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Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário
O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: Valor total da carteira do fundo; Patrimônio líquido; Valor da... -
Fundos de Investimento: Informação Cadastral
Dados cadastrais de fundos de investimento estruturados e não estruturados, tais como: CNPJ, data de registro e situação do fundo. O conjunto de dados disponibiliza: Fundos de... -
Fundos de Investimento: Documentos: Entrega
O conjunto de dados disponibiliza os metadados de entrega dos documentos periódicos e eventuais de fundos de investimento nos últimos doze meses. Os arquivos referentes aos dois... -
Fundos Estruturados: Documentos: Balancete
O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos Estruturados (FAPI, FIIM, FMAI,... -
Fundos de Investimento: Documentos: Balancete
O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos de Investimento (Instrução CVM...
Você também pode ter acesso a esses registros usando a API (veja Documentação da API).