;62.604.155/0001-94;LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11011.05863588;955.69886947
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;438750.00000000;1006.89877950
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11250.00000000;1058.10741060
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;339850.00000000;1004.58281140
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10150.00000000;1003.83362950
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;388000.00000000;1006.99405980
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12000.00000000;1033.07505990
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;190000.00000000;1000.60063470
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;999.82261100
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior S?rie 1;4890000.02902602;1.04044582
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62209.18000000;1009.14094180
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;4981.07000000;1015.55213942
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981.07000000;1005.79583578
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;45127.43000000;1008.74798893
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981.07000000;1006.82473118
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1262.48160034;930.75000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;104394.83522090;1014.99131996
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21682.44220866;1044.89452258
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;7812.57000000;1006.85964891
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;7330.08495748;1034.17017729
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2232.29613475;1016.72463822
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;1670.95959139;1036.72259277
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;186760.00000000;1005.20667010
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;13195.00000000;1036.69757848
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3045.00000000;593.90250903
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;697.34000000;964.63116987
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;5000.07218000;1002.06514618
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5705.43640180;1006.49333295
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000.00000000;1003.63574000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16235235.21710820;1.02138650
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4994.53800722;998.22369612
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;46523.21180000;1030.15800642
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47250.00000000;1025.54264952
Fundo;62.948.345/0001-29;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.948.345/0001-29;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51008.15529487;1190.10447484
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;3735.75000000;1059.05360905
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1494.30000000;788.90372750
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10532.03617808;1036.07626061
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;82685.79402000;1022.01652317
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59898.45560750;3417.43469383
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;42686.73000000;1017.04884875
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;0.95413227
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;15615.66000000;1016.56579138
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3735.80000000;1016.97924055
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298.86000000;650.62530783
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;36000.00000000;1000.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400.00000000;1000.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810.71927000;1002.46128126
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;29885.71000000;1002.90753438
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810.72000000;1001.43680339
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;996.21440000;1000.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3836.43952833;998.97351221
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;156405.66000000;1000.29270034
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988643.16000000;0.99424568
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2927.51859000;999.29187469
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2988.64316000;1003.43211600
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;1581.24983000;1000.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 2;300.00000000;1000.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1360.91662000;1000.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;24905.35963000;1000.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25901.57402000;1000.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;47931.51064211;1006.72544934
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21923.45994829;1033.67949516
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2011.78729374;969.51925587
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7670.85077000;1002.78018184
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.42877000;998.72820548
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;120000.00000000;997.10576942
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19924.00000000;1000.25515860
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2989.44258484;1001.79200135
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;59898.45560750;3417.42090015
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10261.01000000;1002.77250123
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior Série 1;10261.01000000;1000.91481876
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13000.00000000;1000.09063769
