O INFORME DIÁRIO é um demonstrativo que contém as seguintes informações do fundo, relativas à data de competência: Valor total da carteira do fundo; Patrimônio líquido;...

O conjunto de dados disponibiliza os Extratos das Informações (versão 2.0), referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos cinco anos. O arquivo referente à...

Dados cadastrais de fundos de investimento estruturados e não estruturados, tais como: CNPJ, data de registro e situação do fundo. O conjunto de dados disponibiliza: Fundos...

As Demonstrações Financeiras são documentos eletrônicos de encaminhamento periódico, previstos no artigo 39, inciso V, da Instrução CVM nº 472/2008, cujo encaminhamento à CVM...

O conjunto de dados disponibiliza os perfis mensais referentes aos Fundos de Investimento da ICVM 555, nos últimos doze meses, a partir de janeiro/2019. Todos os arquivos...

Medidas de fundos estruturados (FIP, FIDC, FII, etc.): Patrimônio Líquido e Número de Cotistas. O conjunto de dados disponibiliza as medidas referentes aos últimos doze meses....

O conjunto de dados disponibiliza os Informes Trimestrais, referentes aos Fundos de Investimento em Participações, nos últimos cinco anos. Importante: A partir de setembro/2017,...

O conjunto de dados disponibiliza os Documentos Eventuais, Demonstrações Financeiras (DFs) e Demonstrativos Trimestrais de Fundos de Investimento nos últimos cinco anos. São...

O BALANÇO é um documento gerado semestralmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balanços semestrais referentes aos Fundos de Investimento...

O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos Estruturados (FAPI, FIIM,...

O BALANCETE é um documento gerado mensalmente pela contabilidade do fundo. O conjunto de dados disponibiliza os balancetes referentes aos Fundos de Investimento (Instrução CVM...