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O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência:
Valor total da carteira do fundo;
Patrimônio líquido;...
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O BALANÇO é um documento gerado semestralmente pela contabilidade do fundo.
O conjunto de dados disponibiliza os balanços semestrais referentes aos Fundos de Investimento...
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O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo.
O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos de Investimento (Instrução CVM...