Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário

O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência:

  • Valor total da carteira do fundo;

  • Patrimônio líquido;

  • Valor da cota;

  • Captações realizadas no dia;

  • Resgates pagos no dia;

  • Número de cotistas

Importante: A partir de maio/2022, os arquivos de dados de Informe Diário de Fundos passarão a ser disponibilizados no formato csv compactado (zip).

O conjunto de dados disponibiliza os informes diários dos fundos de investimento nos últimos doze meses.

Os arquivos referentes aos meses corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.

Os arquivos referentes aos meses M-2, M-3, ..., até M-11 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações.

Histórico desde 01/2021 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)

Histórico desde 2005 (arquivos não sujeitos à política de atualização)

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario
Autor SIN - Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
Mantenedor Suporte a Sistemas CVM
Última Atualização junho 30, 2022, 08:00 (BRT)
Criado julho 3, 2017, 18:06 (BRT)
Base de Dados Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados
Periodicidade de atualização  Diária
VCGE http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#mercado-capitais