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Fundos de Investimento: Documentos: Composição e Diversificação das Aplicações

O documento COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES (CDA) descreve os ativos que compõem as carteiras de fundos de investimento .

O conjunto de dados disponibiliza as carteiras dos seguintes tipos de fundos:

  • FACFIF: FUNDOS DE APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • FAPI: FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL
  • FI: FUNDOS DE INVESTIMENTO ICVM 555
  • FI-FGTS: FUNDOS DE INVESTIMENTO FGTS
  • FIC-FITVM: FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FITVM
  • FIEX: FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • FIF: FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
  • FIFDIV: FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -DIVIDA ESTAD/MUN
  • FIIM: FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO
  • FIP: FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
  • FITVM: FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
  • FMAI: FUNDOS MÚTUOS EM AÇÕES INCENTIVADAS
  • FMIEE: FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS EM EMPR. EMERGENTES
  • FMP-FGTS: FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS
  • FMP-FGTS CL: FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
  • FUNCINE: FUNDOS FINANC. DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL

As aplicações dos fundos estão organizadas nos arquivos de dados conforme a estrutura de blocos do padrão XML do Informe CDA:

  • Bloco 1: TÍTULOS PÚBLICOS DO SELIC
  • Bloco 2: COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • Bloco 3: SWAP
  • Bloco 4: DEMAIS ATIVOS CODIFICADOS
  • Bloco 5: DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE IF
  • Bloco 6: TÍTULOS DO AGRONEGÓCIO E DE CRÉDITO PRIVADO
  • Bloco 7: INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Bloco 8: DEMAIS ATIVOS NÃO CODIFICADOS

Importante:

  1. Os detalhes sobre as aplicações individualizadas somente estarão disponíveis após expirado o prazo de confidencialidade solicitado pelos administradores dos fundos no envio das informações à CVM. As aplicações sob restrição de confidencialidade serão exibidas de forma consolidada no arquivo cda_fi_CONFID_AAAAMM.csv.

  2. (A partir de 04/03/2024): As aplicações dos fundos de índice (FIIM), competência 06/2018 em diante, estarão disponíveis nos seguintes arquivos: cda_fiim_AAAAMM.csv (independente do bloco a que pertencem) e cda_fiim_CONFID_AAAAMM.csv (durante a vigência do prazo de confidencialidade).

O conjunto de dados disponibiliza as carteiras dos Fundos de Investimento nos últimos doze meses.

Os arquivos referentes aos três meses mais recentes (M-1, M-2, M-3) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de terça a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.

Os arquivos referentes aos meses M-4, M-5, ..., até M-12 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre toda segunda-feira, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb na semana anterior.

Histórico desde 01/2021 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)

Histórico desde 2005 (arquivos não sujeitos à política de atualização)

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-cda
Autor SIN - Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais
Mantenedor Suporte a Sistemas CVM
Última Atualização outubro 21, 2024, 09:00 (BRST)
Criado abril 5, 2018, 19:36 (BRT)
Base de Dados Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados
Periodicidade de atualização Semanal
VCGE http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#mercado-capitais