-
Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário
O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: Valor total da carteira do fundo; Patrimônio líquido;... -
Fundos de Investimento: Documentos: Formulário de Informações Complementares
O conjunto de dados disponibiliza os Formulários de Informações Complementares de Fundos de Investimento, referentes ao período entre 01/2018 e 04/2019, quando a obrigação de... -
Fundos de Investimento: Documentos: Composição e Diversificação das Aplicações
O documento COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES (CDA) descreve os ativos que compõem as carteiras de fundos de investimento . O conjunto de dados disponibiliza as... -
Representantes de Investidores Não Residentes: Informação Cadastral
Dados cadastrais de representantes de Investidores Não Residentes. O conjunto de dados disponibiliza as informações cadastrais referentes ao último dia útil. -
Fundos de Investimento: Informação Cadastral
Dados cadastrais de fundos de investimento estruturados e não estruturados (ICVM 555), tais como: CNPJ, data de registro e situação do fundo. O conjunto de dados disponibiliza:... -
Consultores de Valores Mobiliários: Informação Cadastral
Dados cadastrais de Consultores de Valores Mobiliários. O conjunto de dados disponibiliza as informações cadastrais referentes ao último dia útil. -
Administradores de Carteira: Informação Cadastral
Dados Cadastrais de Administradores de Carteira, O conjunto de dados disponibiliza as informações cadastrais referentes ao último dia útil. -
Fundos Estruturados: Documentos: Balanço Semestral
O BALANÇO é um documento gerado semestralmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balanços semestrais referentes aos Fundos de Investimento... -
Fundos Estruturados: Documentos: Balancete
O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos Estruturados (FAPI, FIIM,... -
Fundos de Investimento: Documentos: Balancete
O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos de Investimento (Instrução CVM...