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Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário

O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência:

  • Valor total da carteira do fundo;

  • Patrimônio líquido;

  • Valor da cota;

  • Captações realizadas no dia;

  • Resgates pagos no dia;

  • Número de cotistas

O conjunto de dados disponibiliza os informes diários referentes aos Fundos de Investimento nos últimos doze meses.

Os arquivos referentes ao mês corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.

Os arquivos referentes aos meses M-2 e M-3 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações.

Os arquivos referente aos meses M-4, M-5, ..., até M-11 serão atualizados mensalmente com as eventuais reapresentações.

Histórico desde 01/2017 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)

Histórico desde 2005 (arquivos não sujeitos à política de atualização)

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario
Última Atualização Abril 1, 2020, 08:00 (BRT)
Criado Julho 3, 2017, 18:06 (BRT)
VCGE http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#mercado-capitais