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Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário

O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência:

  • Valor total da carteira do fundo;

  • Patrimônio líquido;

  • Valor da cota;

  • Captações realizadas no dia;

  • Resgates pagos no dia;

  • Número de cotistas

Importante: A partir de maio/2022, os arquivos de dados de Informe Diário de Fundos passarão a ser disponibilizados no formato csv compactado (zip).

O conjunto de dados disponibiliza os informes diários dos fundos de investimento nos últimos doze meses.

Os arquivos referentes aos meses corrente (M) e anterior (M-1) serão atualizados diariamente com as eventuais reapresentações. A atualização ocorre de segunda a sábado, às 08:00h, com os dados recebidos pelo CVMWeb até as 23:59h do dia anterior.

Os arquivos referentes aos meses M-2, M-3, ..., até M-11 serão atualizados semanalmente com as eventuais reapresentações.

No entanto, a atualização dos arquivos no Portal de Dados Abertos pode sofrer atrasos em função de indisponibilidades temporárias da plataforma.

Importante: segundo o art. 59 da Instrução CVM 555, os administradores de fundos têm o prazo de um dia útil para envio do documento Informe Diário à CVM.

Histórico desde 01/2021 (incluindo arquivos não sujeitos à política de atualização)

Histórico desde 2000 (arquivos não sujeitos à política de atualização)

Dados e recursos

Informações Adicionais

Campo Valor
Fonte https://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-inf_diario
Autor SIN - Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais
Mantenedor Suporte a Sistemas CVM
Última Atualização novembro 21, 2024, 09:00 (BRST)
Criado julho 3, 2017, 18:06 (BRT)
Base de Dados Documentos Periódicos e Eventuais de Regulados
Periodicidade de atualização  Diária
VCGE http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#mercado-capitais