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Fundos de Investimento: Documentos: Informe Diário
O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: Valor total da carteira do fundo; Patrimônio líquido;... -
Fundos de Investimento: Documentos: Extrato das Informações
O conjunto de dados disponibiliza os Extratos das Informações (versão 2.0), referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos cinco anos. O arquivo referente à... -
Fundos de Investimento: Informação Cadastral
Dados cadastrais de fundos de investimento estruturados e não estruturados (ICVM 555), tais como: CNPJ, data de registro e situação do fundo. O conjunto de dados disponibiliza:... -
FII: Documentos: Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras são documentos eletrônicos de encaminhamento periódico, previstos no artigo 39, inciso V, da Instrução CVM nº 472/2008, cujo encaminhamento à CVM... -
Fundos de Investimento: Documentos: Perfil Mensal
O conjunto de dados disponibiliza os perfis mensais referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos doze meses, a partir de janeiro/2019. Todos os arquivos... -
Fundos Estruturados: Medidas
Medidas de fundos estruturados (FIP, FIDC, FII, etc.): Patrimônio Líquido e Número de Cotistas. O conjunto de dados disponibiliza as medidas referentes aos últimos doze meses.... -
Fundos de Investimento: Documentos: Eventuais, DFs e Demonstrativos Trimestrais
O conjunto de dados disponibiliza os Documentos Eventuais, Demonstrações Financeiras (DFs) e Demonstrativos Trimestrais de Fundos de Investimento nos últimos cinco anos. São... -
Fundos Estruturados: Documentos: Balanço Semestral
O BALANÇO é um documento gerado semestralmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balanços semestrais referentes aos Fundos de Investimento... -
Fundos de Investimento: Documentos: Balancete
O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos de Investimento (Instrução CVM...