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Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;09.172.117/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1009.56000000;21000000.00000000
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Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.194.841/0001-51;ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;09.195.235/0001-50;FIDC DO SISTEMA PETROBRAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.260.031/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.609.468/0001-52;MACRO FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;09.636.040/0001-07;ATLANTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.269.029/0001-27;AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;10.462.494/0001-80;PRINCIPAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.509.884/0001-68;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.740.479/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAIXA HABITAÇÃO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.756.703/0001-06;KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00055421;5000000.01000000
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Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;10.759.034/0001-18;PC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;10.896.292/0001-46;INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.003.181/0001-26;BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1041029.00000000;149.08567477
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996200.00000000;70.06693520
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7895203.44000000;1128.78432303
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1180000.00000000;81.68441260
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.198.684/0001-02;PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.203.571/0001-40;CRESCER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;11.375.619/0001-05;CJP FIDC-NP CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;11.489.344/0001-22;RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.254.372/0001-23;GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;5382.30329848;289089.44000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.610.459/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;639.02342534;174064.57000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.764.295/0001-51;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.764.483/0001-80;NEGOCIAL FIDC SEGMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.769.511/0001-51;ID FINANCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.778.706/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BRASILFACTORS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.796.029/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS AUTO PEÇAS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;12.817.329/0001-29;HAVAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E COMERCIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1412467.58447745;777000000.09000000
Classe;13.004.286/0001-25;APOLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.026.491/0001-91;HAMPTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.327.334/0001-16;UNAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.342.963/0001-15;TARGET BANK JS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.344.834/0001-66;INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.509.993/0001-73;POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;13.598.246/0001-59;DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.711.061/0001-09;4SSETS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.764.696/0001-74;JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.963.456/0001-07;VHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;13.963.676/0001-22;HOPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;13.990.000/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.109.346/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.132.177/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED H;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 14;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.605.855/0001-50;DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;14.606.072/0001-91;MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.744.913/0001-27;MULTIPLIX FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;14.788.370/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.428.505/0001-29;JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;15.489.383/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SAN MARINO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.558.603/0001-80;PORTO NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;15.578.550/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;15.586.793/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;16.686.142/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.802.124/0001-20;BERETTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;16.874.770/0001-01;VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.012.019/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.013.985/0001-92;GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.015.979/0001-74;EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.024.362/0001-15;EXP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;5000000.00000000;4932.76711928
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.030.517/0001-26;PLATA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.031.327/0001-23;BRASFOR CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2500000.00000000;0.54405813
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.043.211/0001-04;VHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.047.287/0001-08;COMPROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;81046.84900185;350193.69000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1812490.59000000;0.15336416
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.093.144/0001-32;BLACKPARTNERS MIRUNA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;62392.41859199;1014225.27000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;17.163.831/0001-87;ATLAS GLOBAL FIC FIDC MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;17.198.452/0001-22;REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;18.862.277/0001-99;BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;21.126.275/0001-46;VENDA DE VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.205.491/0001-87;INOVA CREDTECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;21.648.446/0001-05;CREDIFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;22.397.286/0001-23;INVESTHOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.293.595/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIER;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;23.956.944/0001-32;CANAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.080.647/0001-39;AGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;24.796.670/0001-24;LUDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;24.797.980/0001-63;EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;25.043.891/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;25.162.160/0001-68;LEX FINANCIAL INVESTMENTS FIC FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;77.83000000;1945730.04000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;64.26000000;642586.03000000
Classe;27.456.204/0001-98;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.500.753/0001-12;AS4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.531.244/0001-57;ONDABRASIL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.531.301/0001-06;QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.538.303/0001-19;VENNTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.538.324/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DB CRÉDITO GLOBAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.938.258/0001-90;AGUIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;27.984.909/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.079.865/0001-04;XPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.26122326;1800000.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17000.00000000;454.53387220
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.079.873/0001-50;MULTIPLIKE INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.240.255/0001-40;MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63.80000000;1108021.58000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.169/0001-97;VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.254.193/0001-26;BLP PRECATÓRIO III-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.267.746/0001-85;LEPAPIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.296.597/0001-82;HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.296.620/0001-39;KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.352/0001-69;SPS CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;187.57000000;23970000.00000000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;28.472.392/0001-00;UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.010.886/0001-36;GUARDIANS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.078.618/0001-56;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 MASTER FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4981071.93000000;4177.94757458
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Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.109.316/0001-06;DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;1600000.00000000;758.58436927
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.737/0001-01;POUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;29.152.752/0001-50;CHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.152.752/0001-50;CHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;29.187.006/0001-00;CONTATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.143.979/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.144.052/0001-00;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.144.066/0001-16;CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.144.066/0001-16;CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.144.066/0001-16;CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;49810.72000000;37.54696868
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;9684.96000000;5.07300305
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26393.20000000;12.67000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16791.21000000;12.50000000
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Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.177.946/0001-99;CPV PS DUPLICATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.178.001/0001-91;MARFIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.03000000;100000.00000000
Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.332.628/0001-55;CORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;181193775.66000000;178196.92851567
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;43920988.67000000;24465.55881357
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11655202.48000000;19234.68635571
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.366.120/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.659.303/0001-81;SIMOCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.791.451/0001-55;CRESTONE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;900000.00000000;997004.61530000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;30.808.102/0001-07;SAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;30.828.789/0001-34;DIPLOMATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.024.416/0001-73;GII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;0.06205328
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Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.392.303/0001-20;BACK TO SUCCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.495.065/0001-89;JP MM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.523.738/0001-67;IMPETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.523.773/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALI CRÉDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;439.51000000;2143063.03000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;31.544.287/0001-44;DUBLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;14.14000000;1413655.59000000
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Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.767/0001-80;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;16.52000000;495597.58000000
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;31.570.816/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA II DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.113.780/0001-72;PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS ABERTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.155.992/0001-12;GOLDEN BIRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.156.003/0001-05;ATLÂNTICO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.156.017/0001-29;POLONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO - FIDC NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.156.057/0001-70;HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.162.520/0001-97;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.274.238/0001-00;SAM 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.42795889;14000000.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.365/0001-09;FCC I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.02386548;1799999.97000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.415/0001-40;DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.01004713;28000000.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.432/0001-87;MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.625/0001-38;WELLESLEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5500000.00000000;335.13119330
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.274.874/0001-23;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981000.00000000;730.36153260
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.287.668/0001-58;ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.287.737/0001-23;B4 TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.295.244/0001-35;CREDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;44.07000000;260579.55000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.142/0001-08;AVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.163/0001-15;ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;8500000.00000000;4696.03275403
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.284/0001-67;SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8.08000000;39383.55000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.302.296/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.307/0001-80;CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.321.319/0001-05;BRAFIC CONSTRUÇÃO  CIVIL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.396.488/0001-04;CONSIGNAT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;32.400.342/0001-95;KYKLOS N FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 100;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 101;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 102;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 103;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 104;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 105;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 106;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 107;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 108;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 109;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 110;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 111;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 112;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 113;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.554.498/0001-93;LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.632.618/0001-23;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.253/0001-41;TRADIÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.265/0001-76;FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50190.00000000;61.82868000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.701.697/0001-87;MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.823.975/0001-79;ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.827.572/0001-06;MEGA INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;33.953.549/0001-50;AGROSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.563/0001-73;HECTARE II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.081.900/0001-22;GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;17.06759844;256013.97000000
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.936/0001-05;EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50806933.66000000;1046512932.54862000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.953/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.218.960/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;25.21879239;1851056.91000000
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.955/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;45.04155074;1150431.06000000
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;57.43028682;536707.52000000
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Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;34.475.959/0001-03;PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;34.475.989/0001-01;BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.265.609/0001-77;KAPA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.449.141/0001-70;CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;57.47000000;2000000.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;35.476.474/0001-99;CENTRAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;35.477.786/0001-17;OLIVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.844.801/0001-18;NF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;35.880.735/0001-31;DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.017.588/0001-33;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.114.991/0001-80;D7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.115.099/0001-14;VERTICAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.246.327/0001-95;AMAZONITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;709205.02000000;380.93056136
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.293.650/0001-10;VIA CAPITAL MATRAMERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.312.154/0001-66;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEBRAE MPE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.619/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PROVI INCOME SHARE AGREEMENT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18.93000000;750386.18000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.649/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.689/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.53543799;50000000.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;36.335.723/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.294.759/0001-34;GALLERIA HOME EQUITY FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.294.908/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CCS ASSET II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.348.481/0001-30;PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.457.423/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.484.372/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.511.729/0001-32;FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.564.538/0001-39;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.01735850;1500000.02000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.569.593/0001-11;MJC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.608.798/0001-69;OG CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.645.459/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BASSANO DI GRAPPO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3913073.60000000;2377.04000000
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Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2888980.00000000;1590.73000000
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Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1500000.00000000;832.92000000
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Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.651.102/0001-87;BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000000.01000000;5796032.71624258
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.654.045/0001-90;QUATÁ NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.683.354/0001-98;MFD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.328/0001-92;C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;37.720.508/0001-74;PEREGRINE BRAZIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;37.780.694/0001-37;SONAR PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.305.947/0001-83;ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.039/0001-70;GYRA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.067/0001-98;WAVE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.137/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ESTRUTURADO ZIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.167/0001-14;AQUILA BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;4000000.00000000;3665.17590864
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;600000.00000000;516.65309750
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;600000.00000000;547.19369706
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;38.315.192/0001-06;FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;39.863.047/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.054.735/0001-12;JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.054.747/0001-47;JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.063.188/0001-31;ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.101.938/0001-12;CENTRAL AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.188.893/0001-65;BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.211.684/0001-95;CREDINOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.226.175/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QRED PME - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.770.569/0001-50;ENDLESS SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.814.799/0001-74;BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.902.151/0001-50;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5180314.80000000;2698.77983624
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;3500000.00000000;1808.51162501
Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.989.019/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;40.989.809/0001-02;REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.124.590/0001-41;CONDOCASH II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810.72000000;20.57144496
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.163.552/0001-06;BRAVE RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.196.339/0001-92;SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.26902174;49500000.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;70101.28000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;157476.94000000;862.06241195
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;140703.52000000;2.89454580
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.074/0001-82;NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.240.321/0001-40;LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63.75708903;45000000.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.476/0001-82;RDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981.07000000;2.00384581
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.251.934/0001-83;SUBLIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.265.819/0001-68;M CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.341.232/0001-90;HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;996214.39000000;955.55799689
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.351.648/0001-90;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.537.932/0001-55;RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.557.609/0001-43;SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.575.924/0001-01;FINANCE ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.579.569/0001-30;BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.579.651/0001-65;ALLCHEM CRED FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.593.704/0001-00;INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.649.863/0001-71;WALL FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.650.271/0001-70;SIMBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.673.465/0001-90;HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.673.514/0001-95;CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.687.522/0001-90;SUPERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.150/0001-79;REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.322/0001-04;REAG RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.776.416/0001-83;RHODONITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;41.801.919/0001-61;GHIA NORTE 360 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.970.097/0001-42;NAIA ZETTA VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.970.123/0001-32;VECTOR EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;41.970.246/0001-73;JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;41.970.246/0001-73;JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.031.108/0001-91;DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.196.119/0001-21;CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;42.196.288/0001-61;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;58.16146906;1695988.43000000
Classe;42.196.346/0001-57;VIA CAPITAL ADAMANTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.196.361/0001-03;GRIFFIN INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.273.967/0001-97;PLETORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;2.27247458;46075.31000000
Classe;42.299.351/0001-95;FIGTREE EDUCACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.299.401/0001-34;FIDC FUNTTEL PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;261.61000000;433182.28000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;248.33000000;113009.20000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;118.87000000;89175.15000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;416.33000000;521934.60000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.317.295/0001-74;CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.321.262/0001-06;SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.357.817/0001-61;CONCRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.004/0001-96;ACONCÁGUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.358.012/0001-32;LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.404.812/0001-42;GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;1.73864601;433000.00000000
Classe;42.432.319/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.510/0001-90;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;238.75216667;71625.65000000
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Classe;42.449.623/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECONLOG BANK;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 |;146.52294338;321955.38000000
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Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;539314.11549963
Classe;42.533.772/0001-39;CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.583.959/0001-47;HY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.700.507/0001-06;XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.739.077/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8.18071469;999999.97000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.794.237/0001-31;ONNI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.860.984/0001-20;CONDOBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.866.928/0001-01;SETTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.866.998/0001-51;PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.867.154/0001-25;NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.888.490/0001-54;ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;42.922.136/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;210960000.00000000;81339.43397844
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Classe;42.934.790/0001-22;GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4868658.97000000;2978715.13726275
Classe;42.934.790/0001-22;GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;42.934.790/0001-22;GRÃO YIELD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;43.023.990/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR CB;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;99620.00000000;1.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.377/0001-37;MAX FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.076.509/0001-20;CERTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.43000000;3.03077731
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.122.353/0001-77;FATURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.143.355/0001-42;VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.145.848/0001-11;CAROUGE 41 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.164.614/0001-11;FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E ATIVOS FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.181.523/0001-94;CAPITALIZE EBF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.193.260/0001-33;RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.236.160/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;204953429.43000000;208999.47326250
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Classe;43.271.544/0001-09;CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.444.591/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OUZE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.551.156/0001-73;ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.551.206/0001-12;ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.648.593/0001-00;FC MONEY FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;96.72000000;3625799.62000000
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Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;31.77000000;173340.29000000
Classe;43.721.652/0001-28;TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.740.863/0001-08;MUFFY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;43.806.417/0001-59;RADIX TRIMARÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;47.75000000;955000.00000000
Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.806.680/0001-48;TULIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;43.946.448/0001-05;CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;73.94000000;2218099.59000000
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;86.83000000;434166.36000000
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Classe;44.062.564/0001-24;SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.076.714/0001-59;STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.177.436/0001-26;GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30.13000000;6500000.12000000
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5977200.00000000;4793.22221400
Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.178.497/0001-08;XP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.179.672/0001-81;LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.229.197/0001-00;EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.01000000;65500000.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.271.111/0001-08;GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.14558890;9500000.01000000
Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.302.089/0001-16;BLACK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.262/0001-78;SAN PRECA FEDERAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.395.279/0001-25;JUGIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.414.972/0001-06;TECNOMOTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;413888.75000000;217899.67177298
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17433500.00000000;170489690.28056700
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;17525422.13000000;9286043.65229065
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Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.415.022/0001-98;QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.415.066/0001-18;MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;199240.00000000;173.24413524
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Classe;44.465.412/0001-72;HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;149430.00000000;81.30803691
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Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.465.521/0001-90;IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.479.362/0001-82;GUAJUVIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.571.204/0001-58;SABIA CREDIT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.585.152/0001-79;BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.585.287/0001-34;ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.585.595/0001-60;STRATEGIC ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;74327.90000000;71.26702983
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;10714.86000000;9.37416655
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Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;611160.06000000;578.08239369
Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.613.189/0001-63;BIOMA INVESTIMENTOS FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1999999.97000000;2520.84834094
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.615.718/0001-68;INTERLAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;66815.29000000;80.82000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.388/0001-94;ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;44.680.424/0001-10;SANTA BÁRBARA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL- RESP  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;44.681.727/0001-57;TERRA BONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;3.05690094;65448.50000000
Classe;44.698.045/0001-57;ALGARVE MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8461.91473528;2116168.13000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;851475.94000000;300.96155816
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.452/0001-44;SEVEN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;44.705.662/0001-32;OPERA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2354709.70000000;5310.70000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9667014.13000000;8133.50000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;1875738.82000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.911/0001-84;HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;2883885.22000000
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;45.018.961/0001-61;NOVA ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;45.853.950/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEES BANK RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;45.853.976/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;45.880.888/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;79.46000000;938461.70000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;73.51000000;367000.68000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;634.31000000;5000000.00000000
Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.082.763/0001-20;MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.082.838/0001-72;ENGENHO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.515/0001-77;RVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;16072690.80000000;13146591.84598340
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;15922325.51000000;13015144.34403490
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1301613.45000000;990103.37000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.098.560/0001-21;AVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.157.224/0001-02;SOFISA  CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3000000.00000000;191.27490789
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;221927.74000000;14.28133876
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000000;2.64640101
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;46.191.210/0001-05;SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.339.885/0001-59;V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988643.16000000;1376.91760643
Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.390.299/0001-39;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;46.390.338/0001-06;VTR OP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1850000.00000000;1102.35904700
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Classe;46.930.099/0001-21;BALLANGEN 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;46.930.133/0001-68;BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;47.085.633/0001-03;FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.094.392/0001-69;LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.579/0001-30;CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.622/0001-68;MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992400.00000000;1053.27135699
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.117.653/0001-19;CERUS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.117.685/0001-14;SOLIS  KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.167.918/0001-93;GV ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.167.918/0001-93;GV ATACAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.168.002/0001-58;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1280593229.56000000;793166.52492513
Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.228.232/0001-65;AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15.19672236;25212308.47000000
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Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.731/0001-58;BARRA RECUPERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.239.759/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;28.54455277;4473000.00000000
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Classe;47.240.173/0001-40;CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;45.82949214;629999.90000000
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Classe;47.280.025/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALBAUGH I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;47.372.688/0001-02;PHX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.425.860/0001-30;ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.640.501/0001-04;MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.160/0001-91;XAMA! FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2880281.57000000;2125.96962471
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;446298.59000000;288.04169034
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;91576.60000000;67.54752702
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.200/0001-03;FERT-AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;249050.00000000;12710.69259095
Classe;47.669.241/0001-91;FIGURATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.669.306/0001-07;TANGUÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;47.669.450/0001-35;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;47.984.230/0001-04;JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.038.416/0001-25;EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;87.70000000;2307090.40000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.686/0001-05;ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.053.945/0001-06;XP C1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;46300.00000000;29.38755803
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Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.069.210/0001-62;G3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.169.685/0001-20;EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS WH;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.213.143/0001-08;AXIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.357.311/0001-39;JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.357.568/0001-90;CIB-K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.502.650/0001-61;SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.513.136/0001-21;GALGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.885.265/0001-40;WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série Única;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;48.963.423/0001-33;PINTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.968.438/0001-94;LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.968.438/0001-94;LIFT IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;48.983.319/0001-00;FINVEST REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.456/0001-40;P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;101612.40000000;67785.44459229
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;100755.33000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.687/0001-54;ADVANTAGE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.711/0001-55;CPO1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.000.918/0001-20;SARDENHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.087.632/0001-23;SALVADOR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;2778936.99000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.124.193/0001-81;MTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.156.414/0001-01;VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.176.545/0001-42;RIVER II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.220.648/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.223.648/0001-16;PHILADELPHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5200.00000000;4.02000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.261.110/0001-04;SIMPLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.319.863/0001-15;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.427.492/0001-95;IBITIPOCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.448.463/0001-00;MANTIQUEIRA CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.460.350/0001-20;WCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.466.341/0001-46;FIPAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.466.992/0001-36;MARCA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;49.598.836/0001-29;SIG III FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.637.238/0001-11;REAG FUNDO DE INVESTIMENTOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.684.321/0001-41;MILAGRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.691.846/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS  TEMPUS III;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.726.804/0001-61;GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;196148.63000000;134.14738593
Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.749.340/0001-09;AGRONEGOCIOS ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.776.300/0001-56;OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34868.00000000;110.54812747
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.788.461/0001-60;NICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.839.322/0001-18;ERGA OMNES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.853.069/0001-57;INTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.878.868/0001-88;AUGE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.916.055/0001-35;ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.920.326/0001-26;BDR KYIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;536994.81000000;215.49000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.934.838/0001-41;TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;138.38000000;5000000.00000000
Classe;49.936.254/0001-05;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CHRONOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;49.950.299/0001-34;CAPITAL HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;110633938.86000000;75709.13000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.963.418/0001-93;OPI CRÉDITO AGRÍCOLA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.974.540/0001-65;HT3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.983.868/0001-48;PRECAVIDA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.998.666/0001-70;VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;49.999.307/0001-37;ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.013.376/0001-09;GERAR  CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.01000000;590806.37000000
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Classe;50.059.866/0001-46;PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.074.839/0001-42;SIG IV FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;132.10000000;1322040.96000000
Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.097.175/0001-37;SIG V FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;50.107.743/0001-33;SIG VI FC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;217.43000000;939585.19000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.115.378/0001-09;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.118.274/0001-58;ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.120.355/0001-92;GRIF ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.123.492/0001-80;MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.153.414/0001-29;INVESTMACH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.182.107/0001-76;TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;750000.00000000;496.81000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;159704.91000000;62.49000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;331.60000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.184.026/0001-05;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;5.53819809
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.284.896/0001-56;VSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2026131.33000000;1524.60000000
Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.311.731/0001-26;ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.312.715/0001-58;PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.076/0001-60;AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.314.230/0001-01;LUSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.356.663/0001-11;ABF VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.360.138/0001-70;LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.362.898/0001-16;INOVA3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.366.328/0001-02;MFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO ECONÔMICO DE  TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;130.06461777;1300000.00000000
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.367.468/0001-97;EVOQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.440.392/0001-88;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.452.371/0001-82;DEL REY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.456.492/0001-00;LEGGERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.462.226/0001-82;PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.477.529/0001-79;SQUALO FLAGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.555.281/0001-17;RECEBÍVEIS BRASIL INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.589.310/0001-61;SUSTINERI GERMINARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.637.204/0001-06;ALMOUROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.655.268/0001-30;LONGSHIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.792.099/0001-80;BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.808.063/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;53239816.03000000;51853.46145000
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Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.818.107/0001-10;READING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;50.823.781/0001-92;NOBEL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.824.501/0001-60;NETMONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;199242.88000000;169.12227250
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Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.832.370/0001-63;VIDA TODA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000000.00000000;3854.77000000
Classe;50.963.249/0001-70;BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.990.192/0001-07;CAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.990.958/0001-45;PETUNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.991.111/0001-85;ROCKET IV CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;22433500.00000000;20966.20900000
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Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;50.995.214/0001-13;ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;22199.99000000;18.79149800
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;37.39000000;1541767.79000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.254.064/0001-50;GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;34.89000000;219954.78000000
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.268.721/0001-18;ASSET BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MIDDLE MARKET;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99620.00000000;79.22221099
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Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.290.276/0001-92;BELAT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.292.131/0001-20;SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.294.885/0001-10;HEALTH MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.295.720/0001-62;OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.296.133/0001-98;BTF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.628.065/0001-17;KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;51.660.739/0001-60;RUNEARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.029.150/0001-21;LONG SHOT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.043.752/0001-33;HIPER FUNDO G.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143996.17000000;61.18000000
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.069.691/0001-83;HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.099.923/0001-46;EVERBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.112.338/0001-39;FIZZ CARD FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.115.159/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS EMPÍRICA NOVERDE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;33.94520642;1025551.17000000
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Classe;52.115.758/0001-79;PRECATO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.155.823/0001-90;CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.178.251/0001-64;IOX EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.203.566/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5747150.00000000;4157.43000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5275.37000000;2.46000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;10519191.87000000;8277.47000000
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Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.258.255/0001-52;BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.271.057/0001-29;BT PROTEIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.286.780/0001-81;THE CAPITAL UNIVERSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.306.146/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;80000.00000000;85.46977090
Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.319.921/0001-15;ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.324.200/0001-01;LEOA JVS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;52.340.225/0001-90;INOVA CREDTECH III FIDC SEGMENTO MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.356.126/0001-05;ENCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1315202.25000000;859.96307320
Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.362.629/0001-85;3T - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.364.436/0001-63;VBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.430.088/0001-85;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.498.585/0001-15;SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.594.798/0001-40;MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.607.408/0001-20;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.609.463/0001-59;STARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.609.670/0001-03;IRÍDIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.611.664/0001-90;QI JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.635.689/0001-24;PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179632.60000000;116.59000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.649.689/0001-83;CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.651.831/0001-27;HYUNDAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.680.896/0001-09;KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.756.013/0001-99;NM VOLPI MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.766.707/0001-07;SION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.808.215/0001-37;LUMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.842.504/0001-52;REAG SPORTAINMENT CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.878.266/0001-35;SCORPIUS HIGH ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44.07318385;750000.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.910.525/0001-68;KMRBANK  FUNDO  DE  INVESTIMENTO  EM  DIREITOS  CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;52.918.480/0001-78;AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;52.953.168/0001-15;AGROBIOLÓGICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;52.989.090/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.029.409/0001-05;GSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.179/0001-70;SQUID UNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.125.630/0001-59;AGROVITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1095835.82000000;969.27734375
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.129.205/0001-38;INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;92000.00000000;72.55029529
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.182/0001-55;LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.145.978/0001-08;CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1245267.98000000;1035.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.079/0001-77;GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;687161.20000000;946.86298829
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.165.872/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRASIL CONSIG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.68000000;2200000.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1494321.58000000;1385.43479762
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.167.385/0001-42;RELAUREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.171.779/0001-74;SÓCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.180.877/0001-78;MATUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.190.018/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ILHA DE MARÉ;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24999.99000000;307958.88460673
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.040/0001-63;AMBAAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11791081.18000000;9834.62932029
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;223.68770497
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Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.193.689/0001-84;LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.197.397/0001-10;CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;72.83322526
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.205.572/0001-73;PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.206.400/0001-14;CENTAURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.212.022/0001-81;BALDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.214.754/0001-00;ANFEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.216.449/0001-58;RIO VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.217.556/0001-09;XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.247.140/0001-25;OTTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.250.913/0001-22;TABARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.263.761/0001-00;ESPERANZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.267.515/0001-19;XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.06153182;9400000.01000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.271.925/0001-33;USHUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.409/0001-23;EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.272.875/0001-09;EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.273.475/0001-18;ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.279.486/0001-05;KSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;130559.75000000;132.70420627
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.286.391/0001-19;CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.291.546/0001-05;ALUMIE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.292.327/0001-40;PENHA FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.294.398/0001-82;URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3750000.00000000;1849.74448500
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Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.300.525/0001-09;IBCB-AF01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.304.046/0001-60;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.311.084/0001-40;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.313.856/0001-83;RAIKKONEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.314.518/0001-66;ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.314.618/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.553.002/0001-74;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (QUALIFICADO) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.85742542;17891000.00000000
Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;18.24601768;5747495.57000000
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Classe;53.577.135/0001-80;ANGÁ FGTS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22.62035600;2037242.06000000
Classe;53.635.506/0001-33;CROW TECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;19.89621560;1346406.73000000
Classe;53.841.740/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE  RESPONSABILID;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35.32182089;44200000.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.060/0001-25;QUORRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.848.229/0001-47;FASHION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;318784.00000000;318.64000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;597720.00000000;568.43000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;961637.45000000;770.01000000
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Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.827/0001-00;VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;53.864.983/0001-70;WESSEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.865.644/0001-09;INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000000.00000000;4714.58300130
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.879.825/0001-94;PRIME EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5250049.81000000;4039.74402761
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;53.880.657/0001-57;G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.936.215/0001-85;FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;39848.00000000;30.97516983
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000000.00000000;244.98887690
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.302/0001-45;M5 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;650273.95000000;500.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.327/0001-49;MENESTYS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.942.359/0001-44;MENESTYS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;4.02000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.960.578/0001-56;PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;53.979.245/0001-79;GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.003.830/0001-00;TRIUNPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;42.51304501;1655840.59000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.008.688/0001-85;MARAJÓ FIDC - SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.012.401/0001-90;MB JIVE INCOME FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219164.00000000;3259.11908469
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.019.802/0001-72;LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.020.246/0001-54;ROYAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.029.281/0001-34;JEFER BANKING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.048.775/0001-66;LOGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.049.164/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;1267.99000000;3.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;54.065.359/0001-76;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2734608.48000000;2393.30666056
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.075.641/0001-34;SWP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.091.598/0001-09;JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.105.228/0001-75;ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.111.764/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTICRED CONSIGNADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;498100.00000000;373.04000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.113.552/0001-35;FIAGRO SINAI MAXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS AGROINDUSTRIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.125.701/0001-86;ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.153.227/0001-04;FLYNN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.178.902/0001-41;TANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.197.558/0001-38;SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;800000.00000000;723.45820048
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;23.42797466
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.229.058/0001-30;CONTATO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.252.144/0001-64;J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.276.269/0001-24;VULCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;5279936.24000000;5279.93624000
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Classe;54.323.848/0001-80;RAMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PUBLICO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;266.74029266;5272774.47000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.332.890/0001-68;XENON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.349.373/0001-00;NORFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.407.927/0001-70;SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.419.151/0001-08;ANDROMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.422.007/0001-20;INTRABANK MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.293/0001-17;FOCO CAPITAL FIAGRO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.427.427/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;893228.00000000;893.22800000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.336/0001-58;BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.443.741/0001-76;GARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.462.450/0001-25;BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4482900.00000000;3610.78000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.478.603/0001-22;NOVALAR-ELETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;265.52279695;7650000.00000000
Classe;54.486.959/0001-08;GALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3925357.09000000;30169.20679753
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;622.63428831;5000000.00000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;309.87032019;37873906.67000000
Classe;54.495.443/0001-20;GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42.40254418;34000000.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.501.301/0001-28;URANO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.503.197/0001-00;GANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.519.336/0001-94;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;23.40646165
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.565.154/0001-50;VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;15186967.06000000;14943.21577975
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.582.555/0001-18;COBUCCIO EMPRÉSTIMOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6946716.14000000;7582.25000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;980000.00000000;1090.47000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;8428441.35000000;7582.25000000
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Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.485/0001-51;NPL SN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.585.643/0001-73;TRADEMASTER III FIDC - RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.594.688/0001-04;DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.619.680/0001-55;SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.634.742/0001-06;LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;256.94044796;35627599.37000000
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Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.116/0001-51;SOMAPAY CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;553918.54000000;372.87000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.738.727/0001-08;OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;99621.44000000;97.67634458
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.760.649/0001-30;GENYUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.774.876/0001-14;MONEY MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.875.483/0001-05;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.904.072/0001-92;COLISEU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.954.874/0001-07;AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.965.252/0001-84;KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;37377.58000000;965.06977899
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;206809387.33000000;204470.54516602
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.968.056/0001-63;TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.969.186/0001-10;SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;448296.47000000;35.37076195
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.976.534/0001-87;BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.979.338/0001-66;MEDITERRANEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;54.990.152/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS K8 CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;10000000.00000000;9587.75470402
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2496045.98000000;2369.02850275
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;6.35639856;310610.17000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23.98287094;135389.73000000
Classe;55.013.574/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16.46208178;47556.04000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.039.863/0001-64;JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17.66293558;8300000.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50761.12000000;5076112486528.21000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.051.847/0001-97;CHIRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21714.88000000;11264319.57922690
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.052.168/0001-32;NOIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.054.219/0001-65;DUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.074.368/0001-96;PRIMATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.102.997/0001-82;ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.106.170/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DR. SIM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.112.192/0001-10;BYX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.122.381/0001-73;FUTURO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.135.135/0001-56;D&C JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100617.65000000;3118.03908999
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.154.982/0001-68;RJ3D FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.175.561/0001-13;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.68625116;400000.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.201.186/0001-39;KOLEOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.211.792/0001-35;BW2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;69999999.98000000;69027.67387695
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.261.422/0001-02;SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.271.694/0001-93;TRUST BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.271.694/0001-93;TRUST BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1006176.53000000;1006.17653000
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Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.296.116/0001-01;MATRI NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10984698.91000000;10486.18000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.316.469/0001-26;SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.325.522/0001-55;POLÍGONO MASTER PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;38.32983926;757613.92000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;36.41431521;36390.63000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;36.24541000;36245.41000000
Classe;55.333.029/0001-87;POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.82070376;26615.55000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.333.402/0001-08;CLASSE I DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.344.996/0001-44;SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.345.266/0001-68;GENICART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.347.951/0001-23;MUGELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;24.50191959;3355450.04000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.02698738;3095141.73000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25.37720469;590178.54000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.02703779;431957.04000000
Classe;55.401.645/0001-28;QUATÁ FDC FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13.61633215;252520.68000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2844608.68000000;2555.84000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44218.34000000;15.14000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5399370.51000000;4628.79000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1901888.02000000;1683.97000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.412.790/0001-04;BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.445.774/0001-18;FRAGATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;24905000.00000000;24905.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2926698.07000000;741.36000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.469.182/0001-36;SC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.586.406/0001-90;LEPTA SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.609.516/0001-20;SIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.610.024/0001-54;DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.634.707/0001-41;CORPORATE VENTURE CAPITAL EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3292441.00000000;3289.09708788
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.636.084/0001-46;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7292289.31000000;9475.84442306
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;55.651.473/0001-40;VEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.653.447/0001-51;TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7500.00000000;9.57000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.659.693/0001-10;CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.685.665/0001-78;IRONWOOD CONSIG MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.690.923/0001-04;CAPITAL DIRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.691.548/0001-17;LIQ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.693.852/0001-01;MÓDENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;314.86000000;21400000.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;13740.28000000;13749999.99000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;1250000.00000000;1248.89362310
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;17.27727629;3172726.06000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;42.58910657;145822.52000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;20.83605425;491315.50000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17.54967543;3000000.01000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;19.03066308;749856.81000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;46.96985004;43890.30000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;24.21015409;155537.25000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;20.57508475;324351.13000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;50.83748645;31652.69000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;26.18523099;112087.81000000
Classe;55.695.976/0001-18;FALCON CONSIGNADO FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;45.46519907;488750.89000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.706.529/0001-17;FÊNIX  FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.612/0001-84;TARTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;28441076.00000000;28006.07999444
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4069109.03000000;3999.99999016
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.711.648/0001-68;RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.720.253/0001-21;ITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;550000.00000000;549.61139928
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Classe;55.726.318/0001-46;AGRO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.835.986/0001-01;ORRAM ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.847.813/0001-03;SIZE PROSP FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;55.852.782/0001-89;ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.81000000;32606.02000000
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.891.858/0001-85;DAYTONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.891.903/0001-00;SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.898.077/0001-12;TITÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;55.914.922/0001-04;ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;996200.00000000;791.89000000
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Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3083239.00000000;2357.02000000
Classe;55.932.544/0001-83;KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;262438.38000000;210.04000000
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Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4395736.36000000;99798.59000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;55.947.377/0001-44;CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO PLGN FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9.50000000;1959898.20000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.023.806/0001-50;CONQUISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.030.860/0001-22;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.045.805/0001-06;BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.049.721/0001-40;REAG CONSIG PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.052.655/0001-68;HORTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2490500.00000000;2081.29000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.056.018/0001-60;VETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;74595.48000000;118.71000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.069.419/0001-54;CLEAM CAPITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;597728.63000000;398.41613943
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.073.212/0001-53;EVEREST TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.095.121/0001-19;HUNTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;56.112.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO GWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;10944036.65000000;10921.47060435
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.125.110/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.125.191/0001-72;IMOB RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.154.338/0001-52;KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.320.097/0001-74;VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.963.951/0001-10;AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.971.420/0001-70;ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;28.68687865;4446498.53000000
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.972.378/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PFN MT III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;29.02345513;841213.73000000
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.973.948/0001-88;TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3004641.15000000;2491.55007980
Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.977.387/0001-95;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MP PRECATÓRIOS FEDERAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;56.986.018/0001-69;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KANAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.008.828/0001-03;KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.008.828/0001-03;KUARÁ GS2 IGSC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.017.012/0001-46;MABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.028.406/0001-08;IS GREEN SOLFÁCIL VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;18.15000000;958022.74000000
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.041.943/0001-80;CREDICAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.140.603/0001-06;CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.191.922/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TERRAMAGNA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;159.34531850;7348759.63000000
Classe;57.213.492/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;179.34607958;1726986.12000000
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Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4999999.99000000;4254.85273933
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Classe;57.223.832/0001-94;IRLANDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.258.316/0001-03;CUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.268.846/0001-24;FANGIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.269.975/0001-37;TERPSÍCORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.407.013/0001-05;VARYAGI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PÚBLICO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.441.816/0001-78;PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.449.433/0001-46;SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4981000.00000000;4380.31000000
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Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.506.211/0001-18;NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4184100.43000000;2876.23000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.507.339/0001-04;STRATEGI VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.532.556/0001-46;FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.566.020/0001-41;REDEFLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.570.843/0001-40;GENIAL HORUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2500.00000000;4.24000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.585.602/0001-75;AURIN INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.136/0001-90;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;67.17063814;8000000.03000000
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981071.93000000;4214.97999971
Classe;57.624.406/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.740.019/0001-91;VIA PRIME FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.740.051/0001-77;CHAVANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.752.597/0001-48;AGROMERCANTIL CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.779.658/0001-60;GUARDIAN WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.790.697/0001-69;PRECPAGO-F2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.810.758/0001-02;YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5900.00000000;5.93000000
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Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.821.748/0001-72;TBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.823.707/0001-15;ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;55.67370898;14962309.29000000
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Classe;57.883.732/0001-94;IC LESTE PROSOLUTTI CRÉDITOS TRABALHISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19924.00000000;0.72471778
Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.888.289/0001-44;ELITE YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.889.361/0001-58;FRUTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.937.985/0001-01;MOSAICO MULTICONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.967.745/0001-41;STRONG BASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO ECONÔMICO DE TELECOMUNICAÇÕES;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.976.577/0001-50;OKLAHOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;57.993.612/0001-40;D&C JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;498100.00000000;488.96763019
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.996.195/0001-99;CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;587758.00000000;499.03536110
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;88000.00000000;74.77409115
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;57.998.329/0001-00;LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.003.612/0001-18;ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.31320119;340000.01000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8467700.00000000;7264.86000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9070907.48000000;7687.28000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.011.272/0001-77;SETENTRIONAL I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;12.32000000;3449665.19000000
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Classe;58.035.124/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16.12000000;423083.00000000
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9003542.95000000;7491.02100105
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99621.44000000;55.51195686
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Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.036.896/0001-49;ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.041.846/0001-50;FEEDER CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;173354.75000000;142.08470650
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.051.964/0001-49;ENE2 LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.083/0001-04;NUMBER CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.055.646/0001-56;ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série1;7.44000000;400000.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.177/0001-43;RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.059.847/0001-21;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VOITER CONSIGNADO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.073.424/0001-66;BACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.080.296/0001-88;SANTA ANA FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.114.311/0001-61;CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.447/0001-71;ADIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.114.784/0001-69;BOMBAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.148.845/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32450000.00000000;36026.09808812
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.152.340/0001-18;MONEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.153.083/0001-39;JBA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.242.641/0001-32;DC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;329000.00000000;1496.59985966
Classe;58.255.305/0001-24;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.284.749/0001-98;TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.291.217/0001-88;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIN3 CAPITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.293.429/0001-02;AZURE II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.304.663/0001-80;TCG IRON I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.312.065/0001-52;SDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.315.066/0001-50;CAPITALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.321.970/0001-79;SIRIUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;91058.29219191
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.325.399/0001-60;SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50.47703211;4410804.90000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.382/0001-06;IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.363.671/0001-05;ROCK AX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2605992.02000000;2313.91854458
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.364.147/0001-40;QUATÁ 60 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;1121.13000000;612503.69000000
Classe;58.423.669/0001-76;CHIMERA  ALTERNATIVE ASSETS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.453.203/0001-13;BENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;172124.78000000;150.00000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;40703.53000000;35.86000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;74.33000000;85984.36000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.24000000;255.21000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;8.80000000;9156.77000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;160469.54000000;143.90000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.475.489/0001-38;Z 5 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | 0;0.00000000;0.00000000
Classe;58.477.763/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRITERIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.479.927/0001-36;CONCRETO-CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.493.475/0001-47;PÉRGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.494.418/0001-82;ARKAM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.505.957/0001-70;FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1128107.20000000;945.75435355
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Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.528.148/0001-83;SMASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.545.400/0001-62;AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.546.382/0001-33;TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.549.779/0001-89;NUTRI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.555.763/0001-89;PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.557.680/0001-29;CONCRETO GENEVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.569.452/0001-79;HOPE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.583.926/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.593.281/0001-13;HEIVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;58.893.878/0001-83;UP.P III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.900.579/0001-29;MONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.922.423/0001-49;PBG SUPPLIERS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;179316.00000000;152.25299754
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;58.944.590/0001-90;BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.949.333/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEGA SOLARIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;58.954.874/0001-68;MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.030.572/0001-66;REGENSBURG FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.035.976/0001-42;LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.079.987/0001-24;CONCRETO II  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.089.114/0001-00;ITAÚ SONETO MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13854.78000000;11.72000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;597720.00000000;5.73000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.507/0001-26;CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.090.844/0001-13;WINTERFELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.092.306/0001-68;AMYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;796971.51000000;736.41850989
Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.111.770/0001-54;ALT LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.172.572/0001-09;CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.175.312/0001-89;BRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1664000.00000000;1481.52631401
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.213.700/0001-07;ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.225.114/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;219167.17000000;185.84338669
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.291.327/0001-02;HURST PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.309.090/0001-40;FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA X RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.331.492/0001-40;YELLOW CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.333.553/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.336.923/0001-61;CARBON SECURITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.356.753/0001-87;ER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.356.952/0001-95;BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.357.545/0001-00;VITAE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.388.724/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;1200000.00000000;1137.52990533
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Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.400.337/0001-39;LUX FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  FEEDER RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.448.501/0001-88;ALCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.450.268/0001-78;CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.473.971/0001-00;4P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2084351.01000000;1918.37000000
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Classe;59.479.362/0001-50;INC SOMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;22.77005155;3409815.22000000
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;22149.26200000;775224.17000000
Classe;59.673.010/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23.14485733;2083037.16000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.678.384/0001-49;NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.706.599/0001-26;AROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2106963.00000000;2030.58626769
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Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;99620.00000000;95.71049357
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.710.430/0001-40;HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2996214.39000000;2572.80408686
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.714.044/0001-26;NTZ ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS  NÃO PADRONIZADODE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.715.778/0001-20;MALCOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99620.00000000;96.25200150
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;99620.00000000;93.34535323
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.809.018/0001-81;BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199240.00000000;172.30710759
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.813.000/0001-53;AGRO30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.815.957/0001-39;CANOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4000000.00000000;3808.13477618
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;800000.00000000;800.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.929.292/0001-94;PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;59.958.357/0001-20;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;59.975.984/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG C;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;385000.00000000;565.16149807
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Classe;59.986.514/0001-00;ALZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00727562;663172.97000000
Classe;60.006.903/0001-01;AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.008.909/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARCRED CONSIGNADO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.115.335/0001-87;CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.115.778/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI ZERO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.124.803/0001-80;INOVA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.127.668/0001-26;DUMONT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;262.48000000;12000000.00000000
Classe;60.137.602/0001-17;AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;18.17000000;1180269.05000000
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Classe;60.145.806/0001-08;PARA TODOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.224.764/0001-92;FIDELITAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992.40000000;2.00000000
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Classe;60.232.878/0001-84;SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.252.007/0001-22;BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.252.007/0001-22;BAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.369.814/0001-20;BR4 FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.373.765/0001-07;CONSORTI PRECATÓRIOS FIDC DE ATIVOS JUDICIAIS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.395.009/0001-70;EC CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.397.788/0001-43;SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.405.221/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;185.95000000;423968.53000000
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;32376.50000000;30.04000000
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Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.413.367/0001-69;PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;914.40838865
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.430.405/0001-91;STARKE FIC DE FIDC MC MS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;498100.00000000;460.46656775
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298860.00000000;289.93113689
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.456.726/0001-65;VIRTUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;100549.63000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.482.982/0001-27;VKRV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.490.269/0001-25;L3R1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.493.763/0001-43;CLM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298860.00000000;422.64099968
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.499.242/0001-01;LIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9411294.78000000;8550.94000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1221557.40000000;1114.68000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.512.081/0001-30;VETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.531.763/0001-90;ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;199240.00000000;195.99000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;448290.00000000;436.07000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.550.625/0001-59;MERLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;600000.00000000;594.41000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.572.029/0001-70;ALLU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;208018660.87000000;229258.99982947
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Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;39.82112951;50771940.12000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.27378827;1595534.12000000
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Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;29.49540615;2212155.46000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Classe;60.598.366/0001-36;FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.623/0001-66;CLASSE II DO TUNDRA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2490500.00000000;2289.94327643
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.602.947/0001-02;URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.288/0001-35;VRD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39848.00000000;37.39044854
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.604.312/0001-36;MASTER VELOZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;207896.22000000;226622.35850000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;5785.89000000;6301.29192600
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.606.404/0001-55;INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.617.666/0001-15;BETEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.646.521/0001-42;RIPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.647.052/0001-86;NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.666.932/0001-08;BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.675.473/0001-10;AUDIMAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.681.487/0001-47;SIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.696.087/0001-05;UNIQUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.696.539/0001-59;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;22.37000000;404464.80000000
Classe;60.707.118/0001-86;F3 PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.707.793/0001-05;VIVACE SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.741.989/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAPOLI VESUVIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3697000.00000000;3491.38493171
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5800.00000000;5800.00000000
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;19433664.87000000;19432.44109609
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.201/0001-96;FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.742.391/0001-41;FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.759.882/0001-03;TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23908.80000000;55.61000000
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Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.762.129/0001-69;NEOWISE  FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500000.00000000;1.00000000
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Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.776.251/0001-94;MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498107.19000000;409.68120569
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15540944.41000000;14671.77662830
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.777.129/0001-32;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;539608.34000000;559.00183145
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.779.517/0001-52;ALPINE ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.792.713/0001-67;H77 FUNDO  DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;28393.48500000;567869.70000000
Classe;60.796.225/0001-28;WCS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2218935.57000000;2097370.60000000
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Classe;60.800.845/0001-93;SOLUTIONS CDI PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.809.123/0001-08;QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.864.701/0001-09;NEXUS TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;550000.00000000;531.73785494
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Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.866.189/0001-21;ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11376604.00000000;10760.12000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.869.078/0001-79;MAVERICKS CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.894.511/0001-26;M2F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.910.091/0001-24;VCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.931.216/0001-00;FORTE OESTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988600.00000000;2783.29716268
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Classe;60.942.645/0001-75;VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;60.956.871/0001-05;CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.960.463/0001-27;FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;60.974.918/0001-63;LIVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.009.520/0001-50;AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;597728.63000000;442.03065854
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.062.538/0001-15;EXT LOOMY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.067.121/0001-45;ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14542300.04000000;13600.41000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.085.704/0001-07;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;796960.00000000;837.75000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.119.767/0001-29;QLZ  JUD  01  FUNDO  DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS  RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350000.00000000;274.90000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.130.895/0001-73;DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.135.235/0001-85;AURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3094241.90000000;3311.46777482
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.138.429/0001-34;LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.140.138/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTEGRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.145.490/0001-09;EOS FINANCIAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.149.505/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXA BWM - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9960657.28000000;99606.57000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.097/0001-62;TAG EDGE I FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  AGROINDUSTRIAIS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3984800.00000000;3696.58000000
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Classe;61.164.467/0001-61;GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.171.206/0001-79;BLUE OPPORTUNITY PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CLASSE A;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8100000.00000000;9667.55000000
Classe;61.188.091/0001-25;BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9912457.24000000;9518.00000000
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Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;249053.59000000;248.86590937
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Classe;61.199.031/0001-08;SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.220.318/0001-72;MONTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.270.134/0001-17;SANTA CATARINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;28.01000000;23810230.59000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;31.24000000;3124154.12000000
Classe;61.271.872/0001-89;PINE INSS  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO  FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;37.57000000;1502906.86000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5623642.00000000;6709.84218362
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.536/0001-17;AKZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.281.837/0001-40;HCAM PETRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.285.603/0001-71;NC 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;60000000.00000000;60000.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;28000000.00000000;29717.33000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;10.53000000;2105895.08000000
Classe;61.288.838/0001-17;IFOOD PAGO CRÉDITO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESP. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.212/0001-25;CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.317/0001-84;YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;210.92322725;15545045.44000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19490535.96000000;18105.94882918
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19500000.00000000;18114.73802676
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.289.877/0001-39;ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.290.215/0001-89;POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.291.607/0001-62;VENDER MAIS REZULTZ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.292.200/0001-50;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.532.126/0001-00;VICTORY FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.543.748/0001-25;ORIZ JUS CPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.559.078/0001-35;MARSHALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.561.993/0001-65;ICRC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4084420.00000000;4044.07964173
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Classe;61.653.302/0001-53;CONCRETO TIME FI EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.664.240/0001-85;FINZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.690.192/0001-08;VETORIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.709.339/0001-56;FIDC MDR II HIGH GRADE RECEBÍVEIS DE CREDENCIADORAS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;61.755.814/0001-20;DILARY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.766.813/0001-81;DIVIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.784.023/0001-29;CONCRETO PIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3111779.44000000;3037869.00000000
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Classe;61.794.035/0001-34;CRÉDITO IMOBILIÁRIO BL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;61.817.344/0001-82;HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.909.085/0001-10;RED WOOD FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.926.527/0001-36;BANNOCKBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;61.995.402/0001-68;LUMY FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.082.503/0001-00;AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4525000.00000000;4343495.36228442
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Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.135.021/0001-71;APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.144.317/0001-59;ALPHA BLEST FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.160.076/0001-31;TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24407252.43000000;24458.54671056
Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.161.418/0001-38;AIBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.164.403/0001-23;BLUEFIC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.184.290/0001-28;AUER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.190.416/0001-77;BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.193.694/0001-88;VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE  CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;747160.79000000;747.16079000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.215.593/0001-60;BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6176440.00000000;6080.06000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.230.042/0001-76;ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.271.049/0001-36;CÉLERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.303.024/0001-77;PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36700000.00000000;36700.00000000
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Classe;62.339.527/0001-00;FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Classe;62.344.612/0001-59;CARMELO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;12950600.00000000;12813.89000000
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Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.347.912/0001-91;ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.348.002/0001-23;AMAZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.348.002/0001-23;AMAZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.348.002/0001-23;AMAZON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1345820.00000000;1541.73581549
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2988600.00000000;2920.28516019
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Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.359.337/0001-47;FRAM HARBOUR CONSÓRCIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.393.829/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.395.029/0001-77;W&V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;124525.00000000;122.49000000
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Classe;62.453.870/0001-73;OTMOW I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.475.708/0001-56;VAREJO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6000000.00000000;5769.38000000
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Classe;62.488.983/0001-04;YBIRÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.497.138/0001-03;AVGA CAPITAL MANACÁ PREMIUM SHIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6973.40000000;6.72000000
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Classe;62.514.003/0001-09;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.514.003/0001-09;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.514.003/0001-09;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.527.939/0001-66;TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.527.939/0001-66;TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2275000.00000000;2275.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;524992.42000000;524.99241900
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1050000.00000000;525.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;175000.00000000;175.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.546.276/0001-27;ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498100.00000000;542.44000000
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Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.550.985/0001-86;YUMA CRED FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2490500.00000000;2422.04000000
Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.576.847/0001-76;ALMAM FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.627.243/0001-01;LEVER I FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.627.291/0001-08;FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2495481.00000000;3.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.628.909/0001-46;SPT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.639.578/0001-40;A4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.681.110/0001-13;ÁSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;62.690.693/0001-49;FIDC RANDONCORP SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25095000.00000000;24883.52000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.705.336/0001-07;SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.762.366/0001-55;VRF II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.782.703/0001-76;PORTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.786.631/0001-35;MORISCO SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962143.85000000;9962.14385000
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10024708.68000000;10000.00000271
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Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;3.81362542;303935.08000000
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.800.819/0001-90;HOVERLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3.81701876;38025.69000000
Classe;62.809.011/0001-74;VECTRO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.837.656/0001-10;TOP 2025 H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.837.773/0001-84;TOP 2025 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.838.783/0001-34;FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.853.435/0001-36;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.853.435/0001-36;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;62.853.435/0001-36;CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.860.514/0001-74;ALLEGHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.860.514/0001-74;ALLEGHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;62.860.514/0001-74;ALLEGHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;62.874.327/0001-40;IC NAXOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.023.974/0001-00;INCOR CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.025.181/0001-20;CLASSE A DO BLOXS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICLASSE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3735750.00000000;3735.75000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.079.862/0001-71;SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.098.061/0001-53;ATLAS  CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498100.00000000;501.55149931
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.103.274/0001-26;TAX AGRO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.121.566/0001-91;SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1293008.41000000;1293.00841000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1377600.00000000;1377.60000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.139.835/0001-47;SPRINGS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15630000.00000000;15570.83000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.143.050/0001-48;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 3BGP  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;20001879.70000000;19939.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3158243.90000000;3610.28000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1999763.57000000;1992.86000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;1750264.79000000;1743.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.168.433/0001-70;LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24905359.63000000;24905.35963000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.212.782/0001-42;GRUPO K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;996200.00000000;981.84394918
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.241.235/0001-95;CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;22557283.00000000;22378.47198365
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5813909.00000000;5880.86326603
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.244.964/0001-03;CHAPADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;1000.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.249.864/0001-61;NEO ATIVOS JUDICIAIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1036048.00000000;1035.34000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9463900.00000000;9451.40000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.269.491/0001-90;FMV FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3237650.00000000;3237.65000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.354.125/0001-30;NX CAPITAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.358.336/0001-40;IMPAR PGEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35281419.21000000;32848.41983670
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.428.693/0001-38;AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.458.316/0001-41;ELANTRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Classe;63.459.064/0001-75;FORTIS FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1104078551.95000000;1104078.55195000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.465.818/0001-08;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAGOYA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;1992400.00000000;1992.40000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810.00000000;49.81000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.491.326/0001-89;AK INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90586741.22000000;90586.75375165
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;63.547.404/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VEXOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Classe;97.533.979/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CASH FLOW MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;05.754.060/0001-13;CATERPILLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO INDUSTRIAL II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10360629.68000000;1495480.17577868
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;242000004.75000000;35063234.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;650130.88000000;350.03944900
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;06.182.371/0001-18;FOR-TE FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.084.253/0001-30;MULTI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;07.507.899/0001-82;GP FIDC FCVS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.727.002/0001-26;FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;07.742.454/0001-87;GP - FIDC FCVS 2;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.093.745/0001-54;V1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.270.249/0001-29;MACCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.417.544/0001-65;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.654.210/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.678.936/0001-88;SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;08.756.222/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.057.948/0001-58;FIDC MULTISETORIAL EXICON I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1204.13764802;305777.99000000
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Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.104.359/0001-83;DETOMASO FIDC-NP MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.115.244/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.163.026/0001-25;MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.236.210/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS SELECIONADOS I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.239.216/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SM LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.363.400/0001-36;MERCANTIL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.443.633/0001-49;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRATEX PRECATÓRIO III - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;09.520.712/0001-06;GRAN FIDC NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;656.81951033;552413.52000000
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Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.145.630/0001-08;QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.237.131/0001-40;IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.292.322/0001-05;KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.338.491/0001-39;BELLUNO DIGITAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;147.76619915;15486.38000000
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Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.772.734/0001-42;GRANCRED SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106.58817220;130479.23000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.774.307/0001-01;PLATINUM FIDC MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.797.027/0001-00;SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;2677.52192406;346392.43000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.810.396/0001-96;CORPORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.814.233/0001-81;BI INVEST FIDC FORNECEDORES PETROBRAS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.841.847/0001-52;MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;10.996.108/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RECUPERARE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.122.821/0001-17;SL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.230.727/0001-81;FIDC GM - VENDA DE VEÍCULOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.261.368/0001-20;FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.351.413/0001-37;CORAL FIDC MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.370.045/0001-74;G5 CREDIJUS CRÉDITOS JUDICIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.439.669/0001-09;STEP-UP CRÉDITO JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;53073120.73000000;456.99407253
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 10;13560.41000000;2712082.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 11;14640.73180000;1464073.18000000
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Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.468.186/0001-24;ATLANTA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.507.489/0001-09;BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;99621.44000000;1.45358361
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;3486750.33000000;78.85579414
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;0.00001484
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;377.12000000;0.00550258
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;13649.48000000;0.30874432
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.629.795/0001-18;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.701.985/0001-07;VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.702.303/0001-72;CAPITAL ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.827.500/0001-18;FC FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7253683.19000000;2289983.40346140
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.888.461/0001-69;ITU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;11.902.354/0001-48;FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.226/0001-21;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.036.247/0001-47;SG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.093.804/0001-61;CAPITAL ANNEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.138.862/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO MAXIMUM II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;8500000.00000000;8277.69651788
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;8500000.00000000;8265.12397137
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;32177.72000000;31.33616479
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;32177.72000000;31.28856997
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.167.116/0001-07;BJDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;507.00627590;158538.74000000
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.227.850/0001-06;G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.400.426/0001-11;MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.428.086/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL BS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.565.143/0001-20;FC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.579.631/0001-96;VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.458/0001-56;FC4 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.462/0001-14;FC3 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.660.468/0001-91;FC5 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.251/0001-30;FC8 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.674.257/0001-08;FC6 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.712.606/0001-39;IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.803.721/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.209/0001-53;CREDIT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90.15000000;3500000.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;12.813.212/0001-77;RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;12.910.431/0001-74;MEINBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.054.728/0001-48;SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.321.819/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.348.521/0001-86;RDG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.401.155/0001-81;IRON FUND II TWC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.409.986/0001-08;ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.416.131/0001-04;EGM NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;18.35132697;6370.07000000
Fundo;13.425.492/0001-09;ACTIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.554.539/0001-34;MARIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;53.48000000;12.05889759
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.633.964/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6271376.17000000;1750.93468050
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4562091.96000000;1276.57789490
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.733.804/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MIT RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.762.574/0001-49;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.767.420/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI VAREJO BR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.776.087/0001-35;V4 FIDC NP - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.805.152/0001-03;PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;3.88621667;4663.46000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;4.10356000;16414.24000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;1.81199664;7284.76000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.01134644;29758.81000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;176.08404662;29610.54000000
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Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;15.44874813;45740.23000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;386.69715327;48075.50000000
Fundo;13.807.406/0001-22;B8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;156.23198302;465903.86000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.842.701/0001-10;NEW TRADE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2342.93939875;1269958.93000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.895.002/0001-38;POLICARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;13.974.813/0001-24;G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;0.43309789
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;108554.07000000;0.02340478
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.038.410/0001-36;G5 MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.042.458/0001-18;FEDERAL 4870 IAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;8994321.58000000;51.88087880
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;13415000.00000000;28.83730121
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4839049.01000000;27.95939882
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;410000.00000000;0.00000162
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.051.028/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;7901351.28000000;1739867.44000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2749812.07000000;604160.40000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.115.121/0001-93;VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996214.39000000;996214.39000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.138.802/0001-77;SG IV LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;36684300.23000000;7515363.31000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5675633.67000000;1160340.75000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.171.578/0001-15;OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.180.196/0001-58;JC DIVERSIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.283.986/0001-69;FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;597728.64000000;346.11425730
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.330.038/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F ACB - FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.364.744/0001-08;CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;487.46008613;117084.54000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;18363.53000000;0.35247543
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20827.66000000;0.38206219
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;984306.35000000;107.08978637
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.718.674/0001-30;JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;4900000.00000000;2316.72747537
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;27.68308104
Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;14.770.038/0001-58;MULTIPLIX MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.254.288/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAIXA DUBLIN;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;7963.18950728;5106536.22000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;13801.04209173;9659349.36000000
Fundo;15.254.301/0001-19;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS IV ENERGISA CENTRO OESTE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.336.665/0001-48;SIGULER GUFF (JUS BLC) 2C FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;15.675.220/0001-92;MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;597728.64000000;3.58729380
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.502.939/0001-94;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS F COBALTO - FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.829.910/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIAMOND MOUNTAIN DISTRESSED ASSETS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;16.873.285/0001-05;CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.012.685/0001-99;CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.024.546/0001-85;AUSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19779376.85000000;6100261.12000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19491365.27000000;6024606.96000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11323214.56000000;3472089.12000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.080.215/0001-62;MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.206.614/0001-27;STEP-UP II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.213.074/0001-09;CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38713.66090930;413757.89000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2625666.74000000;0.61000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;15101210.92000000;3.51000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.313.316/0001-36;VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 21;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 22;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 23;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 24;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 25;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 15 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 16 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 17 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.468.142/0001-80;VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;833000.00000000;215.49416449
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3153.40000000;0.81577344
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;900228.86000000;141.05322147
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;17.498.285/0001-35;RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.628/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.048.642/0001-26;BLC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.063.954/0001-09;FIDC DONEGAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEGMENTO COMERCIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.151.682/0001-07;STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.185.812/0001-14;GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.387.112/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.686.800/0001-73;CERRADO I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.686.800/0001-73;CERRADO I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.911.897/0001-70;SPREAD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;18.911.897/0001-70;SPREAD INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.117.931/0001-00;FIDC MRFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 21;24505253.00000000;24489.12192408
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 21;92767.31000000;92.70624399
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 11;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;59.70646025;347644.32000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;19.03066276;142189.65000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.388.423/0001-59;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2236079.11000000;0.60889398
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.390.746/0001-87;ATLAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;65374528.73000000;16801912.64000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;26197217.10000000;6743896.68000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.392.834/0001-18;MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.573/0001-95;FINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;69287.97643407;627336.67000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;211000.00000000;0.13225109
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;33375296.28000000;308.13378189
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2114257.76000000;1.32645698
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.425.700/0001-56;RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;2999999.98000000;2816.90522896
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;11356.85000000;10.66372344
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;21.31077287;652360.72000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18.93715681;232926.77000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;11.64455400;58222.77000000
Fundo;19.599.487/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZIPDIN I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.675.590/0001-80;V7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AÇÕES JUDICIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.686.540/0001-07;SG 4870 III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.746.810/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUMITOMO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 11;11356.84000000;11.35684000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 12;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 13;19685.18000000;19.51627286
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;11356.84000000;11.35684000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4978.08000000;1.04837577
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;19.932.422/0001-23;SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.118.619/0001-02;SG GAINSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.403.406/0001-22;SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.441.301/0001-68;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.460.014/0001-03;FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.589.460/0001-04;CAPELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.636.504/0001-00;PLENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.636.504/0001-00;PLENO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;1003800.00000000;818.57538224
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;501900.00000000;501.90000000
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Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1900.00000000;1.90000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.717.010/0001-50;SOLITUDE PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;6001900.00000000;2903.76093030
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3605100.00000000;1341.74580046
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;522720.88000000;253.37423819
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1873991.43000000;690.10274393
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.791.371/0001-46;INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.820.603/0001-47;FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.861.236/0001-20;MAXINVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30537.84127670;396035.86000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;5.76175081;110204.60000000
Fundo;20.867.468/0001-95;INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;1000000.00000000;20.53003190
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.905.778/0001-57;ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.953.316/0001-05;PANGU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.997.814/0001-50;SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.817/0001-93;SPECIAL SITUATIONS II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;20.997.818/0001-38;SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.703/0001-58;CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.053.720/0001-95;GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE  LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.081.879/0001-13;CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.952/0001-57;FICOU FÁCIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EDUCACIONAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;187.76482708;750931.52000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.081.976/0001-06;TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.093.180/0001-73;FIPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.441/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAPITAL 5;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.455/0001-03;PAULISTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;124526.80000000;22307.95963593
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.254.851/0001-30;ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1034808.91000000;386076.58668377
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.360.609/0001-41;ITAÚNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.569/0001-02;FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26897.15348617;669164.59000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.715/0001-08;FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.762/0001-43;PAULISTA VARALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.397.791/0001-05;FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.556.756/0001-91;ATF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;401.88648969;32154.01000000
Fundo;21.605.486/0001-61;VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3929.04061677;159362.05000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.796.827/0001-23;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;90000000.00000000;9065644.63948480
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.824.924/0001-82;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;21.838.483/0001-78;RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;460171.89000000;7.52968317
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.003.571/0001-12;INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.128.298/0001-52;VALORA GUARDIAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13924073.82000000;48304.62738170
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.150.467/0001-50;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION ADVISORY FIC DE DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10889199.82000000;133.54000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7743015.51000000;82.33000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2999942.49000000;36.70000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3551790.76000000;37.69000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.345/0001-19;FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS VIA MULTICRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;642325.96000000;15.86128598
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.369/0001-78;CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;250000.00000000;5.61614042
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1158675.44000000;2.57555384
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.175.405/0001-01;MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1710001.99000000;5935.63184930
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.621/0001-48;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.282.646/0001-41;VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELECTION MASTER FIC DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.406.927/0001-69;INVESTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.443.425/0001-08;ITAPEVA X  MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;26083.42000000;0.59719033
Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;570195.13000000;11.89374548
Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.753.713/0001-69;VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.802.113/0001-43;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUSTANG MULTICARTEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.881.521/0001-38;JC HONORÁRIOS TDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;9426685.80000000;7.62867889
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;7437154.20000000;5.87435935
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4717860.00000000;1.34109916
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;35685.79000000;0.02887920
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1196394.50000000;19.99432763
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;28154.17000000;0.02223801
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17860.00000000;0.00507686
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;48914.00366602;1046608.70000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;52740.58754028;472991.03000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.945.783/0001-19;LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;22.998.896/0001-82;BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.006.061/0001-61;MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.098.169/0001-21;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NFM FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.104.455/0001-52;SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16.49592105;3000000.00000000
Fundo;23.521.077/0001-02;CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;24077463.98000000;8824101.12000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;85290761.10000000;31301921.29000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.364/0001-85;MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.711.475/0001-91;MULTINVEST 1940 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.729.525/0001-68;VALORA GUARDIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;38.27763253;2255407.60000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;40.18924000;160756.96000000
Fundo;23.750.225/0001-60;TRAÇÃO FINANCEIRA  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.789/0001-96;III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE  CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.884.799/0001-21;FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.954.863/0001-01;JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;29106547.52000000;28318.50585998
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;20076505.32000000;19516.16140899
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;2571250.11000000;31000.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;424112.20000000;5000.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;76290.72000000;74.16141314
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.882/0001-69;SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.961/0001-70;RIDOLFINVEST 2 FIDC NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;8.64021751
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3785.62000000;0.03270858
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.956.975/0001-93;VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;23.957.002/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RECARGA VIRTUAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1535600.00000000;678.01999949
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Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.220.859/0001-74;DIP FINANCING 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.270.499/0001-15;SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.451/0001-79;PB FRV MIP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.290.695/0001-51;VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3217.55000000;127.45636113
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;4681.95000000;165.77993395
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.426.716/0001-13;ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.445.329/0001-24;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.445.360/0001-65;AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IMOBILIÁRIOS I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.504.464/0001-01;IOX II FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 18 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 19 | Série 1;100.87490930;950373.21000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 20 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 21 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 22 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 23 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.071/0001-29;VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.241/0001-75;ACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;394.10217143;795611.63000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;575.41172484;8703.07000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;69.90277883;15707.38000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;529.58399824;86213.38000000
Fundo;24.506.265/0001-24;VERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;401.92552360;225893.67000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3513300.00000000;49.57914818
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3513300.00000000;49.57914822
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.546.098/0001-45;GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;700000.00000000;354.40146547
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37463.31000000;11.25707570
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;21517263.10000000;10770.88038991
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;66773468.53000000;20071.06926013
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18000000.00000000;687.59546886
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.796.631/0001-27;EVOLVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.814.759/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS LOTES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;490334.94000000;164.48000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;105000.00000000;38.64000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.852.946/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8500000.00000000;62.86339355
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;82.26612826;2643390.75000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;24.976.450/0001-82;VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13605.42578293;1400000.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.213.355/0001-90;VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.235.009/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.248.974/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;25.295.530/0001-35;HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPON. LIMIT;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;25.382.606/0001-60;URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;25.970.315/0001-92;DELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.199.799/0001-80;TARISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.286.939/0001-58;CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.380.651/0001-48;SF4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;527964.46000000;184.18840547
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.395.682/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12858273.00000000;4492.82342257
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.405.908/0001-79;ZONDA - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.459.204/0001-89;JAPUÍRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.471.075/0001-44;JC 4870 V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC-NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6150000.00000000;928.23217296
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;23281.53000000;3.51392929
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.506.898/0001-68;TREVISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600000.00000000;1331512.08570006
Fundo;26.545.451/0001-06;FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.776/0001-15;WNT AÇÕES JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.558.785/0001-06;UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.570.645/0001-53;JC 4870 VI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.493/0001-16;STEP-UP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.607.511/0001-60;STEP-UP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000000.00000000;3442.75080696
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30284.93000000;13.03293338
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.752/0001-57;VALECRED DISTRESSED & SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.770/0001-39;G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.648.789/0001-85;PROJEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00201249
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000000.00000000;1151.41518358
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.690.689/0001-17;CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 13;0.00000000;0.00000000
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Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 18;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 19;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 20;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 21;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 22;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 23;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 24;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 25;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 26;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 27;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 28;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 29;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.756.137/0001-64;BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;13628385.41000000;5653597.26000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.841.302/0001-86;M8 CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.775/0001-41;LESTE ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;200000.00000000;81.13245571
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300000.00000000;133.50527279
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;500757.12000000;204.18497481
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;968900.98000000;357.56354232
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1135.68000000;0.50539756
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.913.809/0001-06;PROA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;26.984.508/0001-65;OCEAN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.151.223/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VII - RESPONSABILIDADE LIMITAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.216.590/0001-40;STEP-UP IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.217.664/0001-63;JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.500.576/0001-74;HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.771.613/0001-89;CONQUEST BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.82522405;122105.46000000
Fundo;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.771.731/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS XPCE V;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;128202.05000000;9985642.65000000
Fundo;27.944.346/0001-02;QG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.660/0001-87;FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.944.815/0001-85;PRIMEIRA LINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.954.644/0001-75;QG DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.974.792/0001-51;ÓREAS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2354.24000000;0.91722682
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.983.569/0001-70;ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1046025.10000000;612.18854195
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;27.985.097/0001-95;ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;37773.90000000;14500000.00000000
Fundo;28.086.648/0001-41;QG PRIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.179/0001-11;DD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.152.199/0001-92;LD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.153.046/0001-60;BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.169.275/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.790/0001-02;ATICCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;141.15221494;465543.28000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.194.817/0001-67;CREDVALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.279.473/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AUTO-HONDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.549.975/0001-92;AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.651.441/0001-72;VERMILLION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;946.40000000;0.94640000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.671.036/0001-16;WFR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.796.939/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.819.553/0001-90;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.879.529/0001-46;CREDISA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.08949242;74999.99000000
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.879.551/0001-96;NOVAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18.98924250;341506.55000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.903.657/0001-88;KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;28.912.351/0001-98;SADESUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.018.916/0001-50;UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.043.573/0001-84;MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.045.928/0001-74;PANORAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.751/0001-98;PREGUINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.077.762/0001-78;VERYON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.078.652/0001-20;XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.410/0001-64;NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.085.424/0001-88;BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;193.01440842
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1892.81000000;0.73067920
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.292/0001-87;PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.109.350/0001-72;JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.127.787/0001-39;EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;42192749.98000000;708.31224867
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Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35106.83000000;0.51779946
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Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.152.636/0001-30;ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.877/0001-70;AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.908/0001-93;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGORA TELECOM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.913/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON FGTS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.916/0001-30;JUNTOS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.242.999/0001-67;HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6008677.99000000;3480.28970595
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Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.243.004/0001-82;LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.243.005/0001-27;MULTIFRIGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.284.754/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIOJA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.292.189/0001-15;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS HENDRIKSEN;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.292.312/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;24148535.77000000;145.63476728
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Fundo;29.306.608/0001-20;TAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10205716.93000000;179.29135370
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;15526167.65000000;272.71654278
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1050151.34000000;15.84774896
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000000.00000000;16.94109110
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.420/0001-01;MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.469.886/0001-07;JC DIVERSIFICADO VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.550.273/0001-91;SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.613.776/0001-69;DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;139.66261937;123732.37000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.665.263/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.720.593/0001-42;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.371/0001-07;STEP-UP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.746.406/0001-08;STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.800.237/0001-39;ROOT GENERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.953.928/0001-72;META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;29.957.532/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.283.991/0001-28;ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18928.07000000;59.42575615
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.284.028/0001-69;ATF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1336321.51000000;672746.70000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1945303.19000000;977697.40000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.329.393/0001-42;SPECIALE CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.332.581/0001-20;QUATA ARCEL NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.365.949/0001-56;LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;49810000.00000000;164.38591864
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.204/0001-01;ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.366.229/0001-05;ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;153217.77000000;25622.70000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.801/0001-32;CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.918/0001-16;FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3250000.00000000;1019442.97000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.418.951/0001-46;XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.492.529/0001-30;FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.238/0001-20;FLORES DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;46602908.94000000;16722914.79399580
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;39715000.00000000;14244071.06520660
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;534496.10846342
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.576.260/0001-70;ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.590.978/0001-11;AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.591.284/0001-07;MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;461.86042188
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.203/0001-55;APPALOOSA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2315000.00000000;1028.84647971
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8763.69000000;3.89481278
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;15.49319950;309863.99000000
Fundo;30.659.408/0001-30;PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.687.481/0001-16;IRIDIUM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.791.358/0001-40;G5 SAÚDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.804.773/0001-91;PROSSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.808.119/0001-56;SG JC III FIC FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.846.602/0001-25;VÔNGOLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.868.828/0001-27;ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;45349173.14000000;20427262.68000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;15304229.56000000;6906885.05000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;30.910.762/0001-96;SOLIS SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7066254.00000000;3127.97072892
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;520018.38000000;224.88995856
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.024.386/0001-03;GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.030.854/0001-44;GRIF CRÉDITO PULVERIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.159.172/0001-36;VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.164.462/0001-78;TARANIS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17190432.40000000;6685.12574814
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.543/0001-74;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5119910.88000000;2387.90950434
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.568/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.216.756/0001-04;LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2000000.00000000;52.65112954
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.600/0001-30;DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.368.832/0001-99;UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.405.473/0001-00;BDI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;4981000.00000000;2906.53752815
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1222000.00000000;674.50881350
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;400000.00000000;233.94528408
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.608.972/0001-97;GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;8567443.71000000;4070474.37000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.611.449/0001-10;TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.771.948/0001-74;VLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.772.126/0001-08;IRLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.881.619/0001-86;OPTACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.563/0001-02;BELSINOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.894.591/0001-11;RIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23.85027892;26499999.99000000
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Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;31.933.790/0001-91;INVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;31.962.028/0001-33;TIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.101.535/0001-45;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.038/0001-44;SUN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.156.052/0001-48;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10620.02000000;4.50917999
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;27144.77000000;3.59116075
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.202.903/0001-41;DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.273.345/0001-05;PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.274.315/0001-13;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.338/0001-28;JAZZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.528/0001-45;SANTA ALICE CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.274.571/0001-00;V11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PRECATÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;6.55486294;906670.68000000
Fundo;32.311.976/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;20.90024037;47931.45000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.43509796;88686.15000000
Fundo;32.316.919/0001-85;CASE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.90815109;101056.80000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.316.940/0001-80;FINANZI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;10000.01000000
Fundo;32.321.306/0001-36;ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.321.312/0001-93;211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.130/0001-30;PCS II BT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;46450760.00000000;23161.95930415
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23369455.91000000;10381.94931370
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;21406174.11000000;10671.42648648
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7632429.24000000;3409.46156543
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.135/0001-62;MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.169/0001-57;CANAL 47 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;13928000.00000000;11301.67855574
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1200000.00000000;567.72724432
Fundo;32.388.171/0001-26;UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.176/0001-59;BOMTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.184/0001-03;PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1841800.00000000;1841.80000000
Fundo;32.388.193/0001-96;PSS KYROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.527/0001-52;CANAL 56 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.510.577/0001-30;MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.510.621/0001-01;MANI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.204/0001-83;ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;464.85568571;33226.11000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;12.20170910;61953.77000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;21.62245396;4308.12000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;21.54716198;30739.20000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12.28599354;70021.60000000
Fundo;32.511.268/0001-84;PREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;317.89495021;223480.15000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;186662.88000000;77.51557091
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.517.659/0001-06;AMB FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;236155.00000000;68.58311093
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.525.711/0001-76;UNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;49.74515580;4974515.58000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;39.40800480;1970400.24000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;54.54019860;2727009.93000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;13.30410424;451822.01000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.526.025/0001-10;COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.527.650/0001-86;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  PICPAY I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.771.763/0001-22;SÃO MARTINHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.774.233/0001-38;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRECATÓRIOS BRASIL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.948.513/0001-15;LANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;39.10455244;4383738.96000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;29.47116368;222186.73000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38.99953090;2912073.81000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;27.95303469;1244300.53000000
Fundo;32.999.089/0001-38;STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.003.417/0001-67;VASTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.019.220/0001-16;GENESIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.180.054/0001-35;ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5350000.00000000;2386185.51975108
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.256.234/0001-53;ARTESANAL PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24153689.58000000;12843379.95000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5945008.41000000;3112045.94000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1559366.03000000;811053.11000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.269.968/0001-77;ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2004168.00000000;195.16866369
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;0.05558178
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.289.359/0001-80;NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.447.973/0001-22;LEGACY A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.475.421/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.499.726/0001-70;BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;169356.45000000;97.05000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.521.203/0001-82;VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.736.744/0001-28;VOLPATO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.914/0001-01;CROWN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;33.823.944/0001-18;EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1344885.11000000;1174.21345700
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Fundo;34.096.104/0001-63;ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;4207479.11000000;1939799.14682807
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;98.55553694;5000000.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.51362205;7500000.00000000
Fundo;34.197.588/0001-37;DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;163.65891201
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.218.918/0001-23;LGX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.337.213/0001-25;G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.407.714/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.408.539/0001-04;CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.427.162/0001-22;FM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.461.516/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.357/0001-05;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - MEUCASHCARD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.508.740/0001-55;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ENERGIA SOLAR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;3.00957327;1208158.24000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;46.05548635;1028536.65000000
Fundo;34.521.809/0001-80;SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;30915375.04000000;15914343.15000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;36071444.83000000;18541221.44000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.583.819/0001-40;SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;287.36000000;5852586.47000000
Fundo;34.644.098/0001-31;DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;393.81000000;2005657.13000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.661.403/0001-01;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FISERV - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.691.408/0001-79;BRIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.737.918/0001-30;STEP-UP XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;31247647.96000000;14806361.52000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;24536000.00000000;11616266.39000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.492/0001-05;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;31296654.01000000;16221877.13000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;23906293.57000000;12380984.82000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.780.531/0001-66;SOLIS CAPITAL ANTARES LIGHT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.033/0001-42;AGROCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14943215.78000000;16704742.95166840
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.34269550;171347749.97000000
Fundo;34.850.088/0001-52;SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.41499632;20000000.01000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.344/0001-32;JC CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;34.964.529/0001-47;MORELIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.000/0001-37;CONTAÍ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5602171.59000000;46561.49000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000000.00000000;41769.63000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.028/0001-74;JIF CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉD PRIV DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;8399.36732210;7570145.33000000
Fundo;35.138.047/0001-09;NAGOIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;99621.44000000;50524.10341464
Fundo;35.448.908/0001-47;EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.580.989/0001-34;BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.581.308/0001-52;MARILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.828/0001-48;MACCABI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20.71152432;1220000.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.837/0001-39;PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;24.92080658
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.654.917/0001-94;MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.357/0001-03;ÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17088.00000000;8.09333261
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12500.00000000;5.26701861
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.689.601/0001-38;ÁGIS  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.705.695/0001-91;PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;447621.92000000;542196.01200000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.715.919/0001-46;ORYX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;35528043.31000000;18317652.26000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;25847572.57000000;13312624.21000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.726.300/0001-37;BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.765.949/0001-67;FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4507189.90000000;5328.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140538.55000000;64.20000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4507189.88000000;5328.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140538.52000000;64.20000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;17.18000000;1000962.00000000
Fundo;35.817.199/0001-20;AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.946.113/0001-69;FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.975.173/0001-00;AZURE BLC V  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;11356.82000000;11.21857088
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;8694.53671036;830736.39000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;7468.75411949;884658.21000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;35.982.683/0001-04;GPR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;18030906.91000000;9257596.66000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1523757.41000000;786867.78000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.900/0001-10;SPECIALE BRAVE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2492260.41000000;1177861.66000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1872137.65000000;887595.86000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.013.923/0001-25;SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;341568.68000000;180126.17000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2437314.73000000;1282502.66000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.014.016/0001-09;NIKOS MULTI CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3522614.07000000;1642593.97000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3357928.26000000;1567339.37000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.015.243/0001-40;BRAVE 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.618/0001-00;LESTE LLF CID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;569.14472638;2994448.02000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.083.634/0001-00;BRASIL MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.232.996/0001-08;OXYGEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.334.968/0001-00;POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1892.80000000;0.03639565
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Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;501514.25000000;52.55064447
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.359.698/0001-83;U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20500.00000000;9.24744226
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.399.603/0001-55;GREENWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.500.339/0001-02;BMA KRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;217.83349005;585433.30000000
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Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;832.18461429;582529.23000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.553.528/0001-35;BANCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;67562.71000000;69.88571482
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.566.311/0001-60;OBSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.643.574/0001-25;VIVO PAY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.655.893/0001-50;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.672.404/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;8532029.17000000;8326.05719946
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.703.167/0001-66;YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;2006267.49000000;1916.52002667
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Fundo;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.729.755/0001-79;GALÁPAGOS DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5682672.06000000;3025304.49000000
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Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2370727.32000000;7673.00000000
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Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;36.771.685/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;129497907.95000000;68836.63000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2000000.00000000;1063.09000000
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Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.847.007/0001-90;REN30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.886.028/0001-15;ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;36.986.752/0001-10;JBFO EMPÍRICA NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.075/0001-00;FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.012.270/0001-22;SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;468220.76000000;243711.80883348
Fundo;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.013.332/0001-10;VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.021.468/0001-72;PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.022.236/0001-39;ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.022.236/0001-39;ESPRESSO CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.910/0001-10;AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.913/0001-53;RECARGAPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS EMPRÉSTIMOS I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.035.970/0001-32;CD BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.039/0001-79;GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.208/0001-70;UNIQUE PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.353/0001-51;REC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.036.410/0001-00;PRECATÓRIO OURO 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35000.00000000;11.65474103
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.053.227/0001-05;G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6800000.00000000;3442.43000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.087.653/0001-60;RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2092050.20000000;1447509.43000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.098.218/0001-30;G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2463000.00000000;2356.36285295
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;554.29331684
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9323.97000000;8.92028280
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3785.62000000;2.09834386
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.120.828/0001-93;G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5500874.39000000;2508.15767162
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;703122.32000000;317.70406190
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.121.216/0001-15;HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.227.754/0001-99;ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.266.557/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;11500000.00000000;10311.60061453
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;11500000.00000000;10137.75253642
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;451.32000311
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.201/0001-78;ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;710000.00000000;6259.55000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;301987.95000000;2670.89000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.284.388/0001-00;CALISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5000000.00000000;3673.75440496
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;218928.06000000;161.12867134
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;634852.22000000;0.05451559
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.298.599/0001-00;QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.310.965/0001-90;G5 SANEAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.388.031/0001-71;HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20786.57238985;12000000.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.746/0001-00;ETL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.406.818/0001-19;ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.183/0001-78;STEP-UP XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.484.246/0001-96;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;6835862.77759930;7515651.05000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30.61933530;69000000.04000000
Fundo;37.511.828/0001-14;MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17.49810110;1749810.11000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.529.228/0001-83;ACTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.608.746/0001-92;DT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.703.020/0001-39;VIOLIN 8432 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.020/0001-47;FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.720.148/0001-00;VIOLIN 8432 (2) CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9079251.59000000;4764.23000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;6016390.99000000;3161.66000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.806.055/0001-01;EVEREST 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2768195.76000000;1406201.25000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;21371917.18000000;10822642.12000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.970.369/0001-37;MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;37.980.187/0001-47;QUINTO ANDAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2.38607347;206750.88000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;2.38607350;507604.96000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.051.251/0001-78;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2286781.82000000;1242237.69000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4666.45000000;2535.09000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.058.318/0001-04;DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4895547.39000000;2552271.11000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;910312.60000000;475304.52000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.065.069/0001-76;ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.075.044/0001-53;VCZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.082.159/0001-75;FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80842797.37000000;27047.47414216
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38122.01000000;12.69580611
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.056/0001-65;UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.137.103/0001-70;TRACTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.168.015/0001-36;AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.221.267/0001-81;KP CP 35 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.226.673/0001-37;MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9669055.78000000;5305.49000000
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Fundo;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.251.371/0001-19;G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3785.60000000;3.59803449
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;104.83259754;1552552.44000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;101.91225953;1499587.71000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;106.07819183;519260.98000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.663/0001-53;EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50000000.00000000;38387.28824818
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.314.763/0001-80;SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;13.42860220;1342860.22000000
Fundo;38.376.526/0001-43;HOTFUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.421.626/0001-44;CRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.455.405/0001-97;WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;38.455.434/0001-59;CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.456.773/0001-50;RONEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;38.948.698/0001-44;G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.273.409/0001-17;MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;23233410.00000000;11837.31645065
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16608363.13000000;8450.63987363
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.285.627/0001-71;GV LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.380.171/0001-29;STARTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;160000.00000000;1292.25000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.469.320/0001-20;VOLCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.611.075/0001-44;AUGME VD  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.615.917/0001-36;PCS II CLAIMS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.617.894/0001-07;CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.663.988/0001-04;SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.664.088/0001-81;MS MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;39.769.157/0001-11;TUPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;18.15773083;72352.28000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;60.97447137;671805.41000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;34.47382847;71453.21000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.769.235/0001-88;CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.794.865/0001-02;APTA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15813996.32000000;8564117.85000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;77076.61000000;41706.55000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.806.561/0001-18;CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.809.526/0001-52;FEGIK FOZ FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;597728.63000000;310142.85000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;533112.65000000;277706.97000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.846.684/0001-82;SOLIS MONTE BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;600000.00000000;542.85957888
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2100000.00000000;1166.82651895
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.857.521/0001-03;BLUE CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC ABERTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.863.075/0001-31;FINANZA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;39.883.874/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.294/0001-59;G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.639/0001-74;SALEM CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.828/0001-47;GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.054.854/0001-75;SALEM II CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.132.398/0001-34;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;99.74469675;497559.05000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.155.056/0001-30;TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.169.680/0001-96;GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.187.050/0001-44;PIRASSUNUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.664/0001-14;CONDOBEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;101413160.00000000;101160.62630000
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Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13348052.00000000;179.82455102
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;39000000.00000000;38755.17287805
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.675/0001-02;G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.211.693/0001-86;30E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.165/0001-09;VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 9;9999999.73000000;9999.55137115
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18.00000051;200705.64000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;17.65176275;57591.10000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.226.200/0001-81;BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;18.35262835;877516.42000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;7.36602832;363407.13000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;26.04152233;1310181.52000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;24.88949100;248894.91000000
Fundo;40.265.649/0001-59;BPD CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.916/0001-60;STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;10.24000000;1465179.92000000
Fundo;40.365.928/0001-94;FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;3.42000000;1300000.00000000
Fundo;40.365.950/0001-34;INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;27.04000000;2000000.00000000
Fundo;40.365.962/0001-69;FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;268.86000000;33752307.47000000
Fundo;40.366.022/0001-94;MILLENNIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.366.250/0001-64;TALISMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;498107.19000000;281362.01000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;240928.48000000;135876.92000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.526.783/0001-66;B6 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.597.272/0001-35;JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3095500.00000000;3216.08278449
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11718.38000000;12.17486065
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.617.721/0001-60;MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;58.57304602;3319999.93000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.634.940/0001-57;CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.669.040/0001-45;CANAL 87 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.676.621/0001-04;GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.727.523/0001-59;FOUR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;12.06954769;110553.49000000
Fundo;40.733.257/0001-77;WBR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;230.20454549;139528.83000000
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Fundo;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.750.266/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT I RECEIVABLES RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;93.25000000;70000000.00000000
Fundo;40.752.367/0001-86;MT INSS RECEIVABLES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00502836
Fundo;40.753.151/0001-35;JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000000.00000000;711.73004644
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Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.754.316/0001-93;NPL BRASIL I - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.770.670/0001-01;MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;16.51991979;362457.29000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;15.76312767;173505.03000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;16.16533230;79946.09000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;15.38955606;1626.79000000
Fundo;40.782.833/0001-76;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.800.541/0001-19;ALGARVE SMALL  CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5600000.00000000;6889.50667701
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.801.446/0001-30;CTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3250000.00000000;79.49863127
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;12303.24000000;0.30095098
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.802.124/0001-05;GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.813.753/0001-30;BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3112000.00000000;68.59179044
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;10.80947690
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1866828.29000000;41.27665994
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1892.80000000;0.04092035
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1153000.00000000;4.22701167
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.895.649/0001-32;AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1512174.45000000;1038.15000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.905.548/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LÓTUS HY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.944.650/0001-00;FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;4.78477277
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;1.63325354
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.975.325/0001-04;3RD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;40.995.902/0001-20;KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;40.996.065/0001-53;FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.075.407/0001-65;JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.096.982/0001-44;7S FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.200/0001-52;FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12700000.00000000;1149.25880593
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.114.564/0001-32;LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.857/0001-96;SALEM III CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.184.889/0001-91;GREENBUSH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.699/0001-70;MILENIO WAREHOUSE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.737/0001-94;SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.195.764/0001-67;PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10046819.37000000;5768787.63000000
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;55321314.93000000;31761180.37000000
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Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.196.241/0001-35;BRAVE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;58.91203190;1237152.67000000
Fundo;41.197.066/0001-09;MOVILEPAY CRÉDITO I FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;18.15772750;1089463.65000000
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Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;162424.14000000;470.00000000
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Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.218.800/0001-60;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VALYSSPI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;66.26528113;593424.14000000
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Fundo;41.282.794/0001-00;FRONTEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.351.629/0001-63;SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.373.619/0001-29;TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.391.208/0001-66;FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.557.655/0001-42;PROSPEROUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;47045.06000000;33842.48000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.574.684/0001-12;GRAN EMPÍRICA LÓTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.575.962/0001-56;HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO  PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;31.59000000;1544182.16000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;52.22000000;3255817.84000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.394/0001-67;"VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.609.997/0001-69;ACERTO GRUPO INTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.649.912/0001-76;OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.649.927/0001-34;LIBER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.687.404/0001-82;CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.684/0001-19;TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.755.724/0001-22;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.904/0001-04;LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.755.934/0001-10;FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.182/0001-03;TEMBICI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.778.453/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.957.418/0001-79;MILENIO MAGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;41.970.012/0001-26;MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;70.08000000;110000000.00000000
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Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;146.99480110;11288906.72000000
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Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1;15.11593514;233235.13000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1;16.56741078;1533982.33000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1;8.91575725;257444.88000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1;14.95342671;522631.93000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.154.687/0001-60;MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11872783.96000000;6648155.22000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;8854440.26000000;4962769.43000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.260.903/0001-51;RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.265.317/0001-08;ATACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.86846676;350000.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.288.547/0001-84;JGP ESTRUTURADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.299.325/0001-67;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;52.02609548;1596110.92000000
Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.323/0001-09;CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.336.359/0001-84;ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.401.957/0001-90;ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.404.659/0001-53;ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1892.81000000;1.85851031
Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.449.234/0001-60;REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.074/0001-90;HERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.462.120/0001-50;SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.479.713/0001-20;VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.500.440/0001-58;STEP-UP XX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.513.856/0001-00;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.113/0001-23;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.203/0001-14;BLACK SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.256/0001-35;DOMMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.518.335/0001-46;AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.518.422/0001-01;ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.556.334/0001-96;DIGITAL STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.582.289/0001-44;ABC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.189/0001-96;MINASVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.605.322/0001-04;OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.606.211/0001-12;PORTOSEG CDC VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.626/0001-50;STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.700.668/0001-91;GRAND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;36945001.06000000;24192824.36000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.736.995/0001-01;ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;76019.66000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.747.344/0001-09;MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;13346793.18000000;8829068.49000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.754.297/0001-20;ITAÚ CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 4 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 5 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 6 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 4 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 5 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 6 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;1217.89000000;161188.10000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;1233.57000000;656260.43000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;621.82000000;792818.99000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;1513.32000000;983660.04000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;1510.06000000;1026840.60000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;1524.42000000;1036608.58000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 2 |;1238.75000000;28932.20000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 3 |;1238.75000000;116442.93000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 4 |;249.19000000;140291.86000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 5 |;153.16000000;175824.17000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 6 |;1612.60000000;193512.21000000
Fundo;42.793.689/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 7 |;1629.18000000;195501.83000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.813.981/0001-36;METALFRIO SOLUTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;30323910.18000000;22501422.56000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.814.895/0001-48;ITAÚ CDI MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2586000.00000000;1161537.93000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.827.518/0001-43;VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.866.957/0001-65;PATAGONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;16935400.00000000;16669.17101028
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.867.116/0001-72;DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;86.79242009;3798384.03000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;19.84325222;1051440.75000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;87.76162876;1235632.60000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;24.23159473;605254.25000000
Fundo;42.888.478/0001-40;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.70472016;4000000.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.926.752/0001-28;QR CREDITO CRIPTO I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;42.933.402/0001-99;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO  PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.104.380/0001-17;MIXTEL MULTI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.121.036/0001-36;JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.140.980/0001-30;SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;328193.74000000
Fundo;43.143.438/0001-31;STZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;17.36000000;1596385.18000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;18.61000000;533556.02000000
Fundo;43.143.480/0001-52;FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.08000000;400000.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.165.221/0001-22;SÃO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;1992428.77000000;1261.75780764
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;104.74060401
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Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6000.00000000;2.96402500
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;4015141.36000000;2556.65738595
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.181.488/0001-03;TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.290.912/0001-58;SDL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.309.133/0001-57;NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.309.233/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LIVERPOOL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.489.824/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPLEMENTAR  AUTO-FORD;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4469806.52000000;2508050.60000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2369293.20000000;1331858.19000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.508.144/0001-66;UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4053550.43000000;2287057.19000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1468479.32000000;829131.41000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30.03000000;16.81000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.596.847/0001-93;HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.616.659/0001-80;TALÓ 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.619.145/0001-88;QI QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14500000.00000000;74176.16000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.690.506/0001-82;JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;943.56304376
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3785.61000000;3.57196169
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20896.28000000;12.36259832
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;42141.48000000;20.21780096
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.427/0001-44;GRUPO AFFIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12900000.00000000;12900.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.477/0001-21;PCS II GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.702.714/0001-54;SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.866.327/0001-53;FG NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.866.348/0001-79;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;1500036.34000000;836952.82463905
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;424785.07000000;237719.85071862
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.871.874/0001-27;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;99622.58000000;47535.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.917.239/0001-33;CREDIFF FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2131898.80000000;117.97000000
Fundo;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;43.946.598/0001-19;MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;1003884.43000000;945.57959682
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;24703.84000000;23.99318840
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;3800.31000000;3.57959092
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;55.30673488;2474100.07000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;53.82489630;908357.86000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.002.535/0001-77;BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.556/0001-88;ARES FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.062.576/0001-59;PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;43.99866317;5279839.58000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.465/0001-20;TMAQ 21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE ARRANJOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;44.78186169;1321064.92000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.124.617/0001-94;CLOUDWALK AKIRA II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;47.35000000;700000.00000000
Fundo;44.173.345/0001-12;ACCESS ASA DISTRESSED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.399/0001-88;H2 ISP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;597728.63000000;9167703.55000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;12.11000000;1798375.58000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;74.27000000;1100000.00000000
Fundo;44.173.467/0001-09;MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.03000000;2404171.93000000
Fundo;44.173.493/0001-37;EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.173.512/0001-25;SUPER RENDA MENSAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.16000000;1589668.22000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;16940.80000000;64.72474827
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3724.76000000;13.29729768
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;259.86671271;5371001.15000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.197.635/0001-04;ARROBANK RECEBÍVEIS AGROPECUÁRIOS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200000.00000000;114642.36340270
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.230.592/0001-03;BRAM HIGH YIELD FIDC II - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.272.660/0001-05;PRECATO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.273.371/0001-12;GRYPHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.112/0001-72;CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.302.374/0001-37;CREDILOG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.345.159/0001-13;GENTE DO BULLLA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.372.728/0001-10;AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.203/0001-08;DOMINÓ CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.252/0001-32;B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.626/0001-10;SOLAR II FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.395.657/0001-70;CM ESTADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.479.980/0001-22;SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;15.22296208;3805740.52000000
Fundo;44.516.049/0001-77;ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.574.361/0001-17;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.642.151/0001-19;EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.674.270/0001-53;ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;18.80103081;1133769.68000000
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Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.680.409/0001-71;JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.900.271/0001-79;DVNP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.89505146;5999999.97000000
Fundo;44.909.456/0001-44;SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;712594.90000000;454.75480344
Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.018.852/0001-44;BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS  MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.019.334/0001-45;IUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.95194495;1325434.77000000
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Fundo;45.026.487/0001-10;EVEREST 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.064.053/0001-04;JGP SPECIAL SITUATIONS MASTER II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.080.955/0001-34;GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;2509536.24000000;2423.78981789
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;9500.13000000;9.17552733
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.179/0001-73;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.121.220/0001-01;MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;104.45356000;4700410.20000000
Fundo;45.144.799/0001-28;TOMORROW NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.211/0001-50;ZION CONSIGNADO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.516/0001-62;NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.563/0001-06;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.563/0001-06;LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 8;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 9;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 10;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.595/0001-01;KP DRACMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;4.43000000;321285.59000000
Fundo;45.145.657/0001-85;LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000000.00000000;16406.90595321
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30284.94000000;62.11027026
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.188.001/0001-40;PERSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.408/0001-77;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.430/0001-17;FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.458/0001-54;SOUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.207.507/0001-59;NOVO HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;37964036.66000000;22350329.35000000
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Fundo;45.273.911/0001-20;ALLOCATION SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;24376565.42000000;13576083.97000000
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Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.274.408/0001-90;LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.355.605/0001-33;NEB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.359.065/0001-66;JCI IV B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.445.355/0001-22;BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.512.077/0001-89;ALEVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;254066.87000000;3.83382749
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.682/0001-55;TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;20076000.00000000;20076.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;1000000.00000000;987.55987349
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;2000000.00000000;1983.30714329
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;76000.00000000;76.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;36.34678088;763348.51000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;30.11375866;2006193.75000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;46.83791293;279311.05000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;15.69515839;278929.50000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;17.36144832;481934.70000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.699/0001-02;VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.523.882/0001-08;SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18275764.21000000;13833.25228748
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.598.747/0001-21;SUMUP SOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.03962821;19000000.01000000
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Fundo;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.653.388/0001-68;QI CRÉDITO PRIVADO PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.314/0001-74;JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.683.318/0001-52;JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;45.27952433;799999.99000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;109.27791705;400000.01000000
Fundo;45.755.835/0001-90;B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.772.950/0001-72;LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;143.03087531;13000000.01000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.778.027/0001-48;INFRA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;6.30236335;378141.80000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;12.22777390;421858.20000000
Fundo;45.829.761/0001-99;FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9962.14000000;6657.99344103
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15663646.64000000;12589394.60785910
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1459334.23000000;966573.85213416
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.830.738/0001-14;ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.936/0001-92;ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.880.965/0001-54;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTAFUSVE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.930.576/0001-96;ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;36.22819633;2173691.78000000
Fundo;45.931.917/0001-48;ARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1051938.60000000;635477.91000000
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;57236.94000000;34538.27000000
Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;45.953.169/0001-02;RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.230.817/0001-57;NG OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;254.44882337;7203805.70000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;262.42270065;1796194.31000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.870/0001-72;DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.905/0001-73;VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.84495561;1500000.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.231.978/0001-65;CASA DO  PRECATÓRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.360/0001-70;CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;732320.64000000;308.43689338
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.268.912/0001-40;LOGFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.106/0001-80;PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;30.38786677;1551965.02000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30.97918680;298034.99000000
Fundo;46.285.154/0001-78;AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;250000.00000000;423.01294154
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;946.40000000;1.60135778
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;10.08513556;68833.14000000
Fundo;46.285.178/0001-27;INNOV FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;31.30449522;82471.07000000
Fundo;46.285.232/0001-34;ROQUEDAL FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.877/0001-08;AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.902/0001-45;BOCAINA VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;308596.56000000;182000.23000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;346180.24000000;203772.74000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1757.88000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.322.919/0001-00;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39706574.52000000;27999.79000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15300000.00000000;9507.02000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.013/0001-00;VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.053/0001-44;CONLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99621.44000000;63.03000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;583768.50000000;369.96000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.112/0001-84;AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1600000.00000000;973.29000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.323.185/0001-76;OPI MULTISEGMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.331.116/0001-04;G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.339.525/0001-57;HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.390.186/0001-33;SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.390.212/0001-23;LEVER FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.390.267/0001-33;CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3645636.17000000;2257201.30000000
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Fundo;46.391.535/0001-31;EMPIRICUS ATRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.420.562/0001-95;PRIMO CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1610000.00000000;993236.41000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.439.664/0001-52;VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.442.274/0001-31;FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.449.843/0001-70;SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.450.551/0001-58;D365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2121.93489087;196238955.44000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.464.743/0001-13;SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.473.452/0001-91;MILENIO ATIVY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.494.768/0001-60;UNI PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;624453.97000000;375612.26000000
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Fundo;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;454651.38000000;274042.97000000
Fundo;46.521.568/0001-59;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;20000.00000000;12232.28000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.046.831/0001-68;MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.151.680/0001-08;FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000000.00000000;98184.09724530
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.166.884/0001-12;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS VIKING;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.168.064/0001-60;VASTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;17.77433137;1812981.80000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30.10675621;361179.89000000
Fundo;47.227.461/0001-65;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;27.09168333;162550.10000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.626/0001-07;BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1663185.99000000;481.98000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;843805.91000000;244.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.227.790/0001-06;SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.716/0001-20;PORTOSEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;20.59272709;2293006.62000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;63.15247484;1070811.62000000
Fundo;47.240.785/0001-33;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.04019136;356074.12000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.279.999/0001-13;LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.03000000;282699.92000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.293.897/0001-52;SPECIALE MILENIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.388.724/0001-18;3R - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.075/0001-04;COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8218768.68000000;6511.33000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.102/0001-49;MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.122/0001-10;MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.410.134/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS IV - E;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;1.85393969
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.424.724/0001-26;MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.628/0001-00;BIOENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;10000.00000000;7.19016298
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500000.00000000;908.75046401
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;37.85000000;0.02721476
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5678.43000000;3.44018393
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.662/0001-77;IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.691/0001-39;INUIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.750/0001-79;CEREALIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.776/0001-17;FAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;1849724.88000000;1618.97477559
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;879233.91000000;755.86138336
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;7002.33000000;6.12880098
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3328.41000000;2.86137349
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;131.94226654;8518060.76000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;143.62971152;4432269.26000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.841/0001-04;CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.425.887/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEON UP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16.31889902;2000000.01000000
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.370/0001-29;ÍMPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.381/0001-09;PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.67192068;9999999.98000000
Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.387/0001-86;SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.389/0001-75;LEXIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140.59434178;11200000.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;996384.55000000;823.01187289
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000000.00000000;803.75539118
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.397/0001-11;ARTESANAL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000000.00000000;1407.80649873
Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.403/0001-30;ARTESANAL CP BOLETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.463.408/0001-63;G5 DOCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298860.00000000;298.86000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.465.008/0001-97;STAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1912239.00000000;2241.38986702
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2489424.00000000;2797.57112594
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2203341.00000000;1631.20693319
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7239.00000000;8.48503833
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;9424.00000000;10.59052622
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8341.00000000;6.17512082
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.466.676/0001-39;ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.512.805/0001-88;FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.542.777/0001-41;E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.629.727/0001-04;CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;26.05787908;8980665.62000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26.85387679;1721691.09000000
Fundo;47.640.584/0001-23;SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;33.54197943;2012082.72000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2766260.49000000;1847310.76000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;24570283.70000000;16397568.89000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.640.954/0001-22;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;7125032.80114503;7085413.13000000
Fundo;47.669.805/0001-96;GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;721652.24000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.698.957/0001-17;FATOR HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;856942.05000000;569038.82000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;49271.23000000;32750.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.716.415/0001-20;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.756.191/0001-80;FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 15;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 16;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 17;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;53.38223785;523934.19000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 16;12.05306774;18071.47000000
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Fundo;47.758.232/0001-77;SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.775.400/0001-32;JOURNEY CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO 120 MASTER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2470611.68000000;1556534.43000000
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Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.847.076/0001-10;IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.847.106/0001-99;MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3011400.00000000;2481.86717128
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;111624.42000000;1.40183771
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.859.927/0001-45;NACIONAL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20000.00000000;8.75874074
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.862.139/0001-08;BLUE ROCKET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;227.63000000;8666299.53000000
Fundo;47.936.587/0001-09;FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;7151014.06000000;6065.84285529
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2120511.41000000;1112.51424412
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;98.13634393;4001014.06000000
Fundo;48.181.381/0001-89;WAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.181.830/0001-99;TB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.279.539/0001-58;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.313.595/0001-61;IBBA AGRO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.314.952/0001-06;LION FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1050000.00000000;914.85594658
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;531510.62000000;498.10719000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3974.91000000;3.46330484
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.327.323/0001-10;CASACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.328.158/0001-11;GALAPAGOS EQUADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6437914.95000000;4009981.78000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1823767.30000000;1137135.73000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.330.198/0001-06;BTG MULTIGESTOR CREDIT PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000.00000000;4.19221865
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.348.391/0001-66;AGROCETE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.349.509/0001-70;OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;48.373.447/0001-32;FUSION 90 HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.925.263/0001-38;RMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.928.987/0001-35;CREDIAL BANK PAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.935.526/0001-90;CERES CRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.937.046/0001-68;GCDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.963.776/0001-33;C051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;1080.29268920
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5678.42000000;4.08957040
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.965.359/0001-20;FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;15.04235579;714511.90000000
Fundo;48.967.719/0001-22;SOULPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.979.218/0001-66;BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;89.35272598
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;378.57000000;0.33826261
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.982.247/0001-87;ALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000000;3.44822142
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.984.429/0001-97;VISHNU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;48.997.793/0001-91;IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;63.54685597;5000000.03000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.004.860/0001-92;PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11936100.00000000;9294.86790257
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1505700.00000000;1339.94330485
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3045185.46000000;2367.42747208
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5700.00000000;5.07250902
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.007.595/0001-04;SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2932855.15000000;1994.77000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;350000.00000000;236.54000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.089.398/0001-73;BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.113.994/0001-41;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1.66893280
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.250.454/0001-00;NINE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.260.024/0001-79;FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.290.956/0001-64;PASSARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;14943215.78000000;13791656.46000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.306.883/0001-51;TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21000000.00000000;15960.13000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.311.267/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC GUARDIAN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;1495.29381047
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5678.42000000;5.66060420
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.325.599/0001-22;BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9991265.81000000;6922589.14000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3539760.74000000;2445023.20000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.336.433/0001-01;VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000000.00000000;3063.95000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.409.950/0001-63;VERDE AM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.507.576/0001-39;IPIRANGA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;21050000.00000000;20987.09607292
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;6150000.00000000;6138.86754317
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;13.51970887;3638332.36000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;13.51970879;4166390.64000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14.61458336;437360.70000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;14.61458362;772781.24000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.520.420/0001-98;AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.571.859/0001-40;SCORE MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1992428.77000000;1724.51000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.573.227/0001-15;SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.617.028/0001-61;CREDITCORP BIOLAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.628.680/0001-81;RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.669.950/0001-00;MAROSTICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;125380.33000000;92.78264491
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.682.304/0001-75;BLESS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.686.425/0001-95;URANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.729.606/0001-51;QUALLYCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.740.972/0001-01;PSS SPECTRUM-A PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.173/0001-99;AEG 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.743.793/0001-28;ALGARVE AMAZÔNIA CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.744.510/0001-62;ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1963302.75000000;1339484.55000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;23229699.02000000;15886374.34000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.563/0001-73;M M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.793.609/0001-54;SOLUCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.805.246/0001-20;LASSIE 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;94639.00000000;76.98704854
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.200/0001-91;MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.297/0001-32;ORBE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;250000.00000000;175.95128747
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26666.67000000;15.72249530
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.454/0001-00;AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.815.732/0001-29;FONTANA FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;76050000.00000000;62776.57716492
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13787896.02000000;11428.82659823
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.826.785/0001-45;ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.829.816/0001-11;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 800;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;14943215.78000000;9920222.14465872
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1200000.00000000;800711.25579429
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.879.065/0001-48;ARTESANAL VP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.888.327/0001-30;FUGGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.936.440/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;28465.38884944
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7571.23000000;107.75900300
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.938.183/0001-80;CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.959.636/0001-54;LUMINA 1 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.03000000;1320000.00000000
Fundo;49.962.886/0001-43;LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;49.998.142/0001-89;MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;34867.50000000;16.05567692
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.229/0001-42;MOMENTO PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.041.351/0001-19;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;350073.01000000;482.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;643998.38000000;949.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;25.62075190;5124150.38000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;28.38299030;2838299.03000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10.03241001;262938.12000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;25.07342053;476394.99000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;22.75044842;216129.26000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.057.356/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.095.909/0001-49;VITA AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.114.948/0001-46;DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.115.649/0001-26;FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS GARANTIDO TÊXTIL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.149.859/0001-35;FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ECO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.151.440/0001-18;LASSIE 2 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.153.210/0001-98;EUD FICTOR CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.168.890/0001-13;CEA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.198.834/0001-21;JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;1892.80000000;1.65502832
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;2763.48000000;2.25890160
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.200.709/0001-09;MOOVPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA ABERTA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11251307.23000000;7775821.92000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;8014402.54000000;5540945.80000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.251.934/0001-74;REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;27325529.43000000;1763965465181.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;150000.00000000;97.82008783
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.277.965/0001-02;PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.05000000;1700000.00000000
Fundo;50.292.336/0001-43;SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.309.743/0001-16;ARPEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 1;22.85000000;210000.01000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;270000000.00000000;180162.76612008
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1022115.06000000;682.02621223
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.327.909/0001-27;TAMBASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.355.218/0001-37;SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.367.933/0001-90;CAPITANIA YIELD 120 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;163.65116408
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.434.429/0001-65;ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11207411.87000000;7690310.04032513
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;687939.94834603
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.442.399/0001-39;PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38722068.14000000;33605.28615185
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;146586.91000000;127.21673429
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.469.304/0001-70;STARKE 30 FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.473.039/0001-02;SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;18831115.43000000;18006.92378969
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;4700000.00000000;4620.81073098
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1000000.00000000;455.18397279
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;17792.36000000;17.49258039
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3785.62000000;1.72315355
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Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;113.53687935;2219962.19000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;107.91071571;4161678.64000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;102.91837738;9759428.45000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;82.85473379;899233.18000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;79.13658876;1392823.87000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;73.04180324;1371208.68000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.491.214/0001-86;ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.519.168/0001-86;STRUTTURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.536.324/0001-17;MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.555.970/0001-21;SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500000.00000000;317.78188004
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1892.81000000;1.20300144
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.640.401/0001-84;BELA VISTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.489/0001-31;MLC 1A  - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;8330039.80000000;5786367.54000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;875332.12000000;608831.60000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.695.893/0001-05;HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;0.98513411
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.706.970/0001-85;SOMMA MONTBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;116306634.26000000;82447425.28000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;17933741.26000000;12737108.01000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.716.952/0001-84;M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.739.342/0001-04;RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.774.127/0001-36;BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.824.837/0001-23;RM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;4747554.40000000;4667.53858369
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3282533.71000000;3221.36617518
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;17972.41000000;17.66950090
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;12426.35000000;12.19479430
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;96.28742115;4937843.26000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;22.87520158;482609.03000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;71.60683236;779174.34000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;25.35234152;169934.77000000
Fundo;50.835.592/0001-30;CELETI IAAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;794607.07000000;575316.88000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;324002.24000000;235141.63000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.836.182/0001-03;SELEÇÃO CRÉDITO PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.857.998/0001-13;LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;107.47887436;8951120.72000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1769362.23000000;1223663.64000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;345077.83000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.894.581/0001-20;M CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.906.397/0001-53;BTG PACTUAL CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.908.218/0001-17;CF PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.918.500/0001-85;FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;170000.00000000;119.71717400
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.941.133/0001-30;THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.954.210/0001-97;G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.971.775/0001-82;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.988.212/0001-05;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;50.996.316/0001-53;OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;70.76976850;495121.95000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.030.944/0001-42;DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE  ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.050.311/0001-04;G5 BRJUS F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.051.312/0001-65;SSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.60000000;1082838.49000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.439/0001-00;FINANCIA GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.137.980/0001-00;SALTRI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;5300000.00000000;4288.38809766
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;2890000.00000000;2456.86125168
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2610000.00000000;2111.49276175
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2400000.00000000;1290.28109461
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4542.74000000;2.45621930
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;43.59473615;420807.40000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;59.18588597;600281.20000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.144.449/0001-64;LBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.155.531/0001-94;G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.200.316/0001-68;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CATHON;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;298860.00000000;161.64747690
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.226.491/0001-24;WL3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200000.00000000;140339.70910660
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.670/0001-49;BRAM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.269.820/0001-14;ALGARVE MORPHEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.290.497/0001-60;MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6000000.00000000;4861.33050952
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5522713.67000000;4475.81749475
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.306.712/0001-74;ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1500000.00000000;1218761.12000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.311.858/0001-08;SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;67.81926407;3164530.04000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;118.40000320;3695512.62000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;66.74370160;386715.84000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;122.60434477;974378.76000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.326.028/0001-54;LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.388.629/0001-91;GRUPOSC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.390.507/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.401.568/0001-55;BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;3.10882917
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.430.054/0001-28;BRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.475.474/0001-20;FIDARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.497.411/0001-75;ST 1001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.498.070/0001-52;GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.981/0001-07;EVEN CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2404465.14000000;1543.86999600
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2404465.15000000;1543.86999600
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.507.998/0001-56;LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5000.00000000;4347.56000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.01000000;1800000.00000000
Fundo;51.540.928/0001-08;EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.554.551/0001-38;CLASSE ÚNICA DO FIDC CRÉDITO NITRO AGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.587.009/0001-81;AJ86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.596.429/0001-24;LC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;367.96585673
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;354.45239757
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1892.80000000;1.39297154
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1892.80000000;1.34181499
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.646.633/0001-02;APUAMA LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000.00000000;16.09047998
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.655.558/0001-46;CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.660.048/0001-67;APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2322629.13000000;2125.41000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1047698.11000000;806.49000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24905.36000000;19.26000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.670.752/0001-09;TAVARUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;23.94000000;2246750.74000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.689.378/0001-85;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;837792.91000000;689992.62945279
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2648144.52000000;2159750.28053976
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.729.429/0001-55;PRINZ DISCOVERY CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.764.889/0001-14;BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1.31385700;131385.70000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.765.082/0001-04;CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9000056.13000000;36417.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;35.64842729;40500000.00000000
Fundo;51.767.969/0001-23;GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;38.06918113;17000056.13000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;1.96095382
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.774.918/0001-29;AF6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1167231.73000000;843769.29000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;20715298.56000000;14928372.81000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.815.891/0001-75;M MHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1947000.00000000;1548.79474323
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;360000.00000000;282.61770483
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;359526.20000000;282.24574693
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.862.553/0001-94;EVERBLUE I FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.864.349/0001-02;CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.869.340/0001-94;VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.889.748/0001-28;AZZAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000.00000000;1.42612868
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.901.421/0001-24;MASTRENN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.902.751/0001-34;MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;541.21654859
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1892.80000000;2.04882936
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;88.68652302;374725.93000000
Fundo;51.919.474/0001-72;RAMAPI FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.942.865/0001-08;EVEREST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.943.508/0001-64;CARMEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1.06991430;10000.01000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.956.448/0001-14;FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;20.78210122;14933826.83000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.957.370/0001-52;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ FGTS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.982.989/0001-17;PARAGUAÇU PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;579103.94000000;460.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;5506070.95000000;5194.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;579103.94000000;460.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;5570408.12000000;5194.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;19.40943258;969332.93000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.505/0001-54;GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;82.56656051;82566560.51000000
Fundo;51.983.832/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;102.77133851;3178717.50000000
Fundo;52.015.801/0001-24;UVA MERLOT CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9962143.85000000;5854.55000000
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Fundo;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.041.044/0001-63;MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11356.85000000;30.22680024
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.044.598/0001-14;EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.049.112/0001-30;KATETO INVESTIMENTO PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.093.999/0001-64;VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.098.409/0001-96;STV1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.100.879/0001-47;SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS -  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4579470.60000000;3335.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4579470.60000000;3335.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.148.267/0001-24;AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.362/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.203.615/0001-19;FICTOR CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.256.912/0001-22;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ACR I BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.509/0001-32;MEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.572/0001-79;ALGARVE TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;664475.00000000;427.63000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.634/0001-42;CASHEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1738889.83000000;1320389.83000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.677/0001-28;ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1500000.00000000;1094.28796806
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000000.00000000;801.72714248
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5678.40000000;4.14253652
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3785.60000000;3.03501826
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.258.922/0001-05;BRAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.540/0001-98;SFT CI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;326178.52000000;133.98926044
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2111555.12000000;858.02500818
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.591/0001-10;F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.259.737/0001-27;ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19151141.56000000;12591.46000000
Fundo;52.270.934/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.273.542/0001-31;FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.304.780/0001-67;STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000000.00000000;2702.59478475
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;927305.02000000;618.61243978
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.307.401/0001-92;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HNDI FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.315.385/0001-80;BACKSTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.322.327/0001-83;GOLDEN STONE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.324.264/0001-02;ROOT ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.325.895/0001-38;LCPF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.088/0001-54;DUBROVNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;1.29720949;1274830.76000000
Fundo;52.327.260/0001-70;IFOOD I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.327.272/0001-02;MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.595/0001-79;PADTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5008887.87000000;4507002.76000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3294194.54000000;2965698.34000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.337.930/0001-39;SOLIS BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.341.847/0001-33;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5831215.17000000;43770.56000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.348.734/0001-60;VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;85.96000000;8000000.00000000
Fundo;52.351.153/0001-87;FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.351.675/0001-89;ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;301.91000000;5000000.00000000
Fundo;52.354.707/0001-08;IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1308200.00000000;843.79976549
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4952.37000000;3.19431930
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.356.145/0001-23;TX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.837/0001-07;FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10295641.18000000;7135.91000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.363.951/0001-29;ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;26099104.41000000;22453.78286552
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;190000.00000000;70.93358467
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;98801.13000000;85.00135037
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25170719.31000000;9614.42946398
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.498.421/0001-98;SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6341739.82000000;5484.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;112.82672017;9590271.22000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;91.65003983;274954.77000000
Fundo;52.511.329/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40.24156841;482887.02000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.370/0001-97;ALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.511.479/0001-24;ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;263.80000000;18755776.34000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.512.069/0001-06;BRADESCO FARMTECH FIDC NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.519.160/0001-45;MEDTECH CPV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.531.368/0001-80;VALENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;3.43781757
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.532.399/0001-55;VERGINIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4020000.00000000;3321.19669863
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.549.758/0001-87;BOAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.072/0001-84;ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.554.183/0001-90;STT1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;26.19000000;10369653.19000000
Fundo;52.596.071/0001-00;CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3.55000000;1400000.00000000
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.610.624/0001-24;AETOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.653.470/0001-58;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ST;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.61000000;2113264.02000000
Fundo;52.667.588/0001-35;GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.680.835/0001-33;ATVOS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.714.676/0001-40;PROUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;11526892.25000000;11526.89225000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.34131047;11526892.25000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14.81468750;355552.50000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;17.36144797;971685.52000000
Fundo;52.720.932/0001-02;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1001.63672900;2355000.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.740.729/0001-06;RADIX OPPORTUNITIES V FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;22.02000000;1000000.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.746.497/0001-95;SCORE EQI PREC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;4.96933366
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.766.910/0001-83;BELL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.794.422/0001-80;FIDC ESTRUTURADOS 51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.804.600/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEN GROWTH SILOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.810.196/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.856.414/0001-10;DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.883.033/0001-20;BES CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;602295.07000000;733.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;2994369.62000000;3192.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;41.47795396;2884675.33000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;145.48016610;3774846.32000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.892.178/0001-98;CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;30.44880267;151870.93000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.923.834/0001-72;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.968.533/0001-65;MCPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;15.35170804;859695.65000000
Fundo;52.984.899/0001-28;BANCOR FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.521/0001-69;UKF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.572/0001-90;ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18.36198164;10000000.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;6515242.09000000;5646.49565776
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;51.74554954;1418015.03000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.828/0001-60;USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;28.45666494;443358.86000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.997.952/0001-25;ST 1004 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.34000000;561780.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.078/0001-40;M12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LONGO  PRAZO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;787696.14000000;787.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;32695.68000000;32.17773000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;95.01112463;946514.49000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;52.998.251/0001-00;HAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;16.77044118;142548.75000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.018.439/0001-08;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.030.845/0001-96;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS SKYFALL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.036.495/0001-75;CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.042.591/0001-26;TFO FERTAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.073.677/0001-16;ALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.077.542/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2820483.40000000;2849.69372273
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10637.00000000;10.74716203
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.095.984/0001-06;ROYAL CAPITAL GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.109.835/0001-40;ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.109.903/0001-71;UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.147.925/0001-26;ROKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.160.371/0001-05;Z INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1150000.00000000;882.45523199
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600000.00000000;400.02037588
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Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.551/0001-57;PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;29.73170183;7173189.31000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;27.64297366;11228299.47000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;43.16712838;4039725.69000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;40.35099887;1681305.07000000
Fundo;53.164.652/0001-28;IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;37.82651889;2445446.62000000
Fundo;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.167.853/0001-89;AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;39.77335497;4950054.67000000
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Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38.83180083;265594.13000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.179.862/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;76000.00000000;76.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;8.24000000;1587641.99000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;8.48000000;1526027.39000000
Fundo;53.189.745/0001-07;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM COTAS DE FI EM DIR CRED FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2320000.00000000;20633.05149105
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.210.273/0001-27;MARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;3429766.87000000;13421.99999701
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;29.87800773;18539124.53000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.211.671/0001-68;FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;24.81112774;1772606.21000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.214.328/0001-77;ANFEH-SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2000000.00000000;1611983.49000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.215.146/0001-10;DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.245.260/0001-93;CP II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.257.790/0001-51;FARM M III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;629415.36000000;511.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;48.11083282;4089420.79000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.792/0001-80;FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;42.86329499;514359.54000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;20.88847430;2088847.43000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7.55487400;75548.74000000
Fundo;53.270.983/0001-42;ANGÁ FGTS +AG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;27.08828133;406324.22000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.245/0001-59;RECARGAPAY MILENIO VD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142.43988911;8399999.96000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.273.825/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.279.903/0001-10;CUMARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.280.106/0001-52;JURERÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000.00000000;110.14000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.281.608/0001-06;G5 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.286.499/0001-01;ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.287.227/0001-26;INVICT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.292.874/0001-26;SKADI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.293.984/0001-02;SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;44501118549.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.047/0001-52;EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.323.703/0001-17;REAL MINAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.327.560/0001-11;LEVANTE - MICROCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.453/0001-74;CM ESTADUAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;54.69080765;3000000.02000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;149.69937788;3600000.02000000
Fundo;53.337.522/0001-40;CM FEDERAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.358.983/0001-07;TRAPP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;200.00000000;200000.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.374.860/0001-51;LÓTUS 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.390.769/0001-20;CONFIANÇA CONDOMÍNIO GARANTIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24000.00000000;17.77405972
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.429.996/0001-11;SC FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.451.757/0001-68;CASHEW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.465.628/0001-29;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LESTE FICTOR CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;303.60357255;774189.11000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;303.60357647;516126.08000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;317.03482185;1069041.43000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;355.49548667;1066486.46000000
Fundo;53.523.699/0001-30;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE  LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;330.54056731;669383.14000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;1000000.00000000;936.08365898
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;3785.61000000;3.54364766
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.560.257/0001-64;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS - RESPONSABILIDADE L;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988643.15000000;2082.71565974
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.601.640/0001-13;ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.622.208/0001-09;IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.624.183/0001-82;PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.643.695/0001-96;CUIVRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.645.380/0001-88;PODIUM II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORNECEDORES PETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;22.35000000;4255655.87000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;23.28000000;4144344.13000000
Fundo;53.661.754/0001-59;CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.662.209/0001-87;PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.676.261/0001-92;RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5.67624536;1116782.75000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.720.187/0001-64;STEP-UP XXV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;412000.00000000;287.52000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.751.022/0001-50;TRC 01 CHIMERA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.779.703/0001-26;XP CREDIT OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.783.414/0001-09;PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.808.123/0001-10;PRECATÓRIOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.823.009/0001-69;POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9600000.00000000;9600.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.864.681/0001-00;PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;870000.00000000;676987.22000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.867.074/0001-96;SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.872.780/0001-26;PENÍNSULA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.62643787;680722.33000000
Fundo;53.877.402/0001-35;SÓLIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.908.929/0001-80;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.908.944/0001-28;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.926.245/0001-00;FRAM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.937.754/0001-39;VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.959.749/0001-27;GM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.961.195/0001-00;PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;7.11369108
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.432/0001-40;BASÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000.00000000;2.43486494
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.962.745/0001-06;GLOBAL FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.969.337/0001-78;DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.991.455/0001-82;SHETLAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;53.996.774/0001-80;FICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.023.881/0001-95;PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;18750.92000000;6.64648373
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.028.640/0001-39;SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1975642.12000000;1593995.26000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1584038.18000000;1278385.47000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;20334.45000000;16297.57000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.038.087/0001-15;MAZA ELEPHAS MAX FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6521343.80000000;6368.08000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.491/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.18253650;2836507.30000000
Fundo;54.083.697/0001-30;PERNAMBUCANAS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.095.003/0001-85;TPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.114.034/0001-36;BRAVANO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.134.587/0001-50;KATETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.153.956/0001-52;LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3518340.23000000;3034693.39000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;36604.73000000;31696.91000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.195.977/0001-30;KINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.214.825/0001-38;KOB 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.673/0001-41;CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.25394014;11630332.47000000
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Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.218.941/0001-25;CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.86388554;1975603.69000000
Fundo;54.219.179/0001-00;CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.233.886/0001-42;SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.244.336/0001-29;SANTÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.81468788;3555525.09000000
Fundo;54.248.022/0001-02;CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.248.993/0001-44;TRINITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.272.451/0001-07;ARP CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;36.13693182;2268475.77000000
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Fundo;54.326.936/0001-36;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.335.957/0001-18;CREDIT RESTRUCTURING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2415964.73000000;1170.21481858
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;57.73348130;7212181.95000000
Fundo;54.349.601/0001-33;AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.349.764/0001-16;LOGICAL ADVANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.372.427/0001-40;REDVECO CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.373.367/0001-80;REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.410.544/0001-50;SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2490938.61000000;2021.39000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.066/0001-07;MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4368200.84000000;3496.05000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4100000.00000000;3278.29000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.422.165/0001-80;ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;8.17638712
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;37.86000000;0.03095580
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.444.075/0001-90;3MI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.462.447/0001-01;FIDERE DA AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.464.892/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.477.887/0001-32;VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.506.814/0001-21;CAJUÍNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.518.191/0001-07;ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.663/0001-46;MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4034668.27000000;3163.36000000
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Fundo;54.519.672/0001-37;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTI FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;26458400.39000000;21111.22000000
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Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.519.721/0001-31;POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE  FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.559.035/0001-94;ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;861102.40000000;635.99998505
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;289967.30000000;211.59250744
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.565.372/0001-94;FIDC UME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.604.036/0001-03;ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.618.084/0001-50;BONTEMPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.619.490/0001-38;SAFRAS  AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.639.537/0001-25;GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.680.998/0001-41;MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.681.307/0001-24;QUATTUOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.697.682/0001-62;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.705.382/0001-88;CASHGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.759.252/0001-28;ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.782.494/0001-32;HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.792.266/0001-43;NORTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2002551.88000000;1688.50226612
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.794.448/0001-53;FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;21.26542406;28708322.48000000
Fundo;54.810.968/0001-02;ANGÁ FGTS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;66.09763607;4521276.60000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.827.590/0001-50;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;44.53240930;478723.40000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.836.930/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS METEORO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;300000.00000000;1017.51059585
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.157/0001-93;LIBRA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4000.00000000;3.11033143
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.842.370/0001-03;BEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1533700.91000000;1222920.43000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3937873.81000000;3139932.82000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.094/0001-31;VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;378.65389040;37865389.04000000
Fundo;54.851.716/0001-21;PINPAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.851/0001-77;TRADX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;617652.91000000;865.35138448
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.851.950/0001-59;PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.856.897/0001-89;VAREJO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.871.427/0001-94;CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.876.169/0001-39;BARBARESCO 4870 FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.889.584/0001-27;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SIFRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;50.00000000
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;180000.00000000;185.53316949
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;189.28000000;0.18928000
Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.902.792/0001-19;GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4981071.93000000;3985804.25000000
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.955.983/0001-49;VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;4200000.00000000;2976.24107528
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3242219.64000000;4152.57963494
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3607516.66000000;3504.23970704
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15899.58000000;11.26690076
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.968.636/0001-50;BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;150500.00000000;126.34787145
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;569.74000000;0.47830854
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.974.598/0001-49;SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.976.450/0001-43;JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;81.27490687;284462174.04000000
Fundo;54.979.779/0001-68;FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;101.05724333;10939446.59000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.980.022/0001-94;BLC IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.985.529/0001-30;SBG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.631/0001-00;BRAVE PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250000.00000000;197.76000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.713/0001-47;ARTESANAL PFN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;275000.00000000;224.22000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.754/0001-33;ANGÁ PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996214.39000000;797.11000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.808/0001-60;PFN M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.858/0001-48;MILÊNIO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.940/0001-72;JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN - FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11207411.84000000;9401.58000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;17032588.32000000;14306.39000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.994.993/0001-93;DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3486750.35000000;2789.25000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.995.026/0001-46;SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;54.996.578/0001-79;SANREMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.020.611/0001-93;LCM MOJAVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;19.03066280;951533.14000000
Fundo;55.021.966/0001-05;ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;46263.12000000;40.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51293.34000000;40.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;46263.12000000;40.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;51293.33000000;40.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.037.275/0001-91;W CAPITAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.048.271/0001-09;ST 1009 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.051.705/0001-20;REASON X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.064.095/0001-07;PACKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;50000.00000000;40505.86000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.068.896/0001-32;POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FEEDER FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.070.804/0001-59;ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.074.349/0001-60;ESTRATÉGIA ATIVOS JUDICIAIS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.102.194/0001-28;NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.105.668/0001-95;VITTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2931983.63000000;2175.09680000
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Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.118/0001-90;DBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;3.70030000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.106.451/0001-08;CAPITALIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;76.85336352;12099999.84000000
Fundo;55.125.894/0001-38;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;590755.13000000;475294.08000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.139.905/0001-39;PLGN EQUIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.140.787/0001-89;SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.736/0001-25;RENOVAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.144.787/0001-57;GERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;2390880.00000000;2387.92011585
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500000.00000000;444.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5077458.48000000;4557.17071244
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.157.099/0001-21;GOLDEN TREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.159.493/0001-07;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NEW EDAN II;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.167.862/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.174.856/0001-75;PONTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21.39273850;160000.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.198.653/0001-19;PBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2100000.00000000;1626.03413708
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100000.00000000;762.95808993
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7949.79000000;6.15553805
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4164.21000000;2.88828891
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.274/0001-37;AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;99621.44000000;80.69000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.234.575/0001-60;BW 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.240.138/0001-50;CAP INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.241.106/0001-79;ARM CAPITAL PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.249.383/0001-28;ALGARVE PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.251.884/0001-49;JAZZ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.255.330/0001-10;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA PLUS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.257.461/0001-36;SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.304.169/0001-27;DIAMANTE 44 CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;62474883.69000000;51328759.45000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;18179701.50000000;14983843.21000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.318.040/0001-78;SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.327.697/0001-00;POLÍGONO MASTER QUALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.328.569/0001-72;PARATII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.330.962/0001-09;LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.248/0001-27;DB DRILLING FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.331.747/0001-14;QUATTRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;368599.32000000;324043.19000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2030000.00000000;1780642.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.363.920/0001-66;PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.364.405/0001-09;JRP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1960441.14000000;2575.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;29.51847071;6641655.91000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;25.04224046;328053.35000000
Fundo;55.364.540/0001-46;ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23.11733920;288966.74000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.374.251/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.383.671/0001-70;AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;517000.00000000;400.65503890
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2000000.00000000;2000.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;19957.15000000;15.48223996
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;7571.23000000;7.57123000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.395.204/0001-60;MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.406.636/0001-20;AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.411.764/0001-61;OPENSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.471.753/0001-77;SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.486.394/0001-21;CONECTA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4670547.97000000;3653198.38000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.497.707/0001-47;ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2063066.20000000;1709976.54531110
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3524343.90000000;2906609.02604242
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.580/0001-08;ARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;15000.00000000;14.54000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.507.846/0001-04;WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.559.261/0001-38;ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.563.624/0001-09;PLGN MARKETPLACE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.565.510/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.567.840/0001-22;HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.058/0001-17;ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5977286.31000000;46730.15000000
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.595.137/0001-28;JIF II CRÉDITOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRTIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.595.705/0001-90;NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.596.335/0001-06;GO.BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.633.169/0001-70;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS MEUCASHCARD II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.634.639/0001-10;MULTICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;39294.71000000;30.45607404
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.635.126/0001-24;VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 7;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.657.825/0001-75;APOGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;565000.00000000;29.93652477
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2138.88000000;0.11332855
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.658.832/0001-91;MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;4.20997832
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.675.974/0001-67;ANVERES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;21020123.53000000;16984.74000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1317435.51000000;1071.47000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.682.228/0001-09;SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2920521.49000000;2463028.37000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1572232.01000000;1300176.34000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.684.521/0001-05;COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;800000.00000000;786.96332959
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1011000.00000000;466.30531471
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3028.49000000;2.97913821
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3827.32000000;1.76528143
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.694.842/0001-82;NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.708.679/0001-60;AMETISTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.77084500;1033959.15000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.426/0001-58;ISAAC CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;8.29175669;336683.78000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.728.962/0001-53;JMP43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;50.09271397;3155840.98000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.218/0001-82;SF3 QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50.14369950;1002873.99000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;46.42086821;8397070.85000000
Fundo;55.768.379/0001-76;FGTS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.790.739/0001-36;PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;249050.00000000;205.67897675
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.825.226/0001-13;FRAM CAPITAL VIGGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.843.467/0001-95;CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;670300000.00000000;538427.97000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.859.549/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZETA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.897.261/0001-48;VIA CERTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.898.553/0001-03;MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;29886.43000000;29.14000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.912.292/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS  CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.913.770/0001-17;JUNTOS PELO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.914.292/0001-60;G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;350000.00000000;300627.25533251
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.928.021/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.929.907/0001-21;KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2000371.80000000;1652.29000000
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Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.935.259/0001-16;OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9000000.00000000;6554.65056269
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.938.045/0001-01;KASTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;3.74176819
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.948.310/0001-24;NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.965.708/0001-79;ATLANTA I FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4613003.60000000;3902647.56000000
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.966.815/0001-11;RPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.983.705/0001-68;CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.984.759/0001-48;EUCATEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INDUSTRIAIS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;1558.60453876
Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;55.993.250/0001-61;K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.006.031/0001-04;HOME EQUITY MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.006.480/0001-52;RHODES FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.021.813/0001-12;RAVENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.028.964/0001-00;AURÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.034.650/0001-02;TTMR FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.057.697/0001-91;PRAIA INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3577127.37000000;3008254.49000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1538762.61000000;1291040.97000000
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Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.072.773/0001-38;GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.073.102/0001-91;FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CVPAR I COTA MEZANINO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.112.404/0001-21;CREDIT SAISON FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.147.999/0001-50;PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.197.290/0001-60;SMT AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.213.199/0001-90;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS UNIBLUE INVESTCOOP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;627615.06000000;437.73000000
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Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33273560.47000000;276360.83000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.264.671/0001-14;ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;136.30000000;2726000.00000000
Fundo;56.265.097/0001-19;ORIZ JUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;478.66308543;3074000.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;650573.30000000;650.57000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.266.633/0001-09;ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5953108.13000000;4967439.43000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;866834.57000000;724922.09000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.267.236/0001-43;CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1000000.00000000;847.57000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.285.762/0001-36;051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.321.885/0001-85;GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;173338.00000000;173.33800000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.348.388/0001-70;JUSTOO CRÉDITO JUDICIAL PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | 0;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.415.135/0001-72;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.425.776/0001-08;JIVE BOSSANOVA HIGH  YIELD PFN II - FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.135/0001-66;CREDGAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.431.951/0001-70;BRADESCO MID YIELD FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.660.547/0001-78;JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.661.282/0001-22;VENTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.745.955/0001-22;SYNERGIE HRV FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SEGMENTOS COMERCIAL, FINANCEIRO E INDUSTRIAL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;569997.79000000;502.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;24.06620454;3123913.68000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;20.12606812;247590.89000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;21.01325127;136565.12000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.135/0001-71;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;140000.00000000;140.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.221/0001-84;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1014 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;19.63000000;1080000.00000000
Fundo;56.780.297/0001-00;ST 1015.A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.63000000;1080000.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;616000.00000000;334468.56000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.805.907/0001-82;NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;771676.45000000;768.57000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;771676.45000000;768.57000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;15.77000000;235314.24000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17.36000000;77717.73000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;17.36000000;260422.93000000
Fundo;56.806.240/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.599/0001-01;DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.822.910/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1618173.82000000;1482.61000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;373064.23000000;339.44000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.028/0001-83;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;5.93560191
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.823.795/0001-92;RHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.912.548/0001-62;W INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.935.925/0001-89;JGP CRÉDITO HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.944.509/0001-47;LC JUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3100000.00000000;3143.31426512
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13249.65000000;13.43413975
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.964.123/0001-05;CAVORETTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.972.917/0001-02;VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2216577.01000000;1804118.95552329
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.069/0001-56;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ABERTO UR;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.973.257/0001-84;DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;100000.00000000;100.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;378.56000000;0.37856000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.975.898/0001-78;ESQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.984.405/0001-66;STARKE 90 FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.992.610/0001-73;VINCI CRÉDITO PORTFÓLIO CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2300000.00000000;2114.29790189
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;56.993.592/0001-44;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAR AZUL - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.025.352/0001-19;M7 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-RESP LIM;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.037.064/0001-84;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NMPA - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.057/0001-52;MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5030000.00000000;3826.37755850
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19041.66000000;28.37112611
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.074.997/0001-41;4 ILHAS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4261230.01000000;4173.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4261230.01000000;4173.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.244/0001-95;CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1513142.52000000;1221.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1513142.52000000;1221.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.363/0001-48;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.482/0001-09;VCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;3000000.00000000;2918.38618717
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;11356.84000000;11.04788166
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;19.89621615;109298.59000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;15.35916587;76505.11000000
Fundo;57.088.975/0001-30;MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;12.34773875;1405213.16000000
Fundo;57.107.628/0001-08;GTCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;103.81590800;1557238.62000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.133.534/0001-03;JIF INFRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.153.497/0001-03;ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;6785546.18000000;6432.77064869
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12294506.50000000;11237.42089453
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;81.78799011;2785546.17000000
Fundo;57.182.268/0001-09;GG 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.384/0001-28;FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.182.898/0001-83;COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO  EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COME;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;106.87421992;515350.86000000
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1992428.77000000;1661816.24000000
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Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.183.411/0001-87;SPECIALE PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.185.833/0001-91;PLGN LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.186.320/0001-03;JC LOKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;800000.00000000;664.16234627
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;73028.47000000;60.15353936
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.204.749/0001-78;MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.213.448/0001-00;MISSÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.246.541/0001-11;ZTIRAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.259.989/0001-70;TRÊS TENTOS FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.284.265/0001-86;METROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.300.010/0001-60;LB I FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.310.139/0001-59;LC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.325.251/0001-63;ANGICO FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.326.317/0001-30;LCM ODYSSEY M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;550000.00000000;513.06308343
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;500000.00000000;462.11561178
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;468.85318375
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;80.33127344;250000.00000000
Fundo;57.333.077/0001-09;STORRBERG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.339.373/0001-09;EMPHASIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.340.272/0001-58;ESTÍMULO RETOMADA RIO GRANDE DO SUL FIDC IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 4;14053199.99000000;13829.08137317
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3011400.00000000;2952.05409877
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 4;53199.99000000;52.35156340
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11400.00000000;11.17533928
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 4;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 4;18.93280287;525891.35000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1085.01711850;6000000.02000000
Fundo;57.354.123/0001-48;BLIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;23.49287297;139568.31000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;50000.00000000;44.36201563
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;189.28000000;0.16793684
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000000.00000000;5401.45946836
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.362.995/0001-58;MILK INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.181/0001-97;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19924287.71000000;177681.63000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.286/0001-46;JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER FIDC CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.377.642/0001-21;ITAÚNA PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988643.16000000;2346.06267625
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;7.93265168
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.378.455/0001-62;TERTON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.382.221/0001-99;CREDIT FORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;44829.65000000;40.46000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.121/0001-29;M BRZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.433/0001-32;MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.545/0001-93;VRF FIC DE FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4502960.14000000;40835.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1100000.00000000;16454917.55231940
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;350284.88000000;3142.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.695/0001-05;SIMPLIX FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2587168.77000000;2300695.88000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.848/0001-06;ASPEN SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.391.980/0001-18;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIC FIDC GUARDIAN II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.400.405/0001-34;SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12751544.14000000;11744277.37583060
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.417.371/0001-90;BRAIN ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;1731.25319012
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.437.905/0001-40;BERRINI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.456.281/0001-09;MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.474.036/0001-24;C18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.532.782/0001-27;COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.535.898/0001-10;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.547.806/0001-11;PLGN PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.550.093/0001-45;UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.552.361/0001-68;ALMADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;56487.70000000;55.95000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.555.376/0001-80;ARTESANAL CDI+ FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.175/0001-00;MLC 1B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.334/0001-77;TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;84.07000000;45000000.00000000
Fundo;57.584.403/0001-42;CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.584.525/0001-39;ST 1015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19.25000000;1060000.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.585.113/0001-13;FOF 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;12.36000000;27745545.14000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14.83000000;5154459.79000000
Fundo;57.609.282/0001-46;CLOUDWALK A.I. FUNDO  DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2384843.89000000;2022327.67000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.609.674/0001-05;CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5105309.31000000;4370033.93000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.619.773/0001-78;PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6296074.93000000;5357664.81000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6005907.74000000;5112061.91000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.620.020/0001-82;HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.645.492/0001-90;ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;20.00000000;800000.00000000
Fundo;57.654.431/0001-99;ARC TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2999999.99000000;2558.45886450
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;400000.00000000;336.79577475
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;600000.00000000;536.32281386
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.661.848/0001-89;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.736.857/0001-91;ARTESANAL AFINITTY MEZ A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;30633592.36000000;27136.38000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.750.780/0001-04;CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.777.919/0001-03;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.811.727/0001-76;TERA CRED FV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;88000.00000000;87.89000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.812.456/0001-73;ARTESANAL CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II -;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.816.252/0001-00;NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;143477.92000000;123021.52000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.908.380/0001-84;OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.922.500/0001-06;AGGA PROSPERITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.941.435/0001-58;EJM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.02000000;13805363.47000000
Fundo;57.976.916/0001-07;TM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.017.960/0001-44;CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.019.438/0001-00;HANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.032.774/0001-84;AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;11999856.77000000;11436.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3011380.76000000;2860.83000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.643/0001-11;RIO BRAVO AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;38505359.26000000;35613.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;5500531.23000000;5077.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.04000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.033.772/0001-00;AGROFORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.038.938/0001-80;TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.082.761/0001-10;SIETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.088.190/0001-20;MAIS TODOS PF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.113.703/0001-06;IDEAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.246/0001-90;PERCAPITAL OCTANTE RN CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;946403.67000000;732.38000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.137.388/0001-57;MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.142.113/0001-01;AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.154.011/0001-06;FARMTECH KEY ACCOUNTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1067331.51000000;81.99449905
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.157.509/0001-22;WK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.171.340/0001-65;FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.199/0001-04;TIVIO ALT CREDITO PADRONIZADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;18928073.34000000;16583100.89000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.182.343/0001-02;SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.188.881/0001-04;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT CARTÃO CONSIGNADO I;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;9300000.00000000;9207.51000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1050000.00000000;691.95000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;16.49000000;802748.33000000
Fundo;58.211.468/0001-05;CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.212.304/0001-00;BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;630000.00000000;536.62888177
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2384.95000000;2.03148105
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.324/0001-79;SV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.223.658/0001-42;CORRESPONDENTE BANQUEIRO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1483937.53000000;1280116.74000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;396718.93000000;341212.03000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.236.968/0001-00;PLGN ARTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5400000.00000000;4651761.79017020
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.240.814/0001-83;BRAM HIGH YIELD FIDC IV - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.265.368/0001-61;OCTOPUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.288.437/0001-52;ALTOMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;13207.63000000;11.75000000
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Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.311.427/0001-90;CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;60.61000000;26000000.00000000
Fundo;58.311.958/0001-83;PLGN AUTO LOANS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;24.24000000;9600000.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3280304.27000000;3115104.39000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;246196.74000000;233862.64000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.313.268/0001-63;EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;59.90000000;20500000.00000000
Fundo;58.328.083/0001-22;PLGN AUTO LOANS I FEEDER FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;160000.00000000;202.93223474
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;605.70000000;0.76822534
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.341.346/0001-33;SOLAR MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;83.77809890;399492.31000000
Fundo;58.347.004/0001-20;SOLAR BELMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.349.979/0001-98;VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.355.344/0001-01;P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.81468782;1210345.18000000
Fundo;58.376.702/0001-54;MEDSYSTEMS B24 II FIDC SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.377.716/0001-92;SOLAR LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.396.668/0001-80;TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.407.746/0001-02;VIER K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;50000.00000000;42.05638820
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;189.29000000;0.15921707
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.426.775/0001-03;CVPAR NC FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.441.334/0001-80;UV SERRA DA CANASTRA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;561864.91000000;1930.91993172
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.027/0001-14;BANQI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;71.26000000;2707802.14000000
Fundo;58.442.833/0001-92;FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;13505494.87000000;12237.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;58.00581918;13505494.88000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.416/0001-38;MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1992428.77000000;1992.42877000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199850.34000000;199.84777295
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.458.737/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PEGCARD DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.088/0001-00;SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.476.520/0001-55;BRADESCO FARMTECH PLUS - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO - RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4999999.99000000;4748.86664290
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.486.398/0001-06;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;229785.53000000;229.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;229785.53000000;229.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.141/0001-85;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1016 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1040000.00000000;883.86000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.311/0001-21;AUGME VINTAGE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;52751.65000000;48.49000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.488.445/0001-42;SETE CORE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.493.128/0001-14;BANESTES FIC MEZA I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.494.685/0001-50;PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6000.00000000;4.95721456
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.495.913/0001-06;ZAB LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.496.558/0001-90;PIAVE FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.506.369/0001-50;ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.507.210/0001-50;ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.265/0001-85;ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.508.715/0001-30;ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;99999791.61000000;87807.99995877
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;16000000.00000000;12543.30227003
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;14999090.97000000;12993.99999961
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.510.255/0001-84;SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.525.584/0001-07;SOLIS PORTFOLIO CRÉDITO FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.531.402/0001-00;RESIDENCE FORTALEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.245/0001-40;PETROBRAS BIOECONOMIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.532.808/0001-08;AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5081071.92000000;4828.39000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1793185.89000000;1793.19000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.096/0001-33;RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.533.905/0001-07;LEGEND I SPECIAL ASSETS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.544.960/0001-00;FLAGSTAFF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;90000000.00000000;80427.30000000
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Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.545.868/0001-57;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.561.243/0001-89;F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.569.331/0001-27;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPDC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.570.039/0001-24;CACTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;17.27726134;51371.68000000
Fundo;58.594.026/0001-95;CORTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;58.594.079/0001-06;EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.141/0001-60;AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30000000.00000000;266392.74000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.260/0001-12;JIF CRÉDITOS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.594.307/0001-48;RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.598.420/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BZR IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.601.061/0001-94;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.610.515/0001-93;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS LC;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.645.480/0001-28;POTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.731.626/0001-58;AUGME VINTAGE II FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;30.56000000;1199978.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10000.00000000;8.48881504
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.739.374/0001-03;SAGEL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.817.663/0001-83;MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;11000000.00000000;11000.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9600000.00000000;2838.96782556
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;38234.71000000;38.23471000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36341.88000000;10.74723208
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.829.200/0001-31;VOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.845.757/0001-66;051 CRÉDITO 180 FUNDO DE EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.880.077/0001-83;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DTBR RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;32028654.36000000;282046.07000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7140723.67000000;62803.66000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.893.662/0001-18;JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.902.072/0001-04;TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;58.954.368/0001-79;BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7695986.94000000;6880028.23000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.017.361/0001-93;ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.056.669/0001-48;BLUECAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.623/0001-00;LUMI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.060.877/0001-10;FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.105/0001-01;AUGME PRO 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.061.264/0001-06;ATIVOS ESPECIAIS IV B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.063.143/0001-95;GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;74145.56000000;69674.88952575
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;48594.82000000;43.38293964
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.070.167/0001-71;MOKA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3984857.55000000;3689.04556699
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;6.56869643
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.081.408/0001-88;ÁGUAS DO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;20261603.88000000;19893.30825748
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;3011958.10000000;2930.09220432
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1520000.00000000;1536.97117689
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;76702.59000000;75.30836520
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;11402.10000000;11.09218760
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.086.325/0001-81;CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.116.601/0001-07;ARTESANAL BTG CDI+ FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;100000.00000000;99.52000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;2240935.76000000
Fundo;59.118.969/0001-04;TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.137.241/0001-20;STERN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.143.807/0001-26;AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.148.481/0001-20;GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES RG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.151.364/0001-15;POSITIVO TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RECEBIVEIS COMERCIAIS DE RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.175.559/0001-03;SCAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.197.255/0001-39;BF3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;5178765.45000000;4670743.82000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.703/0001-20;ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.201.781/0001-25;INTI ENERGIAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;26.69000000;1120947.38000000
Fundo;59.224.026/0001-66;SALUS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.258.058/0001-82;AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.260.452/0001-55;GOPIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.263.667/0001-20;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS NPL MASSIFICADO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.272.723/0001-92;POLÍGONO MASTER PRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.283.314/0001-91;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.286.643/0001-96;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.332.738/0001-07;BRADESCO JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.383.714/0001-79;MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.388.384/0001-04;PRECATO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;596599.44000000;695.78000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.011/0001-01;VSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5905774.90000000;5395.29000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.354/0001-76;SETE CORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.400.657/0001-99;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.472.452/0001-19;GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.482.333/0001-47;ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.483.519/0001-10;FEEDER QUALI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.497.402/0001-96;FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;35445.62000000;35.12742834
Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.499.177/0001-27;PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.503.278/0001-24;ASTREIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.509.925/0001-05;CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36700000.01000000;32109.59822774
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.532.738/0001-42;CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.534.745/0001-83;CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199242.88000000;174031.04000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.323/0001-00;AGRO30 A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;9721446.77000000;88336.65504923
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.550.943/0001-30;ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.556.339/0001-11;BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.560.195/0001-77;OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;56396692.59000000;51008.94000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;58236086.01000000;52590.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.595.605/0001-15;BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.599.914/0001-63;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.602.002/0001-01;LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.629.874/0001-55;PARANÁ I FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;21297946.25000000;19192.70000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1966778.13000000;1771.37000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.657.690/0001-07;VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.665.305/0001-65;SATYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;100000.00000000;94.40373122
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;378.58000000;0.35739364
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.677.032/0001-79;BOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.679.768/0001-86;AMANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8000.00000000;7.14818548
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.007/0001-83;HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.682.659/0001-18;LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.685.331/0001-55;CROMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;7950757.28000000;7287600.61000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.688.936/0001-08;ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3088264.59000000;3073.14370000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;5000.00000000;5.00470000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7500.00000000;7.42886114
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.695.914/0001-67;ÁPICE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;6.64264591
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.699.204/0001-05;LINK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.700.632/0001-00;HALFDOME II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;15546500.00000000;14060.66265084
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Fundo;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.764.569/0001-76;AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2435788.78000000;2241032.76000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.387/0001-61;ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1876694.95000000;1729927.19000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.538/0001-81;ITAÚ PIRINEUS III FIC FIDC DE DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;3250418.32000000;3005525.37000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.773.698/0001-20;ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.791.370/0001-37;TATUHY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14694162.18000000;15609211.13000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.818.474/0001-98;IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.878.508/0001-30;ARTESANAL ALIANÇA FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.891.249/0001-87;SYNTHÉO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.894.223/0001-92;MORE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.900.616/0001-61;GALAPAGOS SANTA HELENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.914.252/0001-79;RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.939.071/0001-05;TIVIO ALT BRAM CREDITO HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.942.929/0001-82;COTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.986.749/0001-00;XP KAMINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;500000.00000000;498.14000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.987.689/0001-32;HCAM PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;525171.51000000;498.10718488
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.554/0001-72;MAIS TODOS NOVOS NEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3530991.85000000;3341.03000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.998.925/0001-16;CALIFORNIA FIC FIDC MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;97377.05000000;114.98000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;59.999.281/0001-80;FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11000000.00000000;13341.43525891
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.019.532/0001-00;ISAAC CRÉDITO FLEX FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.040/0001-34;VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.026.073/0001-84;MT II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.091.623/0001-49;BTG LEGATO PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;23909145.24000000;21838.90000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;12000000.00000000;10946.05000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.094.903/0001-00;CLASSE UNICA - PROMETHEUS FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.481/0001-98;ST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;15133198.49000000;14390.27000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.095.738/0001-01;REACH CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.103.810/0001-03;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;1095820.00000000;15691.30034446
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.115.023/0001-73;SKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.127.189/0001-00;PARANÁ FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.203.969/0001-91;24 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3230980.77000000;29385.71000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.222.618/0001-28;M M8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1494321.58000000;13341.43525891
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.234.640/0001-98;BANQI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.261.869/0001-11;JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO (VAREJO) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;34.56000000;2480000.00000000
Fundo;60.275.910/0001-09;ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5453827.29000000;5086.99999262
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;700000.00000000;658.08664810
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;400000.00000000;464.77908872
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.290.928/0001-80;WH CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6445507.07000000;5942.84825920
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11351000.00000000;10398.72073757
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.292.446/0001-69;XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.300.116/0001-78;ACCRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.422/0001-88;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INARI FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2000000.00000000;2000.06422206
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;398485.76000000;363.13527923
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.519/0001-90;CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.773/0001-99;ST 1018 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;356.15000000;62362350.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.315.951/0001-81;AVGA CAPITAL ARAUCÁRIA HIGH GRADE 30 FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.316.032/0001-22;CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA CAPITAL PARTNERS II FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;20205000.00000000;17864.90096820
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;70620.47000000;62.42885428
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.327.212/0001-00;MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.356.171/0001-80;CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.371.387/0001-14;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NEXT CONSIG;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.373.177/0001-65;PLGN K FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;500000.00000000;471.80835102
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.401.316/0001-17;NAPOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.412.619/0001-35;PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.421.627/0001-48;PRIMO CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.431.592/0001-28;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KINEA CRÉDITO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.434.121/0001-73;MAESTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.447.905/0001-36;ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.453.358/0001-00;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;33971906.75000000;303836.18000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.457.292/0001-18;BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;3.51000000;209846.96000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;15.57000000;929705.40000000
Fundo;60.485.375/0001-10;BTG DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;22794196.20000000;223869.75787670
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;104231338.37000000;1023546.35286900
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;272319.23000000;2672.20579680
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;656357.70000000;6439.96816320
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.487.508/0001-98;MOAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.528.786/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;779776.69000000;1000.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.531.549/0001-34;BHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.543.693/0001-90;SCORE EQI PREC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.570.464/0001-65;BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;60546757.77000000;55248.02000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;744836.06000000;681.21000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;2796580.05000000;2562.73000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.571.986/0001-81;BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2268743.01000000;2190.58000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.598.710/0001-97;MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;21742378.95000000;13506831.03000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;4638500.00000000;2885351.60000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.623.935/0001-56;PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.707.702/0001-31;GHIA PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;250.51000000;2000275.12000000
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Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.757.582/0001-87;NOVO OLHAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.759.253/0001-75;BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.775.422/0001-60;SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7000.00000000;6.47233468
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.776.193/0001-07;CAPITAL FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.290/0001-09;LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.851.421/0001-58;ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1421972.01000000;1322.11000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;6027275.74000000;5602.25000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;35150.00000000;32.47000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.858.457/0001-63;TRAGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.869.787/0001-54;VRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.13349255;6000.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.72329950;548931.98000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.114/0001-39;COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;12.89751556;5803882.00000000
Fundo;60.871.638/0001-20;MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - CRÉDITO MERCANTIL RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.882.563/0001-82;ST 1019.A FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;6973.50000000;6371.62000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.935.683/0001-09;HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.936.562/0001-73;SOLIS ST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;14943215.78000000;14886.64652000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.940.790/0001-17;RIACHUELO MIDWAY EP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.942.242/0001-26;CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.964.573/0001-67;RAINIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.981.534/0001-78;CAIMAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;42.40000000;3405919.50000000
Fundo;60.982.037/0001-94;PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;36.23000000;400000.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.020.441/0001-40;TIVIO ALT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;709968.07000000;698.12000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.033.412/0001-12;NTZ VENTO EM POPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996200.00000000;935.58078904
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.043.596/0001-00;LA VIE PFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.051.375/0001-75;LEEN CHRONOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1753337.32000000;1323694.67000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;10730908.47000000;8114954.87000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.516/0001-30;PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.603/0001-98;ELO ADVISOR SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.061.838/0001-80;ST 1019 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;1210282.40000000;21018.84395216
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1216969.91000000;34561.76205000
Fundo;61.068.908/0001-21;TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.513/0001-37;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.085.925/0001-77;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1812355.00000000;1655.19734362
Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.102.744/0001-01;FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.134.294/0001-39;SANTA CLARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;3428987.50000000;3256.82000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;2876625.03000000;2733.35000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.140.425/0001-90;UJAY FIDCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.141.562/0001-40;SOMA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.157.943/0001-17;JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;14.82000000;592645.88000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;17.28000000;115153.04000000
Fundo;61.163.933/0001-94;PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.177.258/0001-52;JPA AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.184.629/0001-23;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MÁQUINAS & SERVIÇOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.194.816/0001-98;B100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.220.673/0001-41;VISION FIDC - CRÉDITOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.226.894/0001-27;ARC LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.237.208/0001-13;ANGRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.286.809/0001-16;HESTIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.111/0001-54;ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.587/0001-95;ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.289.833/0001-09;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GENIAL MULTI CONSIGNADOS II  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;17.48000000;1750000.00000000
Fundo;61.290.804/0001-67;PLGN MARKETPLACE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;887000.00000000;832.55004492
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3357.85000000;3.15172285
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.290.894/0001-96;KREDITON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.373.414/0001-50;G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.385.760/0001-59;TRÍVIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2500000.00000000;2418.31563682
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;990000.00000000;802.04048296
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1500000.00000000;1448.40208365
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.747/0001-14;FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99621.44000000;50.96904912
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.784/0001-22;STRATEGI SPECIAL CREDITS FIDC DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.386.823/0001-91;ST 1025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.427.502/0001-98;JC ODIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;116.30000000;4070637.76000000
Fundo;61.434.898/0001-09;VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES BETA COINVEST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.452.743/0001-97;PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.529.519/0001-56;PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.536.498/0001-04;POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.544.063/0001-01;CREDIÁRIO AMERICANAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.559.162/0001-59;SANTO INÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.575.850/0001-02;LEXEDGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996200.00000000;880.29634860
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.591.473/0001-03;WH1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.593.787/0001-37;SAERJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.594.518/0001-95;BUCKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.601.122/0001-28;FKP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;11983786.43000000;115537.25000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.236/0001-00;JIVE ALM CP FIDC DE RESP ILIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;179318.59000000;179.31859000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;199242.88000000;230.39714894
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;179318.59000000;207.31746462
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.310/0001-80;EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.786/0001-10;VETOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2830579.04000000;2763.19000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.641.879/0001-45;KOLI II FIC DE FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;13.67750865;20516262.98000000
Fundo;61.652.768/0001-34;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DRIVER MASTER BRASIL I - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;12268711.17000000;12154.97000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.652.960/0001-20;HCS VELA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.653.345/0001-39;ARTESANAL BB I FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.662.363/0001-87;LGCY M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.670.371/0001-75;PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.698.214/0001-78;NEO MORIÁ PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2092050.22000000;2039.79265320
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.734.191/0001-00;DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.746.700/0001-14;VERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;398485.76000000;379944.05000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.747.497/0001-09;EMP SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.753.889/0001-72;NACIONAL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.799.604/0001-34;GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;371999.45000000;7275.95356870
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7598218.82000000;7275.95356870
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.802.352/0001-55;XP CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;12452679.83000000;11852.04000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;2749551.70000000;2597.86000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3000597.73000000;2778.01000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.868.687/0001-76;TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.885.788/0001-55;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ADVISORY ALPES III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;8950000.00000000;8952.57554394
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;33881.26000000;33.89101001
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.896.279/0001-28;OTIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.909.905/0001-73;MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2207736.69000000;21343.86000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;288502.23000000;2783.57000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.926.140/0001-80;ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.942.290/0001-87;MONT BLANC FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.942.548/0001-45;SOMA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.969.359/0001-66;NEW MERIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.973.031/0001-13;MCPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1347322.36000000;1286254.05000000
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Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;25659799.30000000;24388130.95000000
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Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.987.722/0001-76;VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;100380.00000000;97.50755165
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;380.00000000;0.36912601
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.995.584/0001-77;ARTESANAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;61.996.793/0001-35;SG II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.010.175/0001-37;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.120/0001-03;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.014.262/0001-62;ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III UPFRONT FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.015.452/0001-02;JC CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.017.163/0001-34;ARTESANAL CDI + FIDC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.057.076/0001-00;HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;996214.39000000;996.21439000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2207.00000000;2.23470617
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.082.498/0001-36;CELESTIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.083.078/0001-74;PORTFOLIO 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;398485.75000000;398.49000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.084.270/0001-85;SORACHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.088.020/0001-13;NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.092.802/0001-26;IA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;142000000.00000000;145264.51119065
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;537557.22000000;549.91539985
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.005/0001-75;MARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2.00428646;319999.99000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.107.469/0001-81;ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO III FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981000.00000000;4815.06841856
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.121.679/0001-24;BORDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;498107.19000000;478.77688280
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;149432.16000000;141.44570407
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;199256.99000000;190.71532284
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.122.004/0001-08;NTZ IMPULSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.124.571/0001-95;ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.125.959/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCOBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.145.323/0001-20;FNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPOSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;189.27635314;28476627.33000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.159.963/0001-90;GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;188.74764802;3340833.37000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.169.240/0001-71;BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.293/0001-99;G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.191.905/0001-43;PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.194.613/0001-64;ENGENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 3;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.310.468/0001-30;MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.313.140/0001-77;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO NITRO AGRO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;4233911.14000000;4202.82000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;498107.20000000;493.68000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;99999.99000000;104.12000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.324.138/0001-01;BTG PACTUAL FINANTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.351.597/0001-76;LIVRAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.359.143/0001-41;XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.363.602/0001-60;GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;150000000.00000000;148106.73008170
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.387.472/0001-04;DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.390.047/0001-66;GROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.390.047/0001-66;GROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.390.047/0001-66;GROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.390.922/0001-00;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.393.679/0001-83;CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.604.155/0001-94;LIFT CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;8.63089800;3786806.53000000
Fundo;62.626.409/0001-75;SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;339850000.00000000;339850.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.626.887/0001-85;SUMUP SMART IV FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;8.75020482;3395079.47000000
Fundo;62.627.051/0001-03;SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;190000000.00000000;190000.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.627.122/0001-60;SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior S?rie 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.667.208/0001-16;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS SELECIONADOS 2 - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.486/0001-42;MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.682.937/0001-41;GIRO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;45128511.66000000;45127.43000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4981071.93000000;4981.07000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.696.791/0001-93;BTG PACTUAL CERES CONFINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.698.155/0001-09;DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.729.814/0001-19;DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE  INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE  RESP LTDA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;2275341.13000000;2270.97000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.743.103/0001-07;STRATEGY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;2500462.00000000;2439.38630104
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Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.771.666/0001-09;APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.790.827/0001-01;MRV PRÓ  SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.800.204/0001-64;DOMINUS WISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;5019072.44000000;5019.07244000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1300000.00000000;1302.44713754
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1003800.00000000;1003.80000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;19000.26000000;19.00026000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;4921.32000000;4.93058394
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3800.00000000;3.80000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.838.423/0001-32;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.895.557/0001-95;SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.917.185/0001-50;NEXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA FINANCEIRO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.704/0001-03;ATLÂNTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1238000.00000000;1238.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.918.989/0001-74;CLASSE ÚNICA DO ATLÂNTICO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.948.345/0001-29;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.948.345/0001-29;ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;62.958.931/0001-54;BNVT ITA RENT FUNDO DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7157697.00000000;6944.92501144
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.024.768/0001-15;BRAVIUM  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.034.209/0001-96;OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.070.011/0001-68;FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.094.209/0001-81;BERTOLUCCI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.123.419/0001-50;77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.279.654/0001-16;SB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.296.865/0001-67;ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810719.27000000;49810.72000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.332.739/0001-10;ANGÁ PMFO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;29886431.56000000;29885.71000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;49810719.27000000;49810.72000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.350.255/0001-02;MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS  RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;1000000.00000000;1000.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;3845000.00000000;3851.02022264
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3785.60000000;3.78560000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;14555.68000000;14.57846182
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.381.126/0001-73;OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
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Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.384.189/0001-83;NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
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Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.355/0001-47;FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOTZ NOVERDE DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2938643.16000000;2927.51859000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;3000000.00000000;2988.64316000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.395.725/0001-46;FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DOTZ NOVERDE - RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;1581249.83000000;1581.25000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 2;300000.00000000;300.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1360916.62000000;1360.92000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 2;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.503.400/0001-30;CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;25000000.00000000;24905.35963000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;26000000.00000000;25901.57402000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.507.342/0001-12;H3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;47950787.01000000;47931.51064211
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;21992572.62000000;21961.45994829
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.516.387/0001-53;GV CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992400.00000000;2011.79000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.529.345/0001-57;AVGA CAPITAL JUSTIX LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM  DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;7670851.00000000;7670.85077000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.535.955/0001-63;FATURACRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;1992428.77000000;1992.42877000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
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Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.565.588/0001-40;VIVO PAY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;119545724.94000000;120000.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.588.528/0001-43;EUGÊNIA FIDC SEGMENTO  INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;19924000.00000000;19924.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.604.811/0001-11;SETE QUATTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;2988600.00000000;2989.44258484
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.606.548/0001-08;AURA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.614.498/0001-00;VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS  CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada  |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.622.544/0001-05;KMR CAPITAL FI EM COTAS DE  FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10261008.17000000;10261.01000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.729.457/0001-51;QG TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior Série 1;10261008.17000000;10261.01000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior Série 1;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.812.703/0001-34;RIVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Captações no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;13000000.00000000;13000.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates no Mês;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Resgates Solicitados;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Senior;0.00000000;0.00000000
Fundo;63.813.211/0001-63;NEO CONSIGNADO PRIVADO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA;2025-11-30;Amortizações;Subclasse Subordinada Subordinada 1 |;0.00000000;0.00000000
